财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

2、协助部门领导及公司交办的其他工作。

3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、完成领导交办的其他事项。

6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

12、根据记账凭证报销内容收付现金;

13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

14、负责日常收支的管理和核对;

15、完成上级领导安排的其他工作任务。

16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

19、按规定每日登记现金日记账；

20、完成领导交办的其他任务。

21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

22、完成上级主管安排的其他工作;

23、协助会计做好各种帐务的处理工作;

24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

25、负责单据报销、核对的工作。

26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

30、协助做好每月公司工资发放工作;

31、完成财务经理交办的其他工作。

32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

34、协助会计做好各种账务处理工作；

35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

36、负责事业部的日常收支管理和核对;

37、编制收、付、转凭证。

38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

40、领导交代的其他工作;

41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

43、及时完成规定的现金流量报表。

44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证

45、办理现金收付，严格按规定收付款项;

46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

3、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

4、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

6、各银行的年检资料的送审工作。

7、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

8、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

9、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

12、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

13、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

14、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

17、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

18、负责办理公司各类银行、现金结算。

19、银行票据的购买：

20、银行票据的跟踪核销：

21、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

23、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

25、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

26、制单与记账

27、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

28、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

29、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

30、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

31、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

32、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

33、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

34、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

35、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

36、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

37、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

38、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

39、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

40、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

41、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

42、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

44、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

45、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

46、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

47、按公司要求填制资金预测表;

48、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

49、配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

50、根据记账凭证收付现金；

51、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

52、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

53、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

54、完成领导交给的其他业务。

55、负责处理公司开户银行的各类事务;

56、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

57、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

58、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

59、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

60、负责银行票据及相关资料的保管工作。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

3、员工工资发放。

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

9、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

10、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

11、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

12、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

13、登记保管各种明细账、总分类账；

14、做好每月的报税和工资的发放工作；

15、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

16、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

17、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

18、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

19、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

20、银行票据的购买：

21、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

22、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

23、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

26、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

27、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

28、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

29、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

30、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

32、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

33、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

34、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

35、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

36、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

37、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

38、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

39、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

40、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

41、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

42、完成领导交办的其他任务。

43、协助做好印章的管理

44、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

45、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

46、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

47、具备良好的职业道德水*。

48、负责处理公司开户银行的各类事务;

49、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

50、负责部门安全管理工作;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责每月发放工资。

2、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

3、保管和发放本部门的办公用品及设备。

4、负责执行校长下达的任务;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;

6、负责票据审核、增值税发票的开具;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

8、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神

9、熟悉出纳工作基本流程;

10、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;

11、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;

12、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

13、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;

14、办公自动化操作熟练;

15、完成领导交办其他任务。

16、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

17、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

18、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;

19、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

20、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;

21、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

22、负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;

23、传递财务部的单据给总经理签名

24、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;

25、和客户对接，进行对账开票;

26、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;

27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

28、做员工工资表，发放工资;

29、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

30、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

31、会计资料的保管和归档工作;

32、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

33、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

34、工作细致，责任感强，对数字敏感;

35、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

36、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

37、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

38、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

39、报销公司日常费用、差旅费的工作；

40、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务总监岗位职责 60句菁华

1、制度建设:拟定各类行政管理制度，梳理各项流程，完善制度体系，规范行政管理工作;

2、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*；

3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4、组织各分公司各部门成本核算，提出成本控制指标和标准，主导集团成本管理。负责组织各项成本核算；

5、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；

6、负责公司对外投资、融资事务；

7、与外部信贷机构保持良好合作；

8、参与公司重大投融资决策，组织风险控制论证；

9、负责项目成本核算与控制。

10、费用管控:负责财务管理工作，制定财务年度预算，审核费用使用情况，及时纠正和控制费用支出;

11、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

12、指导下属财务负责人员进行财务管理工作，并对管理人员进行财务知识培训；

13、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。

14、负责完成总经理临时布置的各项任务。

15、根据集团整体发展战略，协助董事长、总裁制定集团财务战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；

16、协调处理与银行、税务、工商等*部门的关系，维护公司利益。

17、优化公司的财务和OA流程，保障内控制度和流程的有效性；

18、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

19、负责公司资金、资产的管理工作；

20、建立财务管理体系、对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

21、具备较强的学习本事和沟通本事；

22、对公司税收进行整理筹划与管理；

23、负责酒店财务运营管理工作;

24、负责财务体系组织建设与团队管理。

25、负责融资工作，为公司发展提供资金保障；

26、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据；

27、根据公司发展战略，组织制定财务规划/参与公司重大财务问题的决策；

28、关注公司流动资金动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持；

29、具体负责公司一体化*台有关商品、营销、运营、会员、物流等业务跨业态协同，推进一体化重点场景拓展

30、监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整

31、负责对公司会计、财务的预、决算报表审核控制工作，督促检查各项预算、核算、结算的执行情况并作出及时调整；

32、7年以上企业财务管理工作经验，有网络、电子商务行业功工作经验优先；

33、协调与各部门单位的关系，控制各项结算审计工作；

34、组织执行财务人员的培训，提高财会人员的管理水*和业务素质；

35、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

36、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案

37、拓展融资渠道，利用各种优势创造集团利益最大化，投资渠道的拓展与开发，资本运作、下属公司的财务监控与管理，利用现有资源与企业优势创造公司经济效益的最大化；

38、工作计划性与团队建设

39、组织编制财务收支计划、成本费用计划、信贷计划等，并按照公司要求定期提交;

40、财务、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历;

41、就集团重大经营计划和投资项目供给财务分析并参与最终决策和落实。

42、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

43、负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;

44、协助董事会制定公司经营发展战略，并负责公司财务战略规划的制定与监督管理；

45、负责拓展和建设与创*司、投资机构等各类投资者资本运作的合作机会及相应的对接、协调和洽谈；

46、每月末负责向管理层提交财务分析报告。

47、完成公司领导交给的其他工作。

48、财务分析与预测：负责财务预决算的编制管理、会计核算及监督、财务分析、建立财务预警指标体系；

49、督促每月纳税申报，并向公司管理层供给各项财务报告和必要的财务分析；

50、完善公司财务报表体系，提高公司报表数据准确性、及时性，满足不一样层面的数据需求；

51、负责制定、维护、改善公司财务方面的制度、管理流程等，并监督执行；

52、熟悉国家财税法律规范、国内会计准则以及相关的政策；

53、能整合协调相关资源，迅速解决工作中棘手的问题；

54、具有良好的应变能力，思维敏捷，逻辑能力及综合分析能力强；

55、规划公司民用保温单元销售系统的整体运营，建立、健全各项规章制度，推动销售系统管理的规范化；

56、有5年以上销售管理工作经验

57、审核公司财务报表、核对关联往来、合并报表并进行财务分析

58、依据费用管理制度规定、合理控制费用支出

59、定期组织查灰机政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题

60、协调对外审计、提供所需财会资料任职资格:财会专业本科以上学历，有会计证，五年以上工作经验做过商场优先。懂韩语优先，薪资面议

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展5）

——运营岗位职责 50句菁华

1、负责所在区域合资公司活动资源的整合，主要针对vip会员店活动的策划和跟进执行，

2、大专及以上学历， 3年以上销售管理经验，家电行业、3C行业优先;

3、熟悉大厦项目系统设备运行操作和系统功能。

4、整理审阅本月电房运行记录、空调运行记录、各类保养记录，并归档保管。

5、检查外判维修保养商的每一次工作能否按合同完成，并审阅保养报告内容是否与实际工作相符。同时检查设备保养后是否达到满意效果，如未达要求，则要求重做或作出解释。

6、依时完成部门例会及服务中心例会中提出的有关工作要求及工作计划。

7、制定强电系统的最佳运行方式，保证变压器及所有设备在最高效率下工作，使物业经营尽可能降低成本。保证大厦的正常供电。

8、负责每天24小时内接受来自各部门、客户及NC系统反映的各类信息，负责填写有关表格，分类进行记录，根据情况做出有效的反应。

9、负责完成项目系统设备的标识牌、印刷表单申报计划

10、针对*台现状、用户价值及市场状况制定运营规划、发展策略、布局和实施。

11、负责公司运营管理，及时了解行业动态及趋势，对APP风格、频道架构、功能、产品等提出改进方案，并推动实施。

12、本科及以上学历，6年以上电商运营经验。

13、有敏锐的市场洞察力，良好的业务分析判断能力，善于分析并运用运营数据，制定运营策略。

14、对*台架构，交易规则、客户体验熟悉，并能制定各项流程以及执行。

15、对餐厅经理负责，根据餐厅经理的月工作计划实施工作，并在*时的工作中协助餐厅经理不断完善。

16、市场及竞争对手及竞品销售数据搜集整理；

17、协助完成上级领导安排的其他日常运营工作。

18、制定各类规范性文件，处理各类文档。

19、协助处理营运中心各部门以及终端店铺的管理工作。

20、倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营理念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境。

21、负责执行连锁店营运手册、标准流程;

22、提高店铺产品、店铺、类别搜索综合排名，包括店铺商品标题关键字、直通车、淘宝客、聚划算等各类活动营销推广；

23、要有创新能力，富有激情和创意，不断寻找新思路，新方法，提高公司电子商务*台的知名度；

24、精通天猫规则，根据店内产品属性，制定有效的店内各种折扣活动、营销活动并跟进执行细节。

25、熟悉淘宝客、直通车、钻石展位、各类广告资源，包括各类淘宝活动；

26、敢于挑战自我，热爱网络销售及推广工作，对电子商务发展有清晰的认识，有创新意识。

27、大专以上学历，3年以上工作经验，有商场同岗位从业经验者优先。

28、有较强的协调和应急能力。

29、参与公司战略计划的制定、计划分解、落地执行、跟进考核等；

30、负责制定新品行销策略及行销活动管理规范、计划及执行情况，并进行管理检核；

31、相关部门沟通，完成市场活动的落地推广；

32、负责本部门相关文案及物料的整理归档，不断优化流程及制度；

33、协助完成异业合作，实现公司品牌知晓度和美誉度的不断提升；

34、完成上级安排的其他工作。

35、大专以上学历，具有三年以上相关工作经验；

36、充分了解用户需求，收集用户反馈，分析用户行为及需求;

37、具备优秀的领导能力,团队管理能力;

38、负责服务器产品的运作管理和交付;

39、负责和公司系列服务器研发和工厂之间对接;

40、良好的语言表达能力、文字撰写能力,逻辑分析能力,团队合作意识强、思维活跃,领悟力强;

41、主要负责公司旗下的天猫店的运营，协助完成公司全年的销售目标；

42、有强烈的责任感，上进心和事业心，勇于承担责任，能够承受较大的工作压力，沟通与组织协调能力，善于与团队进行交流合作；

43、精通天猫规则，有清晰的电子商务项目运营思路，能针对不同业务阶段制定有效的运营策略；

44、策划及沟通能力强，有较强的创新与市场分析、营销、推广能力，项目执行能力，能够独立策划并执行相关推广活动；

45、置顶产品应用推广方案，熟练应用各种传播载体和渠道推广宣传；

46、对数据敏感，具备数据分析能力，并将分析结果体现到运营改进上；

47、认真负责、条理清晰、耐心细致，具有较强的表达能力、文案能力、逻辑思维能力和创新能力。

48、具有敏锐的市场洞察力和应变能力；

49、根据品牌推广及客户体验需要，进行系列线上线下专题活动、市场推广及品牌活动的策划及执行，促进优质内容的分享和传播；

50、持续挖掘客户需求，探索更好满足客户需求的运营机制，整合内外部各种资源，通过持续不断的运营手段，提升关注客户的活跃度和粘度，激发客户参与度，提升业界影响力；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展6）

——财务部经理主要岗位职责 40句菁华

1、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。

2、有事务所审计经验优先；

3、监控财务运营状况，分析、检查公司财务收支和预算的执行情况，健全内控机制；

4、根据公司经营目标和预算，进行税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案；

5、对公司纳税状况进行综合分析、评估，审核公司税费支出，组织各项税审工作；

6、根据税收政策和公司规章制度，制定公司相应的税务制度；

7、负责购买、保管及开具税务发票；税务资料备案等手续；

8、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

9、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；

10、制定财务年度、月度工作计划与预算方案并组织实施，定期向上级汇报；

11、相关经济合同的建议和审核，审核每笔经济业务的合法合规、准确合理；

12、配合总公司的审计工作，负责与石场各部门的业务沟通；

13、负责部门团队建设；

14、建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

15、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施；

16、了解业务并进行分析，全面参与编制公司中长期预算及年度预算；

17、动态跟踪年度经营计划及年度预算目标完成情况；

18、掌握地方税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据；

19、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案，参与公司投资项目财务论证，协助总经理完成项目后的财务评估工作；

20、依据公司经营情况，制定整体纳税筹划方案；

21、负责各应收、应付款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；

22、精通国内及国际会计准则和会计制度，熟悉财务税务政策和法规、熟悉各类会计政策和会计核算方法，熟练掌握财务分析、财务计划、公司内审的各种方法、工具和技术；熟悉成本核算和现金流控制，有很强的企业内部报表设计能力；

23、根据总部/子公司/各部门财务情况，完成以月、季、年为单位的财务报告，并进行成本利润核算及相应的计划分析；

24、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

25、负责项目成本核算与控制。

26、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

27、全面负责财务部的日常管理工作。

28、完成上级交给的其他日常事务性工作。

29、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

30、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

31、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；

32、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责。

33、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

34、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

35、材料管理业务流程规划与改善，建立材料成本核算管理体系；

36、负责月度、季度、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提出合理化建议与意见

37、分析车型成本状况，向管理团队提供及时有效的财务状况及经营状况分析；

38、供应商风险评估及相关管理工作。

39、每月定期编制向股东汇报的月报数据；

40、独立协调外部审计师、资产评估师等开展工作，检查对外公布数据的准确性；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展7）

——集团财务经理岗位职责 40句菁华

1、统招本科及以上学历,财务相关专业,8年左右财务工作;

2、有中级及以上会计职称,有税务师证书;

3、负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算或成本标准;

4、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议;

5、组织制定费用开支标准，内部控制和制定实施成本控制。

6、建立财务活动控制流程、实行财务考核与奖惩。

7、维护与银行、税务部门之间的关系。

8、完成上级交给的其它日常事务性工作。

9、负责城市公司投资、融资管理工作;

10、负责城市公司资金管理工作;

11、负责城市公司银行、税务关系协调工作;

12、认真贯彻执行总公司制定的各项财务制度与规定;

13、负责税务、财政、银行等*机构有关证照的办理及审验工作;

14、完成领导交办的其他任务。

15、协助制定集团经营战略,并主持公司财务战略规划的制定;

16、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系,维护公司利益。

17、根据公司要求制定实施财务结算人员的培训与发展工作，提高财务整体管理水*与专业技能，接受相关监督和检查;

18、建立、健全公司的财务管理体系，对财务部门的资金调配、日常管理、年度预算、会计核算、税务统筹等进行总体控制。

19、熟悉一般纳税人公司的帐务处理，具有较强的财务管理知识和财务分析能力。

20、熟悉增值税、营业税、所得税、个人所得税等重要税法的相关知识。

21、熟练使用相关办公软件和财务软件。

22、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。

23、组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理

24、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。

25、根据公司经营计划，编制全年财务收入计划，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。

26、执行检查公司各项财务及会计规章制度，协助财务总监持续改善并制定公司相关财务制度；

27、了解熟悉管理、营销、制造各项业务，规划出台各项业务对应的财务流程细则；

28、督促本公司加强定额管理，原始记录和计量检验等基础工作.

29、组织制定本公司的各项财务管理制度

30、负责集团及下属公司会计核算管理工作，真实反应公司财务状况，审核各类报表。

31、负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

32、做好合同的会签审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作。

33、督促、检查、指导下属人员的工作。

34、熟悉金蝶erp系统。

35、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法法律法规；较强的成本管理、风险控制和财务分析能力，良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

36、为人正直，坚持原则。

37、与财务总监沟通并汇报工作，协助财务总监制定财务规划;

38、参与公司重大财务问题的决策;负责向公司领导提供决策信息及建议，为公司重大决策服务;

39、负责组织编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求;

40、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

出纳,岗位职责