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资金管理制度 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

2、结算起点1000元以下的零星支出;

3、不准保窜账外公款,即不得“公款私存”,不得设置“小金库”等。

4、不得套取银行信用,签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票和远期支票以及没有资金保证的票据;

5、不准违反规定开立和使用账户;

6、集体决策审批。对于重要的资金支付业务,应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策,由于金额较大、期限较长,应进行项目的可行性研究,并采取集体决策和审批。

7、为应对非常规使用的储备资金,而需调用各成员公司的资金

8、办公室主任组织定期进行内部工作检查。

9、二人以上共同行使职权造成过错的,主办人承担主要责任,协办人承担次要责任,共同主办承担全部责任。

10、办公室集体讨论决定的行为出现过错的,办公室主任为责任人。

11、办公室工作人员违反本规定,情节较轻的,由办公室主任和街道有关领导责令改正,进行诫免谈话或给予通报批评;情节较重的,依法给予相应处分,并调离现有工作岗位,一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。

12、支付申请:由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料,申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容,并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料,送集团公司效能*门会签后,报分管领导审核和签署审核意见,再提交至集团公司财务处。由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求,提出资金使用的具体安排或建议后,再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会讨论决定。

13、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制,要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究,对每周食谱进行合理安排,挂牌公示,每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。

14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记,非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资,必须附《入库单》后登记入账。

15、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制,对饭菜质量作评价,提高食堂工人制作饭菜的质量,杜绝饭菜浪费现象的发生,陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查,同时,指导或培训学校食堂管理人员。

16、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。

17、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。

18、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。

19、《中华人民共和国会计法》

20、2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支,所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

21、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况,核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符,保证银行存款安全、完整,每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。

22、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续,经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核,最后由财务主管审批签字后,方可盖章。

23、现金盘点记录表

24、1.1岗位分工和授权批准

25、1.2.8各公司提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时,原则上要求一位安全人员陪同。同时,知情人员不可对外透露;路程较远的,出纳有权要求有关部门及时安排车辆,有关部门应予以最大程度的协助。

26、1.3银行存款管理

27、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。

28、1.4.2当财务印鉴保管人员外出时,征得财务负责人同意并在其监督下办理书面移交手续后将财务印鉴交于其他财务人员保管,代保管人须将代保管期间发生业务登记在《印鉴交接代保管清单》上。

29、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时,对村级各项收入、支出全部纳入账内核算;对村级支出实行以收定支;做到无预算的不开支,有预算的不超支。

30、差旅及交通补助费

31、用工支出严格控制用工费用,用工实行定额管理:定额为各村总人口数。确因村务发生的用工,如村庄环境整治、“秸杆双禁”、公益事业建设等用工,必须使用镇统一印制的《村集体用工结算单》,工价掌握在每个工日30—40元,用工结束后,及时公布用工情况,按时结报,打卡发放。超定额发生的用工支出由村党组织*自负30%,村其他干部自负70%。

32、村级招待费村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用,按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》(姜纪发〔2008〕29号)文件规定执行。

33、计划生育费育龄妇女参加妇检,村可以视财力给予一定的补助,每次每人补助标准原则上不超过10元。特殊户发生的计生费用,原则上由对象户承担,情况特殊的经村“两委会”和监委会研究确定后报镇分管计划生育的负责人审批后由村承担。

34、工程建设款项支出凡属村集体投资建设工程项目,必须严格按照“五议三公开”决策程序,报镇批准后,进入镇公共资源交易中心招投标。

35、1借款程序:申请人根据任务所需资金填写借支单,交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

36、符合条件不对申报项目进行受理的。

37、其他货币资金包括:外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。

38、本工程施工场地,以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地,施工单位在施工前,必须在甲方规定的区域内布置临设,并将总*面布置图交由甲方审定批准后,方能付诸实施。

39、施工单位在施工现场周边设立围护设施,属临街和居民居住区在建工程的,应当设置封闭式围护设施作业,工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水,保持工地周边整洁。

40、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备,减少二次倒运与搬迁,不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面,工人操作应做到“活完料净脚下清”。

41、施工单位在主体及装修施工时,必须作好外架的搭设和安全网的悬挂,其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方,经批准后方能实施,脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》,特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。

42、关键工序施工完毕后,须经监理、甲方代表验收合格签字后(施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料),方可进行下道工序施工,直至确认该部分工程合格为止。

43、混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外,还必须保证每个工种(如水、电、模板、钢筋等)有人值班。

44、为保证施工质量,施工难点以及容易发生的质量通病的地方,施工单位应先报施工方案经建设单位确认,建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等),样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工;砌体工程开始后,施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间,经建设单位确认后可大面积施工。

45、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款,须由使用部门提出书面申请,经财务部负责人、分管领导和总经理审批后,方可办理。办理后要建立相应明细账,及时结清账务并将多余款项收回。

46、XX集团货币资金管理规定

47、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;

48、2.4现金收入都应开具收款收据,办妥收款手续后,应在收款凭证上加盖“现金收讫章”;开具收据流程为:出纳收款签名开收据→记账人员签字→财务主管签字审核加盖财务专用章,并撕扯下二三联,其中第二联交记账会计,第三联交缴款人→财务主管退还收据本给出纳。

49、1 本制度由公司财务部负责解释。

50、企业资金需求量的预测;


资金管理制度 50句菁华扩展阅读


资金管理制度 50句菁华(扩展1)

——资金管理制度 60句菁华

1、企业资金需求量的预测;

2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条、顶库”。

3、不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金。

4、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。对经复核有误的支付申请,复核人有权要求审批人重新进行审批。出纳人员不得办理未经复核的支付申请或复核人不同意的支付申请。

5、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;

6、其他货币资金,是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金,以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

7、其他方式。

8、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金

9、办理工作人员需要个人签名或加盖个人印章,同时申报材料要存档保存。

10、不按法定期限办理的。

11、其他过错行为的。

12、上述人员违反制度规定,构成犯罪的,移交司法机关处理。

13、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等,分工要明确、责任要清楚。

14、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批,方可入账,严禁白条、入账

15、食堂的结余款(含历年的结余款),要专项用于改善学生伙食上,不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金,或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。

16、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记,非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资,必须附《入库单》后登记入账。

17、学校因地制宜确定每周配餐食谱,尽可能做到一周一换、荤素搭配、营养全面,热饭热菜,配有肉食,确保学生生活费用吃在嘴里,做到不浪费。坚持做到食品留样制度,杜绝学校购买成品食品供给学生。

18、学校履行管理、督查的职责。学校组织就餐教职工代表、学生代表、学生家长代表等,定期召开座谈会,主动征求他们对学校食堂管理的意见,对食堂工作积极开展民主评议活动。并接受上级等有关部门的审计、监督、检查和指导。

19、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。

20、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。

21、《借款申请单》须经部门负责人、财务部门负责人审核后,交总裁审批。

22、子公司财务机构具有相对独立性。集团公司财务部负责集团公司财务工作战略规划与预算管理,负责制定并下发财务管理制度并监督财务制度的执行。子公司设置独立财务机构,接受集团公司财务部的业务指导,负责向集团财务部报送本单位经营业绩情况,目前主要采取月度财务快报、旬报、季度经济运行情况分析等形式进行反映。

23、全面预算管理。集团公司在推行全面预算管理方面做了大量的工作,但从总体上来看,存在重预算编制、轻过程控制与考核的问题。在预算执行过程中,没有形成对预算偏离的定期分析汇报制度,预算执行结果未全面纳入子公司的考核,削弱了预算对集团战略目标实现的支持作用。

24、财务信息集成化程度不够。目前集团公司已全面实现各子公司的财务软件的统一,并通过金xx网实现了与总部的连通,但是财务数据的集成化程度还不够,不利于相关领导获取实时、动态、直观的财务信息。

25、强调预算的考核与奖惩。预算考核应与经营者业绩考核挂钩。集团公司建立、完善预算考核奖惩办法,全面考核子公司的预算管理工作(预算编制、预算执行、预算分析、预算控制、预算调整、例外事项的申请、执行预算的及时性、规范性和严肃性)以及预算执行效果,两者在预算考核中所占的权重由集团公司全面预算管理委员会确定。

26、国家颁布的有关财务制度

27、2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支,所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

28、2.6不准从现金收入坐支现金,禁止白条、抵库、挪用现金。

29、2.8库存现金必须放入保险柜内,保险柜内只能存放公司现金及银行票据等,不得放入个人物品。

30、4.3出纳办理收款后,应立即在收款凭证上加盖“银行收讫”章,复核会计审核银行付款票据无误并加盖银行预留印鉴章之法人名章后,应立即在付款凭证上加盖“银行付讫”章。

31、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续,经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核,最后由财务主管审批签字后,方可盖章。

32、7.3印鉴保管人工作调动或零时请假,应办理印鉴交接手续,登记《印鉴交接登记簿》后方可离职或离开。

33、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项的所有全部印章。

34、与货币资金相关的票据,各单位应明确专人负责对票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的管理,并专设登记账薄进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

35、2本制度自发布之日起生效执行。

36、1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

37、1.2.12收费员、出纳员应具有高技能鉴别假钞真伪能力,一旦收取假钞后果自负;公司应为收款员配备必要的验钞设备。

38、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了,将款项交管理处出纳,:非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金,收费员应存入管理处指定的保险柜,严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。

39、明确监管职责村党组织*是抓好村集体经济收支管理工作的第一责任人,负责在规定的标准范围内组织实施。对弄虚作假报支的一律严肃追究纪律责任,对因领导重视不够、控制不严、管理措施不够到位、造成严重不良影响的,要追究有关人员的责任。

40、2.资金计划的实施

41、1供应部按月度资金计划管理规定,根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。

42、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据,将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行,不能擅自存入保险柜,以免造成被盗的损失,更不能与备用金混在一起。

43、6为保证现金和存取款人员的安全,凡公司一万元以上的现金存取款业务必须有陪同人员在场,同时,应安排使用本公司的交通工具进行现金存取款业务。

44、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条顶库”。

45、集团公司对子公司拥有重大财务事项决策权。集团公司对于子公司资本增减变动、重大投资项目、重大贷款、担保项目均拥有最后的审批权,对于非重大财务决策项目(如一定金额以下的投资项目、贷款、担保项目等)实行备案制度。需报批的投资项目包括:项目投资超过企业净资产50%;一般单位资产负债率达80%以上,其中贸易类达85%以上,多元业务75%以上;集团公司已有规划布局的防务产业和民用航空产业的能力和条件建设;可能引发内部无序竞争的项目;超出集团公司已确定的产业发展方向或产业限定的。

46、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案,在正式开工前15天应向甲方报送有关施工组织设计,经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排,正式动工前一天必须提交开工报告。

47、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-2000/项、次。

48、遵守国家有关环境保护的法律规定,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

49、施工单位在主体及装修施工时,必须作好外架的搭设和安全网的悬挂,其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方,经批准后方能实施,脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》,特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。

50、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束,合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴,每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。

51、为保证施工质量,施工难点以及容易发生的质量通病的地方,施工单位应先报施工方案经建设单位确认,建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等),样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工;砌体工程开始后,施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间,经建设单位确认后可大面积施工。

52、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前,必须向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件,搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌,并设立专人计量监控,夜间也不得例外,监督人员不得离开搅拌现场,甲方现场代表将随时现场抽查,一旦发现不合格,视为重大质量事故,除责令其返工外,并视情节予以索赔。

53、100 万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。

54、对外债务性重组项目 50 万元—100 万元,由集团公司总经理办公会研究决定; 100 万元以上的,由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。

55、支付审批:集团公司财务处将大额资金使用事项,提交集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会研究决策。 3、支付复核:集团公司财务处对批准后的资金支付申请进行复 核,复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相 关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当 等。复核无误后,交由财务人员办理支付手续。

56、出差人员必须随身携带的差旅费;

57、1.2.1各公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本公司的实际情况,确定本公司的现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

58、村干部报酬及奖金 严格按照镇考核文件精神执行,由镇组织科和经管站审核发放。

59、村干部保险费 按区镇文件精神执行,严禁利用职权,擅自提高标准或多头投保,由个人负担的部分集体不得报支。

60、征兵工作费 基数每村1000元,每进市站体检1人增加200元,每输出一个兵员再增加100元。超支部分村党组织*负担30%,村主任负担25%,村民兵营长负担20%,村其他干部负担25%。


资金管理制度 50句菁华(扩展2)

——管理制度 50句菁华

1、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格,市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核,对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。

2、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后,方可办理进店经营事宜。

3、对符合招商标准的私营公司,各商店要经双人实地考察,特别是食品加工公司,要考察其是否符合国家颁布的卫生标准,是否有生产许可证、卫生许可证,服装加工业要了解其生产规模,并向市场经营部出具实地照片。

4、教师必须接受学校听课、查课安排,服从年级组、教导处及学校的工作安排或工作调整,听取同事、年级、教导处、学校的意见建议。

5、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定,接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。

6、违反“十不准”之第1、2、3、4、5、10款,每查实一次,扣当月津贴100元,一学期上三次的取消当年评先选优资格,扣发学校年终一次性奖励。

7、对不按“十个必须”之第1款工作的,其处理办法由教导处另行规定。

8、自习课请假应提前向班主任或值班老师请假并事先告知值日老师,否则按旷课处理。

9、分散活动时要以小组为单位进行,组长要认真负责。

10、每天洗脚、刷牙,内衣常换,衣服常洗。

11、值日生打扫要彻底,无卫生死角,值日工具有固定位置,要放整齐。

12、爱护财产,损坏财产一律照价赔偿。

13、设立校级执勤检查小组,进行定期或不定期检查或抽查执行奖罚制度。

14、按日期安排班干部值勤,记录当天学生出勤情况、纪律表现、好人好事、教室与卫生区卫生情况等。

15、教室黑板报、校园宣传栏的内容必须按教导处规定的主题,每月更换一次;南北两边墙壁的学习园地内容要求丰富多彩,版面设计要求有特色和创意,讲究艺术美。

16、学校替各班添置的公物,一律包管到教室,按规定存放。

17、上课铃响后,学生保持安静,等待教师上课。

18、中队辅导员(班队课程任教者)于开学初,必须在全体队员的选举或推荐下,成立由中队长、小队长(每10名学生选举1人)组成的少先队中队委员会。

19、开门见山,文字精练,用语准确,篇幅简短,用词规范,文风端正,文种格式正确,层次序数准确。

20、人员考勤,调配,亲自顶班。

21、定期检查卫生。

22、物品出仓必须办理正规出仓手续。

23、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。

24、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。

25、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

26、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因,相关人员以及供应商包厂长审核,总经理批准,补料必须及时,注明加急,否则影响出货由相关人员承担。

27、根据生产订单排程生产计划,提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时,否则依厂规处理。

28、所有物料更换供应商,应先报价,打样确认OK后,在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

29、熟悉教规教材,领会教学原理和教学大纲,总结教学经验,不断提高自身的理论实际教学水*。

30、保证车辆技术状况始终处于良好状态,保证人车出勤率,在训练中未经队长同意,不准将车开回和办与训练无关的事。

31、学生要做到:不打架骂人、不看*、凶杀的书刊、不做损人利己的事、不吸烟喝酒、不损害公物、不在教室内打闹。

32、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购

33、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。

34、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;

35、经常深入使用现场,查看电梯使用状况;

36、审核本单位有关电梯的统计报表;

37、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

38、事故发生地点;

39、不准运载易燃易爆等危险品;

40、电梯失控而安全钳尚未起作用时,司机(或乘客)应保持镇静,并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后,司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员,不得自行脱离轿厢,耐心等待救援;

41、使用电梯层门钥匙打开层门作业时,必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员,避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。

42、查看是否有乘客受伤、货物受损。

43、督导员工打卡,按规定穿工衣,记载员工出勤情况;

44、早上7:00打开写字楼及办公室大门,晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门,于生产部上班前一小时打开生产部的大门;

45、衣帽不整、形象外表太差者;

46、已经离职者;

47、员工之间发生纠纷或有不轨行为时,保安人员应及时劝阻,并制止事态的进一步发展,本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时,应协助调解,并及时报告保安队长处理;

48、查看保安值班日志,检查需交接的公文、信件和证件;

49、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜,及时纠正保安人员的不规范行为;

50、查岗查夜的时间由队长自行安排,晚上不得少于2次;


资金管理制度 50句菁华(扩展3)

——资金管理制度规定 40句菁华

1、现金,是指公司库存的现金,不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、其他货币资金,是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金,以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

3、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务;

4、负责本公司资金头寸的管理,如实反映本公司的资金头寸情况。

5、为配合股份公司重大项目运作,而需调用的各成员公司资金

6、为应对非常规使用的储备资金,而需调用各成员公司的资金

7、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的,按法律法规的规定严肃查处。

8、2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。

9、3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。

10、1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门,分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。

11、4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进行结算审核、出具结算审核报告,负责根据专项资金主管部门要求在专项资金项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报告。

12、1根据集团公司资金集中管理要求,公司不为专项资金单独开立存款账户,公司基本存款账户作为公司专项资金的指定收款账户。

13、3鉴于公司银行存款纳入了集团公司资金集中管理,项目专项资金中的材料款、设备款、工程款等采购类款项支付通过公司在财务公司开立的一般存款账户支付或票据支付,费用类款项支付通过现金支付或POS机刷卡支付。项目专项资金支付时通过“其他应付款——**专项资金”科目单独核算。

14、5.1能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。

15、5.2*主管部门对该专项资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。

16、6专项资金项目因不可抗力或无法预测的情况导致出现重大调整或无法实施,分口管理单位应上报专项资金主管部门,按主管部门有关专项资金管理规定退回未使用专项资金或按主管部门意见执行。

17、2本办法经公司批准后发布,自发布之日起执行。

18、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。

19、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。

20、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。

21、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。

22、出纳根据审批后的《借款申请单》进行付款。

23、为加强我镇学校食堂财务管理,建立健全财务管理制度,根据《中小学校会计制度》、《仁怀市中小学公用经费管理暂行办法》和省人民*办公厅关于印发贵州省农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(黔府办发[20xxx]134号)文件精神,结合我镇学校食堂的实际情况,特制定本制度。

24、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账,独立核算,按相关会计制度要求,规范成本核算。不允许通过学校食堂搞“创收”、谋福利。

25、上级部门对家庭经济困难学生提供的“爱心营养餐”等拨款,学校食堂根据拨入“爱心营养餐”等专款的情况设立台帐,详细登记和记录学生的就餐情况,并按《标准菜谱》的配备标准和数量足额配制“爱心营养餐”。

26、收取生活费时由学校财务人员出具由财政监制的正式票据,正式票据上必须盖有财务专用章和开票人签字,并填写收费情况花名册,以便核查。收取的生活费原则上必须及时存入镇中心银行账户。

27、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批,方可入账,严禁白条入账

28、食堂的结余款(含历年的结余款),要专项用于改善学生伙食上,不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金,或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。

29、大宗食品集中统一配送。按照《省人民*办公厅转发省教育厅等部门关于进一步加强和改进农村义务教育学生营养餐工作指导意见的通知》(黔府办发〔20xx〕56号)文件精神,大宗食品原材料供应统一化,《仁怀市学生资助管理中心20xx年学生资助管理工作计划》(仁教科资[20xx]号),各校所需大米、菜籽油,从20xx年4月1日起由供应商统一配送到学校。各校须在每月20日上报次月所需大米、菜油数量到中心校,由中心校汇总报供货商,确保学生生活原材料按时到位。

30、学校食堂按照不相容岗位分设的要求,设置财务、采购、验收、保管等工作岗位。建立食堂工作人员岗位责任制,明确责任,各司其职,相互监督。人员因故调离本岗位,按有关规定办理交接手续。

31、保管

32、加大食品安全监管力度。高度重视食品安全,严格执行学校食品安全责任制,学校校长是食品安全的第一责任人,学校食堂管理人员是食品安全的直接责任人。春季学期和秋季学期分别组织食品安全监管、食品卫生等部门对学校食堂食品卫生、安全进行督导检查,并指导学校加强食堂食品安全,落实安全责任制。

33、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制,对饭菜质量作评价,提高食堂工人制作饭菜的质量,杜绝饭菜浪费现象的发生,陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查,同时,指导或培训学校食堂管理人员。

34、企业资金需求量的预测;

35、筹资程序及时间安排;

36、职工工资、津贴;

37、个人劳务报酬;

38、向个人收购农副产品和其他物资的款项;

39、出差人员必须随身携带的差旅费;

40、不准无理拒付、任意占用他人资金;


资金管理制度 50句菁华(扩展4)

——会议管理制度 50句菁华

1、3各单位内部会议由各单位自行组织,行政部予以协助。

2、1.3公司严格控制未预见的临时性会议,对此类会议须按一会一报原则审批(临时会议需报行政部批准)。

3、3.2行政部需在会议进行中做好记录,记录方式主要是速记笔录。

4、3.4除各单位内部会议外,公司级会议资料由行政部整理、立卷、归档。

5、1.2会议时间:常态下高管会议每月召开一次,时间定在每月最后一个星期五;如遇重大事件或亟待会议研究解决的事项和重大问题时,临时召集。

6、1.3会议内容:

7、2.4会议要求:

8、2除管理层周例会外,其它会议提前3天通知到参会人员,并明确会议主题以便做好会前准备;

9、已列入《区域月度会议计划表》的会议,月中无调整的,不再另行通知,由主办部门按计划表直接通知参会人员;

10、会议通知形式一般为电话通知。

11、主办部门应提前准备好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、与会人应提交资料等);落实并布置会场,准备好会议所需的各种设施、用品等;

12、各区域召开会议需用公司会议室的,应向办公室书面提出,由办公室统筹安排。

13、会议进行中,主持人应根据会议进行中的实际情况,对议程进行适时、必要的控制,并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言,以确保议程顺利推进及会议效率。

14、应准时到会,并在《会议签到表》上签到;

15、负责会议考勤记录,并报会议主持人核准;

16、2各领班负责对各类装备的日常使用管理和维护。

17、警棍不得外借,并严禁携带外出。

18、1本公司的各级领导人员在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度,在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

19、6审核生产安全事故的调查分析报告,明确责任,确定责任人。

20、7审核企业《安全生产责任目标》的内容。

21、公司级会议:主要包括公司董事(扩大)会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后,由各办事部门分别负责组织召开。

22、各类*:

23、3与会人员应认真对待会议议题,做好充分的发言准备;

24、3有关部门要对会议决议或会议纪要中提到的目标任务,积极寻求有效的解决办法和途径,制订相应的执行措施和完成时间表,报送会议组织人呈递院长审阅;

25、会议纪律

26、会议参加的人员:公司的各部门主管。

27、会议纪要:会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理,并在会议结束后16小时内整理原始记录,根据决议起草会议纪要总经理审核签发,各部门主管执行落实。

28、部长会议由常务委员会决定召集,不定期召开。

29、根据章程的授权,委员会全体委员会议行使学生*闭会期间的议事和决定权,审批长期性工作计划和总结、重大人事安排以及各项规章制度等。根据少数服从多数的原则,超过全体委员五分之四以上出席的会议上,超过半数委员同意的议案成为委员会决议。委员会全体委员会议的内容由秘书处文秘办公室协助常务委员会统筹安排,也可以由委员在会议上动议。

30、全体干部会议的内容为学期或学年工作动员和总结,通报和传达重大信息等。

31、会务工作部门应认真做好会议准备工作,为会议提供良好的后勤服务。

32、严禁无关人员进人会场,对需要列席会议的人员,应将名单呈报主管会议的领导同志审定。

33、公司级会议召开前期,行政部准备好会议相关文件或资料,必要时进行会场布置、设备调试。

34、本规定由行政部制订并归口管理;

35、有效性原则。每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效果,绝对不能“会而不议,议而不果”。在召*议前,应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等。每次会议只通知与会议议题有关的人员出席。

36、求同存异原则。会议上应该允许不同意见的出现,要让持有不同意见的人畅所欲言。关于一般的问题,可以采纳少数服从多数的原则,但对于事关重大或比较严肃的议题,则应采纳智者的意见。

37、会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情,特别是经营管理的一些原则问题的讨论,都应该记录下来,以备查阅,作为公司日后工作的参考资料。

38、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定,并由办公室存档备查,按年度移交公司档案室。

39、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的,按照部门职责分工由主办部门跟进落实,会议主持人另有指定的,从主持人指定;

40、会议主办部门负责会议的组织工作,并有权对违反本制度的行为提出处罚。

41、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款;

42、无正当理由缺席每次处以20元的罚款;

43、以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资源部从工资扣除。

44、分会场参会人员不全、座次不齐、纪律涣散的;

45、转播上级召开的视频会议和区委、区*召开的视频会议通知,由区委办公室、区*办公室负责。

46、会议召开期间,除视频会议系统管理人员之外,无关人员不得进入设备操作区,不得操作与视频会议有关的设备。

47、以市委组织部名义召开的全市性工作会议;

48、提倡开短会、讲短话。会议讲话应简明扼要,增强针对性和指导性。应按照确有必要的原则,安排领导出席会议和确定与会人员,切实减少领导陪会。

49、协调落实会议新闻宣传、安全警卫、交通疏导、医疗服务等事宜;

50、2.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识,传达上级部门的有关通知、文件精神。


资金管理制度 50句菁华(扩展5)

——员工管理制度 50句菁华

1、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后,总经理审批。

2、不准脱岗、串岗、无故旷工,有事请假批准后方可离岗。

3、地沟:无异物无异味见本色。方法:使用地刷、钢丝球,沾消毒洗涤剂刷洗,每天营业前后各一次。

4、熟悉桑拿室各种设施、设备的安全使用,保证设施、设备的正常运行,发现问题及时上报。

5、负责为客人提供免费的茶水、香烟及果盘,并及时推销按摩及沐足等一系列消费项目以及我们的优惠措施。

6、1.3、上班时间未经批准,不得离开工作场所;工作时间不打私人电话,不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

7、3.6、多学沟通技巧,不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。

8、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

9、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

10、热爱祖国,拥护**的领导;遵守公民道德规范,文明礼仪,扶老助幼,树立为人民服务的思想;崇尚学习,勤于思考,爱岗敬业,开拓进取,与时俱进,不断开创工作新局面;

11、驻厂期间违反工厂相关规定,给公司造成的经济损失由个人员工个人承担,另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者,予以开除。

12、清扫卫生:检查室温,调整水温(热水池35——45摄氏度、凉水池10——12摄氏度)清扫地面、蒸房、墙壁、卫生洁具、卫生间、池区、淋浴间等处的卫生。

13、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料,以保证口气清新。

14、服务台电话铃响两声后,必须接听。接电话须礼貌用语,如“您好!金针坊专卖店/专柜”。工作时间未经允许不得打接私人电话。

15、员工上、下班必须考勤或点名,店长或领班须亲笔签到并如实填写签到时间,上、下班时间根据实际情况自行规定。

16、4、查阅交班记录,了解宾客预订情况和其他需要接着继续完成的工作。

17、当班者需佩戴工牌,衣冠整洁,上班不准穿拖鞋,上班时间必须精神饱满,上班时间睡觉者按旷工一天处理。

18、车间要对所生产的产品质量负责,做到不合格的物料不投产,不合格的半成品不转序。

19、公司实行门禁刷卡制度,员工上班、下班均需按规定刷卡,以便计算考勤。凡月底考勤上未能反应出上下班的时间者,一律按缺勤处理。

20、各部门主管/经理负责本部门的考勤,次月统一上报综合事业部。综合事业部及财务部负责整体监督管理。各部门、车间、班组对部门发生的迟到、早退、旷工隐瞒不报者,经查实后,对该部门负责人处以双倍数额的处罚。

21、严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;

22、节约粮食

23、客人到桌后5秒内必须有服务员接待

24、在保证客人满意的情况下,认真服务,争取做到操作流程不漏项、不掉项

25、服务员的基本工资:1080元每月,二级员工1100元每月,一级员工1120元每月(具体根据当地情况,这里只做参考)

26、新进员工每月店方扣除员工20元作为公司保证金,如店方许可正常辞职,将退还保证金,否则不退。

27、进入宿舍必须穿拖鞋(其他鞋子放在宿舍外鞋柜)

28、个人物品一律存入更衣柜,不得带入工作区。

29、记录员应认真记录,做到日结日清,保证数据、单位的准确性。

30、严禁迟到、早退、离岗现象,不得无缘无故旷工,有事要先请假。

31、员工上班时一律不得沐浴,如有特殊原因须向主管级人员申请方可批准。员工沐浴时不得使用公司的沐浴产品及毛巾等。(30元)

32、部门负责人办公时间:8:45~12:00 13:55~18:10;

33、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

34、工作时间公司每周工作五天,员工每日正常工作时间为7.5小时,其中:

35、在店内殴人成伤,情节重大者。

36、管理公司内部相关的文件;

37、蛋糕柜内蛋糕进出记录表由外场主管安排每班一个负责人填表,监督。

38、上班时间手机调到震动状态,给顾客做护理时不准接私人电话,电话内容由他人代为转告或改时间打入,接听时间不准超过3分钟,顾客预约电话请他人代为登记。

39、员工于工作时间内,未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话,如确因重要事故必须会客时,应经主管人员核准在指定地点,时间不得超过15分钟。

40、迟到、早退每次扣除日工资的50元;

41、宿舍内不准赌博、打架、斗殴,不准有伤风化等违法行为。

42、患职业病的;

43、事故(疾病)人的到岗工作时间;

44、员工严重违反公司规章制度、工作流程给公司造成巨大损失的;2)经考核不能完成工作任务或经过多次培训不能胜任工作,又不服从另行安排或重新安排工作仍不能完成工作任务或不能胜任工作的;3)损害单位利闪,造成严重后果以及严重违背职业道德,给单位造成坏影响的;4)无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁领导、严重影响工作秩序各社会秩序的;5)贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重但不够成刑事处分的;6)受到刑事处罚的;出现以上情况的员工由其部门经理填写《员工辞退通知单》呈准后,作辞退处理。部门经理级以上的由总经理填写。交由行政人事部审核。

45、接听电话时尽量控制自己的音量;

46、加班补偿主要给予同等时间补休,不再计发加班费。

47、定期进行灭虫除害。

48、熟悉了解管理区域内绿化布置图以及植物种植管理方法。

49、调休(全薪):调休可以抵扣病、事假。

50、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。


资金管理制度 50句菁华(扩展6)

——工地管理制度 50句菁华

1、2安全色的对比色为白色和黑色。黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。白色用于安全标志中红、蓝、绿的背景色,也可用于安全标志的文字和图形符号。

2、1安全标志是指在建设工程施工现场设置的由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成的用以表达特定安全信息的标志。

3、8各级安全生产管理人员应经常性检查施工现场各类安全标志、标语是否齐全、有效、完好、整洁,发现问题,及时处理。

4、质量是企业的生命,安全是职工的生命。

5、"再提高、上水*"确保工程质量和安全。

6、广泛动员,强化监督,责任到位,常抓不懈。

7、安全生产责任重于泰山。

8、所有机械做好使用及维修保养记录,必须每天检查,确保机械设备的安全使用,操作人员应做好交接班记录。

9、私自乱拉电线,使用电炉、电热器烧水、取暖和使用柴油炉者,一次罚款200元。

10、门卫值班人员应认真负责、坚守岗位、严格门卫制度,对现场实行封闭管理,值班时不得擅离岗位,不得下棋、打牌等活动。

11、门卫工作人员由工地指派一名负责清点,验收晚上进入工地的材料并及时报项目部办公室。

12、做好防火防盗工作,遇无法处置的意外,应及时报警。

13、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等,必须报工地办公室同意,同时列出物品清单,清单必须有项目部管理人员签字门卫方可放行。

14、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。厨房,卫生间无脏物及异味。

15、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。

16、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用,严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护,严禁通电时有线头裸露。

17、高空作业时,须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。

18、工地现场在任何情况下均严禁出现明火,决不允许易燃物品做垫脚,严禁使用电炉、热得快烧水做饭。

19、现场发现使用电炉或白天开照明灯(天阴和油漆砂*等特殊情况除外)则处以50元罚款。

20、现场施工人员要经过三级安全教育,即项目经理部、施工作业队、班组的安全教育。

21、日常性检查:主部门对施工队(班组)每周、每班次都应进行检查。工程部、监理定期检查、抽查。非工作人员不得进入现场,进入现场必须佩戴好安全帽,登高作业必须佩带安全带,施工人员工作服要穿着整齐,工作时间不得穿拖鞋,不准嬉闹、不准醺酒。

22、每班施工作业前,要对施工现场安全隐患(脚手架、预留洞口等)进行排查清理,保证施工安全。

23、施工材料的存放、保管、使用必须符合防盗、防火要求;

24、用餐人员配备专用餐具,饭桌上设立公筷。

25、配备两块砧板,生熟食品分开。

26、集体住宿工棚每个防火分区不得超过100人,每25人须设一道分隔墙。每个分区应有两个疏散出口。高层建筑、市级以上重点建设工程项目的主体建筑内,施工期间严禁住人。

27、建筑工地必须配备专职电工,用电线路、设备必须由电工统一安装,安装电器设备应符合电力规范要求。

28、建筑工地电线必须采用绝缘架空线或敷设电缆,并不得穿过堆放易燃材料堆。土建和安装用电的线路宜分开设置,如需合用时,应明确由一方电工负责。

29、对驶入施工现场的车辆进行限速行驶,时速不得超过15公里,特殊车辆时速不得超过5公里。

30、宿舍用电要符合用电规范,不准用电炉子,不准随意接线,接电褥子,接灯和点长明灯。

31、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

32、不得在宿舍聚众赌博、酗酒闹事。不得将外来人带到宿舍内住宿。

33、不得随意乱接乱拉电线,做到人走灯灭,电源断电。宿舍内不允许用电炉,发现一律没收。

34、故意损坏消防器材的。

35、职工务必养成节约用电的习惯,按规定时间开关电灯。白天上班时,最后一位要关灯,不浪费电源,如被发现白天开灯者,对整个寝室人员每人每次罚款10元。

36、严禁在工地上吸烟,随便丢垃圾,违者每次罚款30元。

37、受雇民工在上岗前务必由雇请单位对民工进行一次上岗前的法制、安全保卫教育,未经教育者一律不准上岗,严禁在宿舍内聚众赌博,打架斗殴和其他违法乱纪活动;

38、严格执行民工出入验证制度,每个民工务必由工作单位发放出入证(出入证上要有单位、相片、姓名、性别等),以备进出时门卫验证;

39、民工宿舍内务必持续清洁卫生,不准躺在床上吸烟,严禁乱丢烟头;

40、文明施工,规范作业,严格按照公司规范及各小区的.规范要求进行施工,遵守各小区的规章制度及作息之间。

41、施工工期严格遵守,每一工种工长必须安排好当天的任务,责任到人,工地上不可无故无人,即使工种完工等下各工种进场,也必须提前通知公司早人做安排,如有违反进行罚款。

42、公司广告牌,进度表及考核表贴上墙。

43、不得携带家属住宿。

44、烟灰、烟蒂不得丢地上,室内不得存放易然物品;

45、换洗衣物不得堆积在室内,暂不用的衣、鞋必须放入柜内;

46、就寝后不得影响他人睡眠;

47、不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

48、擅自在宿舍内接持异性或留宿外人;

49、必须爱护生活区内及宿舍内的公用设施及公共财物。

50、本工程施工管理,乙方应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方的现场管理规定。甲方将定期按《x市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》及招标单位安全文明现场管理程序等要求进行检查,达不到文明工地标准,甲方即可勒令乙方停工整改,并相应给予违约经济处罚。


资金管理制度 50句菁华(扩展7)

——成本管理制度 50句菁华

1、抓好计划成本的贯彻实施工作,努力将实际成本控制在计划成本之内。

2、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室,各科室报送的资料必须有负责人签字,(技术室由总工签字、工程室由工程经理签字)整个核算过程坚决杜绝施工队参与,严禁让施工队自己报送工程量或施工进度,各种资料须填写清楚、认真,施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反,视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者,施工队当月完成工作量作废,项目不再予以结算。

3、3. 直接材料,核算企业生产过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、包装物及其他直接材料。

4、7.13. 技术资料费:核算车间为改进工艺、提高质量与劳动生产率、节约原材料而进行的小型技术改造所发生的设计费和制图等费用,包括生产设计部门的日常经费。

5、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。

6、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。

7、3.3. 实行销售费用包干控制。

8、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。

9、2.6. 现金折扣支出: 核算公司发生的现金折扣。

10、2.8. 其他筹资费用:核算不能列入上述项目的各种财务费用。

11、3.1. 财务部负责财务费用的支付与管理,公司可采取与财务部门承包的办法,促使财务部门控制财务费用支出。

12、设置'在产品'帐户的部门(主要指餐饮部),为准确核算其成本,必须在当月末通过库存盘点,填报'盘点表',按实调整所耗用金额。

13、成本计划编制完成后,要按计划审批程序报批,经总经理室批准后,由财务部据以组织执行。

14、各餐厅营业成本核算必须将食品与酒水分开核算,以准确其成本率。

15、洗衣房营业的成本。财务部设置'洗衣房营业成本'科目。按洗涤熨业务的标准价格制定标准定额成本,分别核算其成本。月末,根据'在产品'的实存量,按实调整营业成本。酒店经营部门的洗涤成本列入自身部门的费用内。酒店外的洗涤业务除核算成本外,还要同洗涤收入一起核算利润盈亏。洗衣部门应切实采取措施,控制洗衣的各项耗用支出。

16、工资和福利由人事部负责归口管理,并由财务部月末编制'工资福利分配汇总表'分别计入各部门的费用中。

17、流动资金定额。它是酒店在保证经营活动正常进行前提下所需的合理、最低限度的资金占用量,它依据年度的生产、经营任务物资消耗水*及市场物资供应状况加以制定,其分类定额有:

18、除20xx年7月份公司管理制度上所规定外,对项目在施工中实际所发生的如:灯泡、太阳灯管由值班电工、煤锹、泥桶、扫帚凭自己所在班组长领条,生产经理签字,领用时一律以旧换新。

19、对于劳动车内、外胎、漏电器及小型工具等由机修工、值班电工领用,领用单由项目经理签字。一律以旧换新,仓库集中堆放、项目仓库保管员阶段性报基地核实报损,否则公司不予报损。

20、水厂组织参加局、公司各项活动的参赛人员,年终水厂统一进行嘉奖。

21、实施性的施工组织设计及分项工程施工技术方案;

22、2对于成本核算的管理体系要完善

23、4提高财务管理人员的综合专业素养

24、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训,每年至少一次,并将分析报告报集团总部财务部。

25、各种赞助支出。

26、合同的签订阶段在与国际市场行业逐渐接轨的建筑市场中,施工合同对于施工生产工作尤其重要,这就要求在签订合同时要在合法、公*、公正的基础上.对工程信息进行详细的调研和反馈,初步制定出一个严密可行的谈判方案;并由公司专门的合同评审小组对合同的文本认真研究,逐字逐句逐条的分析评价,最终签订一份严谨、完整、清晰的合同,为今后更好地履行合同奠定基础。

27、工程进度款支付达到工程造价80%时,原则上应停止付款,预留至少15%工程尾款和5%保修款,以便掌握最终结算主动权。

28、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价,货比三家,也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下,应比照下列条件择优确定供货单位:

29、售后服务和信誉良好的供货商。

30、1工程结算是指合同价格的结算。

31、2合同价格应为合同价款加上按合同规定进行的合同价款调整(增加或减少)。

32、2.1工程变更部分工程范围变更内容,对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时,按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算;对于属于合同工程内,但工程量清单或工程定额内没有的工程项目,双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算;对于不属于合同范围内的工程项目:

33、职工福利费:按工资总额范围和提取比例提取的费用。

34、劳动保险费:六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。

35、办公费:生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

36、差旅费:职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费;职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。

37、劳动保护费:按规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、防暑降温用品及值班被褥。

38、编制成本计划必需以公司下达的生产计划及费用开支标准等为依据,在单位经理的领导下,财务部门负责组织,各归口管理部门必需通力协作,保证成本计划指标的先进性和可行性。

39、7.9.低值易耗品摊销:核算车间使用的低值易耗品的摊销费,主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。

40、2.8.包装费:核算销售部门在销售产品、部件过程中发生的包装费。

41、2.9.保险费:核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费

42、2.13.租赁费:核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。

43、2.8.折旧费:核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

44、2.13.会议费:核算公司召开各种会议发生的各项费用。

45、2.14.办公费:核算管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用,但不包括图纸和制图用品。

46、2.21.聘请中介机构费:指公司聘请中介机构所支付的费用,如聘请会计师事务所进行查账验资、资产评估等支付的费用。

47、2.25.检验费:核算公司质量管理部门为检验管理产品质量发生的各种费用,包括产品检验费和产品质量测试费。

48、2.27.财产保险费:核算公司对经营管理用财产物资进行保险而发生的财务产保险费。

49、3.1.管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言:1—11项为不可控费用,12—35项为可控费用。

50、2.本制度自颁布之日起施行。


资金管理制度 50句菁华(扩展8)

——薪资管理制度 50句菁华

1、新聘职员试用期间的见习工资。

2、超额奖;

3、津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴;

4、高级职员分为一级和二级。

5、中级职员分为三级和四级。

6、特殊工作津贴。

7、外勤津贴。

8、抚养津贴是公司对于需负担家庭生计,并提供抚养家属最低生活保障的员工所补助的津贴,抚养津贴的标准如下:

9、第七职等以上的员工不予补助时间外工作津贴。

10、支付形式:由财务部汇入指定银行员工个人账户。

11、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

12、适用范围本薪酬管理制度适用于公司所有正式员工及试用期员工

13、5制度公开原则:遵循公开透明的原则,让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策,对自己的报酬心中有数

14、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制,由基本工资、岗位工资、绩效工资、业务提成、年终利润分享计划和福利共六大部分组成

15、2.2.大学本科毕业100元/月,硕士研究生、双学士毕业150元/月,博士研究生毕业200元/月;

16、2.5.离职员工在离职当月不享受职称津贴

17、以每个月10号发放,按时核发;

18、辞职或辞退者;

19、增量贷款利息计价标准。

20、1企业薪酬管理的作用

21、3优化企业薪酬管理结构

22、薪酬支付时间计算

23、薪酬计算期间中途聘用人员,当月薪酬的计算公式如下:

24、员工岗位工资变更。

25、试用期不计工龄工资,工龄计算从试用期起算。

26、效益工资。效益工资是根据企业的经济效益和职工实际完成的劳动的数量和质量支付给职工的工资。效益工资发挥着激励职工努力实干,多做贡献的作用。效益工资没有固定的工资标准,它一般采取奖金或计件工资的形式,全额浮动,对职工个人上不封顶、下不保底。

27、区域津贴与其他津贴组成:

28、新进工作人员第一个月薪酬按工作实际天数发给,实际薪酬为:日*均薪酬×实际工作天数。

29、本制度需经酒店董事会审议才可通过,自20xx年xx月xx日开始执行。

30、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献,将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理工作人员以现任职务确定工资等级,职工以现有岗位确定相应的工资等级。

31、职务提升:凡被提升为领班以上的各级管理工作人员,自提升之日起,在其所在职务基础上试用三个月,享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格,方可纳入相应职位的转正级别。

32、岗位变动:凡在酒店内部调动,自调动之日起均须经过三个月试用期,试用期内,若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原等级与现岗位等级相同者,其级别不变;若原岗位高于现岗位等级,按现岗位等级执行,高出部分不予保留。试用期满后,经考核合格者,按相应等级转正级别执行。

33、社保有关费用;

34、该月应偿还酒店代垫款项;

35、1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

36、6薪资级别及对应薪点值。

37、不搞“一刀切”。不同的职别、职级人员实行不同的岗位工资,效益工资、奖金分配同管理目标挂钩,既体现以人为本的管理理念,又力争做到大家在同一起跑线上的公*竞争,减少人为的分配不公现象发生;

38、部门副经理及以上管理人员等级工资的确定,根据总经理任职命令,人事培训部负责执行。

39、连续三月业务都不达标的项目人员,公司保留降职、开除的权利;

40、其他业务收入

41、高级职员:总经理、副总经理、总监;

42、高级顾问:标准月薪1000元;

43、任务占工资标准的30%。其中定额为15%,质量为15%;

44、效益占工资标准的50%。其中利润为40%,创收为5%,节约为5%:3、管理占工资标准的20%。其中出勤为7%,制度执行情况为6%,卫生与安全为2%,纪律为3%,综舍考评为2%。

45、享受效益工资的职员,从效益工资实行之日起,月发效益工资标准的50%。年终核定指标后,达标者一次补清。

46、守法及现实的原则:在国家相关法律、法规相关规定的基础上,结合公司自身实际情况制订本制度;

47、有职务工资的员工不另记加班工资,驾驶员因工作性质也不另计加班工资。

48、岗位工资:根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。(岗位的价值)

49、协议工资制:是指先确定薪酬额,再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况,一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用,需要适用时由人力资源/行政部申请,公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。

50、5总经理嘉奖奖金:


资金管理制度 50句菁华(扩展9)

——超市管理制度 50句菁华

1、员工交接班时的主要任务是:搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主,员工搬货、擦货时必须要细心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。

2、不随意拿取卖场内任何商品和赠品;

3、仓库内要安放温度计、湿度计,保证仓库内的温、湿度符合仓库的标准。

4、及时向经理反映快过期产品。

5、下班要关机,若发现为关机者罚10元,严重者开除,

6、完成实训中心领导交办的其他工作。

7、同事间协调工作,不情绪化工作

8、成立卫生管理组织,设立卫生管理人员,健全卫生管理制度,建立卫生资料档案。

9、员工着工服上班,工服要干净整洁、无油污、汗渍,工服内穿有袖衬衣。

10、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作,加强防范意识。

11、员工上班时间有事外出者,必须经店长批准后方可离开岗位。

12、建立健全的食品卫生管理组织机构,配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员,全面负责超市的食品卫生管理工作。

13、不知如何回答顾客询问时,不能说“不明白”,应回答“对不起”请您等一下我请值班经理主管为您解答。

14、各区域实物负责人必须对商品、现金、发票进行严格管理,如不严格把关、造成严重损失,实物负责人承担一切职责。

15、整理货架,确保整齐,安全;

16、做好交接班记录;

17、食品陈列与销售符合卫生要求,离墙、离地面。超市内外环境卫生整洁,做到食品无灰尘,无污染,保证学生吃上放心食品。

18、办公区不得储存杂物,不得堆放易燃易爆物品。

19、燃气使用部门定期对燃气管道及燃气具进行安全检查,杜绝因设施及设备的损坏、带故障运行造成的安全隐患,发现损坏、锈蚀立即采取有效防护措施,并及时上报有关部门。

20、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案。

21、销人员及外赁区员工工作期间,应树立超市整体形象,坚持站姿,久

22、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动,并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人,负责本商场超市的食品卫生工作。

23、认真贯彻落实食品卫生法律法规,不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识,保证内容规范完整; 及时清理超过保质期限的食品; 发现不合格食品,立即向当地卫生监督机构报告,并采取措施防止流向消费者。

24、严禁误导顾客及随意性促销

25、工作时间收看收听广播、电视、看报、吃零食等

26、上班时,如自我有急事需外出办理,必须以书面方式申请。本柜柜长同意,值班主管审核方可离岗,未经同意或擅自外出的,按旷工处理。

27、在上班期间,各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格,即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买,一经发现一律移交*机关处理,并取消当事人月工资奖金及其它补助,其人公司做辞退处理。

28、存放食品的仓库应当干燥、通风,采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施,贮存食品的容器必须安全、无害,防止食品污染。

29、促销员未经允许的情况下进入仓库

30、散装食品在适当的显着位置上标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;标识内容必须与生产者出厂时的标注相一致,严禁更改原有生产日期和保质期限,严禁与不同生产日期的食品混装销售。

31、卖场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

32、库房中不能安装电器设备,所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方,与商品保持一定距离。

33、食品贮存清理制度:在经营食品中,食品经营者应当具备符合卫生和安全条件的食品贮存场所,使用法律、法规和其他规章制度要求的设备和工具,采取科学、卫生、安全的方法,对食品进行贮存和对贮存场所进行清理,定期检查经营场所的库存食品,及时清理变质或超过保质期食品内容。销售的食品应离污染源25米以上。

34、负责进货计划,检查售货员商品销售情景。

35、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具,冷藏、冷冻和食具用具洗消设施,损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。

36、5消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求:物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒:食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道,无不溶性附着物。

37、货架顶部不可放置较重的商品或物品。

38、2有特殊事故因公外出时,需经课长→店长方可外出。

39、服务手则:

40、保安部全面负责超市所属的消防报警设施、灭火器材的管理,负责定期检查、试验和维护修理,以确保完备,并建立档案登记。

41、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

42、在上班期间,各区域员工若私自更改本柜或其它柜的商品价格,即把价格高的商品更换为价格低的商品。自己下班后或通知朋友、亲属前来购买,一经发现一律移交*机关处理,并取消当事人月工资奖金及其它补助,其人公司做辞退处理。

43、新员工试用期为一个月,到期后,部门负责人签署意见,经人事主管审核,报总经理批准后转为正式员工。

44、如果与公司签订有其他合同(如培训协议、保密协议等),按其约定办理;

45、不得赊销店内商品。

46、理货时要将不同大类的商品归回原位保持陈列美观;

47、全体店员必须掌握店内灭火器等消防器材使用方法和消防常识;

48、企业员工的文化程度不得底于初中毕生,年龄18—28周岁,(特殊工种和引进人才不受此限)。

49、对商品和货架每间隔5-7天必须进行一次清洁,地面用具必须实行每天 清洁一次。

50、三条铁规矩:商品必须上齐、丰满、卫生;顾客骂不还口,打不还手,以理服人,理直气和;定位定岗,不集扎堆闲聊,不说笑打闹,不抢购快讯商品。


资金管理制度 50句菁华(扩展10)

——预算管理制度 50句菁华

1、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

2、5集团所属公司各部门之间和部门内部班组之间的预算管理权限,必须划分清楚,做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。

3、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

4、4.6监督各部门切实执行预算有关事宜;

5、5.2编制、修改、拟定并递交本部门业务预算;

6、1公司预算编制的主要依据:

7、1.1国家有关政策法规和公司章程;

8、1.2公司经营发展战略和目标;

9、2公司预算的编制程序:

10、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为:

11、4预算外资金的拔付报销:预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外,预算必须先进入追加调整程序,再进行付款申请和费用报销审批。

12、中小校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制;

13、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算,包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

14、下达执行:经批准后的财务预算方案由预算管理部发布,各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

15、促进资源优化配置。通过编制预算,使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径,并对市场可能出现的变化做好准备,促进公司各类资源的有效配置,提高资源利用效率。

16、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序,预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等,报公司领导班子审议;

17、预算表编制的相互关系上分三个层面:预测表、计划表及预算表。

18、每季度末15日前,公司领导班子围绕公司年度目标的实现,根据本预算年度前几季的实际执行情况,分析未来趋势,经营环境若无重大变化,按年度预算确定的目标,确定下期预算目标,由预算小组进行指标分解,并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

19、预算编制程序:公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员,必须积极参加消防训练,熟悉消防知识,掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢,奋力扑救,并注意保护现场。

21、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

22、库存现金超过3000元时必须存入银行。

23、超计划报销:

24、参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。

25、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名;

26、会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管,不得散乱丢失。

27、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

28、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票,购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。

29、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项,设置专门的票据管理台账,按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

30、各类票据使用、销毁,都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定,接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

31、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部,财务部及时审核,售房合同是否在公司授权范围内,若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。

32、固定资产的使用与管理

33、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐,对每部门使用人建立领用台帐,每年核对一次。

34、业务款项一般是指:工程业务款、广告业务款。

35、业务款项支出:

36、业务佣金的支付:在贰万元以下的,由财务负责人审批、总经理批准方可支付;在贰万元以上的,还需报董事长批准才可支付;伍万元以上的则须通过股东会审议才可支付。

37、医疗费的报销

38、电话费。注意节约电话费的开支,单位公用电话原则上用于公务活动,严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

39、收入预算应坚持积极稳妥原则,根据上年度实际收入水*,结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。

40、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制,既要保证医疗业务活动的需要,又要合理节约的精神,处理好需要与可能两者间关系。

41、预算管理委员会根据医院发展规划,在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。

42、协助医院预算管理委员会协调,处理预算执行过程中出现的一些问题。

43、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算,包括固定资产投资预算。

44、编制医疗费用预算

45、编制员工培训及费用支出预算

46、会后事项:财务部门提出预算草案修改的要求和时间表;跟踪预算的修改,并重新汇总,重新编制医院预算草案,报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

47、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制;

48、学校财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。

49、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

50、财务预算分析方法有待改进

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