财务人员岗位职责 60句菁华

1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3、完成领导交办的其他任务。

4、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;

5、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；

6、负责财产台帐的登记、核对、保管

7、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;

8、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;

9、参与预算工作

10、完成上级安排的其它工作事项。

11、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

12、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

13、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

14、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

15、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

16、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

17、稽核岗位的职责一般包括：

18、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做

19、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。

20、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

21、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;

23、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

24、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

25、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

26、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

27、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

28、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

29、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

30、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

31、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

32、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

33、负责协调与其他部门之间的关系。

34、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;

35、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;

36、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；

37、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；

38、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；

39、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；

40、及时编制会计报表报送集团和总公司。

41、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

42、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；

43、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

44、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

45、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

46、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

47、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。

48、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性;

49、完成员工工资、报销、社保相关工作;

50、定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

51、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;

52、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;

53、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

54、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;

55、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

56、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

57、负责电商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的财务管理与支持工作;

58、负责公司银行、工商、税务等事宜;

59、负责公司固定资产管理;

60、其它事务性工作。

财务人员岗位职责 60句菁华扩展阅读

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展1）

——酒店财务岗位职责 60句菁华

1、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

3、制订审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。

5、负责酒店日常运转资金的管理。

6、负责建立或完善成本控制体系，落实成本控制;

7、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户;

8、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作；

9、对公司税收进行整理筹划与管理。

10、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

11、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

12、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

13、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

14、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。

15、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。

16、监督各项、财经纪律和会计规则的正确执行，根据宾馆的实际情况，制定有关和实施细则。

17、参与宾馆编制财务预算，制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施，组织编制企业会计报表和。

18、负责资产财务部员工的人事安排和工资，奖励的评定，负责财务人员的`思想教育和业务培训。

19、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。

20、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。

21、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。

22、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

23、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。

24、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。

25、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。

26、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。

27、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。

28、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间，结算明细帐和解决措施。

29、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。

30、参与酒店财务部一般财务人员的考核工作，参与制定考核标准，并监督对其的日常管理工作;

31、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督；

32、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作；

33、督促审计结论和建议的落实。

34、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。

35、负责酒店会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。

36、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；

37、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

38、财务系统：

39、协助财务总监监督资金的运营情况，控制日常收支，建立、健全相关的财务管理制度；协调财务部与其他各部门的工作关系，参与并督导财务预算的制定和执行，及时了解执行中的问题并加以解决。

40、负责公司的成本核算并进行成本费用分析

41、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作

42、负责合同管理、供应商管理

43、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。

44、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示，根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效；

45、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性支出。

46、拟定财务部内部的组织机构，确定各级主管人员的岗位职责，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地提供会计报表。

47、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

48、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

49、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

50、协助财务总监编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

51、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。

52、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。

53、负责财务部的安全、防火、防盗工作，确保安全。

54、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。

55、定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。

56、完成总经理布置的其他工作。

57、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。

58、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。

59、贯彻执行总部下达的各项经营和管理目标，负责组织全酒店的经济核算工作;

60、监督指导酒店资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展2）

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

5、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

7、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

8、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

11、负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

12、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

13、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

14、严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

15、严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

16、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

17、日常报销等单据审核，开具与保管发票；

18、负责与银行、税务等部门的对外联络；

19、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。

20、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

21、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。

22、与财政、税务、银行等相关*部门建立并保持良好的关系;

23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

24、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

25、加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

26、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

27、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

28、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

29、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

30、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

31、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；

32、负责与各部门进行业务沟通。

33、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

34、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

35、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

36、根据*公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告;

37、加强税收管理和风险点控制，学习金融监管和立法的政策变化，给予团队信息更新;

38、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

39、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

40、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

41、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。

42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

43、按照按劳分配、效率优先、兼顾公*的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。

44、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水*和管理质量。

45、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。

46、操作公司资本运作、上市筹备、供应链融资等方面工作;

47、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

48、负责费用报销与付款审核，合同审核，凭证审核，增值税发票等票据管理;

49、编制公司财务预算及执行情况

50、发票管理;

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展3）

——财务人员工作岗位职责 40句菁华

1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；

2、其他要求的财务、资产等事项工作。

3、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

4、不得坐支现金；

5、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

6、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

7、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的'编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；

8、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

9、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

10、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

11、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

12、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

13、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

14、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

15、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

16、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

17、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

18、参与预算工作

19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

20、监督资金使用情况

21、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

22、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

23、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

24、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

25、负责会计凭证的整理及保管

26、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

27、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。

28、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。

29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

30、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

31、完成财务主管安排的其他工作。

32、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

33、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

34、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

35、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

36、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

37、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;

38、做好医院固定资产的登记管理工作。

39、严格理财、及时完善财务手续。

40、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展4）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

2、协助部门领导及公司交办的其他工作。

3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、完成领导交办的其他事项。

6、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

7、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

8、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

9、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

10、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

11、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

12、根据记账凭证报销内容收付现金;

13、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

14、负责日常收支的管理和核对;

15、完成上级领导安排的其他工作任务。

16、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

17、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

18、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

19、按规定每日登记现金日记账；

20、完成领导交办的其他任务。

21、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

22、完成上级主管安排的其他工作;

23、协助会计做好各种帐务的处理工作;

24、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

25、负责单据报销、核对的工作。

26、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

27、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

28、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

29、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

30、协助做好每月公司工资发放工作;

31、完成财务经理交办的其他工作。

32、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

33、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

34、协助会计做好各种账务处理工作；

35、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

36、负责事业部的日常收支管理和核对;

37、编制收、付、转凭证。

38、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

39、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

40、领导交代的其他工作;

41、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

42、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

43、及时完成规定的现金流量报表。

44、在增值税发票综合服务*台进行增值税进项税发票认证

45、办理现金收付，严格按规定收付款项;

46、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

47、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

48、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

50、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展5）

——安保人员岗位职责 40句菁华

1、坚守岗位，不得无故离岗、漏岗。

2、通讯联络工具必须24小时开通。

3、负责巡查和督导小区内外围车辆停放工作,监督队员临时停车收费和过期月租车位追收记录。

4、履行好领班工作职责,完成上级下达的工作任务。

5、负责责任区内的清洁、绿化及公共设施设备的检查，发现问题及时通知各服务中心进行处理。

6、负责责任区内装修施工人员管理。装修材料不准随意堆放，在规定时限内不准施工，防止影响其他住户休息；余坭、装修垃圾要及时清走,不准放入垃圾桶内。

7、具体负责全校的安全保卫、普法宣传、安全教育工作。

8、加强与业主沟通和联系，建立广泛的群众基础，协助收费。

9、负责处理辖区内治安、车辆、消防、装修等事项的处理。

10、负责制定物管部的治安年度、季度工作计划,做好保安队年度预算报告。

11、根据本部门的工作目标、工作计划和实施方案，监督检查本部门各岗位履行职责情况。

12、定期巡查小区公共区域，如发现安全隐患及时处理;

13、定期组织开展员工安全教育及消防演练，对消防设施、器材的配置、保养、使用，做好检查工作;

14、依照公司制度有效推进物业安保部门日常以及周期性工作;

15、入驻商户装修工程管理;

16、负责商管员日常管理与工作绩效考核工作。

17、负责车管员日常工作流程检查管理工作。

18、熟悉商场地形及消防设备的分布和使用知识；

19、在巡逻中发现形迹可疑的人，立即进行查询，对发现推销人员在楼层散发传单、名片和乱拉业务的现象，要进行制止；

20、掌握活动于商场范围的客人动态，维护商场区域秩序，注意发现可疑情况，并及时报告；

21、夜场保安每一小时巡场一次，并做好夜间巡场记录。

22、巡视工业或商业区，以预防及侦测入侵迹象，并确保门户安全;

23、紧急状况发生时打电话给*或消防部门，例如火灾或未许可人士进入;

24、警告违法或违规者，并逮捕或将违规者逐出经营场所，必要时使用武力;

25、负责突发事故处理、人员疏散。

26、车辆、门锁、销匙管理。

27、专业文件归档、保管。

28、落实对外来人员、车辆的核实，对大件物资离场进行管控，保障客户人身及财产安全;

29、熟悉管理区域基本情况，按巡逻路线巡逻，巡查项目死角和安全风险点，配合处理突发事件;

30、制定保安部排班表，监管保安部员工的出勤情况;

31、负责本部门与管理处其他部门之间的工作协调;

32、定期向总物业经理呈交工作报告、建议与检讨，贯彻执行上级领导布置的各项工作任务;

33、检查保安员大厦巡视情况、消防检查工作、巡楼记录情况;

34、制定物业管理制度，协助制度的贯彻与执行，并对执行情况进行监督。

35、配合市场推广部举办各种大型活动，并做好工作协调，活动安保、活动*报备。

36、建立设备台帐，定期核对，做到帐实相符，防止公司资产流失。

37、严格管控停车费等相关费用及各种停车卡的收缴、登记、核验工作;

38、负责协调所属管理处与安全秩序管理相关的各类临时性工作及领导交办的其它任务。

39、处置和应对校内突发性治安事件。

40、制定并实施学校的各种大型活动的安全保卫方案。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展6）

——行政人员岗位职责 40句菁华

1、负责客户缴退费财务数据的管理，客户服务系统的操作（如报班、转班、缴退费等），确保数据及相关操作的准确性；

2、负责公司人员招聘，通知，入职安排和岗前培训，公司人员资料的整理，归档和保存；

3、负责公司办公环境的整洁管理和日常用品的摆放，公司零食，饮用水，营养饮品和下午茶的购买和安排；

4、负责公司活动照片整理和上传；

5、协助销售处理相关售后问题；（此岗位有部分的售后工作，会有同事一对一带，不用担心无经验做不来）

6、公司的后勤管理制度的设立与贯彻执行，并对执行情况进行监督；

7、协助总经理做好会议的记录，协调项目进程中遇到的问题，及时汇总工作进程；

8、完成上级交办的其他事宜。

9、前台的接待；

10、负责知识产权申请工作，包括但不限于以下专利申请、资质证照、商标和版权的登记审核、验证、更换等管理工作，以及各类知识产权*补助的申请、数据整理等工作；

11、上级领导交代的其他事宜。

12、负责采购及供应商、行政费用管理；

13、负责公司各项企业文化活动的策划及落实；

14、基础业绩数据统计，周、月度显差及相关指标类工作跟进；

15、月度协议，费用，工资，数据整理跟进；

16、业绩到人显差关差推进。

17、负责处理行政临时突发事件；

18、负责后台职能部门其他行政事条及领导交办的其他工作。

19、负责企业资产配置（包括办公设备、办公用品）的管理工作，例如清点、维护、登记等；

20、负责公司内部绩效实施工作，定期组织监督各部门实施绩效考评；

21、根据薪酬福利相关规定，跟踪落实各项工作；

22、负责员工入职、转正、离职等手续的办理，人事档案管理；

23、对接相关部门负责公司资质证照的办理。

24、公司文件管理员工作

25、公司行政证照办理

26、组织、建立办公室各项管理制度及监督执行情况。

27、安排公司重大会务接待活动以及各部门的会议准备。

28、形象气质佳，行政管理、企业管理、工商管理等相关专业本科以上学历；

29、有C1以上驾照，驾龄不少于3年；

30、熟悉现代化企业的系统化运作和管理，熟悉企业行政管理知识，有一定的法律知识；

31、熟悉微信公众*台的运营，会ps、cdr者优先考虑。

32、协助主管月报制作和其他交办报表完成

33、领导勤务。承担校行政的服务工作，包括校内外公务活动的联络、布置、行程、用车、票务、食宿、费用等安排，受委托时管理校长、副校长印章、签名章，负责用印及校长、副校长签字的程序性常规审核；承担校行政领导接待、晤谈的预约、安排、记录等和文书档案的定期整理、分类、归档，提供校行政领导公务活动信息；

34、负责办理校行政领导、协管的离退休人员、校办工作人员的医疗保险、失业保险、养老保险、住房公积金等社会保障项目和津贴、工会福利等待遇的登记造册、报批、领取、分发等手续，负责上述人员中在编人员及临时工的考勤；

35、技术实验室日常行政管理工作；

36、知识产权(专利)的申请与对接，

37、技术产品安全数据说明书(MSDS)的编写、改版升级；

38、负责公司快递、信件、包裹的收发；

39、完成上级交办的其它事务。

40、负责公司固定资产验收、盘点、维护；

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展7）

——财务管理管理岗位职责 40句菁华

1、财务合同协管;

2、负责所管项目及公司税款的准确计提、税务申报及相关事务;

3、针对项目运营情况，出具财务分析报告进行风险预测及监控;

4、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;

5、熟悉财务软件操作及办公软件操作;

6、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

7、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

8、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。

9、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

10、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

11、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

12、每学期要有计划的采购文具纸张，除*时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

14、对目标公司的会计、税务、财务管理及业务经营流程及数据信息进行有针对性的深入分析,识别并揭示在财务会计、税务及业务运营方面可能存在的风险及机会,为客户的投资并购交易或公司业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

15、协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;

16、参与相关报告撰写及其他辅助性的工作。

17、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。

18、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。

19、核算体系,内控体系建立

20、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长

21、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。

22、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。

23、良好的团队管理能力和沟通协调能力。

24、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;

25、有会计证或注册会计师资格者优先;

26、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的运营模型与数据体系，对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见;

27、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

28、其他集团总部财务交办的工作。

29、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。

30、统招本科或以上学历,财务类相关专业,中级以上职称以上优先;

31、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;

32、出色的内控、内审管理能力和经验;

33、有外派财务管理工作经验优先考虑

34、跟踪督办总裁指令、公司重大决策、重要会议决议及相关事项；向管理层汇报反馈工作落地情况，做好沟通衔接，实现上传下达；

35、及时协调各部门之间工作项目协作，确保纵向、横向联系畅通；

36、组织召集总裁办公会议等公司经营管理会议；

37、对监管等相关机构的数据报送;

38、为人正直，诚实守信，具有较强的分析判断能力，较强的书面表达能力，沟通协调能力，及抗压能力。

39、全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;

40、20xx年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;

岗位职责