行政仓库管理制度及流程 50句菁华

1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

2、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

6、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

7、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

8、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

9、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

10、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

11、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

12、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

13、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

14、严禁宠物类动物进入仓库。

15、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

16、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

17、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单.磅单.报货计划单.质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账.备查。

18、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

19、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作

20、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作

21、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库.成品仓库.基建仓库.劳保配件仓库

22、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

23、意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

24、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

25、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

26、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

27、库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

28、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

29、橡胶件；

30、标准件；

31、软化剂；

32、产成品；

33、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

34、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

35、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

36、3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录.原始质量证明.检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册.编号序档并妥善保管。

37、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

38、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

39、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

40、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

41、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

44、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收.月报及时。

45、提出仓库管理运行及维护改造计划.支出预算计划，在批准后贯彻执行。

46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

47、1.6.仓管员.理货员不得将水杯.饭盒.零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

48、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

49、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

50、3.4.仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

行政仓库管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

行政仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

4、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

5、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

6、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119

9、保管员应经常关注自己仓库的屋顶.墙壁.窗户.大门.排气口等部位是否存在漏雨.进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。

10、面粉.调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

11、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

12、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

13、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

14、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

15、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

16、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

17、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)

18、务必按出库流程的先后顺序操作，个性是务必先制单.签名，后发料。

19、个性强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；

20、负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导

21、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作

22、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

23、天天落实防火.防水.防盗.防毒害.防过期变质等安全工作

24、例会地点:成品仓库

25、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

26、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

27、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

28、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

29、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

30、务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

31、严禁强制调用保管员卸车.入库.装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权.强制调用保管员卸车.入库.装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车.入库.装车时，仓库主管方可调动参加卸车.入库.装车。

32、离开教室以前要检查总电源.窗户.锁好门。

33、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

34、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

35、包装物；

36、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，

37、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

38、3待处理品入库

39、储存管理

40、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。

41、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品，发放时应做到。

42、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

43、仓库内部管理

44、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。

45、3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，持续账.物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

46、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

48、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。

49、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

50、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

51、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

52、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

53、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。

54、仓库的分类：

55、盘点：

56、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗.不做与工作无关的事情。

57、1.2.非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。

58、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

59、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

60、3.5.仓管员.理货员务必按照进出仓流程做好各项交接工作。

行政仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

3、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

4、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

5、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

6、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

7、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏.能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

8、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

9、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

10、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

11、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

12、天天落实防火.防水.防盗.防毒害.防过期变质等安全工作

13、例会地点:成品仓库

14、会议召集及主持人:仓库主管

15、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

16、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

17、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

18、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

19、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

20、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

21、关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

22、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。

23、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。

24、建立使用登记制度，建立设备维修档案。

25、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。

26、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

27、库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

28、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

29、标准件；

30、1原料仓管员负责原材料.外协品.半成品的收.发.管工作。

31、1.1原材料.外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名.型号规格.生产厂家.生产日期或批号.保质期.数量.包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

32、2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查.核对产品的品名.型号.数量等标识是否正确.规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。

33、3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称.型号.规格.批号.生产日期.数量.保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

34、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类.分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用.错发。具体要求如下：

35、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

36、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

37、7.1认真核对《领料单》或《出库单》.《发货单》的各项资料，凡填写不齐全.字迹不清晰.审批手续不完备的不得发放；

38、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

39、8原料库根据生产计划，做好查料.备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

40、11成品库负责样品的包装.发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名.型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

41、12安全事项

42、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

43、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

44、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

45、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

46、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收.月报及时。

47、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。

48、负责仓库区域内的治安.防盗.消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

49、资料：

50、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

行政仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——仓库管理制度及工作流程 50句菁华

1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

2、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

5、2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

6、3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

7、4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。

8、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

9、6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

10、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

11、17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

12、18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

13、2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。

14、3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。

15、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

16、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

17、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

18、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

19、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

20、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

21、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

22、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

23、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

24、仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

25、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

26、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

27、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

28、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

29、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

30、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

31、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

32、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

33、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

34、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

35、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

36、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

37、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

38、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

39、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

40、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

41、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

42、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

43、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。

44、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。

45、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

46、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

47、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

48、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

49、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

50、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

行政仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——财务管理制度及流程 100句菁华

1、必须考虑到逐步逼近集团公司发展中长期目标。

2、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。

3、分公司财务考核及经营指标预算表：主要反映考核经营指标情况。按表中计算公式填列。

4、集团公司对外统一筹资，由集团公司财务部提交计划方案，办理相关手续。各经营公司确因经营需要，并且在当地具备筹资条件和能力，可向集团公司财务部提出申请，经财务部评估论证签署建议并报总裁办审批后，方可办理短期流动资金借款。

5、银行等金融、非金融机构借入。

6、计息方法：按月计息，即利息=贷款本金*年利率*占用天数/360

7、根据各分公司、销售业务部门月(季)度经营计划，销售业务部门经理确定当期资金需要量，于每月10日前向财务部报下月(本月11日到下月10日)内部贷款增减变化情况及贷款规模内部贷款计划表。

8、为有利资金计划管理，销售业务部门贷款超过100万元/次以上时，上次还款与下次借款期间不得少于15天，100万元/次以下时，上次还款与下次借款期间不得少于一周。

9、各所属公司必须在工商局注册三十天内向集团公司财务部提交批准证书、营业执照、合同、章程等文件复印件。公司生产经营期间，投资人增资、转让投资权益或改变合作条件，需经总裁办批准。在办完相关法律文件后，向集团公司财务部提交变更文件复印件。

10、采购商务审核销售业务部门采购订单，不合格采购订单返回销售业务部门，发出合格采购订单。

11、采购商务将采购订单发给储运商务，由储运商务做接货准备。

12、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。

13、销售业务部门发出付税或付汇通知。

14、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。

15、每周由资金商务报给财务部资金计划，每季报销售业务部门作资金盘点。

16、在途商品管理。

17、国内操作流程。

18、国外在途商品管理。

19、操作流程。

20、凡是按估价成本入账，在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

21、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。

22、各公司对外采购付款，坚持货到付款原则。

23、车站提货;提货、分货、清点及办理到货登记于续并通知采购商务，协助客户自提、市内送货、外地出货交接。

24、提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。

25、借用手续。

26、借用商品管理。

27、货位规划与商品码放。

28、现代化收、发货。

29、原则：对于库存中积压存货应建立削价准备金制度，用于对分公司及业务部门内部考核与评价。

30、有关积压商品处理。

31、结存数必须保证与实物数量相符。

32、商品垛卡应放在明显位置，并注意保存避免丢失。

33、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。

34、库房装卸、运输和堆码作业要严格按照工作流程操作，做到文明装卸、文明运输，坚决杜绝野蛮操作，确保商品安全，要经常维护和保养机械设备，确保机械设备使用安全。

35、业务流程。

36、旬、月盘点工作。

37、配合集团公司总部单据抽查工作，及时将单据进行传输。

38、在接收财务成本无误后结转时，请确定计算机系统日期为**日，如不是，请改为**日。在结转后开始录入下月新票据时，系统日期一定恢复为当日日期。

39、关于编码。

40、综合分析能提供指标。

41、综合分析角度与立足点。

42、领用固定资产管理。

43、接受捐赠固定资产管理。

44、计提折旧范围。

45、资产数据传送流程。

46、采用现金结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。

47、采用欠款销售方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现;但合同或协议规定分期收款按合同规定收款期确认收入。

48、销售商务根据销售业务部门政策开出销售清单。

49、销售商务到销售业务部门审批清单。

50、销售商务到财务部办理结算手续，计算不含税价。

51、已提货商品退货步骤。

52、销售折扣使用，需凭蓝销售折扣折让小票办理冲红，若要购货，则开具蓝销售小票，如果继续有余款，再以蓝销售折扣折让形式留存，资金商务收款台不再开具发票。

53、部门间内销会计事项。

54、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转，实行手工记账单位可分批计算结转。

55、办理原则。

56、集团公司内部员工借款必须是因公借款(含住院押金)坚持前账不清后账不立原则。特殊非因公借款须按隶属关系经分公司总经理或集团公司总裁办总裁书面审批后才借支。未执行此规定者一经发现报财务部处理。

57、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。

58、结算金额起点(1000元)以下零星开支。

59、必须预支现金其他支出。

60、借款现金票据(不包括差旅费)报销，必须在票据注明日期30天之内报账。

61、在财务有借款现金票据(不包括差旅费)报销，应在借款后10日内报销。

62、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。

63、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。

64、发票专用章由收款员专人管理和使用。

65、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。

66、加强对费用总额控制，实行预算管理。

67、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

68、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。

69、修理费。

70、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。

71、各经营公司应按照国家税法有关规定加强对增值税管理。

72、应纳增值税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额。

73、各项不允许有空项，如有遗漏、涂改均为废票，不允许抵扣进项税额。

74、批量进货，开一张专用发票，要在发票货物名称栏注上货物总称，盖详见清单章，并附以注有商品名称、数量、单价的详尽清单两份，清单必须加盖销货单位章。

75、票面税率必须单一，一张发票具有17%、13%两种税率，税务部门不予抵扣。

76、小写金额合计前面必须用Y封住，大写金额合计前面必须用O封住(注：X填在O中)。

77、必须盖有红色财务专用章或红色发票专用章，使用其他颜色或使用其他印章，一概无效。无论专用发票是什么版本，财务专用章或发票专用章必须盖在销货单位(章)或开票单位(未盖章无效)字样上。

78、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。

79、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。

80、对超计税标准工资和招待费，以及非公益捐赠和准予扣除范围外公益，救济性捐赠等不得扣除项目，不得从收入总额中扣除，应逐项进行纳税调整，调增应税所得额。

81、弥补以前年度亏损。

82、经营损益表。

83、经营指标一览表。

84、分析结构。

85、本期公司进、销、存情况。

86、主要经营指标完成情况概况。

87、费用支出状况分析。

88、利润分配情况。

89、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。

90、销售业务部门分析。

91、收现

92、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

93、日常费用

94、购置固定资产

95、费用报账

96、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。

97、参与年度费用控制计划的制定。

98、办公用品入库与领用

99、修理费

100、GMP部门日常费用

行政仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——成品仓库管理制度 50句菁华

1、2.仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

2、1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

3、2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

4、3.有下列情形之一者,不准出库。

5、1.产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

6、2.有下列情形之一者,不准发货。

7、2.3.未验收入库货品。

8、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。

9、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

10、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

11、成品库管理员必须提前十五分上岗。

12、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

13、水泥的验收： 各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

14、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。

15、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

16、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

17、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。

18、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水*间距离不得小于零点五米。

19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

20、目的:

21、范围:

22、1程序

23、1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作,仓库管理员负责检查、复核,保证仓库卫生环镜。

24、1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品,不得使用蛮力,以防止包装破损,注意个人安全。

25、1.7运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后,清洁干净,使之处于随时备用状态,清洁工具需按规定进行定置。

26、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

27、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

28、2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的`清洁工作。

29、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

30、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

31、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。

32、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

33、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

34、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

35、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

36、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

37、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。

38、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

39、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

40、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

41、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

43、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

44、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

45、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

46、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

47、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

48、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

49、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

50、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

行政仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——财务管理制度及流程 50句菁华

1、产品、商品盈利预算。

2、期间费用预算。

3、集团公司各级财务部门根据总裁办批准财务预算，结合公司经营规模和投资计划编制资金筹集计划，并按照经总裁办批准年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。

4、集团公司筹集资金采取逐笔审批制度，各级公司未总裁办批准不得对外举债(经营性结算资金如应付账款、预收款除外)，不得内部职工集资，违反规定者一经发现报总裁办严肃处理。

5、集团公司对外统一筹资，由集团公司财务部提交计划方案，办理相关手续。各经营公司确因经营需要，并且在当地具备筹资条件和能力，可向集团公司财务部提出申请，经财务部评估论证签署建议并报总裁办审批后，方可办理短期流动资金借款。

6、范围：符合条件，可以办理暂存手续。

7、如果供应商不开进项发票，则公司采购进货费用不能通过银行结算，支付现金或通过内部账户。

8、供应商销货清单即本公司进货清单，需要有发票专用章和财务专用章，填写不含税价。

9、各经营公司对外预付账款无论金额大小，均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单，经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。

10、低值易耗品支出。

11、借用管理规定。

12、归还方式。

13、手续(注意：归还数量不能大于借用数量)。

14、备件来源。

15、备件入、出库管理。

16、有关削价准备金计提方式。

17、库房保管员要严格遵守商情保密制度，严格非库房管理人员进入库房，确实因工作需要进入库房时，储运商务要陪进陪出。

18、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。

19、每旬、每月出完报表后，应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。

20、关于商品编码更改操作使用说明。

21、月末结账时间截止为当月**日**点，遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日，结账日**点之后发生票据算作下月票据，为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。

22、接受捐赠固定资产管理。

23、资产办理作业流程。

24、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。

25、由客户向销售商务发出请购订单，销售商务接受销售订单。

26、已提货，需要变更客户名称。

27、各核算单位应加强销售收入管理，认真组织会计核算，按销售构成分类方式、核算部门等设定会计科目，按日将销售小票录入，返填销售库，经核对无误后打印销售日报。

28、公司销货收入如不开销货发票，则不能通过银行结算，收取现金或通过内部账户，如有可能则补开发票。

29、真实性：销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

30、预收账款既可单独设置会计科目核算，也可与应收账款科目一并核算。但在填列会计报表，进行内部统计管理时要按各明细借方余额合计与贷方余额合计分别汇总填列，借方余额合计为应收账款，贷方余额合计为预收款。各公司根据当地条件选定科目，选定后一般一年内不再变动。

31、办理原则。

32、集团公司内外各经营公司除投资、货款以外垫付款项列入其他应收款进行管理。

33、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号，报集团公司财务部备案。

34、汇率：一般情况下，按*、国家外汇管理公布当月1日汇率折算，遇有国家重大汇率调整，由财务部予以随时公布、执行。

35、加强对费用总额控制，实行预算管理。

36、咨询、诉讼费。

37、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按*规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。

38、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。

39、按增值税征管方式不同划分。

40、纳税要有税单，需要增值税进项发票抵扣凭证封面。

41、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。

42、提取法定盈余公积金。按照税后利润扣除前两项后10%提取，用于弥补亏损或者转增资本金。

43、利润分配表。

44、分析内容。

45、预付账款、其他应收款等存在的问题，分公司借款量。

46、分析在途商品数量、金额、时间，明确在途商品产生原因，确保在途物资安全。

47、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

48、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

49、购置固定资产

50、无形资产摊销

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