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会计岗位职责描述 30句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作,规避企业涉税风险,依法纳税;

2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理,熟练使用财务软件,编制财务及日常管理报表;

4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

5、完成领导交代的其他工作任务。

6、完成领导临时交办的其他工作;

7、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;

8、审查公司对外提供的会计资料;

9、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

10、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,参与经济活动分析,提出加强管理,增收节支,提高效益意见和建议,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。

11、根据审核无误的原始凭证,编制记账凭证,要求真实、准确、无误。

12、开具增值税发票,出口发票、发票认证、领购。

13、根据审核无误的原始凭证填写明细账,往来帐,总账。

14、管理现金流量,管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。

15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量,并控制财务预算。

16、监督编制预算表、现金流量报告。

17、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

18、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。

19、负责研发项目管理,配合完成各项目中期、结题验收审计等;

20、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。

21、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚。

22、负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协同与税

23、负责发票的购买、核销与管理,认真保管发票,严禁丢失。

24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求,做到票、账、货、款一致;

25、负责应收、应付款项的管理;

26、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

27、审核、核对和管理公司各类发票、单据,开具增值税发票等。

28、完成领导交办的其他工作。

29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

30、具体负责与用料单位材料款项的结算工作,及时回收款项,并按月编制材料结算月报表。


会计岗位职责描述 30句菁华扩展阅读


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展1)

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。

3、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表;

4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

5、在财务部部长领导下积极开展工作,根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作;

7、负责对内和对外(包括上级主管单位、*、统计局、财政局等)的各类信息的收集和报送工作;

8、负责各类专项资金(包括文化补助类、经营管理类等专项资金)的管理使用工作;

9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿,数字必须真实,严禁弄虚作假,伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督,按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整,按规则记收,字迹工整,账账清洁,账账相符。

10、核算各项目工程款项;

11、及时进行税务申报,管理各个税务代理,保持与税务及主管单位的良好关系;

12、按照公司财务制度和核算管理有关规定,进行核算工作,核实各类凭证的真实性;

13、熟悉各种税收政策,及时进行申报、纳税;

14、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

15、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

18、完成上级领导交办的其他工作。

19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测;

20、围绕项目的年度预算,发挥财务部的监督管理职能,推动预算执行;

21、完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。

22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作,编制各类财务报表,对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;

23、完成上级交办的其他工作,如项目申报。

24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

25、负责公司日常的费用报销。

26、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

27、负责企业的全套账务处理及报表编制,包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐,编制月度及年度财务报表等;

28、负责企业税金的计算、申报;

29、及时完成领导交办的其它工作。

30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;

31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表:

32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;

33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;

34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

35、组织开展会计核算工作,根据国家统一的会计制度,结合公司实际情况,拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告,保障财务信息的质量;负责财务分析工作,分析公司财务状况,为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作,审核资金类报表;

37、建立和完善公司各项财务管理制度,组织撰写和更新工作流程指引,用于指导下属开展财务工作;

38、制订部门的工作计划,完成对各项工作任务的分配,指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

39、全面负责总部核算工作,包括但不限于:总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

40、领导总部仓库管理工作;

41、税务经验丰富者优先;

42、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;

43、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

44、负责成本类报销业务审核,审核原始凭证及合同,并填制相关记账凭证;

45、负责应付、预付往来款的核对,做好账龄统计工作;

46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。

47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

48、按照公司制度审核费用报销单据,负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证;

49、完成上级领导交办的其他事项。

50、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报,编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作,提供必要的财务分析,并提出改善意见。

52、办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现;

53、原材料进出账务及成本处理;

54、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

56、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

57、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划。

58、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

59、财务相关档案资料装钉保管;

60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表,确保核对无误后上报领导;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展2)

——会计岗位职责 60句菁华

1、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。

2、月末纳税申报,及时抄、报税。

3、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。

4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

5、负责水厂、加压站的购电工作。

6、负责核对、整理水费票据,并登记水费凭证。

7、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。

8、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理,直接参与公司各项资产的清查和盘点。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

11、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

12、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项,应及时办理会计手续,进行会计核算。款项和有价证券的收付;财物的收发、增减和使用;债权债务的发生和结算;资本、基金的增减;收入、支出、费用、成本的计算;财务成果的计算和处理;其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

13、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作,负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。

14、组织制定公司财务工作基本制度规范,工作流程,合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策;鼓励员工认真钻研业务,参加与工作相关的专业培训,提高业务水*。

15、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

16、项目核查,核查各部门PL费用的科目、分摊时间、分摊部门等项目是否合理、正确;

17、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;

18、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证,保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法;按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

19、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

20、完成总经理布置的其他工作。

21、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作,发现异常情况,及时报告;

22、负责与本级国库、财政对账工作;

23、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作;

24、认真做好药品调价,盘点的数量、金额汇总工作。

25、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作;

26、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作;

27、负责与本级财政、国库等部门的协调工作;

28、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

29、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。

30、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支,资金使用,财产、材料保管,以及要求提供的各种资料、报表,数字应准确、及时,不得拖延。

31、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;

32、审核原始凭证,及时做好记账凭证的编制工作。

33、月末进行账证、帐表、账账核对,确保核算结果的正确性。

34、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

35、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

36、固定资产管理方面,定期盘点,做到帐、卡、物相符。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度,服从财务经理工作安排,维护公司经济利益。

38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

39、职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。

40、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门,主动提供有关资料做好各种上报表格资料做好财务检查工作。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

43、完成凭证整理装订归档工作。

44、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作。

45、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

46、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作。

47、员工薪酬、绩效的核算。

48、按国家统一会计制度规定设置会计科目;

49、按期缴纳各种税款;

50、准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作;

51、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

52、有会计上岗证,具有助理会计师职称优先

53、对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

54、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;

55、认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

56、定期清理各类往来账项,定期盘点、清理公司原材料等存货。

57、根据批准过的盘点报告进行相关处理

58、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

59、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

60、负责及时清理往来帐目,向领导提供有关数据。


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展3)

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

2、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

3、做好员工报账的辅导工作。

4、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

5、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。

6、季度询函对账,年度审计资料提供;

7、门店新入职员工财务相关培训 ;

8、可以承担公司全盘财务工作;

9、编制财务计划,及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

10、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理;

11、负责项目核算和成本控制;

12、编制与录入记账凭证,编制、报送会计报表;

13、负责固定资产核算和管理工作,按月正确计提固定资产折旧;

14、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定;

15、负责编制财务报表及合并报表、统计报表、高企和双软报表等;

16、参与公司日常管理,如合同评审,项目报价审核等;

17、负责公司全盘账务处理,按时结账、编制财务报表及相关财务数据;

18、完成领导交办的其他工作。

19、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

20、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

21、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

22、负责日常账务处理,包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等;

23、财务管理系统的日常数据维护和动态监控;

24、在财务总监的领导下,全面负责项目的各项财务工作,业务上接受集团公司财务部的指导和检查;

25、月末结账及纳税申报;

26、围绕项目的年度预算,发挥财务部的监督管理职能,推动预算执行;

27、其他临时交办的工作。

28、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

29、根据公司要求制作每月公司利润表,定期向主管领导汇报情况;

30、总经理安排的其他工作。

31、统筹税务管理工作,组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税,合理开展税收筹划;

32、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

33、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点,编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;

34、负责项目全盘核算、报表、税务等工作,确保账务核算及时性和准确性;

35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

36、协助公司的整体纳税统筹,为公司经营活动提供相关税务咨询意见;

37、完成国内税局的报表及总公司的报表,符合国家要求;

38、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;

39、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;

40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

41、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

42、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。

43、按计划控制工资总额的使用。

44、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。

45、考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润。

46、财务相关档案资料装钉保管;

47、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行,引导各项财务处理走向规范化;

48、协助建立分公司内部控制制度并监督执行,监督分公司各部门业务活动,确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;

49、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣,税务筹划;

50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本,对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展4)

——财务部会计最新岗位职责 60句菁华

1、完成财务部长布置的其他工作。

2、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。

3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

4、能接受异地工作安排。

5、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。

6、负责各种财务合同的审定。

7、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定,掌握费用开支标准。

8、审核记帐凭证。填制依据是否真实,记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。

9、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

10、依照公司规定对相关单据进行审核,确保公司利益不受损;

11、协调对外稽查、审计,提供所需会计资料。

12、负责公司的全面财务会计工作;

13、负责账务管控及账务处理;

14、熟悉一般纳税人全盘操作,监督按时完成各项涉税事项;

15、协助出纳外出的收款工作;

16、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;

17、负责组织好日常财务工作和会计凭证,正确使用会计科目,及时记账、算帐、结帐、并于每月终了,对总账与各明细账之间的余额进行*衡,做到帐帐相符。

18、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。

19、制造费用分摊及结转以及相关账务处理;

20、修订产品成本核算办法,编制产品成本定额,并监督执行;

21、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本;

22、规范监督公司库房材料出入库情况;

23、负责成本会计资料的整理保管工作,

24、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作;

25、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职,不能自己或与他人合伙开办环保公司;

26、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案 或数字,并由记账人员签章(签字)。

27、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作,并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;

28、协助财务总监完善财务管理、会计核算制度,使财务工作规范、有效的进行;

29、为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考,需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算,为提供经营决策提供合理的参考性意见;

30、每月整理数据上报总部各类报表;

31、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;

32、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查;

33、配合会计师事务所年度审计工作;

34、根据财务总监的要求,制定财务工作计划,并检查、督导落实;

35、完成领导安排的其他相关工作。

36、审核公司各类票据,保证票据合规及准确无误,严格掌握费用开支标准;

37、完成领导布置的其他工作。

38、能与同事和谐相处,有较强的沟通能力及执行力。

39、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转,编制会计报表;

40、按时准确地完成各项税务申报;

41、审核日常付款,报销单据;

42、负责存货安全管理与固定资产管理;

43、月末相关财务报表及分析报告的出具;

44、负责公司整体会计核算工作,协助财务经理完成会计核算优化工作;

45、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;

46、熟悉会计操作,会计流程与管理,熟悉财务软件的操作和使用;

47、熟悉出口退税流程并有实际操作经验

48、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升

49、负责公司的总账和报税工作

50、具有个人才艺

51、按时、准确完成客户的账务处理工作。

52、凭证的初步审查,包括各个科目余额的审核,保证账证、账表、账账核对相符。

53、熟悉高新技术企业相关优惠政策的人员优先;

54、具有较强的独立学习和工作的能力;

55、有零售业、电商公司从业经验优先。

56、按照度要求审核原始凭证,录入记账凭证。

57、资产关账,月末费用结转。

58、负责建立和登记各类台账。

59、熟悉金蝶等财务软件的使用;

60、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的核算每年所得税;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展5)

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

2、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

3、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

4、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

5、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

7、对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。

9、进行账账、账实核对,编制会计报表,定期报送报表。

10、负责日常账务处理,票据审核报销,编制记账凭证,出具财务报表。

11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效,编制会计凭证时,做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

12、建立内部核算体制,协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

13、领导交办的其他工作。

14、定期整理与归档各种往来的原始凭证,保证往来账的清晰;

15、兼任部分行政工作;

16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理,银行账户管理工作;

17、准备日常核算单据及季度外账报税,内账核算出具报表;财务数据提取等工作;

18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理,配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项;

19、日常原始单据的审核、记账;付款事项的审批、监督。

20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作,编制相关财务报表、统计表格等;

21、督促检查材料的盘点、限额领料工作,发现问题及时处理,及时为项目部提供资金使用状况。

22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。

23、一般纳税人的全盘账务处理,进出口工作经验;

24、包装财务分析及成本核算、分析等;

25、完成上级交代的其他事务等。

26、监控出纳银行存款管理,按月核对银行存款日记账,对未达帐项认真核对清理,编制银行存款余额调节表;

27、编制预算和执行预算,确保资金的有效使用;

28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据,核对并整理入账,每月对账;

29、财务资料编制和归档管理:协助编制公司月、季、年度财务报表,整理进行各种维度的分析数据,财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理

30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;

31、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;

33、负责核算收入、费用及税金;

34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。

35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;

36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;

37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;

38、负责年度财务审计工作,及协调处理与税务工商的关系;

39、负责各类费用收缴和催缴工作;

40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;

41、根据企业相关制度,汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算,做好成本管控工作;按照月、季、年度预算,深入了解业务,根据业务的执行情况,提供合理化建议;

42、完成上级领导安排的其他工作

43、及时完成领导交办的其他工作。

44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。

45、未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。

46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

47、完成科室交办的其它工作任务。

48、执行《医院财务管理制度》,做好药学部的药品核算,提供成本信息,掌握药品价格。

49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;

50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展6)

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责合同管理,保障资金安全,按时计交税金;

2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账实相符,发现问题及时处理,准确计提折旧费;

3、完成领导交办的其他工作任务。

4、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

6、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、制定本部门的工作目标和实施计划。

10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。

11、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。

12、制定实施学费收交计划,科学计划,严密组织,按时完成学费收交任务。

13、负责各发票抵扣认证、购买;

14、每月及时抄报税,按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务;

15、负责每月国地税年检工作;

16、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;

17、负责月度、季度财务报表编制;

18、每月工资表的考勤核算审核;

19、负责本部会计凭证的审核工作

20、按月审核科目余额表,并与相关统计台帐核对,发现问题及时处理

21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务

22、负责依法申报缴纳各项税金,并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况

23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作,并做好月报、季报的填报核对工作

24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理

25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。

26、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

27、月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。

28、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。

29、计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。

30、与供应商往来核对(6号到10)。

31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。

32、开具供应商往来结算单。

33、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

34、供应商税票的验证及帐务处理。

35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

36、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。

37、负责供应商费用收取。

38、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展7)

——会计主管的岗位职责 40句菁华

1、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。

3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

5、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。

6、负责各发票抵扣认证、购买;

7、负责板块财务工作的协调处理;

8、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;

9、了解国家财经政策和会计、税法法规;

10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;

11、领导交代的其他工作

12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;

13、完成上级领导交办的其它工作。

14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理,做好高层领导的财务管理助手;做好对本部门工作的指导、监督、检查;

15、及时完成公司领导交办的其他工作。

16、负责现金保管、银行往来,积极配合银行做好对账工作,每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致,若存在差异,协助会计人员查明原因;

17、负责年度预算的具体编制。

18、票据管理工作(银行票据的登记,发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作)

19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。

20、负责公司员工每月工资核算,社保等缴纳。

21、协助公司进行财务管理的日常工作,包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等;

22、编制有关的管理层报表;

23、根据客户提供的数据,进行内部数据处理并核对无误;

24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通;

25、精通Excel,熟悉常用函数及各类数据统计方法;

26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。

27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表;

28、负责管理帐务体系;

29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。

30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。

31、完成财务部部长交办的其它各项工作。

32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

33、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

34、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

35、划分成本费用的开支范围和标准,编制收入、成本费用明细表及其它相关报表,做到划分合理、报表准确、及时。

36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作,做到不符合要求的凭证拒绝签发,及时督促应收款项的催收,随时提供往来账户的情况。

37、负责固定资产和无形资产的核算工作,做到正确计提折旧、无形资产的摊销。

38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算,做到及时、准确。

39、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。

40、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展8)

——职位描述与岗位职责 40句菁华

1、分析和深入发掘现有系统的不足,定位系统瓶颈,提高系统性能和稳定性;

2、有以下经验者优先:

3、负责过多条业务线或整个产品线的业务架构工作,组织过中等以上规模项目的;

4、具备多种语言研发经验、深入了解语言特点并能灵活运用的;

5、协助业务团队对系统性能,可用性,可扩展性进行优化以及改造;解决生产系统中的性能问题。

6、5年以上Java开发经验,JAVA基础扎实,熟练掌握数据结构、多线程编程,掌握常用的设计模式等;

7、熟悉springboot,spring cloud,以及spring cloud(zuul,eureka,监控,zipkin,配置服务器等)的生态;了解service mesh等相关技术;

8、有spring cloud dataflow使用经验优先,有spring cloud stream使用经验优先;有民航、结算、财务等行业从业经验优先。

9、负责推进渠道终端的助销工作,包括不限于策划营销活动、开发助销工具、开发买赠礼品、终端线下推广物料策划等工作;

10、负责市场调研,同行业不同阶段新产品信息及动向、竞争对手信息、目标市场分析、市场营销定位的把握,及时跟进市调信息;

11、负责组织渠道调研和活动打法研究,梳理和创建活动操作的全流程,做好活动执行预案,制定有效的营销策略;

12、负责营销体系管理制度和流程的建设。

13、知识结构较全面,具有较好的管理经验,能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识;

14、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及人际交往能力,敏锐的洞察力,有很强的判断与决策能力,计划和执行能力,应变和解决问题的能力,有服务意识;

15、文件、档案、资料的整理、分类、归档、记录;

16、打印文件、复印资料。

17、熟悉Web应用,移动应用,桌面应用等用户行为分析模型,精通Java语言以及J2EE*台特性,熟悉常用的设计模式和开源框架;

18、2年以上电商相关文案策划、营销活动策划经验;

19、年假、法定节假日带薪休假,15天超长春节假期。

20、免费提供早餐和午餐,提供晚餐补贴及住宿补贴。

21、全面的社保体系:为员工购买社会保险和住房公积金(五险一金)。

22、良好的晋升机会:提供明晰的职业发展通道。

23、独立完成客户的拜访及产品销售;

24、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订;

25、要求一定要有“客户为先”的服务精神,一切从帮助客户、满足客户角度出发。

26、能够独立向客户进行创意阐述;

27、熟悉常用的设计模式;

28、全日制本科及以上学历,研究生优先,5年以上相关从业经验;

29、熟练掌握网络通讯知识和视频图像技术原理,对编解码技术有深入了解和应用研发经验;

30、熟悉*台供应商运作方式,能够运用有效的方式提升供应商对*台的依赖性;

31、性格外向,语言沟通能力强,善于团队协作,积极主动,有激情,有耐心,有责任感;

32、具备优秀的数据分析能力,能够分析商家行为特点并及时反馈各项指标异常数据;

33、关注业界前端动态,持续迭代技术方案。

34、有一定客户端开发经验或了解客户端技术者优先;

35、对外直接面对客户,全面负责新项目开发。

36、完成主管交代的临时事宜。

37、普通话标准,形象气质佳;

38、具备良好心态,工作热情、积极、认真、负责,学习能力强;

39、负责手游项目服务器端程序逻辑开发和维护;

40、熟练运用C/C++,STL,能够独立编写稳定高效代码;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展9)

——超市岗位职责 40句菁华

1、审核各项收支的合理性,真实性和合法性。

2、准确、及时完成会计报表的编制。

3、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作。

4、会计档案的装订,归档。

5、领导交办的其他事情。

6、负责商超门店促销员招聘、管理销售及日常事务。

7、根据商超门店营销计划,完成部门销售指标;

8、管理维护商超客情关系以及自己所管辖的门店销售及管理。

9、负责所属营运门市的业绩达成与盘点成绩的优劣

10、与所在银行维持良好互动关系

11、KA主管交给的其他相关事宜。

12、负责按公司发布的形象标准进行货架形象维护。制定和完善本区域商超商品的陈列与展示方案,定期对各商超进行产品的陈列、道具及陈列进行调整,并对相关人员进行培训;

13、对所辖区域商超营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进,制作相关销售报表体现出来,分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议;

14、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

15、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

16、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

17、负责按时完成代账客户国地税汇算清缴以及工商年报工作;

18、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

19、出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。

20、严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的付清凭证,以审批后办理付款,并加盖"现金付讫"戳记。

21、每日盘点库存现金,做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

22、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算,编制现金记帐凭证和有关报表。

23、对营运体系各门店进行管理、监督及指导;

24、负责对店长和营业员的培训与考核;

25、负责对公司门店经营数据的分析;

26、对各门店违纪行为进行管理。

27、申请票据,准备和报送会计报表,办理税务报表的申报;

28、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

29、其他财会性工作;

30、负责编制公司年(季)、月度企业资产负债表、损益表、现金流量表等会计月报及附加表;

31、反馈超市财务预算及预算执行情况;

32、负责店内的现金、支票、记票等管理;

33、协助收集整理预算编制、预算控制;

34、整理销售、进货管理的资讯,并对异常提出报告;

35、编制日常费用报销凭证;

36、门店走访,了解销售情况,统计门店每天的销售报表;

37、检查和督促门店严格执行公司的各项政策、促销措施;

38、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

39、超市防损课长岗位职责包括要与*、联防和防损等单位和部门保持良好的关系,并要对相关工作进行咨询和方案进行审查;

40、超市防损课长要负责维护各项安全防损防盗设施,要做到定期保养和检验;


会计岗位职责描述 30句菁华(扩展10)

——公司成本会计岗位职责 30句菁华

1、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。

2、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

3、协助科长管理总账、明细账,完成计算机结账工作,完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。

4、完成领导交办的其他工作。

5、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。

6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

7、负责分析、跟踪、监督工厂在制物料管理、规范监督材料领用情况;对公司积压库存等情况进行统计分析,不定期的对库存帐、抽查;组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作;

8、负责ERP的相关操作、维护管理,包括成本核算、总帐模块和各子模块的核对工作

9、核对各项原材料、产成品,产品入库、领用事项。

10、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。

11、其他与成本核算、分析、控制有关的事项,严格控制公司各产品的进出需要。

12、负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转,编制有关凭证。

13、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作,对不合格的抵扣票及时退回经办人,限期更换。

14、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据,每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。

15、负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。

16、负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息,定期向科长书面汇报,并根据市场情况提出工价调整建议。

17、根据公司技术水*、工单物料需求,合理确定标准成本;

18、汇总编制成本报表,做到数字正确,字迹清楚,装订整齐,补充资料齐全。

19、组织单位搞好成本核算及管理,开展成本分析,加强成本核算的基础工作,做到统一成本核算口径,严格成本开支范围。

20、实行全面成本核算管理,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门推广培训。

21、按时完成领导交办的.各项任务,按时参加有关成本会议,搞好系统内部和其他系统之间的协作,及时向有关部门提供资料,遵守各项纪律。

22、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

23、负责核算企业工资情况;

24、负责配合制定成本核算方法,编制成本预算,决算报表;

25、负责拟定公司成本实施细则,审批后组织执行;

26、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;

27、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本控制措施与建议;

28、负责公司资产的监督与检查工作;

29、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

30、报税,财务报表,及相关数据分析;

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