会计的工作内容和职责 100句菁华

1、办理捐款和总会经费的现金收付工作。

2、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

3、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

5、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;

6、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

7、财务系统(总账、报表)维护;

8、负责公司对帐业务;

9、协助直接领导开展财务审计和年检;

10、负责公司销售开出并核对工作。

11、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息

12、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符

13、根据需要提供成本分析报告

14、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;

15、管理库存账，银行账，往来账等。

16、协调出纳和仓库的工作。

17、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

18、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

19、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;

20、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点

21、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

22、其他临时处理事项

23、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

24、财务档案的管理，档案的归整与保管;

25、完成领导交代的其他工作任务。

26、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;

27、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

28、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程，熟练操作税务筹划，为公司合理节税;

29、负责总账核算，编制会计凭证

30、会计凭证，会计资料的整理及保管

31、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;

32、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;

33、按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;

34、负责应收账款、应付账款的对账工作;

35、日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;

36、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。

37、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

38、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

39、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

40、申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳

41、协助主管部门完成其他日常事务性工作;

42、独立完成内外账全盘账务

43、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;

44、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;

45、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;

46、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;

47、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;

48、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

49、根据公司的业务单据完成*香港及国内公司账务、出具财务报表;

50、负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;

51、审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;

52、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。

53、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。

54、负责和银行、税务部门的联络工作。

55、编制预决算、经营分析;

56、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

57、完成年度审计及汇算清缴工作;

58、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。

59、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。

60、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。

61、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

62、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

63、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。

65、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；

66、根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。

67、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;

68、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

69、月末计提及结转凭证

70、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

71、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;

72、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;

73、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;

74、参与基建相关的采购合同评审;

75、按月进行报税工作。

76、完成领导交办的其它公司财务相关工作。

77、一般纳税人税务申报;

78、编制各项财务报表及预算;

79、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;

80、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的逻辑关系

81、项目预算编辑，每月更新，随时监控项目每月成本走向;

82、负责基建会计的核算工作。按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;

83、配合完成税务部门安排的各种检查工作;

84、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;

85、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;

86、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;

87、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况，并检查备查账更新情况;

88、该岗位主要负责公司下属控股物业项目公司的账务监管与日常事务;

89、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;

90、按*部门要求以及配合其他部门完成对税局、财政局、物价局、外管局等*部门资料制作、报送工作;

91、领导安排的其他工作。

92、认真审核公司各项日常报销。

93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。

94、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；

95、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;

96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;

97、节假日前监盘出纳现金库;

98、根据公司要求，出具经营分析报告;

99、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；

100、负责门店收银员的日常培训及监管；

会计的工作内容和职责 100句菁华扩展阅读

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展1）

——会计的工作内容和职责 50句菁华

1、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;

2、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;

3、根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款

4、公司进项发票登记、勾选认证，报税等;

5、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;

6、协调出纳和仓库的工作。

7、每月末核对整理应收应付明细账;

8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

9、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理

10、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

11、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

12、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;

13、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

14、负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;

15、负责与当地*机关的税务相关工作;

16、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

17、负责对外各个*及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;

18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;

19、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;

20、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;

21、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;

22、当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。

23、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算

24、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

25、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。

28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

29、认真完成领导交办的其他工作。

30、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；

32、配合财务总监要求的其他工作。

33、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

34、负责公司的全面财务会计工作；

35、配合完成领导安排的其他临时性工作

36、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

37、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;

38、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;

39、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;

40、负责日常财务核算，月底结账工作;

41、全盘账务处理;

42、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;

43、配合完成税务部门安排的各种检查工作;

44、认真核对各项单据，准确记账、算账。

45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；

46、节假日前监盘出纳现金库;

47、完成上级交办的其他工作

48、根据公司财务制度审查现金收支单据。

49、按照会计制度规定记账、复帐、报账、做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时；

50、公司安排其他各项工作；

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展2）

——办公室工作职责和工作内容 40句菁华

1、接听、转接电话；接待来访人员。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3、负责传真件的收发工作。

4、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。

6、社会保险的投保、申领。

7、技术管理、开发管理制度。

8、物资管理制度。

9、管理有关异常事项的.检核、报告、追踪与改善。

10、全公司教育训练计划的汇总与推行。

11、厂部间有关事项的协调。

12、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。

13、专案性成本及产品利益分析。

14、负责公司的合同管理和法律事务。

15、负责公司的营业证照管理。

16、完成领导交办的其他工作。

17、检查落实单位内各项规章制度的执行情况，对出现的问题负责协调并提出解决办法和处理意见。

18、负责各种大型活动及会议的组织筹备工作。

19、负责日常维修及大宗基建修缮工作。

20、完成领导交办的各项工作。

21、负责来访人员的接待工作。

22、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。

23、熟悉机器性能，努力提高操作交换机的水*。

24、定期收集、分析食品安全信息，及时掌握本地食品安全情况;

25、开展食品及相关产品质量整治工作;

26、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;

27、联系指导义北所食品安全监管工作;

28、组织开展食品及相关产品质量整治工作;

29、定期组织召开食品安全工作例会，通报工作情况，研究、部署有关工作;

30、完成上级交办的其他工作，工作总结《办公室安全工作职责》。

31、做好行政执法工作;

32、负责行政执法案件的案卷整理工作;

33、协助做好食品及食品相关产品监督抽查工作;

34、协助做好日常巡查工作;

35、做好交办的其他工作。

36、负责日常资料收集报送工作;

37、负责食品相关产品生产许可证年审工作;

38、做好日常监管巡查工作;

39、协助做好食品相关产品监督抽查工作;

40、负责协助地方*做好相关工作。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展3）

——采购的工作职责和内容 40句菁华

1、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

2、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

3、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

4、定期或不定期向采购主管汇报工作。

5、统筹安排本部门的具体工作。

6、定期向总监汇报工作情况和改善方案

7、供应商文件、资料的管理。

8、负责供应商的评审、考核及管理;

9、协助各供应商到货情况及售后问题跟进。

10、完成上级领导交代的各项事务。

11、协助部门经理完成各类采购工作。

12、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。

13、负责采购订单的统计、分析及结算工作。

14、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;

15、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;

16、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

17、完成供应商分类整理和归档的工作。

18、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;

19、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。

20、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;

21、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；

22、依据供应商评审结果对不合格供应商组织辅导或淘汰；

23、交料进度控制与逾交跟催，根据交货准时率，品质率，服务态度，物料价格做新旧供应商的评审；

24、协助财务对供应商帐目及成本核算报价，处理对帐付款问题；

25、做每季每年的物料总结；

26、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

27、认真学习掌握《食品卫生法》，管理制度《商场采购工作职责》。

28、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。

29、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。

30、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。

31、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。

32、应严格执行商场进货管理制度。

33、负责开发名特优新商品，要经常深入商场柜组了解情况，及时调整商品结构，保证本商场货源充足，商品丰满，适销对路。

34、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。

35、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;

36、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;

37、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;

38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;

39、为人正直、诚信，有较好的沟通能力及成本控制能力。

40、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，然后向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展4）

——前台工作职责 100句菁华

1、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，异常是折扣和挂帐协议。

2、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

3、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

4、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

5、密切注意大堂的情景，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

6、正确处理客人的留言电传等。

7、办理各项相关手续办理;

8、协助上级定期开展客户满意度调查，及时收集反馈信息。

9、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;

10、接待顾客咨询和投诉，接听顾客的咨询和投诉电话，解答顾客的咨询和投诉，并做好记录，及时将需处理的问题知会相关人员，跟踪处理结果。

11、负责办理住户装修手续，按规定收集相关资料，严格审核装修施工队的资格和装修工人的有效证件，办理《装修许可证》和《装修施工人员临时出入证》，并作好记录。

12、完成上级领导交办的其他工作。

13、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应当在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情景及时反映到公司经理处。

14、公司开各种会议，只要参与，都要作好会议记录，会后整理好送总经理审批，然后再发给相关的部门。

15、访客的接待、基本咨询和引见，保持良好的礼节礼貌;

16、兼任总经理秘书。

17、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理或副总经理。

18、形象好，气质佳，年龄20-25岁，身高157-163cm；

19、具备良好的协调本事、沟通本事，负有职责心，性格活泼开朗，具有亲和力；

20、维修单开具，跟进维修事宜;汇总仓库领料信息;

21、临时门禁卡回收、清点、记录及报告工作;

22、负责进店客户的接待，进店来电数据的统计和成交分析

23、负责电话邮件信函的收转发工作，做好工作信息的记录整理建档;

24、完成展厅主管交待的其他任务。

25、根据公司发展战略，组织制定月年销售规划，制定个人的工作计划。

26、负责客户的招待和信息录入工作

27、及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由，并确保工作人员及时回复;

28、每月最终一天向部门主管汇报当月工作情景，定时与同事进行业务交流。

29、接听客户咨询电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听电话咨询，科学、耐心、有针对性地回答客户的有关培训的相关问题，包括培训的最新安排、培训报考费用、培训时间等。

30、接待客户来访，应主动、热情、礼貌周到，耐心解答客户有关培训的各类问题，遇到疑难问题，应协*师一同解决，保证客户的满意度。

31、进取配合公司教务、市场宣传活动，做好与学员的联系工作。

32、注重市场动态，注意收集学员信息，注重市场反馈，为广告资料的发布供给提议。

33、熟练使用Word、Excel等办公软件，会借助互联网查找资料;

34、具有良好的适应本事，能在压力下工作。

35、会议中服务工作

36、良好的语言表达本事，普通话良好，具有必须的协调、沟通本事。

37、有必须的英语基础。

38、负责复印机、打印机、传真机等办公设备的维护、管理工作。负责办公用品发放与登记、统计。

39、协助上级进行内务安全管理，为其他部门供给及时有效的行政服务。

40、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

41、负责公司快递信件包裹的收发工作

42、保持良好的仪表仪容，着装整洁大方，保持工作环境卫生清洁;

43、负责前台顾客接待登记工作、引导顾客完成上课流程;

44、负责完成当班营业收入报表，收入的现款，票据必须与账单核对相符;

45、负责场馆内固定资产保管登记，定期对固定资产进行盘点清查，对后勤保障用品进行保管及领用手续;

46、接受上级领导工作安排并协助协调其他对接部门的工作。

47、仓库的管理(物品很少，较单一)

48、接听前台电话。(每天打进来的电话2-3个，很少的工作量)

49、协助环保员做好白天单位消防、电力、防盗等安全事项的工作。

50、前台区域的管理，保证前台区域干净整洁，文件摆放有序;

51、接待访客并保证记录完整、准确;

52、协助支持主管或客户需求的其他事项。

53、负责管理空房子钥匙。

54、协助公司会议服务支撑；

55、前台区域、会议室区域的办公环境管理、展现公司良好形象；

56、完成上级交代的工作。

57、收集客户资料整理汇总

58、完成公司上级安排的其他工作。

59、热情接待就诊或咨询的患者，做到来有迎声，走有送声，有问必答，百问不厌，对行动不便及老弱病残中的患者给予协助；

60、遵守公司各项规章制度，坚守前台工作岗位，做好本职工作，不得随意离岗；

61、负责公司各类信件、传真、包裹的签收、登记及通知到个人及时领取工作；

62、负责收发信件、快递、报刊、文件等工作；

63、负责前台电话的接听，重要事项认真记录并传达给相关人员；

64、配合花卉公司进行每周的.养护工作；

65、协助组织公司办公费用计划;固定资产的统计、办公用品、办公耗材、办公设备负责分配、发放、登记;公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料管理;

66、负责进行公司固定资产盘点;

67、负责访问客户的接待基本咨询和介绍，严格执行公司的接待服务规范，遵守良好的礼仪礼仪礼仪。

68、做好柜台清洁工作及终端维护。

69、妥善处理客人的不满无法解决时，立即向上级主管咨询。

70、严格按照会计规定处理各种会计。服从上级主管的安排，认真完成任务。

71、根据防务部门发送的房间状态报告，仔细检查并坚持最准确的房间状态。

72、每天整理“店里不*整”的客人账目，报告不正常的场景。

73、编写和报告各种报告。

74、负责公司的文档处理、打印复印传真传输和接收。

75、注意酒店内的各种宣传活动，介绍客房及酒店各项设施及服务。

76、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达；

77、负责为宾客办理各项手续，耐心回答宾客询问；

78、了解KTV内的各项活动信息，做好问讯服务工作；

79、保持工作区域内的清洁卫生，保持工作用表、文件夹、宣传册、报纸摆放整齐，井然有序，私人及其他员工的物品不可放在前台区域；

80、掌握预订程序及其他订房规定，接待宾客预订；

81、明确知道每日的工作事项并执行；

82、对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见

83、为员工提供和安排各项中心的服务和支持，包括提醒电话，和后续跟进，以及采购和预定公司饮用水等。

84、按要求完成所需报表。

85、各类文件、信件、快递处理，做好工作信息的记录、整理、存档;

86、配合协助行政部门所有的工作。

87、负责办公用品管理、考勤管理;

88、公司内外文件资料的收发工作，按文件要求及时报送和分发;

89、持卡消费客人，接待员工将客人送到相应部后，拿客人消费卡到前台领取顾客资料表交服务员工，以便服务员工更好地为客人服务；

90、公司相关制度草拟、部内制度、通告、工作计划的下达，进度跟踪，情况反馈;

91、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记;

92、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

93、开发、维护重点客户，培养忠诚客户，降低客户流失率

94、保持前台环境清洁。

95、接听、转接总机电话。做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给出相关人员，不遗漏、不延误；

96、负责办公室仓库和备用物品的保管工作，做好物品出入库的登记

97、打理好公司的植物，办公室日常清洁的维护；

98、每天下班前认真检查办公区域的门窗、水电、办公设备（门窗要锁好、断开电源）；

99、电话接听

100、引导客户或来访者就座；

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展5）

——会计岗位职责 50句菁华

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、完成发票的购、销工作。

3、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。

4、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。

5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

6、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

8、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公司各阶段的预财务算方案。

9、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；

10、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。

11、完成领导交办的其他事宜。

12、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料；

13、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

14、负责公司全盘帐务处理;

15、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

17、对接完成每年一度的税审工作;

18、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

19、对接销售开票，查帐业务;

20、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；

21、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。

22、负责与本级国库、财政对账工作；

23、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。

24、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。

25、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。

26、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

27、领导安排的其他各项工作。

28、定期完成税务风险自查及整改跟进;

29、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

30、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

31、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

32、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

33、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

34、直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。

35、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

36、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

37、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

38、会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；

39、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

40、按国家统一会计制度规定设置会计科目;

41、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

42、完成上级领导交办的其他工作

43、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

44、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

45、资产及费用会计

46、对费用报销单据进行账务处理;

47、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。

48、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

49、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

50、负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展6）

——安全员工作职责内容 50句菁华

1、进行现场安全监督及管理工作；

2、配合安全总监完善相关的安全资料及交底

3、全日制专科以上学历，工民建或土木工程两年以上相关工作经验；对施工现场的安全隐患有充足的了解

4、持有安全员上岗证。

5、对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查出；

6、对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；

7、调查处理伤亡事故。

8、建立安全日志，总结安全工作及时提出防范措施，消除安全隐患。

9、进行日常安全生产巡检，发现隐患，开出整改通知，并进行跟踪检查，确保隐患消除；

10、负责对外来施工人员进行安全教育，施工管理等；

11、建立健全各项安全管理制度和管理台账，并负责执行到位；

12、组织安全文件的编写，安全教育及安全文件的管理；

13、对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录；

14、对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改；

15、组织特种设备年检和人员上岗培训工作。

16、按公司培训计划对新员工进行安全生产知识培训。

17、执消防管理员资格证

18、完成领导交代的工作任务。

19、负责监督管理班组员工劳保用品的穿戴和生产设备的安全运行。

20、负责班组的安全教育，确保班组员工熟悉自己工作岗位的危险源和生产现场的重大安全隐患以及如何采取防护措施。

21、施工现场安全巡检，及时发现隐患，制止不文明行为；

22、参加对工伤事故的调查、分析处理总结及上报等工作。

23、工厂日常各项安全管理、安全培训工作；

24、安全制度建立、更新，隐患排查；

25、负责商场责任区的安全管理、商场巡逻、检查、守夜工作；

26、遇到特别紧急的不安全情况时，有权指令先停止生产，并立即报告领导，研究处理。

27、负责安全、环保、消防设施手续的办理；

28、负责做好消防设备及应急器材的监督工作，并组织公司做好安全消防应急演练；

29、参与制定安全管理制度并监督落实；

30、负责安全生产的记录的编制。

31、项目总负责人的领导下，做好临水、临电、消防、保卫、环卫等文明样板工地检查内容，并做好内业资料整理；

32、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。

33、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决，故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。

34、对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改。

35、正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告，定期提出安全生产的情况分析报告的意见。

36、熟悉岗位区域内各种公共设施设备，进行有效管理；向客户提供正确指引及优质服务。

37、执消防管理员资格证。

38、参与各类事故的急救，参与事故原因分析和处理;

39、安全技术和环保措施交底。

40、负责对检查中发现不合格的处置。

41、编制各工段安全、消防、环保应急预案，组织事故演练，组织参加事故状态下应急救援工作；

42、完成领导交办的其他工作；

43、负责检查各项安全规定和措施的落实，对查出的不安全隐患，立即监督整改，并做好工作记录;

44、负责实施公司所有范围内质量安全监督管理工作;

45、负责实施公司全员的质量安全培训计划和应急预案的演练工作;

46、负责按规定程序报告各类质量安全事故，协助领导组织并参加事故的调查处理;

47、项目部签证部分工作量的核实。

48、落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督。在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理；

49、参与制定安全生产管理计划。

50、参与开工前安全条件检查。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展7）

——成本核算会计岗位职责 40句菁华

1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；

2、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作，统计各生产部门成本相关的数据，进行成本核算；

3、建立健全公司财务管理制度；

4、负责公司成本费用的核算、管理、控制;

5、负责固定资产、无形资产、往来帐项的会计核算工作;

6、进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、成品并编制差异原因上报;

7、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

8、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

9、负责企业月度、季度、年度成本计划工作；

10、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。

11、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；

12、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

13、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

14、参与存货的.清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

15、生产成本报表的编制及完工产品成本价格的划定；

16、生产材料不合理消耗分析、销售毛利率异常分析；

17、每月结账单核对往来科目；

18、完成领导交办的其他工作。

19、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；

20、协助主管编制成本控制进度计划；

21、协调和发展改善财务控制制度和方案。

22、审计权益采购合同并制作帐目表格；

23、分析检查公司财务收支和预算的执行情况，并对预算执行情况进行监督、控制和汇报。按时向公司提供必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

24、负责生产过程中直接材料、职工薪酬、燃料及动力和制造费用的核算；

25、负责编制和及时更新固定资产卡片，正确核算固定资产的折旧和修理费用并及时入账；

26、办理其他与成本计算有关的事项，完成财务经理安排的其他工作。

27、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作；

28、协助、指导项目合约管理、预结算管理、变更管理、工程款支付、信息*台运用等成本专业管理,监督各个成本管理环节的合理合规性,确保符合成本控制要求；

29、新产品日标成本制定及过程管理；

30、依据前期工装、检具开发目标成本对工装、检具费用进行审计,建立工装、检具开发成本管理台账；

31、负责成本各环节的账务处理和会计核算,提交成本分析报告和优化建议；

32、协助经理完成年成本预算编制、执行反馈和分析；

33、将各项寄回的供应商送货单及材料入库单进行核对后逐笔录入财务软件。

34、月末和企业对账,将生产支付的材料款录入财务软件。

35、审核原材料采购合同；

36、完善零部件价格评定及搭建非标零件价格核算体系；

37、参与新供应商审核导入工作；

38、审核仓库材料、半成品、成品的收发存情况报表,根据相关基础资料进行 存货明细核算；

39、每月底组织公司存货盘点对实际情况、单据情况及登记情况进行核实,指 出问题并监督相关人员改正；

40、负责组织盘点核对公司原材料、易耗品等存货,做到账实相符；

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展8）

——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华

1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。

2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

3、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。

4、负责本部门的日常管理工作。

5、制定本部门的工作目标和实施计划。

6、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

7、及时对成本进行预算;

8、熟悉公司财务流程和相关的财务制度，对现有流程和制度提出改进意见;

9、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

10、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

11、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

12、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

13、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。

14、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。

15、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。

16、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符

17、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。

18、完成上级领导交办的其他事务。

19、独立完成全盘会计核算和财务报表编制。

20、协助经理进行财务管理及流程的优化。

21、编制预算并检查公司各部门预算执行情况；

22、会计相关专业本科以上学历；

23、5年以上的总账会计或者全盘会计工作经验；

24、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的地方，应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好公司参谋

25、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。

26、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，负责固定资产盘点的监督审核工作。

27、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用

28、根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。

29、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。

30、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展9）

——会计科目使用说明有哪些内容 30句菁华

1、库存现金

2、其他货币资金

3、应收账款

4、坏账准备

5、应收补贴款

6、物资采购

7、自制半成品

8、库存商品

9、商品进销差价

10、委托加工物资

11、存货跌价准备

12、长期股权投资

13、委托贷款

14、在建工程

15、固定资产清理

16、无形资产

17、待处理财产损溢

18、应付福利费

19、应付股利

20、其他应付款

21、预提费用

22、待转资产价值

23、长期借款

24、递延税款

25、生产成本

26、劳务成本

27、其他业务收入

28、投资收益

29、主营业务成本

30、管理费用

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展10）

——会计工作小结 30句菁华

1、做好本职工作，包括日常账务处理；月末结账、出具和向领导上报财务报表等。

2、修改和完善公司的财务管理制度。先后修改完善了《公司固定资产管理规定》、《公司报销管理规定》、《公司资金支付管理规定》等。

3、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

4、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则。4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。5、保存会计档案。6、编制会计报表。

5、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。

6、帐务的处理程序(会计核算形式)不一样传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多。成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不一样企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足。

7、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。

8、人员结果不一样;传统手工会计中的人员均是会计专业人员，其中的权威应是会计师;电算化会计中的人员由会计专业人员、电子计算机软件、硬件及操作人员组成，其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师。

9、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济职责具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情景。填写原始凭证的资料为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本资料(对经济业务的基本资料应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。

10、记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依靠于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的资料：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目资料等。

11、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。

12、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。

13、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。

14、对于广州店面以及外区门店发票的管理以及相关事宜有了更加深入的理解。

15、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。

16、第三次全国经济普查资料的准备。

17、12月份报废车辆增值税免税事项的跟进。

18、其它工作日常工作。

19、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

20、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

21、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。

22、填写税务申报表。

23、完成财务负责人交待的工作。

24、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。

25、会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

26、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余

27、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只透过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要透过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

28、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

29、记账：出纳的工作从简单的查单、贴单等基础工作开始。已付票据必须加盖“现付”章。对经核实无误的原始凭证进行记账凭证，对发生的每笔业务及时记账，及时记录记账明细，做好查询准备。在今后的工作中，个人报销的原始凭证应由个人签字。在记账过程中，每项业务的具体科目都是不断定义的。不了解的话，可以找赵妹妹咨询，也可以查询一下之前的凭证。

30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。

会计,工作