财务的座右铭 60句菁华

1、不怕数字不识人，只怕人们不识数。

2、审计使“蛀虫”心惊胆颤，审计令“钱迷”望而生畏

3、慎独则器自重——做会计的人犹要学会慎独。

4、用有限的资金，创无限的利润

5、在顺其自然中发奋，在发奋中顺其自然。

6、征服世界，并不伟大，一个人能征服自己，才是世界上最伟大的人。

7、一心做会计的必须不是好会计。

8、审计人必须要确立牢固的国家观念，因为审计是以维护国家利益为最高使命的。

9、放松了自己，纵容了别人;严格了自己，约束了别人;

10、打铁先得自身硬一一审计工作的生命线。

11、按自己思路，根据实际出发;实事求是，秉公执法。

12、人生不售来回票，一旦动身，绝不能复返。

13、人的活动如果没有理想的鼓舞，就会变得空虚而渺小。

14、抱最大的希望，为最大的努力，做最坏的打算。

15、卓越的人一大优点是：在不利与艰苦的遭遇里百折不挠。

16、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。

17、积极思考造成积极人生，消极思考造成消极人生。

18、你不勇敢，没人替你坚强。

19、三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷！

20、人生是需要经历的、每个人都是一步步走过来的。我…正在路上。

21、做好手中事珍惜眼前人。

22、成功者绝不放弃，放弃者绝不会成功。

23、自得时应善待他人，由于你失意时会须要他们。

24、日出东海落西山，富也一天，穷也一天。

25、我一无所有，这意味着我拥有无限可能。

26、有梦想需要尽力而为，半途而废者永无成就。

27、山涧的泉水经过一曲折，才唱出一支美妙的歌。

28、最可怕的敌人，就是没有坚定的信念。

29、勤奋可以弥补聪明的不足，但聪明无法弥补懒惰的缺陷。

30、生命里最重要的事情是要有个远大的目标，并借才能与坚毅来达成它。

31、坚韧是成功的一大要素，只要在门上敲得够久、够大声，终会把人唤醒的。

32、我是不会轻易言败的，这就是我的性格。我要让他们看看，我还是行。

33、时间的步伐有三种：未来姗姗来迟，现在像箭一样飞逝，过去永远静立不动。――席勒

34、毅力勤奋忘我投身于工作的人。诚实和勤勉，应该成为你永久的伴侣。

35、那时候我们以为喜欢就是永远，后来才发现，我们只有曾经，没有永远。

36、悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的撕破给人看。

37、论命运如何，人生来就不是野蛮人，也不是乞讨者。人的四周充满真正而高贵的财富—身体与心灵的财富。

38、爱情待在高山之巅，在理智的谷地之上。爱情是生活的升华人生的绝顶，它难得出现。

39、无论失败多少次，也不妨让自己再试一次。摸摸自己的头，没什么过不去的。

40、在缺乏教养的人身上，勇敢就会成为粗暴，学识就会成为迂腐，机智就会成为逗趣，质朴就会成为粗鲁，温厚就会成为谄媚。

41、穷也好，富也好，死了都如灯灭，无影无踪！得也好，失也好，一切都如过眼烟云。

42、伟大的作品，不是靠力量而是靠坚持才完成的。

43、审计是高尚的事业。

44、一人作恶，万人遭殃。

45、天网恢恢，疏而不漏。

46、清正在德，廉洁在志。

47、知耻近勇，知足常乐。

48、勤是摇钱树，俭是聚宝盆。

49、学习愚公老，干劲不放松。

50、由俭入奢易，由奢返俭难。

51、人本化管理，智慧的提供者。

52、唯德唯廉唯实，尽心尽职尽力。

53、宁可清贫自乐，不可浊富多忧。

54、*常思己过，吾日三省吾身。

55、细水长流年年有，大吃大喝不长久。

56、戒贪，求心安理得；慎行，为正人君子。

57、公以至仁，正以尽义，廉以树威，明以立信。

58、真实就是人生的命脉，就是一切价值的根基。

59、静心超然，守一分宁静；少私寡欲，保一生*安。

60、诚实、诚心、诚挚、诚恳待人，公正、公*、公道、公而忘私。

财务的座右铭 60句菁华扩展阅读

财务的座右铭 60句菁华（扩展1）

——财务团队口号 60句菁华

1、合理的控制资金。

2、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。

3、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。

4、清清楚楚算帐，明明白白做人。

5、全心全意传递祝福，尽职尽责开拓创新。

6、以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。

7、效益源自创新。

8、诚信高效、服务用户、团结进取、争创效益。

9、爱岗敬业、开拓进取、创新服务、放眼未来。

10、“高、真、无、优”谐音为“高枕无忧”：即工作高效、服务真诚、无私奉献、优质服务。

11、永远保留那个瞬间。

12、只求耕耘，不求收获。

13、教育代表过去，只有学习才能代表未来。

14、业绩攀新 追求卓越

15、创意是金钱，策划显业绩，思考才致富。

16、积极的激励，多劳多收获，汗水育成果。

17、团结一心，其利断金！

18、诚信守信，不做假帐。

19、制造须靠低成本，竞争依赖高品质！

20、你认为，我认为，质量的提高是难以超越的

21、敢于竞争，善于竞争，赢得竞争。

22、成功靠朋友，成长靠对手，成就靠团队。

23、创新突破稳定质量，实施管理，提高效率

24、立志当怀虎胆，求知莫畏羊肠。

25、理想的教育，激活生命的潜能。

26、天道酬勤，勤能补拙。

27、没有最好，只有更好。

28、纳百川之流成大海，通千古之典显文才。

29、把脸迎向阳光，就不会有阴影;守德守纪，惜势惜时。

30、付给花朵一个花期，花朵给你份赞美把花朵留在枝头，让美丽留在心灵。

31、信心、决心、恒心、专心。

32、创造愉快而又充实的人生。

33、屠龙刀壮士去兮风萧萧，铁布衫金钟罩，翘首企盼好讯号。

34、如果你爱自己的工作，你就是它的主人，如果你恨它，它就会成为你的主人。

35、开拓者的足迹是历史前进的起点。

36、学而不厌诲人不倦，生命有限学问无限。

37、保障供给，服务及时，业务支撑，高效专业。

38、当凌绝顶于风啸，誓留无悔于明天。

39、彩虹风雨后，成功细节中。

40、校园环境的美丽，正是你心灵之美的映射。

41、勤学习，养习惯，重诚信。

42、想，要壮志凌云;干，要脚踏实地。

43、点线面体勾勒大千世界加减乘除，演绎无限苍穹。

44、十年磨剑剑走偏锋锋芒毕露，一朝出鞘笑看金榜榜上有名。

45、龙吟八洲行壮志，凤舞九天挥鸿图。

46、美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。

47、我并不比别人聪明，但我比别人更勤奋。

48、经过预算管理，增强费用控制。

49、坚持准绳，不秉公情。

50、文明服务源自点滴，科学理财始于毫厘。

51、服务于监督之中，规范在核算始末。

52、、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。

53、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求

54、业绩攀新追求卓越

55、八周破零加大拜访

56、重在回访精心打理

57、休养生息长期经营

58、抱怨事件速处理，客户满意又欢喜

59、专业素养，决策支持;勤恳诚信，风险防范。

60、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做账。

财务的座右铭 60句菁华（扩展2）

——财务的座右铭 50句菁华

1、职业道德是真理之花。

2、审计使“蛀虫”心惊胆颤，审计令“钱迷”望而生畏

3、“会”人一步，“计”高一筹。

4、灵活而要有原则，但原则决不能灵活

5、讲真话、讲公正，是审计职业道德的基石。

6、放松了自己，纵容了别人;严格了自己，约束了别人;

7、一分一毫，一点一滴，一丝不苟;百种理由，千般狡缠，吾众一心。

8、敲沉违法者的甜梦一一审计卫士。

9、只有经历过地狱般的折磨，才有征服天堂的力量。只有流过血的手指才能弹出世间的绝唱。

10、记住该记住的，忘记该忘记的。改变能改变的，接受不能改变的。

11、宁愿跑起来被拌倒无数次，也不愿规规矩矩走一辈子。就算跌倒也要豪迈的笑。

12、只做第一个我，不做第二个谁。

13、当你感到悲哀痛苦时，最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。

14、智者一切求自己，愚者一切求他人。好听的游戏名字

15、我是一个*凡的人，我*凡但我并不*庸，我只是在等，等待化蛹为蝶的那个一刻。

16、做好手中事珍惜眼前人。

17、成功者绝不放弃，放弃者绝不会成功。

18、穷人缺的是钱而不是时间，富人缺的是时间而不是钱。

19、只有依靠你自己和你自己的能力来保卫，才是最可靠的、有把握的和持久的。

20、其实如果我们足够勇敢，东京真的不远，只要你有破釜沉舟的勇气。

21、一个人身边没有人，就容易寂寞。但一个人心里没有人，才会空虚。

22、浪费时间可惜；生而不学可惜；学而无成更可惜。

23、理想犹如天上的星星，咱们犹如水手，虽不能到达天上，但是咱们的航程可凭它指引。

24、我是不会轻易言败的，这就是我的性格。我要让他们看看，我还是行。

25、幼稚是会生长，会成熟的，只要不衰老、腐败，就好。有志者，事竟成。

26、征服畏惧建立自信的最快最确实的方法，就是去做你害怕的事，直到你获得成功的经验。

27、在我们的生活中，如果没有了书籍，就好像小鸟在天空中飞翔时断了翅膀一样，永远不能前进。

28、拥有青春，就拥有了一份潇洒和风流；拥有青春，就拥有了一份灿烂和微笑。

29、人生不可能总还是顺心如意，但持续朝着阳光走，影子就会躲在后面。

30、尽量充实自己。不要停止学习。不管学习什么，语言，厨艺，各种技能。

31、理想和价值观让我们做对的事情，做贵的事情，做长远而有意义的事情。

32、拿不动了，就放下；伤不起了，就释然；想不通了，就看淡；要不得了，就丢掉。

33、所谓幸福，就是一个笨蛋遇到一个傻瓜，引来无数人的羡慕和嫉妒，*淡一生。

34、青春是一场无知的奔忙，总会留下颠沛流离的伤，我多么希望明天有太阳，灼烧我那腐烂的梦想。

35、注重自己的名声，努力工作与人为善遵守诺言，这样对你们的事业非常有帮助。

36、你要是爬山，就爬到底，一跌倒就会跌到深渊里。

37、坚持原则，不徇私情。

38、思前顾后，吃穿常有。

39、清正在德，廉洁在志。

40、世上黄金贵，清廉价更高。

41、学问勤中得，富裕俭中来。

42、人本化管理，智慧的提供者。

43、唯德唯廉唯实，尽心尽职尽力。

44、引领时代潮流，指点财富源泉。

45、细水长流年年有，大吃大喝不长久。

46、金钱美女不下水，花言巧语不受骗。

47、清心寡欲克己奉公，戒奢崇检自警自醒。

48、鱼贪饵，容易上钩；人贪利，终落陷阱。

49、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求。

50、ldquo;我欲”就是贫穷的标志。事能常足，心常惬，人到无求品自高。

财务的座右铭 60句菁华（扩展3）

——财务人员的座右铭怎么写 40句菁华

1、似水滴石，永无止境。

2、讲真话、讲公正，就是审计职业道德的基石。

3、一心二用，见钱眼开。

4、做人要地道，才能步步高。走就走正道，好人有好报。

5、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。

6、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。

7、为领导当好参谋，为单位依法理财。

8、专业素养，决策支持;勤恳诚信，风险防范。

9、领导者要有威信，必须言必行，行必果。

10、打价值战，而不打价格战。

11、上下同欲者，胜。

12、卖信誉，而不是卖产品。

13、缺陷的产品等于废品。

14、我以为负恩是人类最大的缺点。

15、狂热者的脑袋里没有理智的地盘。

16、人生的光荣，不在永不失败，而在于能够屡败屡起。

17、精神胜于武力。

18、将军们，我的出身的确比你们差，但是如果你们因此而蔑视我，我将立刻宣布我懂管制，以消除这一差别。

19、人生如河流，我从不怕逆水行舟。

20、心态决定成败，无论情况好坏，都要抱着积极的心态。莫让沮丧取代热心，生命的价值的可以很高的，也可以一无是处。随你怎样选择。

21、人生最大的荣耀，不是永远不败，而是屡仆屡战

22、一支由驯鹿所率领的狮军，是决不可能再是狮军的。

23、有才能往往比没有才能更有危险；人们不可能避免遭到轻蔑，却更难不变成嫉妒的对象。

24、我的座右铭是事必躬亲

25、世界会向那些有目标和远见的人让路

26、若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。

27、赚钱之道很多，但是找不到赚钱的种子，便成不了事业家。

28、蚁穴虽小，溃之千里。

29、最有效的资本是我们的信誉，它24小时不停为我们工作。

30、绊脚石乃是进身之阶。

31、销售世界上第一号的.产品——不是汽车，而是自己。在你成功地把自己推销给别人之前，你必须百分之百的把自己推销给自己。

32、即使爬到最高的山上，一次也只能脚踏实地地迈一步。

33、积极思考造成积极人生，消极思考造成消极人生。

34、上帝助自助者。

35、怠惰是贫穷的制造厂。

36、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标。

37、当你感到悲哀痛苦时，最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。

38、人之所以能，是相信能。

39、两粒种子，一片森林。

40、每一发奋努力的背后，必有加倍的赏赐。

财务的座右铭 60句菁华（扩展4）

——工地财务管理制度 60句菁华

1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

4、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

5、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

6、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

7、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

8、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

9、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

10、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

11、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

12、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

13、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

14、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自**年7月8日起实行。

15、项目部招待费支出

16、1财务人员在工作中必须遵守职业道德，具有良好的职业技能，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

17、2必须热爱本职工作，忠于职守，严肃认真履行岗位职责，做到爱岗敬业。

18、13 负责质量保证金反款工作，前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。

19、3认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

20、1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

21、5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

22、5出纳员到银行提存现金数额较大时，必须安全部派人乘公司专车前往，以保证安全。

23、6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。

24、12 一切现金收、付必须有凭有据，对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整，数字正确。

25、2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》，由借款人签字，经主管领导批准后，到财务领取支票，并在领用支票登记薄登记方可支付。

26、完成公司领导交办的其它工作。

27、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。

28、公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。

29、公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。

30、公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。

31、票据传递:为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。

32、施工工程用款审批制度

33、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

34、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。

35、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。

36、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

37、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

38、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

39、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

40、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

41、完成领导布置的其他工作。

42、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

43、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

44、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

45、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

46、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

47、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

48、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

49、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

50、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

51、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

52、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

53、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

54、库存现金超过3000元时必须存入银行。

55、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

56、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

57、银行印鉴必须分人保管。

58、其它依据相关会计制度及法规执行。

59、员工本市交通费用报销制度

60、附则

财务的座右铭 60句菁华（扩展5）

——财务档案管理制度 60句菁华

1、、分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表，四类文字资料及其他;

2、、按凭证汇总日期归集确定装订成册的本数;

3、、在账本的封面上填写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人(经办人)签章;

4、会计档案的保管

5、、会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找;

6、、使用电子计算机进行会计核算的，应当保存打印出来的纸质会计档案，使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。

7、、外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员和公司领导批准后，方可办理借阅手续;由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度;

8、、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件(如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件)。

9、、在建设期间的会计档案，不得销毁。

10、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

11、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。

12、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

13、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

14、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。

15、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

16、7及时准确编制资金日报、周报，月报。

17、个人劳务报酬;

18、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

19、负责公司材料库、办公用品库的管理。

20、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

21、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

22、补充说明

23、公司及各控股企业（含全资、绝对控股、相对控股企业）都必须执行本制度。各级企业的负责和财会人员为执行本制度的责任人。

24、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

25、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

26、账务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

27、出现下列情况之一的，应对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍：

28、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。人同币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记账本位币。

29、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记账，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记账和编制财务报表。

30、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设账。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

31、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

32、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经*批准，任何人不得借支公款。

33、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

34、在提取法定盈余公积金、公益金之前，不得向投资者分配利润；

35、本公司所得税采用应付税款法核算。公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

36、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

37、不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

38、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

39、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

40、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

41、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

42、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

43、2原始凭证：原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。

44、1.3.2下属公司上报的报告：包括资金申请报告、调整预算报告等各类相关报告。

45、1.3.3其他：包括查帐报告、验资报告、利润分配方案、董事会决议、章程、公司基础资料、财务部发文等与公司财务活动有关的各类档案资料。

46、2.1.5银行借款合同、财产保险合同等与财务活动相关的经济合同须确认合同双方法人代表在合同上签字并加盖公章，并贴加足额印花税后进行归档，须董事会通过的重大合同还需附加相关董事会决议。

47、2.1.8应移交档案室归档的档案文件在留存副本或复印件归档后移交档案室。

48、2.3.4调阅财务档案须填写“财务档案调阅登记簿”，需要复印的要经财务部总经理同意并进行登记，查阅过程中档案管理人员不得离开现场。

49、3附则

50、3.1下属公司可根据本制度和其他有关规定，结合各自具体情况，制定相应财务档案管理制度;

51、财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表、纳税申报表及税务相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部审计报告等。

52、财务档案的保管按照《档案法》及《会计基础工作规范》的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报财务中心并建立“财务档案销毁清册”，在保管人员、主办会计及财务负责人共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管;其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁。

53、医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。

54、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理,按程序编号订装成册、归档管理。

55、凭证:大类编号为a。

56、采购合同:大类编号为h。

57、外来文件:大类编号为k。

58、财务制度:大类编号为m。

59、主管会计须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记，出纳人员不能兼管会计档案管理。

60、财务部设置现金和银行存款两种日记帐、总账和符合公司经营需要的各种明细帐、明细分类帐簿等。登记帐簿要做到数字准确、摘要清楚、登记及时、有根据，并能反映各项资金占用和资金的来龙去脉，以便对帐簿记录进行分析查核。

财务的座右铭 60句菁华（扩展6）

——财务部门的职责 60句菁华

1、负责材料、人、机器市场价格的研究，不断完善价格信息库；

2、负责境内外销售及采购业务专项检查，针对业务及财务内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告，并提供内控改善建议；

3、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本；

4、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠；

5、项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等；

6、负责财务数字化中营收核算相关流程及信息系统的方案设计、实施、持续优化；

7、负责LTC端到端业务流程中与财务相关流程及IT系统的方案设计、实施及持续优化。

8、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的`各项工作任务。

9、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*，确保公司利润指标的完成。

10、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

11、定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。

12、上级安排的其他工作；

13、核对每批结款单据的合理性、合法性，做到数据准确无误，对采购货物的库存情况分析;

14、负责应付账款的管理与核算，及时清理债权债务，按照权责发生制做好挂账和登记工作;

15、定期与供应商进行对账并及时反映相关情况;

16、负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。

17、依据资金实际使用情况与预测情况，定期编制资金收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

18、建立健全财务核算和内部风险控制制度，完善内部成本核算流程，减少企业经营风险，利用财务会计资料进行财务分析，为管理层提供合理化建议;

19、合理分配部门人员工作，及时沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水*;

20、完成领导安排的其他事宜。

21、负责公司日常财务类工作；

22、做好资金管理类项目的前期研究，比对，立项，上会，落地等全套流程手续；

23、纳税申报、对公司税收进行合理筹划；

24、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作；

25、账务管理及财务核算规范及创新。

26、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

27、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

28、定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见;

29、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

30、组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

31、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

32、负责日常银行关系的维护;

33、年度汇算清缴、各类事项备案;

34、员工工资的制作，发放;

35、负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠政策执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

36、子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。

37、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;

38、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;

39、网络报税;

40、有独立完成小规模纳税人做账能力。

41、临时交办的其他事项;

42、负责公司总账处理出具报表。

43、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;

44、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;

45、负责记好各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚;

46、对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果；

47、负责合同管理、归档工作;

48、财务凭证打印、装订、财务档案归档;

49、协助领导完成与内外部的沟通和协调工作;

50、公司账户开户;

51、负责公司日常会计核算管理工作;

52、管理客户往来账款，出具相关分析报表。

53、不断完善自身专业水*，服务好公司高端的客户;

54、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

55、负责公司日常各种单据、报表的审核、签核、校对等工作;

56、负责公司应收应付账款管理工作;

57、负责出具合并报表;

58、其他领导交代的工作。

59、参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；

60、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。

财务的座右铭 60句菁华（扩展7）

——财务部岗位职责 60句菁华

1、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

2、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

3、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。

4、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。

5、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

6、负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

7、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

8、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

9、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

10、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

11、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

12、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

13、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

14、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

15、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；

17、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋。

18、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

19、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;

20、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

21、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

22、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

23、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;

24、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;

25、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析，结合财务报告作出说明汇报；

26、沟通联络。相关部门信息的及时沟通反馈。

27、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；

28、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；

29、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；

30、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、*委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。

31、对公司税收进行整理筹划与管理;

32、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

33、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。

34、下属加盟客户缴款查核

35、银行相关财务事宜办理

36、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。

37、根据需求，从事集团财务信息化方向的管理咨询工作;

38、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;

39、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

40、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

41、按照成本要素进行成本分析;

42、优秀的应届生也可考虑。

43、完成直接上级交办的其他任务。

44、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

45、业务相关财务数据的统计、分析。

46、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

47、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

48、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

49、精通并熟练使用金蝶、用友nc、K3等财务软件。

50、具有税务筹划、成本控制能力，能够根据公司业务发展制定财务计划、开支预算及成本核算等财务管理工作。

51、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

52、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

53、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

54、完成领导交办的其他工作;

55、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

56、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

57、各银行的年检资料的送审工作。

58、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

59、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

60、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

财务,座右铭