出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

3、员工工资发放。

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

12、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

13、登记保管各种明细账、总分类账；

14、做好每月的报税和工资的发放工作；

15、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

17、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

20、银行票据的购买：

21、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

23、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

27、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

28、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

32、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

33、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

36、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

38、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

39、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

41、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

42、完成领导交办的其他任务。

43、协助做好印章的管理

44、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

46、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

47、具备良好的职业道德水*。

48、负责处理公司开户银行的各类事务;

49、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

50、负责部门安全管理工作;

出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读

出纳岗位职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

3、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

6、各银行的年检资料的送审工作。

7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

8、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

9、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

13、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

14、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

18、负责办理公司各类银行、现金结算。

19、银行票据的购买：

20、银行票据的跟踪核销：

21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

25、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

26、制单与记账

27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

29、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

30、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

31、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

33、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

35、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

37、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

38、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

39、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

41、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

42、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

44、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

46、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

47、按公司要求填制资金预测表;

48、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

49、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

50、根据记账凭证收付现金；

51、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

52、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

53、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

54、完成领导交给的其他业务。

55、负责处理公司开户银行的各类事务;

56、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

57、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

60、负责银行票据及相关资料的保管工作。

出纳岗位职责 50句菁华（扩展2）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

2、协助部门领导及公司交办的其他工作。

3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、完成领导交办的其他事项。

6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

12、根据记账凭证报销内容收付现金;

13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

14、负责日常收支的管理和核对;

15、完成上级领导安排的其他工作任务。

16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

19、按规定每日登记现金日记账；

20、完成领导交办的其他任务。

21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

22、完成上级主管安排的其他工作;

23、协助会计做好各种帐务的处理工作;

24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

25、负责单据报销、核对的工作。

26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

30、协助做好每月公司工资发放工作;

31、完成财务经理交办的其他工作。

32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

34、协助会计做好各种账务处理工作；

35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

36、负责事业部的日常收支管理和核对;

37、编制收、付、转凭证。

38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

40、领导交代的其他工作;

41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

43、及时完成规定的现金流量报表。

44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证

45、办理现金收付，严格按规定收付款项;

46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

出纳岗位职责 50句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责每月发放工资。

2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

3、保管和发放本部门的办公用品及设备。

4、负责执行校长下达的任务;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;

6、负责票据审核、增值税发票的开具;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神

9、熟悉出纳工作基本流程;

10、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;

11、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;

12、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

13、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;

14、办公自动化操作熟练;

15、完成领导交办其他任务。

16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

17、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

18、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;

19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

20、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;

21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

22、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;

23、传递财务部的单据给总经理签名

24、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;

25、和客户对接，进行对账开票;

26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;

27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

28、做员工工资表，发放工资;

29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

31、会计资料的保管和归档工作;

32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

34、工作细致，责任感强，对数字敏感;

35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

36、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

39、报销公司日常费用、差旅费的工作；

40、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

出纳岗位职责 50句菁华（扩展4）

——仓管员岗位职责 50句菁华

1、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

2、根据客服或销售的样品订单，进行样品的分装、打包、邮寄；

3、负责监督执行成品发货先进先出的原则。

4、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

5、验收后的副食品，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、加强服装货品管理的责任感，防止和杜绝错款、错色、错码、错数现象发生，对库存货品帐物相符的准确性负责;

7、协助主管做好一切相关工作，并做好部门间的配合与沟通工作;

8、对货品退仓的及时清点，对款、色、码、量“四一致”的验核，并对验货的及时性及一致性负责;

9、做好日常维护工作，执行6S管理工作；

10、负责库区货物的整理及仓储部区域的卫生打扫;

11、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

12、每月定期进行库存盘点并与财务核对账物；

13、每天包装车间生产结束后认真和包装车间进行瓶子结算，并于车间共同确认退回的杂瓶、破瓶的数量。安排人员及时整理及再发料登记统计。

14、开票数字准确无误，笔记清楚，票面整洁不涂改，开具错误须重开，做好免检原始记录，错误须盖更改章。

15、维护收货区的清洁及物品摆放及收货组的工作制度是否规范；

16、物料进仓入库，正确的摆放，仓库的安全工作和物料保管防护工作。

17、做好日常资料的整理、数据统计等;

18、入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的`物品不予验收，并及时向业务部门报告，杜绝腐烂、变质食品入库；

19、盘点工作的具体执行，月总节报告

20、认真做好仓库的6s管理工作。

21、做好各类原材料安全库存数量，如有原材料库存量低于了安全库存数量，要及时通知物控员。

22、物品入库后要马上入账，准确登记

23、负责各类服装辅料的验收入库、出库及库存整理等工作；

24、严格执行仓库管理制度,劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。

25、负责打印、发放服装洗唛，尺标、商标；

26、严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。

27、负责打印、发放服装洗唛，尺标、商标;

28、辅助仓库倒班组长制定仓库工作规划，确保仓库各项任务得以落实，参与优化仓库管理流程，提高仓库服务质量；

29、每两周汇总成品的库存情况交部门主管;

30、负责仓库入库单发货单系统录入;

31、根据会馆定的质量标准，验收各种货物，把好质量、价格关。

32、有较强工作责任感和事业心；

33、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

34、处理入库验收时发现的问题，并及时向直接领导呈报；

35、做好防火、防盗工作，并保持仓库内清洁、整齐、空气流通；

36、按要求对所分管物料之进销存管理，确保账物一致；

37、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

38、2仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，IQC在送货单上签字并在货品上贴IQC质量确认标识，确认后方可入仓。

39、1检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。

40、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；仓管人员应具备的基本技能。

41、仓管员要做好物料出入库。

42、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；

43、工作期间不得有吸烟、打闹、嬉笑及跑步等不良现象；

44、负责归纳申购单，与供应商对接。

45、根据BOM，样品，及其它物料，结合损耗，计算物料原材料素材的用量，合理库存，扣减库存，知悉库存，管控库存。

46、物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。

47、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。

48、仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。如与特殊情况电话汇报后方可放货。

49、遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

50、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任。对司情况严重的，应追究其法律责任。

出纳岗位职责 50句菁华（扩展5）

——置业顾问岗位职责 50句菁华

1、主管及公司销售计划和工作指令的执行，时刻维护个人及公司的品牌形象

2、保持自身的礼仪，深度传递楼盘品质，推广公司形象，传递公司信息;

3、完成上级领导安排的其它工作任务。

4、置业顾问必须遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，服从公司工作安排；

5、房源客源新增要求

6、系统信息跟进要求

7、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；

8、用餐规定要求

9、每位置业顾问有责任承担任何公共事务，也有责任和帮助其他置业顾问尽快熟悉工作和提高销售能力;

10、培养忠诚客户，提高客户的满意度，时刻体现出客户至上的公司形象。广泛接交客缘，运用销售技巧从不同角度开展工作，力求效益最大化;

11、以礼待客，用心做事。挖掘潜力，尽置尽责;

12、案场环境的日常维护

13、独立完成市调报告

14、客户抱怨及投诉的协助处理

15、负责新置业顾问带训工作

16、协助团体客户的接待与促销

17、独立完成市场分析报告

18、建立、规范、更新标准:合理建立各项业务工作流程,拟定并完善对内对外各项业务文本文书,使其得以规范、统一,以便各项业务工作有据可查,有理可依。

19、拓展:配合公司进行所属区域新开分行的位置选择,了解该铺位的详细资料,租赁合同的谈判,并配合拓展部签署合同等工作事宜,积极跟进行政事务服务中心做好新分行的装修工作以及跟进所辖区域各分行租赁合约到期后的续约工作;

20、积极配合分行业务开展:耐心听取客户的意见和建议,配合总经办认真处理客户投诉,跟进本区应收未收之佣金工作,及时要求分行向法律事务部提供相关资料,配合其进行追收佣工作;

21、控制业务风险:主要控制合同风险,坚决贯彻按照公司规定签署合同,认真审核每份成交报告和合同、收据等资料。

22、负责双边谈判、交涉、斡旋，促成房屋的快速成交；

23、诚实守信，工作勤奋主动，具有良好的团队合作精神，抗压力强，愿意接受工作挑战；

24、晋升机制：提供公*的晋升*台，创造良好的晋升环境，实现人生职业规划。

25、负责客户购买前的电话咨询和购买过程中所有的到访接待；

26、2年以上房地产置业顾问从业经验，有知名楼盘从业经验者尤佳；

27、客户的交定、签约、交款、房款催款工作，并协助交房等相关工作;

28、日常所有业务操作及结果都必须及时录入明源售楼系统;

29、做好对客户的追踪和联系;协助解决客户售后服务工作;

30、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密;

31、负责公司房源开发与积累，并与业主建立良好的业务协作关系。

32、普通话流利;

33、用心主动向用户推荐楼盘。

34、负责楼盘的推介,熟练掌握楼盘详情,接待客户促进成交;

35、每月有销售业绩。

36、负责客户签约,追缴房款及后期维护。

37、依据公司销售计划，对楼盘进行宣传；开展房屋销售相关工作.推广公司形象，维护公司美誉，

38、负责公司开发项目的销售执行工作：填写客户来电来访记录、销售接待、客户回访、款项催收、合同签订、违约客户处理、客户资料收集等工作，完成公司制定的销售任务。负责严格执行项目规定的各项工作流程并及时上报直属上级；

39、协助公司办理交房、办证、发证等工作；

40、熟记销讲和答客问的内容，积极演练，充分了解和熟悉本项目的产品

41、收集客户意见，及时向上反馈，为公司决策提供参考

42、负责客户接待、为客户办理认购、签约等手续

43、完成销售前期的其它准备工作

44、做好结案的各项相关工作

45、余款的催缴

46、进行市场调查，并对收集的情报进行研究。

47、销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重。

48、做好对客户的追踪和联系。

49、陪同客户看房，促成交易；

50、开拓新市场，发展新客户，增加楼盘销售范围；

出纳岗位职责 50句菁华（扩展6）

——酒店总监岗位职责 50句菁华

1、各开业门店的经营指导、店总的培训督导、开业城市的筹建运营。

2、定期实施和开展厨师技术培训对厨师技术水*进行考核、评估。

3、负责财务部的日常行政管理工作。

4、协助总经理确立酒店的经营管理方针、发展方向、组织机构和完善酒店的长远规划及年度经营计划；

5、根据宾馆市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成企业客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标;

6、协助已有酒店的预算制定，并最终预算审核上报。

7、参与制定酒店的财务制度、工作流程、会计核算与监控系统，并不断予以完善(与公司财务管理制度相吻合、不抵触);

8、协调处理与银行、税务、工商等*部门的关系，维护公司利益。

9、与财务部和工程部沟通，做好本部门的固定资产的清点，保养和维护工作

10、与其他部门协作，共同完成酒店的接待团队任务和特殊的活动项目

11、确定开业后各样财务报表(分各部门)的格式及标准;

12、审核各供应商报价，与酒店公司、总经理确定供应商后， 并与之签定采购合同，酒店开业所需之营运物品全面展开采购;

13、开业典礼的准备及确保酒店内各种收费价格的正确性。

14、如需要有外聘人员,则要拟定一份外聘人员的工资及福利待遇方案送酒店公司公司及总经理审批报业主审批，并争取尽快到职(特别是中西餐厨师长);

15、根据餐饮部的操作政策与程序，与各部门经理讨论部门之间工作衔接问题;

16、与印刷商讨论餐饮部所有菜牌、酒水牌等对客印刷品的款式、颜色、规模、构成，并争取定稿印刷;

17、确定餐饮部各餐厅的招牌菜(即特色菜)，并编制成完整的资料交营业推广总监，结合酒店整体宣传推广;

18、制定酒店开业一年内餐饮部的每月推广计划;

19、制定采购餐料、酱料、干货、酒水等的采购计划并送财务部采购;

20、制定开业后餐饮部的接待旅行团、会议餐价，并知会营业推广部;

21、所有员工距开业前一个月进场进行实务操作培训(特别是厨房员工要试业);

22、为应付员工招聘后的大量培训工作，培训部专员安排入职，并与总经理、及各部门经理讨论，审理各部门的培训计划，并最后定案。培训部经理制定一套整体计划：员工入职培训、英语培训、管理人员培训、秘书培训等;

23、组织、计划、指导对员工饮堂的建立及运作。

24、前台部筹建办公室的设立;

25、与房务经理工程部经理联系，取得前台部所管辖范围地*面设计图，到酒店工地现场察看，对不合理的提出修改方案(特别是前台柜台，礼宾部柜台，商务中心，康乐设施部门等)。特别了解电话机通讯设备的购买、安装情况，向业主提供有理化建议;

26、与各部门经理讨论开业后前台部与各部门之间的工作配合问题;

27、制定酒店开业后一年内前台部的费用预算及营业收入预算，交财务总监(事前必先制定由前台部管理的部门的有关收费价格);

28、完成酒店开业后各种报表在电脑的建立;

29、与各部门总监讨论管家部与各部门之间的工作配合问题(特别是与前台部及餐饮部);

30、制定酒店开业后一年内管家部的费用预算并提交财务部;

31、11煤气调压站及煤气系统

32、实施员工的招聘，录取后分保安员及消防员，展开系统的专业知识培训;

33、制定本部门的组织架构图及人员编制方案，提交至人力资源部及总经理，并开始招聘主要人员如商务、旅游销售经理及公关经理(可考虑从对手酒店挖掘人才);

34、确定开业前后酒店各种印刷品，包括：宣传册、单张、推广小册子等，并安排发外印刷;

35、编写整理培训员工的培训资料及制定课程 安排(注意必须安排与前台及餐饮部的交叉培训);

36、与各对手酒店销售部及当地媒体及主要旅游业建立良好关系，以便日后顺利开展工作;

37、设计酒店报纸、电视广告，及主要口岸广告牌;

38、参与筹建期酒店内部装饰及摆设设计;

39、设计及审定酒店各种印刷品的颜色及排版等，报市场推广及销售总监和执行总经理审批。

40、策划酒店开业典礼的整个程序，预算被邀请参加典礼之*部门及其它人员名单，待审批后负责与销售部派发请柬。

41、严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作。

42、根据酒店相关规定，组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。

43、参与主要经济活动的判断、签署并监督执行情况。

44、其他由总部财务中心总经理、酒店总经理和酒店财务总监交予的相关工作。

45、根据酒店的.规模及经营方针，制定餐饮部的组织架构图及人员编制， 送总经理审批;

46、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

47、负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。

48、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。

49、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

50、公司采用合伙人制。熟知互联网技术应用。

出纳,岗位职责