财务人员工作岗位职责 40句菁华

1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；

2、其他要求的财务、资产等事项工作。

3、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

4、不得坐支现金；

5、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

6、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

7、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的'编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；

8、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

9、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

10、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

11、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

12、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

13、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

14、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

15、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

16、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

17、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

18、参与预算工作

19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

20、监督资金使用情况

21、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

22、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

23、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

24、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

25、负责会计凭证的整理及保管

26、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

27、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。

28、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。

29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

30、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

31、完成财务主管安排的其他工作。

32、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

33、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

34、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

35、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

36、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

37、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;

38、做好医院固定资产的登记管理工作。

39、严格理财、及时完善财务手续。

40、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

财务人员工作岗位职责 40句菁华扩展阅读

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展1）

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3、完成领导交办的其他任务。

4、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;

5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；

6、负责财产台帐的登记、核对、保管

7、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;

8、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;

9、参与预算工作

10、完成上级安排的其它工作事项。

11、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

12、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

13、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

14、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

15、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

16、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

17、稽核岗位的职责一般包括：

18、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做

19、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。

20、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

21、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;

23、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

24、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

25、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

26、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

27、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

28、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

29、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

30、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

31、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

32、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

33、负责协调与其他部门之间的关系。

34、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;

35、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;

36、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；

37、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；

38、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；

39、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；

40、及时编制会计报表报送集团和总公司。

41、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

42、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；

43、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

44、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

45、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

46、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

47、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。

48、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性;

49、完成员工工资、报销、社保相关工作;

50、定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

51、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;

52、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;

53、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

54、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;

55、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

56、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

57、负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;

58、负责公司银行、工商、税务等事宜;

59、负责公司固定资产管理;

60、其它事务性工作。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展2）

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

5、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

7、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

8、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

12、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

13、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

14、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

15、严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

16、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

17、日常报销等单据审核，开具与保管发票；

18、负责与银行、税务等部门的对外联络；

19、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。

20、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

21、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;

23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

24、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

25、加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

26、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

27、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

28、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

29、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

30、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

31、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；

32、负责与各部门进行业务沟通。

33、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

34、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

35、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

36、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告;

37、加强税收管理和风险点控制，学习金融监管和立法的政策变化，给予团队信息更新;

38、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

39、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

40、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

41、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。

42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

43、按照按劳分配、效率优先、兼顾公*的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。

44、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水*和管理质量。

45、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。

46、操作公司资本运作、上市筹备、供应链融资等方面工作;

47、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

48、负责费用报销与付款审核，合同审核，凭证审核，增值税发票等票据管理;

49、编制公司财务预算及执行情况

50、发票管理;

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展3）

——学校保安人员工作岗位职责 40句菁华

1、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；

2、减少违章行为和违章事故的发生。

3、在工作期间内必须统一着省*厅制定的保安制式服装、标志、符号，并备胶木警棍等保安防卫性装备。做到仪表整洁、举止端正。

4、值班人员要准时到位，上下班实行签到和抽查相结合的点名制度，严格执行交接班制度，建立交接班记录，并做好值班记录。

5、早、晚学生上学、放学时间维护好学校周边环境的治安秩序，阻止社会闲杂人员进入校内，对发现的违法犯罪嫌疑人员进行盘问，发现可能影响学校稳定以及重大治安隐患要及时报告学校领导同时报告*机关。

6、在上班期间一律佩戴安保标志袖标及橡胶警棍，站岗期间加穿防刺背心、头戴刚盔、手戴防割手套、持防近身钢叉。

7、校门、教学楼楼梯铁门和教室门实行定时开放（校门7：：30开，21：30关；教学楼楼梯铁门7：20开，18：00关；教室门7：20开，17：30关）。

8、进入学校的人员必须遵守校园管理制度，自觉服从管理。对不遵守管理规定，不服从管理，不听劝告无理取闹者，视其情节给予批评教育、上报校领导按学校有关规定处理、或报送机关处理。

9、要有强烈的安全防范意识和责任意识，夜间要做好校园安全防范措施，切实做好“四防”工作，即：防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕、巡视校园，有事第一时间向学校领导和总务汇报，有盗窃、火警等情况要及时报警，请求机关支援。

10、严格执行学校的各项规章制度，服从分配，不迟到，不早退，不无故缺勤，不随意离开工作岗位，文明上岗，礼貌待人，保持门卫区的卫生，维护好门卫区的秩序。

11、增强责任心，凡携带物品进校门的人员，须认真检查、验证、登记，若有来历不明者，门卫有权询问，凡携带物品出校须经校办室或总务处同意，检查核对无误后方准出校门。

12、严格掌握作息时间，准时开、锁校门，下午放学后要检查教室、办公室的灯火是否熄灭，门窗是否关好、锁好。晚上要进行巡视检查，发现问题，要及时汇报、处理。保管好钥匙，严禁擅自将钥匙交与他人。

13、对校内的异常动态等不安全因素，要细心观察，随时记录，及时向有关领导反映。

14、完成学校领导交办的各项临时任务。

15、保安员必须认真学习法律法规知识，坚决贯彻执行上级有关维护学校教育教学秩序和加强校园综合治理方面的政策。

16、依法执勤、按章办事，不得在工作期间饮酒、会客、睡觉或做有碍执勤工作的事情。严格遵守学校一切规章制度，具有良好的服务意识、安全意识、责任意识和职业道德。

17、保持值班室或保卫室及周围环境卫生清洁，管理和使用好统一配发的警用器械并确保不发生遗失，做到文明执勤严格管理。

18、负责学校节假日执勤值班工作，登记收好各种报刊、杂志、邮件并及时发放到教师手中。

19、管理好校园视频监控系统，每天按时关闭教学楼走廊路灯，检查各教室用电用水情况，节约用电用水。熟记消防、*、水电、气象等部门联系方式。

20、防止将非教学用的易燃易爆、管制器具等危险物品带入校园。

21、负责记录工作日志，每次巡逻后及时、准确填写巡逻信息记录。

22、要协助学校相关部门做好校内各种突发事件的处置工作，做到反应迅速配合有力。

23、坚守工作岗位，按时上、下岗。不迟到、不早退、不中途脱岗。有事不能上岗时，必须向队长请假，由队长作出统筹安排后方能离开。

24、坚持二十四小时值班巡逻，及时发现混入学校的不法分子，及时消除校内的不安定因素。

25、阻止不法分子和不明身份的人进入校内，协助门卫控制机动车辆和蹬士进入学校。

26、把好学校安全最为重要的第一道关，服从安排，听从指挥，全面履行工作职责，要善管、敢管，搞好学校的安全保卫工作和学生教育管理工作。

27、定时开关校门、教学楼楼梯铁门、运动场围栏门和各种需要开关的灯。

28、严禁外来人员和车辆进校，对来校办事的人员（家长等）和车辆实行登记制度。登记包括姓名、身份证号、事由、进出时间、车牌号、驾驶证等，并核实有效证件。认真做好来访人、车的审核、登记工作，把好进门安全关，杜绝推销人员、闲逛人员、滋事人员、陌生人员等未经允许的人员和车辆进入学校。来校找学校领导、处室、师生办事的，要电话核实清楚方可放行，同时填好值班记录，时刻关注其在校活动情况。出校时必须登记离开时间，严格检查带出物品，发现可疑情况时要立即阻止并向相关领导、处室、教职工打电话报告和核实。遇上滋事者闹事，冷静理智处理，并及时报告学校主管保安的老师、相关处室、主管领导，事态危急时要迅速向110报警。

29、积极配合并及时完成学校交办的各项工作任务。

30、门卫24小时安保管理（包括门岗值班和上下午各一次校区巡逻），保证校园安全与正常教学秩序，无闲杂及可疑人员进入。师生进出校门高峰期间保安人员着装站岗值勤。

31、把好出入门关

32、做好门卫总机电话转接工作，用语规范礼貌。接电话先说“您好，大场中心小学”。

33、做好每季度消防器材、消防栓检查保养工作。

34、完成校领导、保卫处交办的其他工作任务。

35、对交代转达的事项应及时传达，交代转交物品应及时通知接收人前来领取，交接班时应对寄存物品和转达事项进行清点交接。

36、学校安保人员要做好报刊、资料等的收发工作，要做到人员熟悉，流程清晰、安全及时、发送无误。

37、学校安保人员要自觉维护学校门岗环境，积极做好包干区域的环境卫生。对在校门附近设滩的要予以劝阻，对校门外自行车的停放要加以管理，对校门口的绿化景观要进行维护，对放学的校门口的交通拥堵要实施疏导。

38、学校安保人员在岗期间应识大体，顾大局，遵章守纪，要自觉接受派出单位和用人学校的考核，对存在的问题与不足，要虚心听取意见，努力加以整改。

39、除生活车外，严禁外来机动车辆入内（包括摩托车），否则，发现一次扣除工资5元。

40、寄宿生星期天下午5：00至星期五下午3：00出入校门凭班主任开具的条子并作好登记。通学生中餐和晚餐以及晚自习放学后凭通学生校徽出入校门。如未按要求执行，让学生随意出入每人次扣工资1－3元。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

2、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表；

4、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

5、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。

6、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

7、负责对内和对外（包括上级主管单位、*、统计局、财政局等）的各类信息的收集和报送工作；

8、负责各类专项资金（包括文化补助类、经营管理类等专项资金）的管理使用工作；

9、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。

10、核算各项目工程款项；

11、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；

12、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

13、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

14、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

15、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

16、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

17、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

18、完成上级领导交办的其他工作。

19、负责公司年度和月度滚动经营情况预测；

20、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

21、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

22、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；

23、完成上级交办的其他工作，如项目申报。

24、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

25、负责公司日常的费用报销。

26、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

27、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

28、负责企业税金的计算、申报;

29、及时完成领导交办的其它工作。

30、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;

31、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：

32、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;

33、年度配合审计公司提供相关财务资料等;

34、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

37、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;

38、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

39、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

40、领导总部仓库管理工作;

41、税务经验丰富者优先;

42、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

43、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

44、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

45、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;

46、参与核算业务全流程和操作系统的优化。

47、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

48、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;

49、完成上级领导交办的其他事项。

50、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

51、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。

52、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现;

53、原材料进出账务及成本处理;

54、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

55、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

56、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

57、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

58、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

59、财务相关档案资料装钉保管;

60、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展5）

——施工员工作岗位职责 40句菁华

1、负责单位工程分部分项工程技术交底，负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底及安全技术教育。

2、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员按计划达到施工目标。

3、及时提供施工现场所需材料规格、型号和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理。

4、工程竣工提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助预决算员搞好工程决算。

5、在项目经理领导下，开展施工管理工作。

6、协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。

7、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

8、遇到质量、安全问题时及向项目经理汇报。

9、协助项目经理做好工程开工的准备工作，初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案。

10、认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关。

11、负责与外协单位传递信息与资料。

12、协同项目经理，负责施工项目现场管理工作；

13、熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案；

14、编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划；

15、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单，并能控制工程现场各分项工程的进度；

16、参加工程竣工交验，负责工程完好保护；

17、本项目部其它施工方面的工作。

18、大学专科及以上学历，建筑、土木、工民建类相关专业；

19、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档；

20、负责项目施工期间的安全防范；

21、合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务；

22、具备一定的团队沟通和协调能力；

23、熟悉图纸及施工操作流程，具备良好沟通能力，有独立操作能力；

24、协助技术人员抓好工程施工的技术工作，保证按图纸、按标准、按工艺组织施工作业，避免返工；搞好配合比及限额配料工作，杜绝材料浪费。

25、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的'月进度计划表。协助项目经理组织好施工生产。具体包括：

26、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。

27、负责建筑物测量放线、轴线标高控制、沉降观测。

28、负责编制土建项目施工组织设计方案;

29、负责熟悉土建项目施工图纸、查阅相关施工图集和施工规范;

30、代表公司处理现场的管理问题，组织现场施工;

31、建立土建项目作业标准，明确施工工艺，制定出每项工作的作业顺序，使施工有条不紊;

32、在施工工程师指导下，严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

33、对工程资料的收集整理；

34、编制礼貌工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场*面图，安排、实施、创立礼貌工地;

35、参加图纸会审和工程进度计划的编制;

36、及时发现、汇报现场工程发生的各类问题，并向项目经理提出;

37、建立作业标准，明确施工工艺，制定出每项工作的作业顺序，使施工有条不紊;

38、坚持工作场所清洁、整齐与其他工种的密切配合，做好各项设备、工件的检查修理和验收工作;

39、负责安排施工作业计划，对劳动力合理安排使用;

40、负责对民工的安全、质量、进度、礼貌施工进行管理;

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展6）

——酒店财务经理岗位职责 40句菁华

1、负责审核酒店筹建期的费用预算、模拟运营期的预算等；

2、监督酒店开业前按程序接管固定资产、运营设备、经营用具，以及库存管理；

3、参与审核新开业酒店涉及到的各种外包服务合同；

4、负责监督酒店管理方开业倒计时事项完成情况，确保酒店试营业如期进行；

5、审核酒店营运报表，随时抽查价格标准的设定是否符合政策，对酒店每日、每月的经营状况、资金情况全面掌握；

6、监督及参与酒店财务相关内控措施的执行，包括对收入账目、应收账款、采购账目、银行与现金、库存、薪资、以及固定资产等；

7、配合业主代表进行酒店财务分析，参加酒店各项财务会议。配合业主代表对损益报告的数据做出分析，与业主代表一同参加月度损益分析会、预算会议、收益管理会议、信用会议等；

8、协助业主代表审核酒店年度预算的制定，包括人工成本预算、营销计划预算、经营预算、资本性支出预算。配合业主代表监督当期预算、预测目标的执行情况；

9、负责财务指标对标管理工作。定期将公司的盈利能力、运营能力、偿债能力和经营增长能力等同行业进行对标管理；

10、审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；根据酒店资金状况安排款项支付。

11、监控酒店管理人员在店内就餐的签单；监控酒店高层管理人员折扣权限执行情况。

12、落实执行集团财务统一制度及相关规定，健全公司内部核算和财务管理的实施细则；

13、具备税筹能力，并维护与当地税务机构的关系，保障项目税务管理工作的开展；

14、参与集团投拓事项的财务与融资支持工作。

15、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。

16、协助财务总监监督资金的运营情况，控制日常收支，建立、健全相关的财务管理制度；协调财务部与其他各部门的工作关系，参与并督导财务预算的制定和执行，及时了解执行中的问题并加以解决。

17、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作

18、负责控制公司的.电算化财务管理系统的运作。

19、协助财务总监定期召开财务例会，传达上级文件和有关要求，有效实现财务部工作目标；

20、完成上级交给的其他工作。

21、做好酒店税务工作，保证每月税务工作及时准确，做好税收筹划、争取税务优惠，合理避税

22、熟悉酒店行业全部税收流程处理

23、编制酒店经营计划、资本支出、现金收支等计划；

24、具有6年以上财务或会计工作经验，其中2年以上五星酒店同类岗位工作经验，有国际品牌酒店财务管理工作经历者优先。

25、具备财务预算、分析、成本控制，对现代化酒店财务管理模式有较系统的了解和实践。

26、设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

27、做好酒店各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作，结合酒店实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额，加速资金周转。

28、协助财务总监全面负责酒店财务管理工作

29、负责酒店管理公司合并报表及财务分析工作。

30、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。

31、审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据酒店经营情况完善成本费用控制程序。

32、熟悉国家金融与财税政策，熟悉酒店内部业务流程，熟悉酒店内控各环节，熟练掌握各类办公软件操作。

33、财会、审计等相关专业，大学专科及以上学历；

34、在会计核算、资产管理、财务分析、成本控制等方面对所属公司财务人员进行专业指导、培训。

35、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。

36、协助财务总监进行酒店管理公司综合财务管理。

37、审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票；

38、月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用；

39、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

40、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。