日期:2022-12-02 00:00:00
1、催要供应商增值税进项发票,并及时认证。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。
3、完成领导交办的其他任务。
4、负责登记现金、银行存款日记帐的录入,编制银行存款余额调节表;
5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作;掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况,向管理层提出合理化建议;
6、负责财产台帐的登记、核对、保管
7、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;
8、负责渠道商的管理、对接,含资质审查、往来资料对接、存档等;
9、参与预算工作
10、完成上级安排的其它工作事项。
11、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。
12、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
13、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。
14、当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理
15、撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见
16、严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。
17、稽核岗位的职责一般包括:
18、严格按照各项费用的开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,专项资金要专款专用,做
19、学校财务收支资金使用和财产保管情况,定期或不定期的进行检查指导,发现问题及时纠正,并做好内审工作。
20、按照会计制度规定,妥善保管会计凭证,帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。
21、负责公司财务预算的编制及协调,做好各部门费用核算和控制工作;
22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;
23、做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
24、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
25、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
26、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
27、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。
28、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
29、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。
30、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。
31、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。
32、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全。
33、负责协调与其他部门之间的关系。
34、完成年度内部/外部审计,高新企业以及研发加计扣除报告;
35、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;
36、维护公司利益,贯彻公司管理要求,发挥对项目公司的监管职能,定期向公司汇报项目公司的财务情况,配合稽核、审计工作;
37、严格执行规范的资金审核手续,做好资金管控;
38、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司;
39、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作;
40、及时编制会计报表报送集团和总公司。
41、财会及相关专业本科以上学历,具有3年以上财务相关工作经验,具有中级会计师以上职称优先;
42、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神;
43、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
44、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
45、在院长领导下,负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责,做好各项财务管理工作,为医疗第一线提供优质的服务,保证医疗任务的完成。
46、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全,进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。
47、定期和不定期对单位财务状况进行分析,及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
48、组织应收应付往来账款管理,确保回款预测、付款计划的准确性;
49、完成员工工资、报销、社保相关工作;
50、定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况,对滞留积压的物资要分析原因, 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报,作出处理。
51、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;
52、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;
53、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;
54、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;
55、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
56、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
57、负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;
58、负责公司银行、工商、税务等事宜;
59、负责公司固定资产管理;
60、其它事务性工作。
财务人员岗位职责 60句菁华扩展阅读
财务人员岗位职责 60句菁华(扩展1)
——酒店财务岗位职责 60句菁华
1、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;
2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
3、制订审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
4、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力,良好的职业道德。
5、负责酒店日常运转资金的管理。
6、负责建立或完善成本控制体系,落实成本控制;
7、控制现金收支,审核零星开支和控制银行账户;
8、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
9、对公司税收进行整理筹划与管理。
10、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
11、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
12、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;
13、熟悉货物,明确负责保管货物的范围。
14、审核宾馆的收益报告和利益分配报告,监督财税计划的贯彻实施,按期上交国家税费,协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。
15、负责和组织宾馆的财务会计工作,负责对各项财务会计工作进行布置和检查,监督财务预算的实施,及时了解预算执行中存在的问题,解决实际问题。
16、监督各项、财经纪律和会计规则的正确执行,根据宾馆的实际情况,制定有关和实施细则。
17、参与宾馆编制财务预算,制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施,组织编制企业会计报表和。
18、负责资产财务部员工的人事安排和工资,奖励的评定,负责财务人员的`思想教育和业务培训。
19、核对和清理应付帐项目的全部帐务,负责物品成本的计算,并按收货单所填的使用部门分配入帐。
20、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。
21、审核待摊费用,预提费用帐项及会计凭证,审核财产分配报表及会计凭证。
22、审核进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货单或入库单,付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字,报财务经理审批后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
23、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。
24、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息,配合厨师长随时编制出台新配方菜谱,并及时进行实施效益分析。
25、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作,并监督协议、合同的执行情况,如发生违反协议的现象,及时向主管本部门的领导报告,并提出解决问题的建议。
26、督导所属员工工作效率和工作质量,考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作,提高员工素质。
27、为收银员、外币兑换员安排工作班次,检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现,评定员工奖惩和晋升情况,解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。
28、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间,结算明细帐和解决措施。
29、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养,负责POS机更新菜单价格。
30、参与酒店财务部一般财务人员的考核工作,参与制定考核标准,并监督对其的日常管理工作;
31、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
32、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
33、督促审计结论和建议的落实。
34、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。
35、负责酒店会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。
36、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
37、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
38、财务系统:
39、协助财务总监监督资金的运营情况,控制日常收支,建立、健全相关的财务管理制度;协调财务部与其他各部门的工作关系,参与并督导财务预算的制定和执行,及时了解执行中的问题并加以解决。
40、负责公司的成本核算并进行成本费用分析
41、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作
42、负责合同管理、供应商管理
43、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。
44、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示,根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效;
45、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性支出。
46、拟定财务部内部的组织机构,确定各级主管人员的岗位职责,分配工作任务,监督各级主管会计人员的工作,及时、准确地提供会计报表。
47、组织财务收支核算工作,建立收入、成本、费用和利润核算制度;拟定和审核会计科目,收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表,保证各级核算工作的正确性。
48、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
49、每月参加经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。
50、协助财务总监编制酒店各项财务报表,财务计划,编制财务预算;负责处理财务会计工作,督导执行财务计划的实施,及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
51、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况,并根据酒店实际情况,制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
52、负责审核总账主管所编制凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
53、负责财务部的安全、防火、防盗工作,确保安全。
54、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策,参与宾馆重要经济合同(协议)的研究和审查,监督、检查经济合同的执行情况。
55、定期召开财务人员会议,掌握工作中发生的各种情况,以便及时进行解决。
56、完成总经理布置的其他工作。
57、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。
58、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。
59、贯彻执行总部下达的各项经营和管理目标,负责组织全酒店的经济核算工作;
60、监督指导酒店资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,审批公司重大资金流向;
财务人员岗位职责 60句菁华(扩展2)
——财务人员岗位职责 50句菁华
1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。
2、保管,整理公司对外账务档案及税务资料。
3、处理与税务有关的其他事项
4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。
5、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。
6、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
8、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作,发现有违反制度的应及时纠正,重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。
9、运用财务资料,进行科学分析,参与经济管理的全过程,审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
10、负责会计核算工作。确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据
11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
12、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。
13、严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。
14、严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。
15、严格执行《票据管理制度》规定,对所领取的票据及收费印章进行妥善保管,按照要求使用,不准借用或者挪用,不准任意涂改和毁损。
16、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
17、日常报销等单据审核,开具与保管发票;
18、负责与银行、税务等部门的对外联络;
19、严格执行单位财务计划和预算,对弄虚作假、营私舞弊,欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行,并向本单位领导和上级主管机关报告。
20、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
21、按照会计制度规定,妥善保管会计凭证,帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。
22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;
23、组织编制本公司的财务收支计划,并组织实施。
24、参加企业经营管理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
25、加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
26、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。
27、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。
28、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
29、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
30、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
31、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表,如实反映营业部的经营活动和财务状况;
32、负责与各部门进行业务沟通。
33、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
34、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
35、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。
36、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册,负责月末/年末结账的所有法定报告;
37、加强税收管理和风险点控制,学习金融监管和立法的政策变化,给予团队信息更新;
38、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
39、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
40、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
41、贯彻国家财政财务相关法律法规制度,遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求,建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准,合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,节约各项开支,监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
43、按照按劳分配、效率优先、兼顾公*的原则,组织好单位的绩效工资分配工作。
44、认真执行国家的财经政策,法令和上级制定的各项财务管理制度,搞好学校的财务管理,遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水*和管理质量。
45、经常深入科组,了解教学用品使用和保管情况,主动做好教学用品的供应,对购进的物品要做好验收,登记入册。每到期末,要清点校产,核对材料帐卡,对按计划发放的办公用具和其他物资,必须严格履行签领手续。
46、操作公司资本运作、上市筹备、供应链融资等方面工作;
47、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;
48、负责费用报销与付款审核,合同审核,凭证审核,增值税发票等票据管理;
49、编制公司财务预算及执行情况
50、发票管理;
财务人员岗位职责 60句菁华(扩展3)
——财务人员工作岗位职责 40句菁华
1、审核各类财务凭证、单据等,做到齐全、规范和合规;
2、其他要求的财务、资产等事项工作。
3、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
4、不得坐支现金;
5、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理,登记总账、多栏账和二级、三级明细账,做到账证、账账、账表相符。
6、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;
7、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的'编制是否正确,与现金账和库存现金额是否一致,现金账和银行账的发生额和余额是否正确等;
8、组织制定本公司的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况,如有违者,要及时制止和纠正,重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。
9、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产的管理,提高资金使用效果。
10、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
11、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
12、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。
13、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)
14、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
15、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
16、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
17、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
18、参与预算工作
19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
20、监督资金使用情况
21、及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态
22、当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理
23、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
24、撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见
25、负责会计凭证的整理及保管
26、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
27、负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行。
28、规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税。
29、核对业务部客户对账单,复核供应商对账单,编制应收及应付账款明细表,保证公司营业收入及支出的准确无误。
30、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进,领用及退回,并随时与仓库日报表核对。
31、完成财务主管安排的其他工作。
32、业务主管职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
33、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
34、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付,定期报帐;集团财务以定额备用金形式进行管理;
35、每月与销售人员一起拜访客户,尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次,重点客户最少半年一次,必须与对方财物人员面谈一次;
36、有奖瓶盖管理:管控有奖瓶盖额度;
37、经销商账务管理:经销商对账及异议费用的确认;
38、做好医院固定资产的登记管理工作。
39、严格理财、及时完善财务手续。
40、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
财务人员岗位职责 60句菁华(扩展4)
——公司财务部岗位职责 50句菁华
1、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。
2、对负责的部门进行预算管理,监控预算执行;
3、完成各种相关财务数据的统计与汇报;
4、集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
5、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;
6、为公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与公司重大经济合同评审;
7、编制公司的年度财务预算,并对执行情况进行监控;
8、监控公司财务支出,审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;
9、负责公司资产的清核,固定资产的登记造册工作,协助各部门(单位)库房进行物资盘点;
10、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;
11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
12、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算,并跟踪其执行情况及时进行调整;
13、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;
14、负责规划财务人员编制和配备,组织人员培训及考核。
15、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;
16、负责公司财务报告和必要的财务分析;
17、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;
18、协助推进公司ERP等系统;
19、根据公司经营需要及各单位提供资料,定期测算预期财务状况及经验成果,为公司战略发展及时提供财务数据;
20、完成领导交办的其他相关工作。
21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
22、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
23、组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
24、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;
25、负责资金管理:注重经营性净现金流量,资金“链条”的重要性,“资金是企业的血液”,公司资本结构,公司现金流管理,公司理财。
26、财务分析决策:偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析,财务分析报告书写的原则与注意事项,企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析,企业内部控制系统运行情况分析。
27、每月向公司负责人提供财务报表,汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。
28、负责审核各类财务报销费用,定期检查货币资金及账目收支和管理情况;
29、领导内控建设,对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;
30、发票的管理工作;
31、定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;
32、遵守前台纪律,协助前台主管做好前台工作。
33、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。
34、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
35、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
37、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。
38、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。
39、负责完善公司的财务核算制度与体系,组织公司日常财务核算,进行全面财务报告;
40、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。
41、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;
42、根据国家财务会计法规和行业会计规定,拟定、维护、改进公司各项有关财务制度,控制财务风险;
43、主持财务报表及预决算的编制工作,提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;
44、控制预测现金流量,控制负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;
45、严格控制公司成本支出,审批、监督、检查公司各项成本、费用;
46、负责拟订子公司成本管理、预算管理方案,经子公司财务负责人核准后协调实施;
47、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等,监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系,日常事务向公司总经理负责,涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
48、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化,或者在公司进行重大战略调整的情况下,编制预算调整方案。
49、预算执行中发生预算调整的客观情况时,及时提出预算调整的建议。
50、监督、管理预算的执行情况,对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督,根据预算监控日常支出,查看预算建议案,及时向管理层反馈。
财务人员岗位职责 60句菁华(扩展5)
——财务经理的岗位职责 50句菁华
1、编制、审定预算执行分析报告;
2、编制公司财务报表,以及上级部门要求提报的各类报表;
3、5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
4、负责年度财务计划的编制、执行。
5、负责监督、协助各类应收款的及时催缴、回笼工作。
6、了解熟悉管理、营销、制造各项业务,规划出台各项业务对应的财务流程细则;
7、配合内部、外部会计审计工作,完成上级交给的其他日常事务性工作。
8、协助总经理制定公司发展战略。
9、负责项目成本核算与控制。
10、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
11、组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件,按财务管理要求做好各项合同的收款管理
12、设计必要的台帐及时反映,分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.
13、协调财务部门与公司其他各部门间的业务衔接;
14、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
15、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管、监督考核酒店有关部门的财务收支、理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。
16、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,监督,支持财务人员依法履行职责。监督,支持财务人员依法履行职责。
17、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
18、负责税收政策执行及策划(遵守税法要求;报税无拖延,有合理的、符合税务规定的做帐方法,合理规避税务风险)。
19、建立健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
20、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
21、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
22、承办总经理交办的其他财务工作。
23、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
24、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货及固定资产控制等方面的工作,做好监管与控制。
25、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
26、负责公司的全面财务会计工作;
27、组织公司财务预算,并监督贯彻执行;
28、依据费用管理规定,合理控制费用支出;
29、负责对接税务和银行等相关部门;
30、管理与银行及其他机构的关系;
31、建立项目财务内部控制制度,规范项目财务工作流程;
32、每月定期编制向股东汇报的月报数据;
33、负责定期出具财务报表及管理报表,并进行必要的财务分析工作,从财务的角度提供决策建议;
34、负责日常财务核算审核工作,集团内部往来对账,各个模块结账检查,核算的对接工作;
35、负责公司预算考核,完善公司预算体系;
36、跨部门沟通,对公司内各部门的相关操作流程中的管理漏洞提出合理的解决措施;
37、本科及以上,财务及相关专业
38、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况;
39、负责对公司的年度运营计划及预算编制进行整体统筹安排。
40、负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作,包括银行和税务等*间关系。
41、具有扎实的财务基础,能全盘处理日常财务核算,有较强的学习和应变能力;
42、完善财务分析制度、方式和表格形式,优化财务分析体系;
43、定期开展财务制度培训;
44、负责协助影城总经理制定年度经营计划、成本费用预算;
45、负责影城纳税工作,及时缴纳各项税费,税收减免的申请工作;
46、参与项目公司的融资事宜,配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;
47、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
48、参与下属员工的招聘选拔,组织下属员工的培训和职业发展等工作,提升下属员工的素质和能力;
49、负责城市公司纳税规划和纳税申报等;
50、参与制定项目成本费用控制计划,并负责成本工作监督、调整和预警;
财务人员岗位职责 60句菁华(扩展6)
——酒店财务岗位职责 50句菁华
1、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;
2、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
3、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;
4、财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历;
5、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识,具备基本计算机应用知识。
6、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
7、负责酒店营业成本和费用的控制与管理。
8、负责酒店日常经济业务的确认、计量、记录。
9、建立并督导执行付款制度,负责审核应付款,审核各部门设备、物资采购计划执行情况,控制资金使用,确保资金支付合理、合法、安全;
10、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
11、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
12、对公司税收进行整理筹划与管理。
13、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
14、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
15、组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;
16、从公司战略层面,健全公司的财务制度和内部管理流程
17、制订每日营业收入和客房入住统计报告,以及每日收益账。
18、保存收款机内之数据及运作数码。
19、负责物料及商品的入库验收工作,入库物品必须严格根据采购单按量验收,并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据,不符合的货物退回,发现问题要及时上报,严格把好质量关。 在验收过程中,发现质量、数量等与申购单不相符的,及时办理退、换、补等有关手续。
20、负责会计记账凭证的审核,确保财务系统数据的完整及准确。
21、按照各项费用报销审核制度的规定,审核各项报销单据。
22、负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。
23、参与宾馆基本建设投资,客房及餐厅的改造,经济利益的分配,经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算,拟定可行性方案,组织资金筹措,监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据,防止决策失误。
24、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。
25、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。
26、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息,配合厨师长随时编制出台新配方菜谱,并及时进行实施效益分析。
27、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。
28、参与酒店财务部一般财务人员的考核工作,参与制定考核标准,并监督对其的日常管理工作;
29、保持与银行、工商、*部门和税务部门良好合作关系,维护公司利益;
30、参与酒店的年、季度、月、周汇报会及日常性工作例会及其他酒店专题会议
31、配合财务总监区域酒店财务管理;
32、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
33、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
34、具体负责公司的日常会计核算工作,
35、负责发票及会计档案的管理工作
36、配合收货部对食品、饮品及物品的进货严格把关,对不符合要求的坚决予以退货,决不能将就验收,损害宾馆利益。
37、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务,保质保量完成工作。
38、身体健康,品貌端庄,精力充沛,年龄在30岁以上,限男性。
39、拟定财务部内部的组织机构,确定各级主管人员的岗位职责,分配工作任务,监督各级主管会计人员的工作,及时、准确地提供会计报表。
40、坚持原则,严格按规定开支商务酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关。
41、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
42、每月参加经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。
43、全面负责财务会计工作,检查员工考勤,检查员工工作态度。制订并执行培训计划,定期考核、评估员工,并向总监提出对员工的奖惩建议。
44、负责财务部的安全、防火、防盗工作,确保安全。
45、财务经理职责还包括完成上级交办的其它工作。
46、总经理的直接领导下,主持酒店财务工作。
47、组织执行国家有关财经法律法规和制度,建立健全酒店内部财会管理制度,保证投资者权益不受侵犯。
48、协助财务总监进行酒店管理公司综合财务管理。
49、严格按照总部财务管理制度的固定,参考管理合同中相应的财务条款,审核并上报酒店财务管理制度,监督指导酒店财务管理制度的执行情况;
50、监督指导酒店资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,审批公司重大资金流向;
财务经理岗位职责 100句菁华财务主管岗位职责 100句菁华保安人员岗位职责制度 60句菁华公司财务部岗位职责 60句菁华建筑施工项目部人员岗位职责 60句菁华财务总监岗位职责 60句菁华财务部会计最新岗位职责 60句菁华财务部岗位职责 60句菁华销售人员岗位职责 60句菁华酒店财务岗位职责 60句菁华项目人员岗位职责 60句菁华财务主管岗位职责 50句菁华财务部岗位职责 50句菁华财务人员岗位职责 50句菁华财务总监岗位职责 50句菁华采购人员岗位职责 50句菁华酒店财务岗位职责 50句菁华销售人员岗位职责 50句菁华项目人员岗位职责 50句菁华主办财务岗位职责 40句菁华营销人员的岗位职责 40句菁华财务部财务岗位职责 40句菁华财务人员保管保密协议 40句菁华财务岗位职责 40句菁华财务助理岗位职责 40句菁华财务人员工作岗位职责 40句菁华财务人员的座右铭怎么写 40句菁华销售人员的岗位职责 40句菁华食堂人员岗位职责 40句菁华
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