应收款会计岗位职责 40句菁华

1、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

2、协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购—入库—仓储—物流—销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账

3、催促已付货款供应商开具发票。

4、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

5、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

6、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

7、负责应付款凭证的录入；

8、负责审核仓库提供的采购入库单；

9、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

11、完成总经理布置的其他工作。

12、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

13、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

14、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

15、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。

16、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

17、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

18、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。

19、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。

20、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

21、提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。

22、认真计算财务成果及各种税金;

23、按期缴纳各种税款;

24、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

25、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

26、完成上级交办的其他事项。

27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。

28、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;

29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

30、其他相关财务工作。

31、负责资金的核对工作。

32、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

34、对费用报销单据进行账务处理;

35、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;

36、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;

37、保管现金及支票

38、编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证

39、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。

40、每月(季度)报税(小规模)。

应收款会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;

2、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;

3、完成领导交办的其他工作任务。

4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

7、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、制定本部门的工作目标和实施计划。

10、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。

11、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。

12、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。

13、负责各发票抵扣认证、购买；

14、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；

15、负责每月国地税年检工作；

16、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；

17、负责月度、季度财务报表编制;

18、每月工资表的考勤核算审核;

19、负责本部会计凭证的审核工作

20、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理

21、负责及时清理本帐务系统内的债权债务

22、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况

23、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作

24、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理

25、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

26、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

27、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

28、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

29、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

30、与供应商往来核对（6号到10）。

31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

32、开具供应商往来结算单。

33、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

34、供应商税票的验证及帐务处理。

35、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

36、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

37、负责供应商费用收取。

38、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——会计主管的岗位职责 40句菁华

1、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

2、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

6、负责各发票抵扣认证、购买；

7、负责板块财务工作的协调处理；

8、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；

9、了解国家财经政策和会计、税法法规；

10、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;

11、领导交代的其他工作

12、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;

13、完成上级领导交办的其它工作。

14、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；

15、及时完成公司领导交办的其他工作。

16、负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;

17、负责年度预算的具体编制。

18、票据管理工作（银行票据的登记，发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）

19、税务管理报表的编制、申报及缴纳。

20、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。

21、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；

22、编制有关的管理层报表；

23、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；

24、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；

25、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；

26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。

27、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；

28、负责管理帐务体系；

29、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

30、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

31、完成财务部部长交办的其它各项工作。

32、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

33、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

34、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

35、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。

36、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。

37、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。

38、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。

39、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——应收应付会计岗位职责 40句菁华

1、具有一定的财务分析能力

2、执行力好，具有团队精神

3、熟悉FMS 系统优先。

4、每天按会计通知开具广州发票;

5、每天及时按规定处理费用复核;

6、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

7、现金管理和报销款的支付;

8、日常发票登记和跟踪。

9、退货单的审核与财务对账;

10、与客户应收账款的.对账;

11、销售收入的统计;

12、财务经理交代的其他事宜等。

13、具有财务相关工作经验两年以上;

14、有从事商超工作经验的优先考虑。

15、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;

16、负责日常采购入库供应商对账；

17、负责完成供应商发票核销及账务处理；

18、负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；

19、应付金蝶云日常账务处理。

20、催促已付货款供应商开具发票。

21、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

22、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。

23、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。

24、持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;

25、工作经验1年以上

26、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

27、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

28、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

29、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

30、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。

31、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

33、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。

34、完成月度应收、应付帐的统计工作。

35、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

36、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

37、两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;

38、负责确定是否符合开票条件并安排开票;

39、有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;

40、财务专业，本科或以上学历。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——会计岗位职责 60句菁华

1、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。

2、月末纳税申报，及时抄、报税。

3、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

5、负责水厂、加压站的购电工作。

6、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。

7、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。

8、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

11、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

12、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

13、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。

14、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。

15、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

16、项目核查，核查各部门PL费用的科目、分摊时间、分摊部门等项目是否合理、正确；

17、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

18、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

19、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

20、完成总经理布置的其他工作。

21、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；

22、负责与本级国库、财政对账工作；

23、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；

24、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。

25、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

26、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；

27、负责与本级财政、国库等部门的协调工作；

28、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

29、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。

30、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。

31、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;

32、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

33、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。

34、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

35、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

36、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

40、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料做好各种上报表格资料做好财务检查工作。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

43、完成凭证整理装订归档工作。

44、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。

45、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

46、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

47、员工薪酬、绩效的核算。

48、按国家统一会计制度规定设置会计科目;

49、按期缴纳各种税款;

50、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

51、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

52、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

53、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

54、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

55、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

56、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。

57、根据批准过的盘点报告进行相关处理

58、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

59、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

60、负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

2、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

3、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

4、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

5、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

6、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

7、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

8、根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。

9、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。

10、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。

11、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

12、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

13、领导交办的其他工作。

14、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账的清晰;

15、兼任部分行政工作;

16、负责公司日常的费用报销、银行结算、现金及银行日记账整理，银行账户管理工作;

17、准备日常核算单据及季度外账报税，内账核算出具报表;财务数据提取等工作;

18、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；

19、日常原始单据的审核、记账；付款事项的审批、监督。

20、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;

21、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。

22、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。

23、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;

24、包装财务分析及成本核算、分析等;

25、完成上级交代的其他事务等。

26、监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;

27、编制预算和执行预算，确保资金的有效使用;

28、电商*台物流及采购费用的管理;统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账;

29、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据，财务会计凭证、帐簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理

30、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;

31、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

32、负责公司资金使用情况的监督管理工作;

33、负责核算收入、费用及税金;

34、负责完成对外报表的申报及年审工作等。

35、负责编制记账凭证和各种明细账、总账的记账工作;

36、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;

37、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;

38、负责年度财务审计工作，及协调处理与税务工商的关系;

39、负责各类费用收缴和催缴工作;

40、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;

41、根据企业相关制度，汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算，做好成本管控工作;按照月、季、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提供合理化建议;

42、完成上级领导安排的其他工作

43、及时完成领导交办的其他工作。

44、有编记账凭证、登记总账和明细账权。

45、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。

46、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。

47、完成科室交办的其它工作任务。

48、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。

49、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——成本会计的岗位职责 50句菁华

1、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报；

2、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。

3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

4、组织编制与实现公司的财务收支计划、成本费用计划。

5、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。

6、持续优化成本核算流程，并针对存在的问题提出改进建议，做好成本核算和控制；

7、编制成本核算报表，差异分析报表，收入成本匹配表等成本类报表，核对收发存报表等；

8、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；

9、负责金蝶财务软件系统上线、跟进解决系统上线过程中出现的问题；

10、对各公司记账凭证进行审核，总账明细账核对并按时结账；

11、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；

12、主动会同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本计划，提供有关成本资料。

13、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。

14、依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。

15、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

16、负责“应交税金”、“应付工资”、“应付福利费”等科目及账户的管理与核算。

17、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。

18、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作。

19、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。

20、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。

21、准确评审销售合同（含标书）；

22、材料出库单签收流程与操作规范

23、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。

24、负责严格执行总公司制订的相关制度和财务部制订的统一的核算方法;

25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。

26、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;

27、负责所在生产部统计人员的业务知识的培训、检查和提请考核;

28、对贯彻执行国家财经法令的政策、制度不严或处理财会业务崐不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

29、成本管理：

30、参与车间生产管理；

31、计算工厂本批本月订单盈亏情况；

32、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

33、同材料员计划员做好材料的控制使用；

34、核对其他货币资金(13个网店资金余额)，保证账实相符，并编制相关凭证;

35、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；

36、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；

37、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理；

38、完成财务经理安排的其他工作。

39、及时与工程部沟通，了解工程部进度情况，以便更好地控制工程款，防止工程款使用不合理造成耽误工期延误的情况;

40、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。

41、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

42、完成领导交办的其他工作。

43、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;

44、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。

45、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。

46、仓库的管理工作，保证帐实相符，库房物品的安全与存放规则，出入库记录清晰准确;关注存货变化，控制存货采购、防范库存呆滞风险，定期组织做好存货盘点工作;

47、负责公司成本费用的核算、管理、控制

48、负责公司增值税和普通的管理

49、负责财务资料的保管和维护

50、完成上级交办的其它任务(项目申报协助等)

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展7）

——经理的岗位职责 40句菁华

1、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

2、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。

3、管理开发好自己的客户。

4、负责组织销售计划的.审定及落实，并进行督查。

5、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门经理做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。

6、每天早晨组织销售员召开晨会，布置当日工作重点；晚上参加部门销售会议，汇报当日工作进行情况及次日工作重点。

7、根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。

8、协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。

9、参加每日总经理例会，主持每日餐饮部例会，完成上传下达工作。

10、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖罚。

11、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求。

12、重视属下员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行中餐厅意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录。

13、负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。

14、搞好客人关系，主动与客人沟通。处理客人投诉，并立即采取行动予以解决

15、执行总经理的经营管理指令，坚持“以市场为导向，以效益为中心，以质量为生命”和“以部门为成本中心”的方针。

16、负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业。

17、负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益。

18、建立良好的客户关系，广泛听取和搜集宾客及客户单位意见，认真处理投诉，不断改进工作。

19、根据公司的营销政策，开发和维护区域重点客户，推行和跟进分部区域内营销策略的落实；

20、有效协调公司对内、对外各种关系和资源，及时反馈和处理突发事件，维护公司形象；

21、有一定的社会阅历并能有效处理各种人际关系；

22、主导或协助分管区域及店面完成易美链四类营销并达成营销目标；（四类营销包括：堆客营销，项目营销，活动营销，常态营销）

23、能够很好地配合招商达成及企划部各类活动工作，有很好的团队协调能力，善于处理各种紧急问题；

24、负责客服管理，协助处理突发事件及各类客诉；

25、市场洞察力、分析能力、统筹协调能力、语言表达、公文表达能力强。

26、休闲女装品牌从业经验者优先录用。

27、开拓和维护各类招聘渠道，跟踪和收集同行业人才市场动态，进行招聘效果评估;

28、对标各城市公司竞争企业信息，根据组织架构及人员需求，绘制人才地图;

29、雇主品牌的持续关注及宣传工作等。

30、建立和完善公司的招聘流程和招聘体系，以及招聘渠道的开发;

31、执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作;

32、编制、修订、完善员工培训手册，完善培训体系;

33、配合建立后备人才选拔方案和人才储备机制。

34、二年以上同岗位工作经验

35、负责集团人力资源编制管控及监督;

36、结合公司战略发展需求，分析人力资源招聘需求，制定招聘计划并组织实施;

37、负责中高端岗位的猎聘工作;

38、负责招聘渠道优化及整合;

39、具有医疗器械行业相关招聘或猎头工作经验优先;

40、有上进心、事业心和抗压力，做事结果导向，战略执行力强。

会计,岗位职责