数字档案安全管理制度 50句菁华

1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

3、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。

4、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁

5、分团委各部门每月月初和月末应按时上交当月的工作计划及总结。如要举办活动，应上交相应的计划和总结，未在规定时间内上交将按考核制度上的有关规定扣分。

6、上交上来的打印搞应及时、认真、如实的做好各项登记，查看是否有图片并做好备注，上交电子稿时办公室接收人应确保其能打开并含有相关内容，做好相应的登记。

7、分团委所属各部门可根据需要在办公室查阅文件，但不得善自改动文件内容，查阅时应经过办公室有关人员的批准。

8、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

9、传阅文件有专夹。做到及时，准确，去向清楚；达到“三不”：批阅不积压，承办不横传，传阅范围不扩大。

10、缴毁文件有清单。对清缴上来的文件，按规定该存档的存档，该上缴的上缴，该销毁的销毁，无论是存档，上交或是销毁，都必须分类列出清单备查。

11、存放文件有专柜。需要继续保存的文件，要设专柜专人分类保管，存放文件的室内要有昼夜值班人员，确保文件管理安全。

12、秘密文件不准与其它公文混存，更不准乱放损坏或丢失。丢失者要追查责任并予以必要的纪律处分。

13、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

14、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

15、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

16、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

17、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

18、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

19、2下行文:批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定；

20、3*行文:信函，会议纪要。

21、1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

22、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

23、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。

24、文件的更改须填写《文件更改申请单》由负责人签字后方可更改并标识，文件更改幅度较大时，予以换版。换版文件下发后，必须将原文件由行政部收回，以保证使用有效版本。

25、文件管理者、文件持有者要派专人管理文件，并保持文字清晰，外来借阅者需填写《文件借阅登记表》，经常务总经理批准后方可借阅。

26、质量记录填写：要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改，如有失误或者计算错误时，在改动处划改并签名。

27、质量记录的借阅：外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅，公司人员经行政部部长批准后，办理借阅手续。

28、质量记录销毁：对于超过保存期的质量记录，由行政部和使用部门负责签字，包常务副总审核批准后，进行销毁并填写《质量记录销毁清单》，需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。

29、4外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。

30、3文件编制、审批、发布的权责

31、1文件分级

32、1.4四级文件：表格、表单类文件，凡记录作业结果所用的表格等。

33、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

34、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

35、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

36、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

37、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

38、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。

39、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

40、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

41、对机动车进行二级维护、总成修理、整车维修的，资料管理人员须及时建立维修档案。

42、根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归档，电子档案要及时备份。

43、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。

44、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。

45、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

46、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。

47、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，综合管理部保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由综合部保存原件。

48、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。

49、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。

50、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管副总经理批准。

数字档案安全管理制度 50句菁华扩展阅读

数字档案安全管理制度 50句菁华（扩展1）

——档案安全管理制度 60句菁华

1、借阅各项档案人员必须遵守保密制度，不得转让他人使用。

2、经批准查阅的绝密档案，只能在档案室阅文，不得带出室外查阅、翻印和转借。

3、凡本单位人员因工作需要查档案，一般在档案室查阅，如需借出，须办妥手续后方可借出，并在2—3天内归还。

4、查阅或需摘录机密档案，须经领导批准，并在指定地点查阅，不得翻阅其他无关材料。

5、凡未经整理，登记完毕的档案，一律不外借。

6、档案室内要经常进行通风，打扫，保持清洁干燥，按时更换防虫药品。

7、学校安全工作建立安全档案，并设专人管理，由李媛媛老师负责。

8、人事管理。

9、实物档案。

10、归档的文件材料必须是原件。如是传真件等不易保存的文件材料，应留复印件，并将复印件与原件一起存档，并加以说明。

11、归档时间：部门或责任人应于相关工作结束后立即（最迟一周内）将应立卷归档的文件整理立卷，向公司档案管理部门移交归档。

12、档案管理人员要做好档案资料的保密工作，档案管理部门除外，其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。

13、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

14、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

15、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

16、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

17、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

18、重要文件如部门需用可进行复印，但原件必须归档。

19、凡公司系统的工作人员,因工作需要借阅档案的,由借阅人向档案员办理借阅手续,填写借阅登记卡,返回档案时,由档案管理人员认真检查并及时销帐.

20、公司各单位工程技术人员在工作发生变动时,必须由本人向档案室交回借用的全部资料,否则,主管调动部门不予开调令.

21、经批准查阅的绝密档案,只能在档案室阅文,不得带出室外查阅、翻印和转借.

22、兼职档案员要严格遵守相关的规章制度及各项档案管理制度，按综合档案室提出的各项要求立卷，保证立卷质量。

23、各门类档案由综合档案室集中统一管理，配备档案员负责档案的保管工作。

24、档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。

25、库房要保持清洁卫生，温度要经常保持在14—24℃，相对湿度要保持在45—60%，防止危害档案的现象发生。

26、档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。

27、库房内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具。

28、凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

29、查阅档案时，不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。

30、1.4会议记录、工作计划、总结、情况汇报,以公司名义签订的各类合同、协议。

31、4档案管理员岗位职责

32、4.2认真按照公司《档案综合管理办法》的要求,按时完成档案的收集、整理、组卷和编制检查等工作。质量符合档案管理标准要求。

33、4.7如有违反《档案法》和《保密法》造成损失的,视情节给予批评教育或追究相应责任。

34、5.2凡属本厂管理人员,原则上均可查阅与本职工作范围有关的档案。

35、5.6严守档案秘密,不得将档案内容传与他人,否则发生后果者,根据情节给予处理。

36、6.5档案柜、架应按规定整齐排列,并与墙壁保持适当距离。

37、6.6对所藏档案要定期检查,掌握保管情况,定期打扫,清理柜架,确保档案保存完好无缺。

38、7.3档案室不准吸烟、动火、不准使用电炉,照明灯不得超过60瓦,下班或人不在时作到人走电断、灯灭。

39、档案室是学校党政文书资料、人事档案、学生学籍档案保存使用的场所，列为学校安全管理要害部位，工作人员应特别做好安全工作。

40、按有关规定，及时做好档案的收集、整理、统计、保管、移交、销毁等工作。

41、9职业卫生档案和有害作业点监测记录（长期保存）

42、接收档案时要坚持严格按照有关规定的标准执行,保证安全档案的质量,使安全档案符合档案管理标准化、规范化和现代化的需要。

43、档案保管必须设置适应需要的档案库房、专用橱具,并有防盗、防火、防水、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光措施。对发生褪变和破损的档案要采取补救措施,确保档案的完整与安全。

44、凡查阅档案资料者,特别是查阅机密档案资料,要说明查阅目的,经领导批准后方可查阅,借阅的要填写《档案利用登记薄》,并且只限批准的内容,不得随意扩大阅读范围。摘抄、复制档案资料,要注意保密,做好登记,用完后退交销毁。

45、2 数据电文：是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收和储存的信息。

46、1.1.4与工种岗位和设备工具相对应的安全操作规程和使用规程。

47、1.1.6安全管理人员花名册、相关人员证书（含三类人员证书、注册安全工程师等相关资格证书）。

48、1.1.7年度安全生产工作总结和计划、阶段性专项安全生产工作总结。

49、1.2.1安全宣传教育培训计划（含特种作业人员教育）、学习、活动资料；

50、1.6.3外用工、外包工等外来务工人员的教育记录；

51、1.7.4隐患检查记录、隐患排查治理（计划）登记表；

52、2.3各项目部安全生产档案（台账）应分类存档，按时间顺序（以年度为界），每年年终将安全生产档案（台账）装订成册；

53、3.4记录填写应与运行活动同步进行，不得后补或编造。

54、6.1记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各相关部门记录管理人填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审核，经安全管理部确认，由记录使用部门标记过期或执行销毁。同时在“在档记录清单”上注明销毁的项目、方式、数量等信息。

55、7.3文书档案保管期限按照公司相关文件管理规定或《国家档案局关于机关档案保管期限的规定》要求的《文书档案保管期限表》执行。

56、1公司安委办对各项目部安全生产档案（台账）的建立情况，定期进行监督、检查，检查时间为每年度至少一次。

57、2按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产档案、台账、记录管理工作的内容进行检查考核。

58、各部门负责本部门文件档案的管理，并负责监督检查和考核；

59、档案保管

60、档案借阅

数字档案安全管理制度 50句菁华（扩展2）

——档案安全管理制度 50句菁华

1、凡公司系统的工作人员，因工作需要借阅档案的，由借阅人向档案员办理借阅手续，填写借阅登记卡，返回档案时，由档案管理人员认真检查并及时销帐。

2、借阅各项档案人员必须遵守保密制度，不得转让他人使用。

3、工作调出，必须将档案、科技书、资料全部交加，外出参加科技性会议带回的资料，一律交档案室存放。

4、在查阅档案中不得折卷，不得损坏、涂改，因工作需要必须摘抄的，必须抄在保密工作手册上.

5、档案资料按统一分类大纲进行分类、编目、划定保管期限限、密级。

6、案库房是档案保管要害部位，非本室人员一律不得进入。有查阅档案资料的同志请等候调卷，在阅览室查阅。

7、借阅档案，必须履行登记手续，填写借阅登记及档案利用效果。

8、不随便携带机密材料和档案库房、箱、厨钥匙。

9、档案箱排列整齐，分类存放，每年清库查对档案一次，确保档案安全。

10、建立档案统计台帐，对收进、移出的档案资料做到帐物相符。

11、学校每周的安全值班记录要装订好后归档管理。

12、基建档案。

13、外来文件。

14、存档的文件、材料应按照自然形成、保持历史联系的原则，并按立卷要求特征及文件内容进行科学分类、立卷和编目编号。

15、公司指定专人负责文件材料的管理。

16、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

17、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

18、负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量符合“规范”要求。

19、负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。

20、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。

21、凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

22、档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。

23、一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的责任。

24、1.2各部门如生产、行政、设施维修、合同、技术、保卫、设备、固定资产等管理中形成的各类原始材料。

25、3档案管理人员要求

26、4.4档案人员必须认真执行《档案法》、《保密法》,确保党和国家及本单位涉密工作的安全。

27、6档案保管制度

28、各类资料进入档案室，必须严格登记制度、借还制度，机密资料、人事档案严防丢失、严防泄密事件的发生。

29、在办公室主任的领导下，负责档案室的全面工作。

30、负责制订档案工作的工作计划、管理办法、规章制度等档案工作规范。

31、负责集中统一管理学校各种门类和载体的档案、资料，确保档案的安全。

32、1伤亡事故档案。保存单位：公司（安全部）长期保存。

33、3违章记录及安全奖惩档案。

34、5安措项目档案

35、要做好档案的收集工作。

36、橱具排列要自左至右,并便于管理和通风,是五节橱的要自上而下地编制橱具顺序号。

37、库房内经常保持清洁,禁止乱放杂物,库房内外要设温湿度计,每天上、下午定时测试、记录。

38、利用者必须在阅览内查阅档案资料,非经批准不得带出室外。

39、2 数据电文：是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收和储存的信息。

40、1 公司安全管理部负责公司安全生产档案（台账）的综合管理工作，对各项目部、各部门安全生产的档案管理工作进行监督、检查。负责根据公司的相关规定拟定公司安全记录归档和保管、使用、统计等相关规章制度。负责公司各类安全生产记录的`分类、编号和备案工作。

41、4各项目部的安全生产管理部门及各职能部门按照本单位的《安全生产管理体系文件》及相关制度履行相应职责。

42、1.1.1安全生产委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录。

43、1.1.7年度安全生产工作总结和计划、阶段性专项安全生产工作总结。

44、1.5.4用人单位职业监护档案，职工个人职业健康监护档案，接触职业危害人员登记表及体检记录（上岗前、在岗、离岗时的职业健康检查表），职业病人登记表，职业病人诊断证明等；（如果有）

45、2按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产档案、台账、记录管理工作的内容进行检查考核。

46、各部门负责本部门文件档案的管理，并负责监督检查和考核；

47、各部门安全员负责本部门文件档案的收集、归档和保管，并适时将安全生产档案上报公司安全职能部门备案。

48、文件资料的收集

49、档案销毁

50、借阅档案资料要妥善保管，不得勾划、涂改、圈点、裁剪、损坏，否则取消借阅权。对于将档案丢失者要追究责任。

数字档案安全管理制度 50句菁华（扩展3）

——档案安全的管理制度 40句菁华

1、办公室在学年之后装订好文件、通知档案；年度考核之后的资料存档；其它资料的存档。

2、教导处每期工作计划和总结存档；“六认真”检查资料的归档；普九资料的归档；教研活动资料的归档；其它有关资料的归档；

3、各类通知、文件应先送到办公室，然后分发到各部门。

4、负责单位文书、教学、教育、会计、后勤材料的收集、整理、保存、统计、利用和鉴定销毁工作。

5、凡学校工作中形成的具有保存价值的`文件材料，均由各部门进行收集、整理、立卷、归档。任何部门和个人不得擅自处理。

6、卷内文件排列要正文在前，附件在后；印本在前、底稿在后；批复在前，请求在后。各类案卷均要填写卷内目录。卷内文件要编写张次号。归档的文件材料字迹清楚，纸质优良、签署完备。不准用铅笔、圆珠笔和复写纸书写，并拆除卷内金属物。

7、档案管理人员切实做好防虫、防鼠、防尘、防潮、防晒工作。保持室内清洁卫生。档案室严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入。定期检查防火灭火系统、防盗系统、计算机档案管理网络系统；

8、借出的档案材料务必定期归还。借出的档案材料，不得转借他人，不得带入公共场所；

9、按照上级有关规定，努力创建合格档案资料室和先进档案资料室。

10、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

11、不准将机密材料、内部资料、作为废纸出售。

12、档案室内严禁吸烟，工作人员离开档案室时，要关闭门窗，切断电源。

13、档案室内要经常进行通风，打扫，保持清洁干燥，按时更换防虫药品。

14、调查档案要严格履行登记手续，做到调卷登记，还卷注销。

15、维护档案安全，每个箱橱必须保持整洁，并放置防霉去虫剂。

16、档案工作人员必须严格遵守纪律，保守秘密，不得擅自扩大档案利用范围，不得泄露档案内容。

17、不在普通电话、明码电报、通信中涉及档案机密。

18、外单位查、借档案，必须持单位介绍信，审明查档案原因，经本单位分管档案领导批准后可准予查阅。

19、查、借档案者必须认真填写借阅登记簿。

20、档案归还时，档案工作人员应清点无误后签收，发现问题要查明原因，报领导处理。

21、档案室应按有关规定向上级档案馆移交档案。

22、各处室归档的案卷必须编制移交目录，向档案室移交，交接双方按移交目录清点核对，并履行签字手续。档案室对接帐的案卷要进行质量检查，及时登记，编目上架。

23、建立、健全科学的档案统计工作，准确地反映本单位档案数量质量及其管理状况。

24、逐步实现统计工作完整性，统计分类标准化，统计基础工作规范化。

25、查阅档案时必须保持案卷整洁，严禁涂改。

26、本标准由学校校长室每学年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人员的依据。

27、上级机关颁发的与本单位直接有关系的学年或学期指导性文件。

28、德育材料、各种统计资料、班主任工作手册等。

29、学校教育教学的剪报、简报、录象、录音、图片等。

30、收集之前要明确归档范围、时间、要求。

31、当撤销学校的校舍档案，应全部移交给市教育委员会。

32、严格遵守档案整理工作原则。最大限度地保持文件之间的历史联系，利用原有基础，便于保管和利用。

33、档案整理要充分利用原有的基础。

34、档案的整理必须便于保管和利用。

35、查阅或借阅，只允许在档案室进行。

36、经常清理环境卫生保持库房整洁美观。

37、库房内置放温、湿度检测设置，定期检查、记录、分析，库内温度应经常保持在l4—24摄氏度，相对湿度保持在45%-60%。

38、档案管理人员离开时应熄灯、关好门窗。

39、借阅档案资料要妥善保管,不得勾划、涂改、圈点、裁剪、损坏,否则取消借阅权.对于将档案丢失者要追究责任.

40、案库房是档案保管要害部位，非本室人员一律不得进入。有查阅档案资料的同志请等候调卷，在阅览室查阅。

数字档案安全管理制度 50句菁华（扩展4）

——财务档案管理制度 60句菁华

1、、分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表，四类文字资料及其他;

2、、按凭证汇总日期归集确定装订成册的本数;

3、、在账本的封面上填写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人(经办人)签章;

4、会计档案的保管

5、、会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找;

6、、使用电子计算机进行会计核算的，应当保存打印出来的纸质会计档案，使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。

7、、外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员和公司领导批准后，方可办理借阅手续;由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度;

8、、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件(如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件)。

9、、在建设期间的会计档案，不得销毁。

10、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

11、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。

12、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

13、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

14、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。

15、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

16、7及时准确编制资金日报、周报，月报。

17、个人劳务报酬;

18、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

19、负责公司材料库、办公用品库的管理。

20、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

21、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

22、补充说明

23、公司及各控股企业（含全资、绝对控股、相对控股企业）都必须执行本制度。各级企业的负责和财会人员为执行本制度的责任人。

24、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

25、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

26、账务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

27、出现下列情况之一的，应对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍：

28、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。人同币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记账本位币。

29、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记账，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记账和编制财务报表。

30、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设账。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

31、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

32、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经*批准，任何人不得借支公款。

33、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

34、在提取法定盈余公积金、公益金之前，不得向投资者分配利润；

35、本公司所得税采用应付税款法核算。公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

36、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

37、不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

38、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

39、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

40、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

41、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

42、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

43、2原始凭证：原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。

44、1.3.2下属公司上报的报告：包括资金申请报告、调整预算报告等各类相关报告。

45、1.3.3其他：包括查帐报告、验资报告、利润分配方案、董事会决议、章程、公司基础资料、财务部发文等与公司财务活动有关的各类档案资料。

46、2.1.5银行借款合同、财产保险合同等与财务活动相关的经济合同须确认合同双方法人代表在合同上签字并加盖公章，并贴加足额印花税后进行归档，须董事会通过的重大合同还需附加相关董事会决议。

47、2.1.8应移交档案室归档的档案文件在留存副本或复印件归档后移交档案室。

48、2.3.4调阅财务档案须填写“财务档案调阅登记簿”，需要复印的要经财务部总经理同意并进行登记，查阅过程中档案管理人员不得离开现场。

49、3附则

50、3.1下属公司可根据本制度和其他有关规定，结合各自具体情况，制定相应财务档案管理制度;

51、财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

52、财务档案的保管按照《档案法》及《会计基础工作规范》的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报财务中心并建立“财务档案销毁清册”，在保管人员、主办会计及财务负责人共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管;其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁。

53、医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。

54、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理,按程序编号订装成册、归档管理。

55、凭证:大类编号为a。

56、采购合同:大类编号为h。

57、外来文件:大类编号为k。

58、财务制度:大类编号为m。

59、主管会计须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记，出纳人员不能兼管会计档案管理。

60、财务部设置现金和银行存款两种日记帐、总账和符合公司经营需要的各种明细帐、明细分类帐簿等。登记帐簿要做到数字准确、摘要清楚、登记及时、有根据，并能反映各项资金占用和资金的来龙去脉，以便对帐簿记录进行分析查核。

数字档案安全管理制度 50句菁华（扩展5）

——员工个人档案管理制度 40句菁华

1、加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。

2、贯彻实施《档案法》、《山东省档案条例》等档案工作的法律、法规，建立健全档案管理制度。

3、对各有关处室形成的各种材料的收集、整理、立卷和归档进行监督和指导。

4、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。

5、组织本单位人员学习档案法规，执行局档案工作的规章制度。

6、负责本单位文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

7、归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。

8、保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。

9、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。

10、各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告。

11、反映本机关、本地区重要活动的照片、录音带、录像带。10、电报、重要电话记录、机关工作日记。

12、上级(包括各部门及派驻本机关的调查组、检查组、工作组，下同)有关本机关、本地区工作或问题的决定、决议、指示、批复及调查、检查、经验材料。

13、各级领导同志、国际友人、*、*委员视察本机关、本地区时的指示、讲话、题词、照片、录音、录像。

14、重要的调查报告、检查报告、典型材料，比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。

15、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。

16、档案鉴定工作，是甄别和判定档案的价值，并据以确定档案“存毁”的工作。

17、档案鉴定工作，是一项科学性很强的工作，必须坚持全面观点、坚持历史观点、坚持发展观点。

18、档案鉴定，必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。

19、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。

20、本单位各部门借阅档案，必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。

21、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

22、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。

23、外单位一般不予复制，确因工作需要应持单位介绍信，经档案员同意方可复制。

24、复制后要及时进行登记。

25、统计方法。档案统计工作，必须把零星的个别的原始资料，进行综合整理，使之成为能反映整体现象的资料，再进行分析和研究，总结出典型性的经验教训，以提高档案的科学管理水*。

26、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。

27、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

28、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

29、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴定。

30、1.1 收集范围

31、1.2 收集中应注意的问题

32、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。

33、1.2.2 正文和附件要同时收集。

34、1.2.4 作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。

35、1.2.7 用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。

36、2.1 公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

37、2.4.1 各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕，交档案室统一存档(人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的，由其职能部门负责管理)。

38、4.4 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

39、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

40、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

数字档案安全管理制度 50句菁华（扩展6）

——护理档案管理制度 40句菁华

1、关心档案工作和档案室的建设与发展，从人力、物力、财力上给予支持，及时解决工作中的重大问题和困难，改善工作条件，使档案工作与局各项工作协调发展。

2、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。

3、负责管理全局各种门类和载体的档案，维护档案的完整、准确与安全，并为本单位各项工作的需要提供服务。

4、按规定向档案馆移交应进馆的档案。

5、配备具有较好政治业务素质的专（兼）职档案人员，并保持相对稳定。

6、协同档案室监督、检查本单位文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作。

7、负责检查本单位专（兼）职档案人员履行档案岗位职责情况。

8、负责本单位文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

9、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。

10、向上级请示，与其他单位的来往文书，对下级的指示、批复、通知。

11、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。

12、年鉴、大事记、基础数字汇编、基本情况综合。

13、有关单位与本机关联合召开会议，共同进行工作，协作查处案件或问题共同署名的文件材料。

14、有关单位与本机关签订的合同、合约、协议。

15、有关单位与本机关涉及比较重要的工作或问题的来往文书。

16、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。(四)下级文件材料

17、重要的名册、登记表。

18、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。

19、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。

20、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

21、珍贵的实物档案、重要的照片、底片、缩微胶片等档案一律不借出。

22、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删刮、撕毁档案等行为者严格按照国家《档案法》、《保密法》予以追究法律现行责任。

23、按期统计。*时必须积极收集资料，做好单项的统计；半年必须做好各项工作的初步统计；年终必须进行全面的系统的统计。

24、专人统计。配备统计人员，熟悉统计业务；掌握统计资料，数字统计连贯；准确统计数字，按时统计上报。

25、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。

26、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。

27、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

28、经过鉴定确需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。

29、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。

30、1.1.2公司文件材料

31、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。

32、2.1 公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

33、2.3 立卷分工

34、2.3.3 上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷;非专业性文件，由办公室立卷。

35、2.4 归档

36、3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

37、4.4 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

38、5 档案销毁

39、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

40、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

档案