会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

3、做好员工报账的辅导工作。

4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。

6、季度询函对账，年度审计资料提供；

7、门店新入职员工财务相关培训 ；

8、可以承担公司全盘财务工作；

9、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理；

11、负责项目核算和成本控制；

12、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；

13、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；

14、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；

15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等；

16、参与公司日常管理，如合同评审，项目报价审核等；

17、负责公司全盘账务处理，按时结账、编制财务报表及相关财务数据；

18、完成领导交办的其他工作。

19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

22、负责日常账务处理，包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等；

23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；

24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；

25、月末结账及纳税申报；

26、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

27、其他临时交办的工作。

28、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

29、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;

30、总经理安排的其他工作。

31、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;

32、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;

34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;

35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

36、协助公司的整体纳税统筹，为公司经营活动提供相关税务咨询意见;

37、完成国内税局的报表及总公司的报表，符合国家要求;

38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;

39、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;

40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

41、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

42、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

43、按计划控制工资总额的使用。

44、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

45、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

46、财务相关档案资料装钉保管;

47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;

48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;

49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣，税务筹划;

50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;

会计工作岗位职责描述 50句菁华扩展阅读

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展1）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；

4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

5、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

7、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；

8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；

9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。

10、核算各项目工程款项；

11、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；

12、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

13、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

14、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

15、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

18、完成上级领导交办的其他工作。

19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测；

20、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

21、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；

23、完成上级交办的其他工作，如项目申报。

24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

25、负责公司日常的费用报销。

26、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

27、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

28、负责企业税金的计算、申报;

29、及时完成领导交办的其它工作。

30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;

31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：

32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;

33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;

34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

37、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;

38、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

39、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

40、领导总部仓库管理工作;

41、税务经验丰富者优先;

42、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

43、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

44、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

45、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;

46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。

47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

48、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;

49、完成上级领导交办的其他事项。

50、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。

52、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现;

53、原材料进出账务及成本处理;

54、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

56、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

57、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

58、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

59、财务相关档案资料装钉保管;

60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展2）

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

2、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

3、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

5、吧台

6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

7、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

8、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

9、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。

10、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

11、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

12、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

13、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

14、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

15、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

16、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

17、客帐单交接程序

18、恪守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

19、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

20、身体健康，能胜任本职工作。

21、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

22、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

23、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

24、跟办上一班未尽事宜;

25、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;

26、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;

27、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考;

28、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整;

29、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

30、上岗条件：

31、2、语言能力较强，会一门外语;

32、1、每日准时到岗;

33、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章;

34、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;

35、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

36、制作、呈报各种报表报告。

37、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

38、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

40、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展3）

——会计工作小结 30句菁华

1、做好本职工作，包括日常账务处理；月末结账、出具和向领导上报财务报表等。

2、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了《公司固定资产管理规定》、《公司报销管理规定》、《公司资金支付管理规定》等。

3、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

4、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则。4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。5、保存会计档案。6、编制会计报表。

5、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。

6、帐务的处理程序(会计核算形式)不一样传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多。成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不一样企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足。

7、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。

8、人员结果不一样;传统手工会计中的人员均是会计专业人员，其中的权威应是会计师;电算化会计中的人员由会计专业人员、电子计算机软件、硬件及操作人员组成，其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师。

9、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济职责具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情景。填写原始凭证的资料为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本资料(对经济业务的基本资料应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。

10、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依靠于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的资料：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目资料等。

11、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。

12、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。

13、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。

14、对于广州店面以及外区门店发票的管理以及相关事宜有了更加深入的理解。

15、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。

16、第三次全国经济普查资料的准备。

17、12月份报废车辆增值税免税事项的跟进。

18、其它工作日常工作。

19、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

20、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

21、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。

22、填写税务申报表。

23、完成财务负责人交待的工作。

24、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。

25、会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

26、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余

27、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要透过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

28、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

29、记账：出纳的工作从简单的查单、贴单等基础工作开始。已付票据必须加盖“现付”章。对经核实无误的原始凭证进行记账凭证，对发生的每笔业务及时记账，及时记录记账明细，做好查询准备。在今后的工作中，个人报销的原始凭证应由个人签字。在记账过程中，每项业务的具体科目都是不断定义的。不了解的话，可以找赵妹妹咨询，也可以查询一下之前的凭证。

30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展4）

——工作岗位内容描述 50句菁华

1、生产经营直接管理是指直接参与生产经营活动，作出的决策对企业效益与各项生产经营指标有直接影响。

2、积极开发新客户，同时与已签约客户保持良好、持续的沟通；

3、协调后续服务中的各种问题，确保为客户提供及时、准确的服务；

4、完成领导交办的其他事物。

5、加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境/职业健康安全生产检查和管理。

6、水处理工程各专业沟通和各阶段工作的衔接；

7、负责项目的前期准备工作，包括材料设备的选型、分包的确定、组织协调分包单位进行图纸会审及技术交底；

8、制定施工组织设计、质量、进度、安全、文明生产等计划及规章并组织实施；

9、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现；

10、解决项目中的关键问题和技术难题

11、及时向上级主管汇报项目进展

12、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证公司资产不流失。

13、负责项目整体按项目范围在规定的时间和成本范围内交付；

14、负责项目信息的收集与反馈，及时了解客户需求和变化，竞争对手的情况。

15、熟悉施工合同，及时办理合同外签及工程预付款、工程款申请；

16、履行公司与业主签订的工程承包合同，接受公司职能部门的监督，完成项目预定的目标和各项经济技术指标；

17、负责参与项目方案的制定与实施的可行性分析；

18、负责项目成果的验收工作，保证合同交付的质量；

19、清晰沟通销售目标

20、传达宣讲公司政策及制度

21、定期召开施工计划执行情况检查会，检查分析存在的问题，研究处理措施，按月编制施工情况报告。重大问题及时向项目经理，工程总承包企业和业主报告。

22、认真审阅施工图协助总工办解决设计问题，提出合理化建议。

23、监督监理单位的管理工作。

24、负责组织制订并监督原材料采购、使用的工作质量标准；

25、负责施工项目方案及进度的计划编制；

26、组织设计和制订工程建设计划；

27、熟悉项目管理处的各项管理制度、收费标准及其构成。

28、负责电梯安装的管理和指导。

29、负责管辖区域安装费的回收。

30、负责安装现场的安全管理、环境管理、现场监督。

31、项目预算的制定、执行、控制；

32、负责向公司按周/月进行工作汇报工作；

33、负责海外项目运营、管理，带领管理团队；

34、具有两年以上会议展览执行经验。

35、熟悉各类展览展示活动制作流程，熟知材料的属性和特征；项目报价和施工预算；监督控制现场施工进度。

36、3年以上呼叫中心团队（30人以上规模）管理经验；

37、有相关工作经验者优先考虑。

38、通过注册会计师考试3门以上，具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历，有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历者优先考虑。

39、投资、并购、改制项目的财务尽职调查；

40、能胜任高强度的工作，能适应出差。

41、有较强的语言、文字表达能力、沟通和协调能力；

42、负责notebook国内、海外客户的服务需求评审与管理，

43、服务外协资源开发及运作管理，

44、对公司和业主双方负责和汇报工作，按时向公司和业主提交工作计划和小结，听取业主的意见和要求，并在规定期限内落实执行。

45、负责外部的沟通和联系，及时处理投诉，并向当事人通报处理意见和结果。

46、参与弱电相关器械、材料的选型及进场材料的验收工作；

47、组织召开生产例会，协调各分包之间的施工配合。

48、参与施工组织设计的编制，并根据施工组织设计要求，合理组织施工顺序、 工序穿插和劳动力调配，以及对分包队伍的管理和控制。

49、协调项目质量部，跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。

50、负责《项目每日情况报告表》的填写及上报工作。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展5）

——成本会计岗位职责 50句菁华

1、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;

2、负责公司产品成本的核算工作，确保成本核算的准确和及时;

3、编制成品入仓、委外发出，结转材料及加工费、各类调拨单的记账凭证;

4、完成供应商的对账工作，并追踪对账单的及时确认和采购发票的及时到达;

5、领导安排的其他工作。

6、建立健全公司财务管理制度

7、负责科技项目财务资料制作、整理、出报告(加计扣除类、数据调配、归集等)

8、优化成本决策，确立目标成本。优化成本决策，采取各种降低成本的措施，从若干可行方案中选择生产每件合格产品所消耗活劳动和物化劳动最少的方案，使成本最低化作为制定目标成本的基础。

9、负责财务资料的保管和维护

10、评估成本方案，及时改进成本核算方法。

11、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。

12、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。

13、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

14、成本经济核算，分析成本费用、计划指标及相关盈亏预测;

15、CO部门的部分月结工作。

16、对成本各环节进行监督管控，区分质量损失与非质量损失，并降低非正常损失成本;

17、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。

18、生产结果监控及指标数据支持;执行和改进成本核算方法，协助完成业务流程;

19、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

20、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。

21、积累公司历年成本资料，建立健全各种资料台帐，随时提供领导需要的信息资料。

22、负责完成会计核算，各类财务报表、预算编制等工作，能够独立操作全盘账务处理;

23、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。

24、做好成本日常控制。

25、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；

26、每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量;审查每天各营业点的收入帐单;抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。

27、定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈给采购部和应付账款会计，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。

28、规范监督工厂材料领用情况；

29、在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。

30、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；

31、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；

32、负责搜集、整理工程的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库;

33、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性；

34、整理各项费用并进行归集和分配；

35、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议

36、审核ERP/sap系统产品成本或者项目成本核算核算数据；

37、产品成本或者项目成本核算与公司内部关联业务之间传递相应的信息和登记书面记录。

38、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；

39、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全；

40、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况；

41、负责分析、跟踪、监督库存管理；

42、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存帐、实际情况进行抽查；

43、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

44、随时抽查企业原材料供应情况；

45、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报 表。加强成本控制促进降低成本;

46、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全;

47、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表;会同有关部门制 定库存商品的最低、最高限额;

48、负责公司资产的监督与检查工作;

49、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;

50、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货， 审查原材料的采购;

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展6）

——学校保安人员工作岗位职责 40句菁华

1、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；

2、减少违章行为和违章事故的发生。

3、在工作期间内必须统一着省*厅制定的保安制式服装、标志、符号，并备胶木警棍等保安防卫性装备。做到仪表整洁、举止端正。

4、值班人员要准时到位，上下班实行签到和抽查相结合的点名制度，严格执行交接班制度，建立交接班记录，并做好值班记录。

5、早、晚学生上学、放学时间维护好学校周边环境的治安秩序，阻止社会闲杂人员进入校内，对发现的违法犯罪嫌疑人员进行盘问，发现可能影响学校稳定以及重大治安隐患要及时报告学校领导同时报告*机关。

6、在上班期间一律佩戴安保标志袖标及橡胶警棍，站岗期间加穿防刺背心、头戴刚盔、手戴防割手套、持防近身钢叉。

7、校门、教学楼楼梯铁门和教室门实行定时开放（校门7：：30开，21：30关；教学楼楼梯铁门7：20开，18：00关；教室门7：20开，17：30关）。

8、进入学校的人员必须遵守校园管理制度，自觉服从管理。对不遵守管理规定，不服从管理，不听劝告无理取闹者，视其情节给予批评教育、上报校领导按学校有关规定处理、或报送机关处理。

9、要有强烈的安全防范意识和责任意识，夜间要做好校园安全防范措施，切实做好“四防”工作，即：防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕、巡视校园，有事第一时间向学校领导和总务汇报，有盗窃、火警等情况要及时报警，请求机关支援。

10、严格执行学校的各项规章制度，服从分配，不迟到，不早退，不无故缺勤，不随意离开工作岗位，文明上岗，礼貌待人，保持门卫区的卫生，维护好门卫区的秩序。

11、增强责任心，凡携带物品进校门的人员，须认真检查、验证、登记，若有来历不明者，门卫有权询问，凡携带物品出校须经校办室或总务处同意，检查核对无误后方准出校门。

12、严格掌握作息时间，准时开、锁校门，下午放学后要检查教室、办公室的灯火是否熄灭，门窗是否关好、锁好。晚上要进行巡视检查，发现问题，要及时汇报、处理。保管好钥匙，严禁擅自将钥匙交与他人。

13、对校内的异常动态等不安全因素，要细心观察，随时记录，及时向有关领导反映。

14、完成学校领导交办的各项临时任务。

15、保安员必须认真学习法律法规知识，坚决贯彻执行上级有关维护学校教育教学秩序和加强校园综合治理方面的政策。

16、依法执勤、按章办事，不得在工作期间饮酒、会客、睡觉或做有碍执勤工作的事情。严格遵守学校一切规章制度，具有良好的服务意识、安全意识、责任意识和职业道德。

17、保持值班室或保卫室及周围环境卫生清洁，管理和使用好统一配发的警用器械并确保不发生遗失，做到文明执勤严格管理。

18、负责学校节假日执勤值班工作，登记收好各种报刊、杂志、邮件并及时发放到教师手中。

19、管理好校园视频监控系统，每天按时关闭教学楼走廊路灯，检查各教室用电用水情况，节约用电用水。熟记消防、*、水电、气象等部门联系方式。

20、防止将非教学用的易燃易爆、管制器具等危险物品带入校园。

21、负责记录工作日志，每次巡逻后及时、准确填写巡逻信息记录。

22、要协助学校相关部门做好校内各种突发事件的处置工作，做到反应迅速配合有力。

23、坚守工作岗位，按时上、下岗。不迟到、不早退、不中途脱岗。有事不能上岗时，必须向队长请假，由队长作出统筹安排后方能离开。

24、坚持二十四小时值班巡逻，及时发现混入学校的不法分子，及时消除校内的不安定因素。

25、阻止不法分子和不明身份的人进入校内，协助门卫控制机动车辆和蹬士进入学校。

26、把好学校安全最为重要的第一道关，服从安排，听从指挥，全面履行工作职责，要善管、敢管，搞好学校的安全保卫工作和学生教育管理工作。

27、定时开关校门、教学楼楼梯铁门、运动场围栏门和各种需要开关的灯。

28、严禁外来人员和车辆进校，对来校办事的人员（家长等）和车辆实行登记制度。登记包括姓名、身份证号、事由、进出时间、车牌号、驾驶证等，并核实有效证件。认真做好来访人、车的审核、登记工作，把好进门安全关，杜绝推销人员、闲逛人员、滋事人员、陌生人员等未经允许的人员和车辆进入学校。来校找学校领导、处室、师生办事的，要电话核实清楚方可放行，同时填好值班记录，时刻关注其在校活动情况。出校时必须登记离开时间，严格检查带出物品，发现可疑情况时要立即阻止并向相关领导、处室、教职工打电话报告和核实。遇上滋事者闹事，冷静理智处理，并及时报告学校主管保安的老师、相关处室、主管领导，事态危急时要迅速向110报警。

29、积极配合并及时完成学校交办的各项工作任务。

30、门卫24小时安保管理（包括门岗值班和上下午各一次校区巡逻），保证校园安全与正常教学秩序，无闲杂及可疑人员进入。师生进出校门高峰期间保安人员着装站岗值勤。

31、把好出入门关

32、做好门卫总机电话转接工作，用语规范礼貌。接电话先说“您好，大场中心小学”。

33、做好每季度消防器材、消防栓检查保养工作。

34、完成校领导、保卫处交办的其他工作任务。

35、对交代转达的事项应及时传达，交代转交物品应及时通知接收人前来领取，交接班时应对寄存物品和转达事项进行清点交接。

36、学校安保人员要做好报刊、资料等的收发工作，要做到人员熟悉，流程清晰、安全及时、发送无误。

37、学校安保人员要自觉维护学校门岗环境，积极做好包干区域的环境卫生。对在校门附近设滩的要予以劝阻，对校门外自行车的停放要加以管理，对校门口的绿化景观要进行维护，对放学的校门口的交通拥堵要实施疏导。

38、学校安保人员在岗期间应识大体，顾大局，遵章守纪，要自觉接受派出单位和用人学校的考核，对存在的问题与不足，要虚心听取意见，努力加以整改。

39、除生活车外，严禁外来机动车辆入内（包括摩托车），否则，发现一次扣除工资5元。

40、寄宿生星期天下午5：00至星期五下午3：00出入校门凭班主任开具的条子并作好登记。通学生中餐和晚餐以及晚自习放学后凭通学生校徽出入校门。如未按要求执行，让学生随意出入每人次扣工资1－3元。

会计工作岗位职责描述 50句菁华（扩展7）

——财务管理会计岗位职责 40句菁华

1、负责检查对帐会计对账工作计划，并落实责任人；

2、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。

3、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。

4、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实，把好所属分公司基础统计数据原始质量关。

5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

6、保证前台所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用结算。

7、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

8、协助财会文件的准备、归档和保管；

9、协助主管完成其他日常事务性工作。

10、负责办公室日常管理工作；各类函件、通知、合同、快递等文件的整理及归档工作；

11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核；负责应收账款登记。

12、对数字极为敏感，具有良好的学习和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作；

13、乐观、诚信、抗压性和适应性强、愿意接受具有挑战性的工作。

14、负责公司的总账工作，包括账务处理和月结等工作；

15、负责公司税务申报等工作；

16、负责相关对公付款和费用报销的审核工作；

17、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；

18、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；

19、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件及Excel、Word等办公软件；

20、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

21、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。

22、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。

23、负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。

24、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

25、年龄在35周岁以下;

26、负责预算管理、预算编制控制及执行分析

27、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。

28、核算员工工资及绩效统计;

29、配合外部审计工作提供相关资料。

30、负责本部会计电算化信息系统日常维护工作，及集团内会计信息化推广工作;

31、对下属公司财务管理和会计核算工作进行指导;

32、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;

33、负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

34、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等

35、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作；

36、负责与关联公司往来对账工作；

37、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项；

38、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；

39、负责业绩分析，发现问题或机会，提出管理建议并推动落地;

40、负责完善或优化财务流程;

会计