出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

3、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

6、各银行的年检资料的送审工作。

7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

8、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

9、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

13、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

14、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

18、负责办理公司各类银行、现金结算。

19、银行票据的购买：

20、银行票据的跟踪核销：

21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

25、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

26、制单与记账

27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

29、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

30、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

31、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

33、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

35、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

37、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

38、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

39、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

41、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

42、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

44、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

46、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

47、按公司要求填制资金预测表;

48、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

49、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

50、根据记账凭证收付现金；

51、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

52、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

53、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

54、完成领导交给的其他业务。

55、负责处理公司开户银行的各类事务;

56、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

57、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

60、负责银行票据及相关资料的保管工作。

出纳岗位职责 60句菁华扩展阅读

出纳岗位职责 60句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

3、员工工资发放。

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

12、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

13、登记保管各种明细账、总分类账；

14、做好每月的报税和工资的发放工作；

15、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

17、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

20、银行票据的购买：

21、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

23、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

27、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

28、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

32、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

33、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

36、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

38、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

39、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

41、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

42、完成领导交办的其他任务。

43、协助做好印章的管理

44、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

46、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

47、具备良好的职业道德水*。

48、负责处理公司开户银行的各类事务;

49、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

50、负责部门安全管理工作;

出纳岗位职责 60句菁华（扩展2）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

2、协助部门领导及公司交办的其他工作。

3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、完成领导交办的其他事项。

6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

12、根据记账凭证报销内容收付现金;

13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

14、负责日常收支的管理和核对;

15、完成上级领导安排的其他工作任务。

16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

19、按规定每日登记现金日记账；

20、完成领导交办的其他任务。

21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

22、完成上级主管安排的其他工作;

23、协助会计做好各种帐务的处理工作;

24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

25、负责单据报销、核对的工作。

26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

30、协助做好每月公司工资发放工作;

31、完成财务经理交办的其他工作。

32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

34、协助会计做好各种账务处理工作；

35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

36、负责事业部的日常收支管理和核对;

37、编制收、付、转凭证。

38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

40、领导交代的其他工作;

41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

43、及时完成规定的现金流量报表。

44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证

45、办理现金收付，严格按规定收付款项;

46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

出纳岗位职责 60句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责每月发放工资。

2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

3、保管和发放本部门的办公用品及设备。

4、负责执行校长下达的任务;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;

6、负责票据审核、增值税发票的开具;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神

9、熟悉出纳工作基本流程;

10、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;

11、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;

12、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

13、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;

14、办公自动化操作熟练;

15、完成领导交办其他任务。

16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

17、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

18、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;

19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

20、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;

21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

22、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;

23、传递财务部的单据给总经理签名

24、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;

25、和客户对接，进行对账开票;

26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;

27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

28、做员工工资表，发放工资;

29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

31、会计资料的保管和归档工作;

32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

34、工作细致，责任感强，对数字敏感;

35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

36、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

39、报销公司日常费用、差旅费的工作；

40、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

出纳岗位职责 60句菁华（扩展4）

——保安岗位职责制度 60句菁华

1、巡逻岗保安应调查并登记所有可疑的行为。

2、指引好驱车前来售楼部看房客户车子的整齐停放，防止他人损坏。

3、严禁保安员当班时看阅书报小说，玩游戏机等与工作无关的事情。

4、严禁交接班不清楚，未经主管批准，私自请人顶班，私自换班。

5、着装整齐、仪表端庄、精神集中，文明礼貌，不准便装、制服混装上岗。违者罚款20元/次。

6、服从命令、听从指挥，完成上级交给的任务。

7、建立岗位记事本，发现有异常情况，应记录备案。做好交接岗和交接班的口头与书面汇报。

8、在有人出入的公共活动区域，设立禁止车辆停放的醒目标志，发现有车滞留，告知驾驶员立即开到指定地点停放。

9、各部门人员分级检查。第一级是班组人员每日自查；第二级是部门主管重点检查；第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查。

10、一旦发现可疑情况或各类违法犯罪分子及活动，应立即报告保安部。

11、节约的原则。

12、及时的原则。

13、便于操作的原则。

14、考评结果与工资、奖金挂钩。

15、日检、周检、月检、抽检、内审、管理评审的考评过程相对独立，分数互不影响，互不制约。

16、做好护管队的工作安排(包括训练、学习安排)。

17、带领护管队配合其他管理服务工作，制止、纠正各类违章行为。

18、积极配合卫生、绿化、维修等其它服务，制止违章行为，防止破坏，不能制止解决的向管理处报告。

19、发现偷盗、流氓等违法犯罪分子，即刻擒获。

20、按照《小区治安巡逻记录表》中所规定的内容进行巡逻，在检查中，发现险情，应采取果断的应急处理措施，并及时上报管理处，在有关人员及领导到达现场之前不能离开。

21、巡逻检查人员必须熟悉巡逻区内各类设备、物品放置，如发现移动设备、物品的可疑情况，要立即查明，针对检查发现的不安全隐患，应通知及协助住户、落实各项防范措施。

22、注意观察过往人员情况及其携带的物品，如发现可疑的人员和物品，要选择适当的地点加以监视，并及时报告领导，必要时要对其所带物品进行检查并做好登记。

23、按时交接班，接班人员应提前十分钟到达岗位。接班人员未到前当班人员不能离岗。

24、保安员对待工作要有高度的责任感，遵守基本的职业道德，严守学校规章制度，将师生安全和校产安全摆在首位。

25、上课时间关闭大门，上下班时间开放大门通行。上课时间（含晚修）学生出校门，须有请假条才能放行。

26、遇上级主管部门或其他单位工作人员来我校检查、指导工作，应及时报告办公室或与相关处室联系，并指引来访人员进校，指挥其车辆按要求停放。其它无关人员及车辆原则上禁止进入学校。

27、尽力完成学校领导安排的其他工作。

28、保安员请假必须履行申请审批手续。半天内由保安队长审批，1-3天由办公室负责人审批，4天以上由主管校长审批。

29、保安员抓获盗贼、及时发现并排除险情、参与救人、救火、救灾或有其他挽回学校人、财、物损失行为的，学校将视贡献大小分别给予100元、200元、300元每人次的奖励。

30、保安员某段时间搬运工作量特别大的，学校将视贡献大小给予50-100元/人的奖励。

31、保安员不履行禁烟巡查或巡查不负责任的，每次扣减当月岗位津贴50—100元。

32、负责执勤区域内的公共设施安全，维护岗位环境卫生，及时发现和制止不良行为，对造成影响、损失的当事者，应及时报管理处处理。

33、协助其他岗位做好安全保卫工作。

34、根据员工手册的要求检查员工所带的物品；

35、注意跟踪、询问无明确目标人员，发现可疑情况及时采取措施，密切关注零点以后进出酒店的人员；

36、会同保安领班对行为不检点人士加以指正、控制；

37、礼貌回答客人的询问，指点引路，搀扶老弱病残；

38、熟悉酒店所有应急程序，熟悉各楼面消防器材的分布情况，掌握灭火器的使用方法，遇到火灾及时扑救并迅速上报；

39、对带有危险品、易燃、易爆品入酒店的客人要劝其交保安部代为保管。

40、不断提高队员的业务素质。要有计划的组织队员学习业务，检查督促队员管好、用好装备和消防器材，使其保持良好工作状态。

41、了解和掌握保安队的情况，根据管理处领导的要求和意图，结合实际，建立和健全各项工作细则奖惩条例，抓好实施组织和监督工作，对物业辖区的治安、消防、车辆交通工作全面实施管理;

42、主持保安业务工作会议，督促检查各项规章制度的落实，重点是《员工手册》及保安相关规定的落实情况，组织队员学习业务知识和形体仪表训练，认真做好培养和业务训练，提高全体队员的整体素质；

43、督促、指导、检查保安人员对商贸城业主(租户)进出商品、清场、夜间巡逻、值班情况。

44、负责保安人员的纪律，工作业绩的考核工作。

45、监督保安员按操作规程和要求做好工作，发生报警必须迅速到现场察看，如发生刑事案件、治安案件、火灾事故等应迅速按照程序上报处理并积极开展现场紧急处理；

46、负责对安保用品和器具的保管工作；

47、做好当班工作记录，负责当班的交接工作，交接班时，须将接班人员应注意事项、待处理问题交接清楚，安保物品应清楚、无误；

48、每日做好监控室卫生，并随时保持监控室清洁，如交接班时，当班人未做监控室卫生，接班人有权不接班。

49、负责白天夜间监控设备的运行值班，发生报警及时通知楼层警卫。

50、值班期间发明可疑情况及问题，及时录音录像上报，并做具体记录，并随时向保安部经理报告情况。

51、严格按制度收发保管器材（对讲机应急灯等），并注重日常维护保养。

52、向物业服务中心总经理定期汇报材料各项目保安工作进程，特别是保安员工的思想动态;

53、负责指导对各新接项目的岗位设置及人员配置，并负责对配置人员工资和福利的核算工作;

54、完成物业经理交付的其它任务。

55、严格履行公司保安队长岗位职责，安排全体保安员的上班班次、考勤监督、工资核算。管理好保安员的各类防护用品，确保能正常使用。

56、熟悉医院内部消防设施分布、灭火器的摆放点，防盗防火报警装置的位置，会熟练使用各种灭火器材，定期检查，发现隐患及时上报，保证消防设施处于正常状态，保证消防通道畅通。

57、负责各责任区内的楼宇，通道，停车场，绿化地，车辆及其它公共场所的治安防范管理。在当班时间内对本区域的安全负有主要责任。

58、注意发现有无不正常的气味，嗅到异味，见到异光、异烟迅速寻找来源在何处，如能处理的立即处理，如问题严重及时通知公司领导现场处理，如有火警立即扑灭或报警。

59、售楼部内部各种装饰物品定期清理除尘。

60、每天晚上清洗售楼部内部厕所以及洗手池。

出纳岗位职责 60句菁华（扩展5）

——内勤岗位职责 60句菁华

1、完成领导交给的其他任务。

2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作；

3、负责各类行业相关信息汇总；

4、完成领导交办的各项临时工作。

5、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作；确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大化；产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。

6、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。

7、对生产部、各生产班的生产会议、安全会议进行组织、记录、整理、归档。

8、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。

9、负责与客户建立良好关系，以维护企业形象;

10、按时登记应收账款账目，完成月/季、年度销售报表，及相关分解表。

11、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据）

12、负责对供应商的资质进行归纳及整理，选择优质供应商进行供货。

13、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报公司总经理、销售主管经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

14、做好每日销售情况统计，内容包括销售数量，车辆的基本情况(型号、发动机号，颜色、配置、客户名称等)。

15、根据公司的营销政策建立二级网点的销售台帐，以便与财务相核对。

16、按合同要求给厂商做好衔接工作;

17、负责公司各类数据表格的制定，数据的统计;

18、爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。

19、注意着装，文明举止，礼貌接客，自觉维护公司形象。

20、负责协助客户代表进行商品报价等销售开发工作；

21、负责协助客户代表进行客户回款管理；

22、负责部门类会议的记录，会议纪要及文件的制作、发放和管理工作。

23、监控采购件价格实施动态管理进行比质比价，降低采购成本；

24、按招标文件要求对投标文件进行打印、装订及校对等。

25、负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。

26、严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。

27、部门通讯录的整理与更新；

28、负责编制财务相关的统计报表。

29、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；

30、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

31、按合同要求给制造商做好衔接工作；

32、负责部门主页的日常维护工作。

33、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。

34、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。

35、工地信息资料的统计、核对与整理；

36、上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。

37、负责区域市场商业流向、终端销售数据的采集与分类录存。

38、保管公司财务印章，严格按规定用途使用印章。

39、采购单据的录入；

40、劳动强度：

41、劳动安全：

42、负责市场调整信息的汇总整理分析（行业、竞品等）；

43、负责保管图书、音像制品；

44、订用公司饮用水、办公区茶水备用、保持茶具清洗，

45、公司雨伞的借用、归还、保管工作；

46、到款簿及货款登记管理：

47、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。

48、预算管理：

49、剧毒化学品购买证及通行证的管理：

50、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。

51、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

52、代表部长受理越区销售投诉。

53、销售内勤负责标书全部费用的借款、*帐工作。

54、合同签章流程。

55、熟悉部门产品的工艺流程、技术要求，使各工序转移顺畅;

56、工资基础数据的收集工作。(考勤，考核数据等基础数据)。

57、负责会议室管理及办公室卫生清扫。

58、执行学院教育集团下达的关于学院后勤工作的各项规定和要求；

59、负责全院资产的验收入库、领用登记工作，建立并健全资产的各类帐目，做到账实相符，按时汇总上报有关部门；

60、协助经理（番禺经理）做好资产的计划购买工作；

出纳岗位职责 60句菁华（扩展6）

——销售人员岗位职责 60句菁华

1、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。

2、每周组织销售员完成部门周例会。

3、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

4、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好！欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户登记表，来店（来电）客户登记表的必填项必须认真填写;

5、所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。

6、销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。

7、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

8、珍惜每一位客源，详细分析客户情况，制定跟进策略，及时填制客户档案，作好跟进记录。

9、及时与经理(主管)沟通客户情况，认真分析成交或未成交的原因，不断提高销售业务水*。

10、积极主动协助成交客户办理认购、成交及其他购房手续。

11、与客户建立并保持良好的关系，将有关通知、项目最新信息、促销活动及时主动转达客户。

12、服从销售经理(主管)领导，服从项目分配。

13、严格遵守公司或项目所要求的工作时间。

14、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。

15、定期拜访区域内的目标客户，了解他们的需求并提供高附加值的解决方案。

16、电话销售员应熟悉胜维系统销售模块的操作，并严格按照操作流程进行操作；

17、电话销售员开具销售出库单时应注意商品的有效期，过期商品切勿打印出来，并应及时上报；

18、电话销售员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极高效的完成任务；

19、与客户交流，做好新老客户的交流沟通工作。开发新客户，维护老客户。

20、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

21、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

22、营业时间要坚守岗位，不准私自会客办私事，看书报杂志，闲坐聊天，吃东西等；

23、发挥工作主动性和积极性，搞好同事间的团结和协作，完成上级交办的其他任务。

24、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水*。

25、协助经理处理投诉问题的落实，解决;

26、熟练掌握本楼盘情况,耐心讲解、运用专业知识和技巧,力争每一个客户;

27、爱护公物,节约成本,决不做损害公司利益的事情;

28、同有意向的客户保持联系,创造成交机会,说服客户下定;

29、于同不良的风气挑战,如有不良行为发生,应及时制止,并向售楼处负责人和公司领导反映;

30、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。

31、按照公司财务工作流程及要求，负责协助顾客缴费并办理相关手续。

32、负责接待来访顾客，真实、客观地为顾客介绍俱乐部设施、设备及所能提供的服务等相关情况。

33、负责建立并健全会员的信息资料库。

34、每一月作一次有关销售量、退单量、客户来访量、客户定单量、未定单客户量、进货额小于1000元的客户名单、货款回收量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）

35、将所有客户已签合同及证件、附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

36、作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

37、在销售部经理的指导下，负责制定各自的月度及季度销售计划，并根据客户特性，提出相应的销售建议及方案。

38、负责跟进开拓客户需求，维护客户良好关系并保持持续发展。

39、进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理。

40、整理公司订单，合同的执行并归档管理。

41、接待来访客户及综合协调日常行政事务。

42、接受销售部经理指派的工作。

43、熟悉美容、化妆品行业市场拓展模式及有行业销售经验者优先，无行业经验者亦可；

44、具有良好的沟通能力、谈判技巧和吃苦耐劳的工作精神。

45、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水*。

46、可独立完成专业化的市场分析报告;

47、思维要活，应变能力要强，既要围绕客户的思维，又要根据店面商品情况转变客户的思维，要变客户依店员思维转。

48、计算机或相关专业本科及以上；

49、有电子商务或互联网数据仓库或商业智能架构设计、开发实施经验者优先。

50、负责审核生产预算费用，控制生产成本；生产完成率的统计、管控，及时反馈各部门

51、负责组织制定公司经营计划、项目开发节点计划、项目总体控制计划，并对计划执行情况进行分析总结，及时提出预警或调整建议；

52、具备茶艺师或评茶师资格者优先考虑；

53、、负责大客户客情关系维护，应收账款回款工作；

54、学历不限，18-29岁，性别不限

55、负责公司的业务拓展、销售运作，能强有力的将计划转变成结果；

56、根据部门业绩目标，制订部门销售策略、销售模式、费用预算和员工培训激励计划及具体销售计划并执行落实。

57、负责培训、管理公司销售队伍，规范部门工作流程及与其它部门的工作衔接流程；

58、定期召开部门例会，召开月度总结会议，实时指出员工工作中的问题，有效指导下属的业务过程，总结、推广成功经验，提升下属业务能力；

59、能够适应经常外出访客。

60、良好的人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的能力；

出纳,岗位职责