会计的工作内容和职责 100句菁华

1、办理捐款和总会经费的现金收付工作。

2、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

3、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

5、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;

6、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

7、财务系统(总账、报表)维护;

8、负责公司对帐业务;

9、协助直接领导开展财务审计和年检;

10、负责公司销售开出并核对工作。

11、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息

12、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符

13、根据需要提供成本分析报告

14、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;

15、管理库存账，银行账，往来账等。

16、协调出纳和仓库的工作。

17、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

18、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

19、能独立完成：日常业务往来、员工报销费用等各类原始单据的审核、成本核算、凭证的编制、各类报表处理;

20、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点

21、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

22、其他临时处理事项

23、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

24、财务档案的管理，档案的归整与保管;

25、完成领导交代的其他工作任务。

26、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;

27、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

28、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程，熟练操作税务筹划，为公司合理节税;

29、负责总账核算，编制会计凭证

30、会计凭证，会计资料的整理及保管

31、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;

32、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;

33、按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;

34、负责应收账款、应付账款的对账工作;

35、日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;

36、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。

37、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

38、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

39、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

40、申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳

41、协助主管部门完成其他日常事务性工作;

42、独立完成内外账全盘账务

43、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;

44、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;

45、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;

46、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;

47、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;

48、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

49、根据公司的业务单据完成*香港及国内公司账务、出具财务报表;

50、负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;

51、审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;

52、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。

53、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。

54、负责和银行、税务部门的联络工作。

55、编制预决算、经营分析;

56、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

57、完成年度审计及汇算清缴工作;

58、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。

59、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。

60、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表。

61、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

62、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

63、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

64、做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。

65、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；

66、根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。

67、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析控制;

68、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

69、月末计提及结转凭证

70、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

71、基建财务工作计划：根据学校新校园建设总体规划和基本建设计划，偏制并严格执行年度基建财务工作计划;

72、资金需求计划的制订与实施：协调相关部门制订基建资金需求专项计划，并协调财务部资金组安排落实，确保足额及时支付;

73、运行总结报告：撰写项目运行财务总结报告，分析工程建设绩效，供领导决策和下一步改进工作;

74、参与基建相关的采购合同评审;

75、按月进行报税工作。

76、完成领导交办的其它公司财务相关工作。

77、一般纳税人税务申报;

78、编制各项财务报表及预算;

79、按要求及时准确完成公司财税数据报表等相关工作;

80、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的逻辑关系

81、项目预算编辑，每月更新，随时监控项目每月成本走向;

82、负责基建会计的核算工作。按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拨款;

83、配合完成税务部门安排的各种检查工作;

84、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;

85、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;

86、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;

87、至少每个月和项目部核对项目进度、付款以及开票情况，并检查备查账更新情况;

88、该岗位主要负责公司下属控股物业项目公司的账务监管与日常事务;

89、负责编制与报送公司所属物业项目各类财务报表、各类经营指标报表及集团公司要求的其它报表;

90、按*部门要求以及配合其他部门完成对税局、财政局、物价局、外管局等*部门资料制作、报送工作;

91、领导安排的其他工作。

92、认真审核公司各项日常报销。

93、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。

94、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；

95、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;

96、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;

97、节假日前监盘出纳现金库;

98、根据公司要求，出具经营分析报告;

99、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；

100、负责门店收银员的日常培训及监管；

会计的工作内容和职责 100句菁华扩展阅读

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展1）

——会计的工作内容和职责 50句菁华

1、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;

2、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;

3、根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款

4、公司进项发票登记、勾选认证，报税等;

5、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;

6、协调出纳和仓库的工作。

7、每月末核对整理应收应付明细账;

8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

9、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理

10、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

11、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

12、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;

13、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

14、负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;

15、负责与当地*机关的税务相关工作;

16、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

17、负责对外各个*及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;

18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;

19、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;

20、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;

21、根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;

22、当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。

23、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算

24、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

25、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。

28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

29、认真完成领导交办的其他工作。

30、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。

31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；

32、配合财务总监要求的其他工作。

33、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

34、负责公司的全面财务会计工作；

35、配合完成领导安排的其他临时性工作

36、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

37、对基建责任部门的支持和财务监管：积极协助相关部门做好基建工程概算，可研、预算、招标等工作及工程、物资采等合同的签署，以确保工程建设流程和文件资料符合财务规范;

38、基建会计核算：严格按照基本建设会计制度的有关规定，合理设置会计科目和账簿进行日常会计核算，并根据管理需要偏制各类基建会计报表和上报*基建统计报表;

39、实时跟进工程进度，并按月汇报相关领导;

40、负责日常财务核算，月底结账工作;

41、全盘账务处理;

42、协助工程管理部门核算成本包括工程量价格成本;

43、配合完成税务部门安排的各种检查工作;

44、认真核对各项单据，准确记账、算账。

45、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；

46、节假日前监盘出纳现金库;

47、完成上级交办的其他工作

48、根据公司财务制度审查现金收支单据。

49、按照会计制度规定记账、复帐、报账、做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时；

50、公司安排其他各项工作；

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展2）

——办公室工作职责和工作内容 40句菁华

1、接听、转接电话；接待来访人员。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3、负责传真件的收发工作。

4、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

5、每月环保报表的邮寄及社保的打表。

6、社会保险的投保、申领。

7、技术管理、开发管理制度。

8、物资管理制度。

9、管理有关异常事项的.检核、报告、追踪与改善。

10、全公司教育训练计划的汇总与推行。

11、厂部间有关事项的协调。

12、标准成本设立修订及单元成本分析与推行。

13、专案性成本及产品利益分析。

14、负责公司的合同管理和法律事务。

15、负责公司的营业证照管理。

16、完成领导交办的其他工作。

17、检查落实单位内各项规章制度的执行情况，对出现的问题负责协调并提出解决办法和处理意见。

18、负责各种大型活动及会议的组织筹备工作。

19、负责日常维修及大宗基建修缮工作。

20、完成领导交办的各项工作。

21、负责来访人员的接待工作。

22、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。

23、熟悉机器性能，努力提高操作交换机的水*。

24、定期收集、分析食品安全信息，及时掌握本地食品安全情况;

25、开展食品及相关产品质量整治工作;

26、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;

27、联系指导义北所食品安全监管工作;

28、组织开展食品及相关产品质量整治工作;

29、定期组织召开食品安全工作例会，通报工作情况，研究、部署有关工作;

30、完成上级交办的其他工作，工作总结《办公室安全工作职责》。

31、做好行政执法工作;

32、负责行政执法案件的案卷整理工作;

33、协助做好食品及食品相关产品监督抽查工作;

34、协助做好日常巡查工作;

35、做好交办的其他工作。

36、负责日常资料收集报送工作;

37、负责食品相关产品生产许可证年审工作;

38、做好日常监管巡查工作;

39、协助做好食品相关产品监督抽查工作;

40、负责协助地方*做好相关工作。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展3）

——采购的工作职责和内容 40句菁华

1、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

2、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

3、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

4、定期或不定期向采购主管汇报工作。

5、统筹安排本部门的具体工作。

6、定期向总监汇报工作情况和改善方案

7、供应商文件、资料的管理。

8、负责供应商的评审、考核及管理;

9、协助各供应商到货情况及售后问题跟进。

10、完成上级领导交代的各项事务。

11、协助部门经理完成各类采购工作。

12、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。

13、负责采购订单的统计、分析及结算工作。

14、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;

15、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;

16、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。

17、完成供应商分类整理和归档的工作。

18、协助执行公司的各项规章制度和维护工作秩序;

19、根据公司要求及部门需求，制订数据模版，向信息部门提出数据需求，并对数据进行分析，为领导提供决策及部门提供服务支持。

20、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;

21、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；

22、依据供应商评审结果对不合格供应商组织辅导或淘汰；

23、交料进度控制与逾交跟催，根据交货准时率，品质率，服务态度，物料价格做新旧供应商的评审；

24、协助财务对供应商帐目及成本核算报价，处理对帐付款问题；

25、做每季每年的物料总结；

26、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

27、认真学习掌握《食品卫生法》，管理制度《商场采购工作职责》。

28、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。

29、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。

30、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。

31、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。

32、应严格执行商场进货管理制度。

33、负责开发名特优新商品，要经常深入商场柜组了解情况，及时调整商品结构，保证本商场货源充足，商品丰满，适销对路。

34、严禁以商场的名义替其他单位和个人代购、代运、代收、代存商品。

35、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;

36、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;

37、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;

38、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;

39、为人正直、诚信，有较好的沟通能力及成本控制能力。

40、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，然后向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展4）

——人事行政的工作内容 100句菁华

1、负责人员招聘方案的拟定及人员的招聘，维护拓展招聘渠道、招聘信息的发布、简历筛选、面试安排、招聘记录等工作；

2、负责修订、监督及执行企业管理规章制度；

3、负责公司文件的起草、收发、印制等文书管理；

4、草拟员工手册、人才规划、编制计划、培训计划，经公司审批后负责组织、协调、监督制度和流程的落实；

5、人力资源开发：骨干员工、储备干部的选拔、考察、建档及培养，指导、协助员工做好职业生涯规划；

6、劳动关系管理：人事档案、劳动合同及员工关系管理；定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；调动员工积极性，激发员工潜能；

7、公司各岗位绩效考核、奖惩制度方案、制度、执行等。

8、完成上级领导交办的其它工作。

9、全面负责物业公司的行政和人事工作，并对管理问题及时提出相应的管理方案；

10、组织开展公司人力资源工作：各级人员招聘、员工培训、绩效考评、薪酬福利、员工关系、考勤管理、员工档案管理等；

11、负责季度存货盘点工作，查明差异原因并出具盘点报告；

12、领导交办的其他工作。

13、事业部的费用会计凭证编制、采购、日常员工报销单据审核，税务计算表编制、档案管理；

14、员工借款的台账管理及催收；

15、熟悉一般纳税人发票（增值税专用发票、增值税普通发票、出口商品发票）的领购、开具、核销、保管，进项发票的认证；

16、负责日常全盘账务处理，包括单据审核、凭证制作、编制财务会计报表等；

17、员工考勤管理及其他行政工作。

18、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

19、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

20、公司各项资产登记及盘点

21、英语良好，有外资房地产企业工作经验者优先考虑。

22、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；

23、全面统筹规划人力资源开发及战略管理，拟定人力资源规划方案，并监督各项计划的实施；

24、负责部门人员入职、考勤、离职、培训及相关工作；

25、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；

26、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

27、建立并完善人力资源管理体系，设计、制定人力资源管理模式，包括：招聘、培训、薪酬、绩效，以及员工关系等；

28、按照公司的有关规定，负责公司各类印章、重要档案的管理工作；

29、负责保障公司的各种后勤服务工作，包括：伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生环境等；

30、协助总经理处理公司各种突发事件。

31、审核、审批企业办公用车、基础建设、固定资产购买等的申请；

32、负责公司招聘工作，招聘简历的筛选与邀约、面试者的招待和填表统计;

33、负责办理员工入离职、转正手续，以及员工日常请假和休假的管理和统计;

34、负责区域员工的人事档案管理工作，为人事变动提供参考和依据;

35、其它区域人力资源专员(主管)的协助工作。

36、负责开展招聘事宜，人员邀约、人员面试、人员甄选等;

37、协助上级开展团队建设活动;做好企业文化宣传;落实员工福利;

38、监管机构网站，协助机构网络建设。

39、协助总监完成每月工作报表和报告。

40、督导办公环境工作。

41、协助个案中心处理工作中的突发事件。

42、负责项目员工考勤汇总统计和休假管理，确保考勤数据准确无误；

43、负责协助公司人事部完成项目员工招聘工作，负责面试及入职培训；

44、负责协同开展员工入职培训等培训工作，以及培训效果的跟踪、反馈；

45、负责项目员工日常管理工作，着重员工关系管理及与总公司对接等工作；

46、负责工伤、意外事故申报及处理工作；

47、负责组织编制公司的规章制度、员工手册，协助总裁进行部门职责和岗位职责的设置与调整。

48、领导公司工商、税务、统计、企业代码的年审。

49、领导工商、税务、统计、企业代码、*、劳保、社保、建设主管等单位的工作协调。

50、负责公司突发事件的处理。

51、负责组织公司资金的收取。

52、协助上级修订公司相关人力资源管理制度;

53、负责安排咨询顾问及领导的行程，预订交通食宿并做好登记和通知;

54、完成领导交办的其他工作，协助领导解决各项事宜。

55、组织实施对员工的考勤、晋升、调职、奖惩、辞退等全方位管理;

56、与员工沟通、了解思想动态，为员工提供职业规划的专业咨询。定期编制员工动态分析报告;

57、组织起草公司重要文件及各项管理规章制度，并定期提交公司工作简报。

58、维护招聘渠道，通过网络、人才市场和校园招聘等渠道发布与更新招聘信息，收集简历;

59、处理公司对外相关联络接待，对内接待来访，接听电话及传递信息工作。

60、负责公司各部门人员考勤。

61、负责公司人员招聘(发布招聘信息、筛选应聘人员资料、组织安排面试)

62、公司规章制度、政策文件、重要通知及各类发文的草拟、修订、完善、报总经理审批后发放并监督实施。

63、每月定期检查各分店食品安全、卫生情况、消防安全和相关营运安全以及考勤制度的落实情况，对违规行为及时制止并处罚，每月以书面形式向总经理汇报。

64、负责员工晋升、转岗、辞职、辞退、奖惩、请假等具体人事管理工作，定期总结人员流动情况;

65、及时完成总经理交代的工作任务。

66、建立公司档案管理标准，规范档案、资料、证书等管理；

67、负责客户的接待、咨询;

68、负责业务跟进、客户信息登记及客户关系维护等后续工作;

69、负责集团公司及其下属子公司人员的招聘;

70、领导交代的其他人力资源工作。

71、做好相关政策的整理和分析

72、统筹分公司及下辖机构职场租赁管理，进行职场维护、消防、安全及资产管理等;

73、下辖机构筹建工作的指导及机构综合管理工作的培训、辅导、考核;

74、协助分公司领导开展外部单位联系、关系维护及各类接待工作;

75、完成领导交代的临时性工作等。

76、负责部门招聘、培训、文化宣传、考勤、人员上岗等人事类相关工作;

77、负责公司流程和工作计划执行监督检查，及时发现问题并解决;

78、负责公司商务接待的执行安排；

79、协助公司领导进行公司日常公司行政管理工作；

80、负责起草和完善公司管理制度，并监督执行；

81、修订并完善公司绩效考核方案、考核制度、考核体系和流程，完成指标库的建立并定期更新；

82、协调、办理员工入职、离职、调任、升职等手续，建立健全员工的人事档案;

83、负责公司月度员工奖惩;

84、负责公司人力资源信息的上传下达工作;

85、负责员工考勤统计、通讯录更新，公司合同的登记与管理，公司制度的执行与监督；

86、统计各部门考勤和绩效考评成绩，做到及时准确;

87、协助总经理，制定和实施公司的人力资源战略和人力资源政策。

88、牵头进行组织调整及定岗定编工作，控制公司人力资源总量。降低人力资源成本，优化人员结构，提高人员整体素质。

89、向总经理负责。

90、协助并参与岗位职责职位要求；

91、领导安排的其他工作；

92、与员工进行有效的沟通，组织公司团队活动，增强企业职员凝聚力。

93、协助总经理处理行政事宜。

94、负责配合公司组织搭建财务管理体系;

95、协助部门领导组织公司员工活动；

96、负责公司员工考勤统计；

97、负责人员的招聘、储备、录用、转正、奖惩、辞退、离职等工作;

98、负责每月抄税清卡及业务发票打印事宜;

99、协调公司各部门之间的关系，保证人力资源各项工作有序开展；

100、定期开展人才盘点，擅长人才的甄别和选拔，完善公司人才储备和梯队建设等；

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展5）

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

2、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

3、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

4、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

5、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

7、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。

9、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。

10、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。

11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

12、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

13、领导交办的其他工作。

14、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;

15、兼任部分行政工作;

16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理，银行账户管理工作;

17、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;

18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；

19、日常原始单据的审核、记账；付款事项的审批、监督。

20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;

21、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。

22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。

23、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;

24、包装财务分析及成本核算、分析等;

25、完成上级交代的其他事务等。

26、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;

27、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;

28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账;

29、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据，财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理

30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;

31、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;

33、负责核算收入、费用及税金;

34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。

35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;

36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;

37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;

38、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;

39、负责各类费用收缴和催缴工作;

40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;

41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;

42、完成上级领导安排的其他工作

43、及时完成领导交办的其他工作。

44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。

45、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。

46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

47、完成科室交办的其它工作任务。

48、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。

49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展6）

——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华

1、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

2、营运资金管理。

3、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

4、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

5、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

8、按公司要求定期编制和报送各种财务报表;

9、对公司经营状况进行财务分析;

10、协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;

11、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

12、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

13、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;

14、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

15、协调跟进帐务处理;

16、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

17、更新资金日报;

18、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

19、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

20、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

21、负责日常银行关系的维护;

22、完成按揭款、贷款等相关工作;

23、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

24、领导交代的其它事务性工作;

25、子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。

26、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

27、负责财务管理制度办法的制定。

28、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

29、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

30、30~12：00

31、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

32、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

33、工作的安排及督促；

34、审核与商场签定的联营合同草案。

35、各商场费用明细费用帐的重新核对。

36、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

37、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

38、每周一下午工程部报帐。

39、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

40、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展7）

——出纳工作内容及职责 40句菁华

1、公司基本账务的核对;

2、负责具体指定的数据统计分析工作;

3、编制每月资金执行情况

4、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

5、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

6、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

7、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

8、完成上级领导交办的其它任务。

9、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

10、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

11、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

12、负责公司的社保、工商年检等工作

13、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

14、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；

15、核算院内员工工资；

16、负责公司日常办公及物资的收付款；

17、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

18、每月工资按时发放及报销；

19、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

20、负责税务申报等工作；

21、领导交办的其他事项

22、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

23、办理国税、地税税款清缴工作。

24、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

25、完成领导交办的其它临时性工作。

26、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

27、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

28、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

29、按规定每日做银行账

30、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

31、负责公司往来款项的收支.

32、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作

33、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作

34、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

35、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

36、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;

37、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;

38、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

39、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；

40、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

会计的工作内容和职责 100句菁华（扩展8）

——会计岗位职责描述 30句菁华

1、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;

2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;

4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

5、完成领导交代的其他工作任务。

6、完成领导临时交办的其他工作;

7、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

8、审查公司对外提供的会计资料;

9、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

10、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。

11、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。

12、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。

13、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。

14、管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。

15、在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。

16、监督编制预算表、现金流量报告。

17、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

18、综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。

19、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;

20、配合完成部门项目性工作及领导交代的其他任务。

21、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。

22、负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税

23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。

24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;

25、负责应收、应付款项的管理;

26、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

27、审核、核对和管理公司各类发票、单据，开具增值税发票等。

28、完成领导交办的其他工作。

29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

30、具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。

会计,工作