公司各部门流程管理 50句菁华

1、5 负责本部门责任场所的5S管理。

2、企业文化理念的提炼

3、重要公共关系的维护

4、总经理文秘机要事务：

5、1 公司级对外收发文管理

6、6负责生产系统各环节、流程作业标准的订立及执行；

7、8文娱活动的设备技术支持。

8、4严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

9、部门预算编制及管控。

10、3 负责在出现交货/质量等问题时与供应商进行交涉，确保企业的合法权益。

11、4.2 负责处理运输质量事故，办理运输保险的索赔、理赔、冲账等事宜。

12、1依据产销支持需求，执行完成物流（物料）作业任务。

13、3依据产销支持需求，执行完成销售计划对应的生产订单（PO单）处理工作事项。

14、5依据产销支持需求，参与执行销售计划变更调整事项。

15、3根据*有关政策、法规要求，定期对搬运设备（叉（抱）车）提报年检事项.

16、2 负责公司访客的接待管理

17、9人员资格、教育训练、岗位技能的评估确认；

18、11行政、安全、后勤服务体系规划及行政日常事务管理；

19、1负责公司各部门、各区域危险源的识别，并拟定相应管控对策；

20、4会议记录/文件生成/存档事项，以及传真、扫描业务办理及设备维护；

21、财务制度建立、健全并有效执行：

22、3 负责预算管控、预算分析及预算执行情况的考核。

23、1负责根据公司经营需求，策划制定财务部相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

24、2负责出纳（银行）作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

25、2 锅炉设备备品备件管理

26、3负责根据生产制造需求，策划建立生产（制浆/抄造/分切）作业体系（MPS等），并按管理制度/目标，推动生产（制浆/抄造/分切）管理作业事项完成。

27、4负责浆板领料/吊送任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

28、2负责按照下达工艺单，进行配比浆料事项。

29、2负责分切盘纸的质量控制和异常处理事项。

30、2负责分切现场的行车运行和吊装事项。

31、4负责分切生产支持任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

32、2负责本班人员管理，指导本班内人员工作。

33、4实时监控锅炉运行各项数据指标，保证设备、人员安全。

34、1负责每日锅炉用水的制取和化验工作，严禁未经处理的生水进入锅炉。

35、2负责污水池水位控制和除尘设施运行管理，

36、2组织执行制程现场IE（工业工程）事项。

37、4负责机台生产任务所需的工装夹具、辅料的使用和保管。

38、1建立生产报表，每日与ERP系统核对，确保数据真实准确。

39、2确保生产现场整洁有序，参与生产部门的6S、安全查核与管理。

40、1负责按照生产管理需求，制定生产各项目数据管理计划。

41、1 掌握产品质量状况，分析质量问题存在的原因，制定质量控制措施，指导质量改进，实现质量管理目标，满足客户的需求。

42、3负责根据生产制造需求，策划建立品质作业体系（ISO体系之品质检验、校正、统计、实验标准等），并按管理制度/目标，推动品质管理（外部认证/内部实施）作业事项完成。

43、6对每日、每周、每月的来料检验报表的审核。

44、3负责进料检验的品质文件的编写、分类、报告、存档。

45、4负责进料有效品质周期的维护和确认跟踪。

46、5负责水处理品质检定事项。

47、2负责相关检验规范的落实和督导，并对IPQC总体事物进行规划，制定品管内部检验计划、目标及督导完成。

48、4负责分切生产过程物料的使用检查，和生产过程不良品标识及统计和异常报告处理。

49、5负责分切生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。

50、2负责各类检验规范的落实和督导，并对IPQC总体事物进行规划，制定成品检验计划、目标及督导完成。

公司各部门流程管理 50句菁华扩展阅读

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展1）

——公司各部门流程管理 100句菁华

1、2 按照体系要求开展部门的相关工作，确保体系的有效运行；

2、6 负责处理本部门不符合项的整改事项。

3、2根据公司人力资源的政策要求，做好部门内部人力资源的合理调配；

4、重要公共关系的维护

5、2 负责向有关部门传达、布置、检查、督办总经理办公会决定的事项，并及时反馈结果。

6、4组织实施公司年度经营计划，落实实施中长期经营发展战略规划，主持制订公司年度预决算、审批公司各项经费的开支；

7、5负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水*；

8、8 总经理授权、安排的其他事项。

9、4定期组织召开公司级各类例会；

10、6信息化建设及管理；

11、整合供应链相关职能部门，优化发货计划、生产计划、库存计划及采购计划链接，确保满足市场需求，保障生产有序进行，提高运营效率。

12、4.1 选择合适的运输供应商，合理制定运输计划，确保运输安全、及时、准确，有效控制运输成本；

13、1 及时做好采购业务的报账工作，确保财务信息的及时准确；

14、4根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训营销支持部营销支持技术及工作标准，不断优化营销支持部人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

15、1依据产销支持需求，执行完成票据（物流/财务）作业任务。

16、3依据产销支持需求，执行完成销售所需的票据台帐作业事项。

17、6依据产销支持需求，执行完成票据作业所需的领票及使用存管事项。

18、5依据产销支持需求，执行完成物流（物料）法务作业事项。

19、6依据产销支持需求，执行完成产销台帐编列事项。

20、2负责整理采购周报和月报,并参与采购部门会议。

21、4负责与供应商建立良好的关系,掌握供应商物料制造与供应能力。

22、7负责监督采购物料到位情况及协调物料供应管理流程，督导进料的品质问题。

23、2供应商资料、采购合同的整理及备档造册；

24、4协助采购经理对供应商进行定期评鉴，以及供应商管理；

25、5依据仓储管理需求，协助仓储各库别进行盘存所需作业事项（核数等）。

26、1 依据公司发展战略部署，制定人力资源供需、薪酬绩效体系及培训计划。

27、2 定期对人力资源数据分析为战略决策提供依据

28、1 员工考勤管理(含请假、加班、公出、异常出勤处理等)

29、3 员工关怀与沟通

30、企业文化建设

31、1 负责公司门禁安全管理，组织警卫落实门岗人、车、物进出检查；

32、1 定期组织各部门员工进行防台、防火、防地震等预案演练，提升员工应对紧急情况的处置及逃生自救能力。

33、8处理日常人力资源管理事务，员工关系的协调，企业文化的宣导；

34、4应聘人员简历资料筛选，以及应聘人员的初试及测试，符合条件要求者推荐部门经理及用人部门主管复试；

35、1依据公司发展战略需要制定公司年度培训计划和培训体系的建立、完善；

36、2负责内部培训讲师队伍的组建及培训教材体系的完善；

37、6公司企业文化宣导，公司发展历程及大事记资料的整理归档，协助员工关系管理；

38、3负责考勤系统的维护及正常使用，各部门员工考勤数据准确统计汇总，月度工资福利核算及报批；

39、6负责员工生日晚会的组织筹办以及员工关系改善处理；

40、7部门文件的呈签、统计分类及归档管理。

41、2负责根据公司运行需求，策划拟制行政工作策略、方针，编报年度行政管理计划/预算计划。

42、2负责生产安全、消防安全、门禁安全等相关安全管理制度的制定、实施，警卫日常安保管理工作的计划安排及监督；

43、10 负责员工工伤就医、工伤事故原因调查、整改及预防措施的落实等。

44、4执行厂区警卫设备/设施的使用和保管事项。

45、2组织执行食堂、宿舍、厂区环境/保洁管理事项。

46、.5执行食堂、宿舍5S（环境/卫生）管理事项，确保员工食宿安全卫生。

47、3执行季节性调整下的定点定量定菜的安全卫生伙食供给事项。

48、3执行厂区清洁中的设备设施故障和异常问题的报告处理事项。

49、1执行人员接送、货品交运的交通事项。

50、5会议室整理及茶水供应；

51、5行政公文的收发，复印机使用管理及维护保养。

52、1 负责资金的筹措、资金使用的监督和管理及财务风险控制，确保资金安全。

53、3负责根据企业经营生产需求，策划建立财会作业体系（财务管理、会计核算、稽核等），并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。

54、4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训财务技术及工作标准，不断优化财务人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

55、3负责协助部门主管，策划建立财会作业体系（财务管理、会计核算、稽核等），并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。

56、5负责按照财会管理需求，建立有关财会（税务、成本会计）管理台帐并维护运行实施。

57、5负责按照财会管理需求，建立有关财会（材料与固定资产会计）管理台帐并维护运行实施。

58、1根据企业财会管理需求，制订销售会计作业计划。

59、3负责产品销售成本核算，销售业绩统计/销售业绩（提成）核算。

60、5负责按照企业财会管理需求，执行公司资金的管理与调配。

61、5负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

62、3 负责新产品研发和技术开发/改进的跟踪；

63、1优化成本构成，杜绝各种浪费，实现企业成本领先的战略目标。

64、1按照生产管理需求，组织执行完成制浆班别生产任务。

65、5负责浆料的品质（非跑、冒、滴、漏等现象）控制事项。

66、1负责抄纸设备的运行、维护和保养事项。

67、2负责分切盘纸的质量控制和异常处理事项。

68、4负责分切生产支持任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

69、1负责生产一部、二部废纸、边角料收集、整理、打包

70、5负责协助车间主任，进行现场卫生监督事项。

71、5负责水处理工段设备点检工作并记录。

72、3保证设备安全，人员安全。

73、5负责根据公司经营成本目标，分析生产（深加工）成本结构，估算成本，合理调控生产（深加工）管理方式，不断优化生产（深加工）成本结构。

74、1负责协助部门主管，策划制定生产（深加工）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

75、2负责按照生产和销售需求，制定生产（深加工）管理计划。

76、4负责按照生产制造需求，进行物料催稽/物料控制，工效控制/工序均衡控制，标准制程技术控制，设备技术运行控制，生产计划进度追踪。

77、4负责所在工位包装工器具的使用及保管。

78、3每月4日前完成生产部门上个月度工资计算，并及时核对，确保工资金额的正确性。

79、3负责生产部门相关制度、规程的建档。

80、2负责根据公司经营管理目标，按照目标管理的原则进行逐层分解，分析生产部门中各类消耗，制定合理的管控目标及保证措施，以确保公司经营目标的达成。

81、4负责生产部门产能评估及工艺改进事项，实现岗位人员优化配置，不断提高生产效率。

82、5负责生产部门的产能评估事宜及相关BOM制定。

83、7负责部门人员出勤状况、绩效考核的汇总，并及时送予人事行政部。

84、8负责参与生产部门6S及安全查核。

85、1负责执行完成当班的打码任务。

86、2负责包材的领用、发料、退库作业。

87、3负责包材数据的记录，做到账物相符。

88、3 质量意识/观念的宣传与培训

89、2负责相关检验规范的落实和督导，并对IQC总体事物进行规划，制定来料检验计划、目标及督导完成。

90、7对内部各相关部门沟通，配合，协调处理IQC的日常事务。

91、1负责依据进料品质管理需求，按照进料品质检验制度办法，执行并完成进料品质检验作业，

92、2负责进料品质检验设备/仪器的使用和维护。

93、3负责进料检验的品质文件的编写、分类、报告、存档。

94、4负责进料有效品质周期的维护和确认跟踪。

95、1遵照并执行公司的品质管理制度、原纸检验标准、盘纸分切标准，并督促全体IPQC人员确实执行。

96、3培训计划制定分配，制定IPQC年度、季度、月份的培训计划，并对IPQC的指导考核。

97、4负责制浆/抄造生产过程物料的使用检查，生产过程巡检、过程不良品标识及统计和异常报告处理。

98、5负责制浆/抄造生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。

99、6负责制浆/抄造生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

100、4负责成品包装过程物料/包材的使用检查，成品包装过程巡检、过程不良品标识及统计和异常报告处理。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展2）

——公司各部门岗位职责 50句菁华

1、汇总、审核和监测军令状指标；

2、完成各项财务分析、报告；

3、负责领导交办的其他工作

4、完成上级领导交办的其它工作。

5、完成公司领导交办的其他工作。

6、负责组织和协调财务中心日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。

7、了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系根据俱乐部运作需要，及时按用工标准准备数量，为各部门招聘合适人员，推荐给需求部门。

8、负责企业文化策划和组织实施工作。

9、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

10、协助经理负责公司的行政，生产，经营管理，监督工程价款回收工作。

11、负责质量体系文件在项目上的全面实施，对项目的工程质量负责任，做到思想到位，责任到位，工作到位，执行规范、规程、标准到位。教育职工创精品，树名牌，全面实现公司质量方针，质量目标。

12、协助经理进行建筑市场的跟踪、摸底、协调等经营活动，协调相关部门组织招投标活动。

13、建立和严格执行绩效考核培训，以确保公司做到人才重用，无才弃用，拥有一个高素质、高效益、高标准的员工队伍。

14、妥善管理行政、后勤、办公设备及用品并建立相关台账，按照计划安排人员申购和维护管理，归属技术性书籍的管理和申购，劳保用品及日常用品的管理和申购；

15、制定公司经营管理目标、成本目标和利润目标，审核确定公司分配制度。

16、负责公司内部组织机构配置以及各级经营管理人员的选聘。

17、在总经理直接领导下，负责公司行政和财务管理方面的工作。

18、协助总经理协调与物业公司的相关事宜。

19、做好记账和结账工作，定期开展财务人员的专业培训和考核。

20、参与招标的商务洽谈，负责工程预结算以及商品房的销售审计工作，监督各部门合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向。

21、负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。

22、遵守交通管理部门制定的法规、法纪。

23、每日自查、自检车辆状况。

24、制定餐厅菜谱，征求员工意见，改进餐厅工作。

25、协助部长落实部门各项工程计划，解决工程中的各类问题。

26、督促监理公司监督施工质量，处理质量事故。

27、负责部门工作计划、目标的制定，及部门各项业务(销售、合同、催款等)的完成。

28、参与项目策划工作，负责售楼处、样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实施工作。

29、负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门(如将重新使用的价格表报送办公室、财务部)。

30、参与佣金计算。

31、对客户提出的问题，要及时反馈给公司有关部门或人员进行处理，直到客户满意为止。

32、办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。

33、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议，合同，合约和处理有关事宜.

34、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免，报酬，奖惩，决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一，高效的组织体系和工作体系.

35、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正.

36、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资，奖金.

37、加强劳动工资管理，制定劳动工资计划，并负责实施.

38、指导和帮助下属做好劳资管理工作.

39、帮助和指导下属全面实施培训计划.

40、有权向总经理提出营销部，办事处，各营销点的业务经理(主任)，副经理人选;

41、组织研究，拟定公司营销，市场开发方面的发展规划;

42、负责研究和拟定营销线的新项目的开发;

43、组织收集市场销售信息，新技术产品开发信息，用户的反馈信息等;

44、按时完成总经理交办的其他临时性工作.

45、组织，领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题.

46、制定详细的工艺作业指导书，解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题，并对员工提供帮助，根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训.

47、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核，工作评定，并对新员工进行公司制度岗前培训，考评.

48、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任.

49、严密监控生产作业现场，及时调度，处理生产中出现的各种问题

50、管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展3）

——公司各部门的工作职责 50句菁华

1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议；

2、负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务

3、负责承担新闻发言人的工作；

4、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；

5、负责对全行员工的管理、调配、使用；

6、负责全行员工工资管理、职称考(评)聘；

7、负责全行老干部管理、服务工作；

8、承办市行机关各部室及直属机构的业绩考评工作；

9、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作；

10、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作；

11、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动；

12、负责在市行党委的领导下，按照(工会法)积极开展工作，代表并维护职工的权益；

13、负资与上级行、市总工会等有关部门的沟通和联络，做好汇报、协调工作；

14、负责工会财务开支的预算、决算工作，认真执行“工会经费审查委员会”的决议，按程序组织好工会经费的开支和运用；

15、负责改善机关工作条件、生活条件和工作环境，特别要努力办好机关食堂，保证饮食质量和安全；

16、负贵加强与各个部门之间的协调配合，相互支持，使后勤管理服务工作精细化，规范化；

17、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；

18、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；

19、负责呆账准备金的计提和管理；

20、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；

21、负责协调各基层行的业务关系，搞好现金调拨供应和网点服务工作，加快现金流通速度，提高资金效益；

22、负责票据贴现业务的培训；

23、负责编制、下达全行的综合业务经营计划；

24、负责本外币存、贷款利率和系统内往来利率的执行和调整，并对执行情况进行监测、分析；

25、负责银行承兑汇票和贴现业务的管理和监侧；

26、负责信贷电子化管理系统的数据维护和应用；

27、负责对全行信贷人员的培训及持证上岗制度的落实工作；

28、负责银行承兑汇票及贴现业务的管理与监测；

29、负责贷审会办公室日常工作．按规定组织、召集贷审会；

30、负责组织对客户部门及客户的贷后管理检查工作；

31、负责信贷资产质量监测、分析、考核和通报；

32、负责全行对公存款的管理和考核；

33、负责对房地产信贷业务的协调和管理，及房地产贷款项目的营销、调查和申报；

34、负责协调全行公司类及房地产类客户开发、维护、贷后管理；

35、负责协调全行客户经理运作体制及考核办法的制定和推行。

36、负责全行机构业务运作的组织与管理及业务培训；

37、负责组织研究机构类客户和市场需求，提出开发金融产品建议，参与新产品的需求设计、开发和侧试，并向新产品开发委员会提交立项申请；

38、负责对系统内机构业务的全面管理、指导；

39、负责组织、协调、参与基层行事业法人客户的营销确立对象及营销方案；

40、负责组织研究机构类客户和市场需求提出开发金融产品建议，并向新产品开发委员会提交立项申请；

41、负责制定全行机构业务年度发展规划和目标，并督促落实；

42、负责收集相关经济信息，摘好市场调查研究，分析农业信贷工作的新动态、新特点，总结经验，及时反馈工作情况，提出合理化建议，为领导决策提供参考；

43、负责配合市*农口做好工作，处理好与市直部门的业务关系，与有关部门协商贴息办法和亏损补贴办法、清算贴息款项；

44、负责全市农业信贷客户结构调整的监测和检查；

45、负责对全行个人消费信贷业务管理、指导、检查及考核工作；

46、负责对全行基金代销业务管理、指导、检查及考核工作；

47、负责制定全行电子化建设中长期发展规划、年度工作计划并监督执行；负贵制定和完善计算机管理相关制度、办法；

48、负责制订全行安全防范规章制度；

49、负责全行安全防护设施的规划和建设维护工作；

50、负贵加强与上下级行和社会有关部门的协调和联系；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展4）

——财务管理制度及流程 100句菁华

1、必须考虑到逐步逼近集团公司发展中长期目标。

2、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。

3、分公司财务考核及经营指标预算表：主要反映考核经营指标情况。按表中计算公式填列。

4、集团公司对外统一筹资，由集团公司财务部提交计划方案，办理相关手续。各经营公司确因经营需要，并且在当地具备筹资条件和能力，可向集团公司财务部提出申请，经财务部评估论证签署建议并报总裁办审批后，方可办理短期流动资金借款。

5、银行等金融、非金融机构借入。

6、计息方法：按月计息，即利息=贷款本金*年利率*占用天数/360

7、根据各分公司、销售业务部门月(季)度经营计划，销售业务部门经理确定当期资金需要量，于每月10日前向财务部报下月(本月11日到下月10日)内部贷款增减变化情况及贷款规模内部贷款计划表。

8、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。

9、各所属公司必须在工商局注册三十天内向集团公司财务部提交批准证书、营业执照、合同、章程等文件复印件。公司生产经营期间，投资人增资、转让投资权益或改变合作条件，需经总裁办批准。在办完相关法律文件后，向集团公司财务部提交变更文件复印件。

10、采购商务审核销售业务部门采购订单，不合格采购订单返回销售业务部门，发出合格采购订单。

11、采购商务将采购订单发给储运商务，由储运商务做接货准备。

12、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。

13、销售业务部门发出付税或付汇通知。

14、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。

15、每周由资金商务报给财务部资金计划，每季报销售业务部门作资金盘点。

16、在途商品管理。

17、国内操作流程。

18、国外在途商品管理。

19、操作流程。

20、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

21、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。

22、各公司对外采购付款，坚持货到付款原则。

23、车站提货;提货、分货、清点及办理到货登记于续并通知采购商务，协助客户自提、市内送货、外地出货交接。

24、提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。

25、借用手续。

26、借用商品管理。

27、货位规划与商品码放。

28、现代化收、发货。

29、原则：对于库存中积压存货应建立削价准备金制度，用于对分公司及业务部门内部考核与评价。

30、有关积压商品处理。

31、结存数必须保证与实物数量相符。

32、商品垛卡应放在明显位置，并注意保存避免丢失。

33、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。

34、库房装卸、运输和堆码作业要严格按照工作流程操作，做到文明装卸、文明运输，坚决杜绝野蛮操作，确保商品安全，要经常维护和保养机械设备，确保机械设备使用安全。

35、业务流程。

36、旬、月盘点工作。

37、配合集团公司总部单据抽查工作，及时将单据进行传输。

38、在接收财务成本无误后结转时，请确定计算机系统日期为**日，如不是，请改为**日。在结转后开始录入下月新票据时，系统日期一定恢复为当日日期。

39、关于编码。

40、综合分析能提供指标。

41、综合分析角度与立足点。

42、领用固定资产管理。

43、接受捐赠固定资产管理。

44、计提折旧范围。

45、资产数据传送流程。

46、采用现金结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。

47、采用欠款销售方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现;但合同或协议规定分期收款按合同规定收款期确认收入。

48、销售商务根据销售业务部门政策开出销售清单。

49、销售商务到销售业务部门审批清单。

50、销售商务到财务部办理结算手续，计算不含税价。

51、已提货商品退货步骤。

52、销售折扣使用，需凭蓝销售折扣折让小票办理冲红，若要购货，则开具蓝销售小票，如果继续有余款，再以蓝销售折扣折让形式留存，资金商务收款台不再开具发票。

53、部门间内销会计事项。

54、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转，实行手工记账单位可分批计算结转。

55、办理原则。

56、集团公司内部员工借款必须是因公借款(含住院押金)坚持前账不清后账不立原则。特殊非因公借款须按隶属关系经分公司总经理或集团公司总裁办总裁书面审批后才借支。未执行此规定者一经发现报财务部处理。

57、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。

58、结算金额起点(1000元)以下零星开支。

59、必须预支现金其他支出。

60、借款现金票据(不包括差旅费)报销，必须在票据注明日期30天之内报账。

61、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销，应在借款后10日内报销。

62、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。

63、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。

64、发票专用章由收款员专人管理和使用。

65、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。

66、加强对费用总额控制，实行预算管理。

67、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

68、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。

69、修理费。

70、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。

71、各经营公司应按照国家税法有关规定加强对增值税管理。

72、应纳增值税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额。

73、各项不允许有空项，如有遗漏、涂改均为废票，不允许抵扣进项税额。

74、批量进货，开一张专用发票，要在发票货物名称栏注上货物总称，盖详见清单章，并附以注有商品名称、数量、单价的详尽清单两份，清单必须加盖销货单位章。

75、票面税率必须单一，一张发票具有17%、13%两种税率，税务部门不予抵扣。

76、小写金额合计前面必须用Y封住，大写金额合计前面必须用O封住(注：X填在O中)。

77、必须盖有红色财务专用章或红色发票专用章，使用其他颜色或使用其他印章，一概无效。无论专用发票是什么版本，财务专用章或发票专用章必须盖在销货单位(章)或开票单位(未盖章无效)字样上。

78、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。

79、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。

80、对超计税标准工资和招待费，以及非公益捐赠和准予扣除范围外公益，救济性捐赠等不得扣除项目，不得从收入总额中扣除，应逐项进行纳税调整，调增应税所得额。

81、弥补以前年度亏损。

82、经营损益表。

83、经营指标一览表。

84、分析结构。

85、本期公司进、销、存情况。

86、主要经营指标完成情况概况。

87、费用支出状况分析。

88、利润分配情况。

89、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。

90、销售业务部门分析。

91、收现

92、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

93、日常费用

94、购置固定资产

95、费用报账

96、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。

97、参与年度费用控制计划的制定。

98、办公用品入库与领用

99、修理费

100、GMP部门日常费用

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展5）

——公司各部门的工作职责 60句菁华

1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议；

2、负责承担新闻发言人的工作；

3、负责行领导交办的其它工作。

4、负责行领导交办的其他工作。

5、负责对市行管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩；

6、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批；

7、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作；

8、负责按照干部管理权限，受理全行监察对象不服行政处分的申诉；

9、负责及时了解和掌握本部门人员思想、工作和生活状况，并组织政治和业务学习，提高监察室人员的政治和业务素质；

10、负责搞好部门协调，及时向上级*门和本行领导报告工作；

11、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作；

12、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点，制定全市农行审计工作目标和年度工作计划，安排布置各项审计工作；

13、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人；

14、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计；

15、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水*；

16、负责围绕市行工作中心和相关业务，组织职工开展各种形式的劳动竞赛活动；

17、负资与上级行、市总工会等有关部门的沟通和联络，做好汇报、协调工作；

18、负责机关党委日常工作，组织指导全行精神文明建设；

19、负责指导下级行工会组织开展工作，积极协调好内外关系，为下级行工会组织创造良好的工作条件；

20、负责市行机关日常事务管理，充分发挥后勤保障，综合服务，多方协调等职能作用，确保机关安全、高效运转；

21、负责市行机关、培训中心和家属院的保洁、美化、服务及有关物业的管理；

22、负责全面掌握机关财产及各项设备的种类、规格等，并及时做好设备的处置和购置等管理工作；

23、负贵加强与各个部门之间的协调配合，相互支持，使后勤管理服务工作精细化，规范化；

24、负责行领导交办的`其他工作。

25、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理；

26、负责中心金库现金业务管理工作；

27、负责完善各项规章制度，落实各项安全防范措施，拟定防暴预案，管好武器弹和车辆，建立各岗位工作职责；

28、负责协调各基层行的业务关系，搞好现金调拨供应和网点服务工作，加快现金流通速度，提高资金效益；

29、负责重点客户的营销和维护；

30、负责贴现资金、规模的合理调剂；

31、负贵制定全行的业务经营考评办法，并定期通报各支行的业务考评结果；

32、负责组织对全行的资金营运情况进行监督管理，做好全口径资金监测、分析、考核工作；

33、负责运用资金调节、国家现行信贷政策导向调节和集中调控等管理手段，实现全行资产负债的结构性调整，优化资产负债结构，实现盈利性、流动性、安全性的有机统一，促进全行各项业务的稳定发展；

34、负责本部门工作什划的制定与安排，确保各项工作职责落到实处；

35、负责法人客户内部统一授信的审查、上报及批复工作；

36、负贵对重点管理客户的监测，定期发布风险分析报告；

37、负责贷审会办公室日常工作．按规定组织、召集贷审会；

38、负责组织对客户部门及客户的贷后管理检查工作；

39、负责按照盛市行的部署，认真组织、管理、指导全市农行法律事务工作；

40、负责加强内部管理，制定和完善各项规章制度，促进法规工作制度化、规范化进程，提高法律事务工作质量；

41、负责根据省行法律事务处和市行党委的要求，结合业务工作开展情况，主持制定法律事务部门工作计划，安排部署法律事务工作；

42、负责全行不良资产的综合管理，以降低风险、减少损失为目的，指导和开展各类不良资产的处置；

43、负责全行抵债资产的接收、管理和处置工作；

44、负责资产经营部的一切事宜；

45、负责全行公司业务运作的组织与管理及业务培训；

46、负责组织实施客户经理制，建立客户经理档案，协助人事部门对客户经理的业绩进行考评；

47、负责协调全行公司业务、房地产信贷业务运作的组织与价理，且行信贷前台业务职责；

48、负责协调全行公司类及房地产类客户开发、维护、贷后管理；

49、负责对客户经理档案不定期进行检查；

50、负责组织研究机构类客户和市场需求，提出开发金融产品建议，参与新产品的需求设计、开发和侧试，并向新产品开发委员会提交立项申请；

51、负责对下级行机构业务部门的自律监管书

52、负责组织研究机构类客户和市场需求提出开发金融产品建议，并向新产品开发委员会提交立项申请；

53、负责组织实施对高等级优良客户的营销会商制度；

54、负责对高等级优良客户的开发和维护，协调辖内各行涉农优良客户的联合营销；

55、负责配合市*农口做好工作，处理好与市直部门的业务关系，与有关部门协商贴息办法和亏损补贴办法、清算贴息款项；

56、负责指导个人消费贷歌前台服务的规范化运作，指导全行个人消费贷款发放及管理：

57、负责全行电子化建设项目的统一管理；

58、负责市行机关门卫管理和治安安全；

59、认真组织领导保卫部全体同志认真学习、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和有关法律、法规、制度，工作中比学习、比贡献，负责安全防范各项制度规定落到实处；

60、负贵建立和完善保卫工作的各项管理办法。在本部门实行科学民主决策，人员分工达到既分工又合作；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展6）

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、乳化液浓度必须达到3-5%，且必须使用乳化液自动配比仪，否则对泵站司机罚款30元/次，泵站压力达到25mpa，否则对泵站司机罚款30元/次。

2、滑块与柱塞锁紧部位螺丝松动，对责任人罚款20元/次。

3、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。

4、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。

5、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。

6、所需配件每月23号以前造计划报生产科。

7、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

8、水池进水阀应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除故障或通知检修，进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。

9、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

10、操作人员要认真学习基本操作规程，掌握电控柜、控制箱的开关使用方法，电控柜、控制箱出现问题，要及时通知站长。

11、值班人员要采取挂牌上岗，以便随时检查当班人员的工作情况。

12、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。

13、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。

14、为保障职工身体健康，应严格控制加班加点，需加班加点的，应安排同等时间的补休或计发工资，如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。

15、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施，是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理，并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。

16、按照划分卫生区域，各班要安排值日人员轮流值日，负责清除垃圾及环境卫生。

17、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

18、解说设备安全操作规程;

19、检查各项安全技术措施的执行和落实。

20、检查消防器材是否完好无损。

21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

22、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。

23、协助领导搞好防火安全工作。

24、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.

25、周检内容

26、停车前先与相关人员联系。

27、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

28、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

29、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴不热为宜。

30、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。

31、泵站压力不低于18mpa，否则必须立即调整泵站压力。

32、开清水泵每次对责任人罚100元，对队长罚款100元。

33、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。

34、试运行的目的

35、.技术供水充水试验，检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。

36、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。

37、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

38、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。

39、机组负荷试运行

40、运行

41、运行中的维护及故障处理

42、停机

43、.轴瓦间隙及瓦面检查。根据运行时温度计的温度，有目的检查轴瓦间隙和轴面情况。

44、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。

45、.测量叶片与叶轮外壳的间隙。

46、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;

47、现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业，发现其未按照要求作业，必须立即整改，并对责任人进行相应的处罚;

48、泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况，发现喷雾泵压力低，必须立即处埋。

49、在安全生产、劳动保护工作中，必须贯彻劳动保护工作方针。树立“安全第一，预防为主”的思想，正确处理好“生产必须安全，安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态，切实保障劳动者的安全和健康，确保系统的正常运行。

50、必须遵守安全用电要求:

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展7）

——行政部门采购管理制度 50句菁华

1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；

2、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

3、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

4、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

5、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

6、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

7、主任负责对采购合同、付款的审批。

8、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

9、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

10、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

11、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

12、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

13、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

14、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

15、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批

16、询价和比价

17、依相关检验与入库规定进行验收工作

18、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

19、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

20、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

21、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

22、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

23、适用范围

24、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

25、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

26、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

27、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

28、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

29、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

30、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

31、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

32、招标、议标

33、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

34、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

35、做好采内参市场行情的经常性调查。

36、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

37、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

38、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

39、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

40、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

41、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

42、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

43、2财务部门负责对结算环节进行监督。

44、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

45、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

46、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

47、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

48、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

49、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

50、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展8）

——部门规章管理制度 50句菁华

1、机关人员实行挂牌上岗。

2、全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。

3、员工有责任维护环境卫生，严禁随地乱扔垃圾，倡导“5s”精神修养，掉在地上的原物料必须要小心捡起来，严格控制废品的产生，不得铺张浪费。

4、尊重领导、尊重上级、尊重同事，互尊互爱。千万别忘记了，在你尊重别人的同时，也会赢得别人的尊重。

5、注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

6、企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)

7、每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

8、制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

9、各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

10、负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

11、配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

12、配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

13、部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

14、执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

15、绩效考核范畴

16、制订考核计划

17、提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

18、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

19、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

20、仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。

21、在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。

22、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。

23、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。

24、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

25、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。

26、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。

27、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。

28、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

29、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

30、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。

31、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。

32、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。

33、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。

34、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，*时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。

35、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账；单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

36、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

37、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

38、2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;

39、1.按公司生产计划定点采购;

40、6.负责对各种安全隐患的及时整改。

41、检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;

42、制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强培训,督导、检查部门员工的工作和技能;

43、掌握公用设备、设施维修进度,组织落实维修、改造计划,及时处理安装、维修、保养工作中出现的问题和学生对维修的投拆;

44、负责日常治安保卫工作的安排、执行、培训,完整各类记录;

45、组织召开各班文娱委员会议，计划、组织、协调、指导各级学生组织、各班文娱队的文化娱乐活动；

46、发现培养文艺活动人才，负责协调监督艺术团的日常训练工作；

47、自觉的遵守部门纪律，服从部门分配，积极完成部门的任务。

48、及时了解同学对文艺活动的要求，征集建议，开展丰富多彩的文艺活动，充实同学的业余生活。

49、按时参加有关会议，不迟到，不早退，按时完成各项工作。

50、严格遵守各项规定，提高工作效率，相互交流以促进工作发展。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展9）

——各部门岗位职责 40句菁华

1、负责制定信息化相关规章制度并组织落实；

2、计算机科学与技术相关专业，本科及以上学历；

3、参与公司ERP供应链、财务管理等项目建设工作,包括业务调研、需求分析、实施方案设计、数据准备等工作；

4、熟悉主流ERP供应链、财务管理软件者优先；

5、流程管理及优化支持：持续改进财务系统操作流程并对接产品优化迭代支持共享中心运营管理需求；

6、需求沟通及管理：与相关协作部门沟通,良好的用户需求管理及跨部门沟通协作能力。

7、5年以上跨国公司或国内大型科技、互联网公司等工作经验；

8、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。

9、完成财务总监临时交办的财务工作。

10、对账面情况进行分析。

11、财务类相关专业。

12、1年以上财务工作相关经验优先，具会计专业职称者优先。

13、负责预算编制、调整、执行情况分析；

14、做好帐务核对工作,及时催收和清偿款项；

15、协调各部门收集、整理公司内部的各种信息，为领导决策提供依据。

16、负责公司营业执照、各种资质证书的保管。

17、负责公司来访人员的接待，包括外事活动的组织、接待、翻译等工作。

18、负责劳动合同的签定、变更、终止、延续，解决员工与公司劳动争议事宜。

19、负责管理员工的人事档案，及时准确地做好员工的季、年报统计工作。

20、负责工人技能鉴定、特种作业人员操作证办理。

21、办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，准确及时上报社会保险的各种报表；办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续。审核职工医疗费用的报销、社会拨付及登记。

22、协助经理负责公司的行政，生产，经营管理，监督工程价款回收工作。

23、负责质量体系文件在项目上的'全面实施，对项目的工程质量负责任，做到思想到位，责任到位，工作到位，执行规范、规程、标准到位。教育职工创精品，树名牌，全面实现公司质量方针，质量目标。

24、监督各项目质量分析会。实施建立例会制度，通过质量控制，质量改造不断提高工程质量。

25、检查、核实当日及次日抵达酒店的预定信息,做好预定准备工作；

26、为客人办理入住登记手续,安排房间,尽可能满足客人的合理需求；

27、其他交办的工作

28、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。

29、负责分配与回收员工住房、更衣柜，负责制作员工工作牌号、员工制服发放。

30、每周末小结工作，计划下周工作安排。

31、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

32、做好会议纪要。

33、接受总经理的督导，直接向总经理负责，认真贯彻公司各项规章制度和公司的工作任务，负责行政事务的管理工作。

34、根据公司规章制度及各项目具体情况，提出制定行政章程，管理制度、奖罚制度、考核制度和各部门管理人员工作职责标准。并监督实施，保证各分部门工作正常高效运作。

35、固定资产（多指生产设备）的财险办理、理赔事宜；

36、在不影响公司正常运营的情况下，不定期策划、组织员工活动，以加强员工对公司文化的认同感，增强员工对公司的责任感和向心力；

37、认真完成总经理交待及下达的其他工作任务。

38、开发全国各地酒店；

39、密切注意其他酒店的客源住房率，房间价格调整；

40、积极开拓市场，争取新客户，保持与发展同各酒店的密切关系；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展10）

——公司行政部门主要职责 30句菁华

1、负责组织企业文化活动，包括定期活动(生日会、聚餐)、年会安排、国内外旅游等;

2、负责制定、监督及执行公司管理规章制度、行政人事管理制度等相关制度;

3、负责员工招聘，人员筛选，面试、培训、入职等相关工作;

4、协助负责厂区日常性管理工作(各类证照的审批与年检、固定资产的统计编号、维修与保养等)

5、负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案。熟知员工个人能力，辅助领导合理安排公司内部人力资源增减调配等;

6、协助部门主管管理日常行政事务，组织企业文化建设工作，策划安排公司各项集体活动;

7、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;

8、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

9、主要负责前台接待、行政后勤、人事工作，有相关工作经验者优先。

10、协助完成公司接待工作和筹办接待礼品;

11、督促和检查除人事档案外的公司文件和档案的管理情况，保证其完整性；

12、负责食堂管理及保安员和保洁员的管理工作，维护舒适、安全、洁净的工作环境；

13、完成上级领导交办的其他工作任务。

14、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；

15、组织、协调公司年会、员工活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；

16、完成交办的临时性工作。

17、经销商协议的初审、合同档案的管理和学习;

18、协助完善窗口功能，争取行政类事务，如：一卡通、办公设备、手机固话等备货与发放一站式服务，保持工作热情，保障服务工作正常进行

19、协助设计新的业务宣传品，做好库存管理，保证收发准确

20、负责公司会议准备，做好重要会议的记录及会议纪要的整理；会议室管理；

21、负责起草公司各类文件、通知、报告、请示、计划、决定、相关会议纪要、工作联系函等文字材料；

22、负责公司内部文件和外部文件的收发、编号、传送、催办、归档等档案管理工作；

23、负责统筹、组织公司5S管理工作；

24、负责行政管理规章制度的监督执行；

25、协助行政主管做好卫生保洁、员工食宿、安全保卫、车辆管理、员工意外险理赔等后勤保障工作；

26、负责员工关怀活动、团建、文体活动的策划、组织、实施；

27、梳理并跟进每一笔请款进展;

28、签返单据归档整理;

29、负责公司展厅讲解，以及展厅、酒窖设备设施日常管理。

30、负责办公用品、酒水、礼品等物资的仓库管理。

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