资金管理制度规定 40句菁华

1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

3、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；

4、负责本公司资金头寸的管理，如实反映本公司的资金头寸情况。

5、为配合股份公司重大项目运作，而需调用的各成员公司资金

6、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金

7、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

8、2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。

9、3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。

10、1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门，分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。

11、4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进行结算审核、出具结算审核报告，负责根据专项资金主管部门要求在专项资金项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报告。

12、1根据集团公司资金集中管理要求，公司不为专项资金单独开立存款账户，公司基本存款账户作为公司专项资金的指定收款账户。

13、3鉴于公司银行存款纳入了集团公司资金集中管理，项目专项资金中的材料款、设备款、工程款等采购类款项支付通过公司在财务公司开立的一般存款账户支付或票据支付，费用类款项支付通过现金支付或POS机刷卡支付。项目专项资金支付时通过“其他应付款——**专项资金”科目单独核算。

14、5.1能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。

15、5.2*主管部门对该专项资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。

16、6专项资金项目因不可抗力或无法预测的情况导致出现重大调整或无法实施，分口管理单位应上报专项资金主管部门，按主管部门有关专项资金管理规定退回未使用专项资金或按主管部门意见执行。

17、2本办法经公司批准后发布，自发布之日起执行。

18、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

19、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。

20、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。

21、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

22、出纳根据审批后的《借款申请单》进行付款。

23、为加强我镇学校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，根据《中小学校会计制度》、《仁怀市中小学公用经费管理暂行办法》和省人民*办公厅关于印发贵州省农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(黔府办发[20xxx]134号)文件精神，结合我镇学校食堂的实际情况，特制定本制度。

24、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。不允许通过学校食堂搞“创收”、谋福利。

25、上级部门对家庭经济困难学生提供的“爱心营养餐”等拨款，学校食堂根据拨入“爱心营养餐”等专款的情况设立台帐，详细登记和记录学生的就餐情况，并按《标准菜谱》的配备标准和数量足额配制“爱心营养餐”。

26、收取生活费时由学校财务人员出具由财政监制的正式票据，正式票据上必须盖有财务专用章和开票人签字，并填写收费情况花名册，以便核查。收取的生活费原则上必须及时存入镇中心银行账户。

27、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批，方可入账，严禁白条入账

28、食堂的结余款(含历年的结余款)，要专项用于改善学生伙食上，不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金，或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。

29、大宗食品集中统一配送。按照《省人民*办公厅转发省教育厅等部门关于进一步加强和改进农村义务教育学生营养餐工作指导意见的通知》(黔府办发〔20xx〕56号)文件精神，大宗食品原材料供应统一化，《仁怀市学生资助管理中心20xx年学生资助管理工作计划》(仁教科资[20xx]号)，各校所需大米、菜籽油，从20xx年4月1日起由供应商统一配送到学校。各校须在每月20日上报次月所需大米、菜油数量到中心校，由中心校汇总报供货商，确保学生生活原材料按时到位。

30、学校食堂按照不相容岗位分设的要求，设置财务、采购、验收、保管等工作岗位。建立食堂工作人员岗位责任制，明确责任，各司其职，相互监督。人员因故调离本岗位，按有关规定办理交接手续。

31、保管

32、加大食品安全监管力度。高度重视食品安全，严格执行学校食品安全责任制，学校校长是食品安全的第一责任人，学校食堂管理人员是食品安全的直接责任人。春季学期和秋季学期分别组织食品安全监管、食品卫生等部门对学校食堂食品卫生、安全进行督导检查，并指导学校加强食堂食品安全，落实安全责任制。

33、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制，对饭菜质量作评价，提高食堂工人制作饭菜的质量，杜绝饭菜浪费现象的发生，陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查，同时，指导或培训学校食堂管理人员。

34、企业资金需求量的预测；

35、筹资程序及时间安排；

36、职工工资、津贴；

37、个人劳务报酬；

38、向个人收购农副产品和其他物资的款项；

39、出差人员必须随身携带的差旅费；

40、不准无理拒付、任意占用他人资金；

资金管理制度规定 40句菁华扩展阅读

资金管理制度规定 40句菁华（扩展1）

——资金管理制度 60句菁华

1、企业资金需求量的预测；

2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条、顶库”。

3、不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。

4、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。对经复核有误的支付申请，复核人有权要求审批人重新进行审批。出纳人员不得办理未经复核的支付申请或复核人不同意的支付申请。

5、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；

6、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

7、其他方式。

8、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金

9、办理工作人员需要个人签名或加盖个人印章，同时申报材料要存档保存。

10、不按法定期限办理的。

11、其他过错行为的。

12、上述人员违反制度规定，构成犯罪的，移交司法机关处理。

13、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

14、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批，方可入账，严禁白条、入账

15、食堂的结余款（含历年的结余款），要专项用于改善学生伙食上，不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金，或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。

16、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。

17、学校因地制宜确定每周配餐食谱，尽可能做到一周一换、荤素搭配、营养全面，热饭热菜，配有肉食，确保学生生活费用吃在嘴里，做到不浪费。坚持做到食品留样制度，杜绝学校购买成品食品供给学生。

18、学校履行管理、督查的职责。学校组织就餐教职工代表、学生代表、学生家长代表等，定期召开座谈会，主动征求他们对学校食堂管理的意见，对食堂工作积极开展民主评议活动。并接受上级等有关部门的审计、监督、检查和指导。

19、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

20、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

21、《借款申请单》须经部门负责人、财务部门负责人审核后，交总裁审批。

22、子公司财务机构具有相对独立性。集团公司财务部负责集团公司财务工作战略规划与预算管理，负责制定并下发财务管理制度并监督财务制度的执行。子公司设置独立财务机构，接受集团公司财务部的业务指导，负责向集团财务部报送本单位经营业绩情况，目前主要采取月度财务快报、旬报、季度经济运行情况分析等形式进行反映。

23、全面预算管理。集团公司在推行全面预算管理方面做了大量的工作，但从总体上来看，存在重预算编制、轻过程控制与考核的问题。在预算执行过程中，没有形成对预算偏离的定期分析汇报制度，预算执行结果未全面纳入子公司的考核，削弱了预算对集团战略目标实现的支持作用。

24、财务信息集成化程度不够。目前集团公司已全面实现各子公司的财务软件的统一，并通过金xx网实现了与总部的连通，但是财务数据的集成化程度还不够，不利于相关领导获取实时、动态、直观的财务信息。

25、强调预算的考核与奖惩。预算考核应与经营者业绩考核挂钩。集团公司建立、完善预算考核奖惩办法，全面考核子公司的预算管理工作（预算编制、预算执行、预算分析、预算控制、预算调整、例外事项的申请、执行预算的及时性、规范性和严肃性）以及预算执行效果，两者在预算考核中所占的权重由集团公司全面预算管理委员会确定。

26、国家颁布的有关财务制度

27、2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

28、2.6不准从现金收入坐支现金，禁止白条、抵库、挪用现金。

29、2.8库存现金必须放入保险柜内，保险柜内只能存放公司现金及银行票据等，不得放入个人物品。

30、4.3出纳办理收款后，应立即在收款凭证上加盖“银行收讫”章，复核会计审核银行付款票据无误并加盖银行预留印鉴章之法人名章后，应立即在付款凭证上加盖“银行付讫”章。

31、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。

32、7.3印鉴保管人工作调动或零时请假，应办理印鉴交接手续，登记《印鉴交接登记簿》后方可离职或离开。

33、财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项的所有全部印章。

34、与货币资金相关的票据，各单位应明确专人负责对票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的管理，并专设登记账薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

35、2本制度自发布之日起生效执行。

36、1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

37、1.2.12收费员、出纳员应具有高技能鉴别假钞真伪能力，一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必要的验钞设备。

38、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了，将款项交管理处出纳，：非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金，收费员应存入管理处指定的保险柜，严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。

39、明确监管职责村党组织*是抓好村集体经济收支管理工作的第一责任人，负责在规定的标准范围内组织实施。对弄虚作假报支的一律严肃追究纪律责任，对因领导重视不够、控制不严、管理措施不够到位、造成严重不良影响的，要追究有关人员的责任。

40、2.资金计划的实施

41、1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。

42、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。

43、6为保证现金和存取款人员的安全，凡公司一万元以上的现金存取款业务必须有陪同人员在场，同时，应安排使用本公司的交通工具进行现金存取款业务。

44、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。

45、集团公司对子公司拥有重大财务事项决策权。集团公司对于子公司资本增减变动、重大投资项目、重大贷款、担保项目均拥有最后的审批权，对于非重大财务决策项目（如一定金额以下的投资项目、贷款、担保项目等）实行备案制度。需报批的投资项目包括：项目投资超过企业净资产50%；一般单位资产负债率达80%以上，其中贸易类达85%以上，多元业务75%以上；集团公司已有规划布局的防务产业和民用航空产业的能力和条件建设；可能引发内部无序竞争的项目；超出集团公司已确定的产业发展方向或产业限定的。

46、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前15天应向甲方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排，正式动工前一天必须提交开工报告。

47、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500-2000/项、次。

48、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

49、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。

50、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。

51、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方案经建设单位确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体工程开始后，施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。

52、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前，必须向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件，搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌，并设立专人计量监控，夜间也不得例外，监督人员不得离开搅拌现场，甲方现场代表将随时现场抽查，一旦发现不合格，视为重大质量事故，除责令其返工外，并视情节予以索赔。

53、100 万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。

54、对外债务性重组项目 50 万元—100 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 100 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。

55、支付审批：集团公司财务处将大额资金使用事项，提交集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会研究决策。 3、支付复核：集团公司财务处对批准后的资金支付申请进行复 核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相 关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当 等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。

56、出差人员必须随身携带的差旅费;

57、1.2.1各公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

58、村干部报酬及奖金 严格按照镇考核文件精神执行，由镇组织科和经管站审核发放。

59、村干部保险费 按区镇文件精神执行，严禁利用职权，擅自提高标准或多头投保，由个人负担的部分集体不得报支。

60、征兵工作费 基数每村1000元，每进市站体检1人增加200元，每输出一个兵员再增加100元。超支部分村党组织*负担30%，村主任负担25%，村民兵营长负担20%，村其他干部负担25%。

资金管理制度规定 40句菁华（扩展2）

——资金管理制度 50句菁华

1、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

2、结算起点1000元以下的零星支出；

3、不准保窜账外公款，即不得“公款私存”，不得设置“小金库”等。

4、不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票和远期支票以及没有资金保证的票据；

5、不准违反规定开立和使用账户；

6、集体决策审批。对于重要的资金支付业务，应当实行集体决策和审批。如企业的投资决策，由于金额较大、期限较长，应进行项目的可行性研究，并采取集体决策和审批。

7、为应对非常规使用的储备资金，而需调用各成员公司的资金

8、办公室主任组织定期进行内部工作检查。

9、二人以上共同行使职权造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办承担全部责任。

10、办公室集体讨论决定的行为出现过错的，办公室主任为责任人。

11、办公室工作人员违反本规定，情节较轻的，由办公室主任和街道有关领导责令改正，进行诫免谈话或给予通报批评；情节较重的，依法给予相应处分，并调离现有工作岗位，一年内不得从事与该岗位性质相同或相近的工作。

12、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，送集团公司效能*门会签后，报分管领导审核和签署审核意见，再提交至集团公司财务处。由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会讨论决定。

13、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。

14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。

15、提高食堂饭菜质量。严格实行学校负责人、教师、食堂工作人员等轮流自费陪餐制，对饭菜质量作评价，提高食堂工人制作饭菜的质量，杜绝饭菜浪费现象的发生，陪餐人员要及时发现和提出解决食堂存在的困难和问题。定期或不定期开展对学校食堂开餐情况进行监督检查，同时，指导或培训学校食堂管理人员。

16、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。

17、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。

18、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。

19、《中华人民共和国会计法》

20、2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

21、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况，核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符，保证银行存款安全、完整，每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。

22、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。

23、现金盘点记录表

24、1.1岗位分工和授权批准

25、1.2.8各公司提取、运送现金、印鉴及其它贵重物品时，原则上要求一位安全人员陪同。同时，知情人员不可对外透露；路程较远的，出纳有权要求有关部门及时安排车辆，有关部门应予以最大程度的协助。

26、1.3银行存款管理

27、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。

28、1.4.2当财务印鉴保管人员外出时，征得财务负责人同意并在其监督下办理书面移交手续后将财务印鉴交于其他财务人员保管，代保管人须将代保管期间发生业务登记在《印鉴交接代保管清单》上。

29、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时，对村级各项收入、支出全部纳入账内核算；对村级支出实行以收定支；做到无预算的不开支，有预算的不超支。

30、差旅及交通补助费

31、用工支出严格控制用工费用，用工实行定额管理：定额为各村总人口数。确因村务发生的用工，如村庄环境整治、“秸杆双禁”、公益事业建设等用工，必须使用镇统一印制的《村集体用工结算单》，工价掌握在每个工日30—40元，用工结束后，及时公布用工情况，按时结报，打卡发放。超定额发生的用工支出由村党组织*自负30%，村其他干部自负70%。

32、村级招待费村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用，按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》（姜纪发〔2008〕29号）文件规定执行。

33、计划生育费育龄妇女参加妇检，村可以视财力给予一定的补助，每次每人补助标准原则上不超过10元。特殊户发生的计生费用，原则上由对象户承担，情况特殊的经村“两委会”和监委会研究确定后报镇分管计划生育的负责人审批后由村承担。

34、工程建设款项支出凡属村集体投资建设工程项目，必须严格按照“五议三公开”决策程序，报镇批准后，进入镇公共资源交易中心招投标。

35、1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

36、符合条件不对申报项目进行受理的。

37、其他货币资金包括：外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。

38、本工程施工场地，以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总*面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。

39、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。

40、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。

41、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。

42、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。

43、混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外，还必须保证每个工种（如水、电、模板、钢筋等）有人值班。

44、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方案经建设单位确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体工程开始后，施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。

45、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款，须由使用部门提出书面申请，经财务部负责人、分管领导和总经理审批后，方可办理。办理后要建立相应明细账，及时结清账务并将多余款项收回。

46、XX集团货币资金管理规定

47、坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;

48、2.4现金收入都应开具收款收据，办妥收款手续后，应在收款凭证上加盖“现金收讫章”;开具收据流程为：出纳收款签名开收据→记账人员签字→财务主管签字审核加盖财务专用章，并撕扯下二三联，其中第二联交记账会计，第三联交缴款人→财务主管退还收据本给出纳。

49、1 本制度由公司财务部负责解释。

50、企业资金需求量的预测;

资金管理制度规定 40句菁华（扩展3）

——固定资产管理制度规定 40句菁华

1、分级管理原则

2、固定资产的管理办法

3、学校设低值耐久物品总帐，部门设低值耐久物品明细帐。

4、固定资产登记册

5、将固定资产的日常管理和使用落实到个人;

6、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任;

7、财务部设置固定资产账目;

8、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备。

9、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。

10、在固定资产变更后，固定资产号码重新编号。

11、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理和财务部审批;

12、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置;

13、如有需要财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的财务处理。

14、公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中和年终两次，由行政部和财务部共同执行，使用部门配合执行;

15、4根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

16、4 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

17、固定资产的购置、验收、领用

18、2购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。

19、1 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

20、2 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值， 对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

21、3 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

22、2 凡符合下列条件可申请报废：

23、2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

24、3 凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。 处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续， 对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

25、5闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

26、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜等；

27、对固定资产进行统一分类编号；

28、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；

29、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符，保持帐、物、卡一致。

30、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理；

31、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》。

32、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。

33、经批准后，固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

34、房屋及建筑物：指酒店所有的营业用房和其他建筑物。

35、家俱类。包括酒店各部门使用的所有家具、办公用家具设备、灯具、地毯及工艺摆设等。

36、酒店各部门主要负责人为该部资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人(部门资产管理员)进行部门内各项资产的账卡管理和盘点工作。

37、各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守操作管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。

38、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。

39、准后，转财务处理，财务凭有关单据调整固定资产账户并将清理情况记入固定资产卡片内，注销固定资产卡片，另行归档保管。

40、资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务部门的认可后方可办理调动手续。

资金管理制度规定 40句菁华（扩展4）

——住宿管理制度 40句菁华

1、按照安排好的床位住宿。不乱串床位和房间过夜，不留外人住宿，不把酒类带入宿舍，不赌博，不传看*、淫秽物品、不做书写、张贴大、小字报等违法违纪活动，不将管制刀具带入学校，不打架斗殴、聚众闹事。男、女生不进入对方宿舍。

2、守作息时间、按时就寝、起床，就寝时间禁止讲话、娱乐、冲凉、洗衣服等，以免影响他人休息。不得在宿舍区高声喊叫打哨喧哗。不得在宿舍赌博等。

3、严禁在宿舍内用火照明、煮食，私接电线，用电热器等电器，做到防火、防盗、防室内外事故发生，如有特殊情况应及时向舍务领导或老师报告。

4、严禁把易燃、易爆、易腐蚀、有毒物品带入或存放宿舍。

5、住宿学生要按班级编定寝室、床位住宿，不经老师允许不得擅自换寝换位。

6、未经班主任批准并履行请假程序，不得擅自回家或留宿在外。

7、发现同学有病，应随时报告管理员、值班老师、班主任或送医院。

8、要讲文明，不说脏话，不打仗斗殴，不私拿别人钱物，禁止男女生串寝，禁止到录像厅、游戏厅、网吧等学生不宜场所活动。

9、不得将饭菜带入寝室，不得吸烟、酗酒。

10、要认真整理内务。被褥每天叠放整齐，（要求统一，一个方向）床面拉*。不用衣物应叠放或悬挂到各自柜子里，不得乱丢乱放。要罩统一床单，室内一切器物安放整齐，鞋要放到床下（要求统一，一个方向）。

11、养成文明习惯，不要向窗外乱扔杂物或乱倒水。不要在寝内拉绳、乱挂衣物；不要在墙壁上乱涂乱画，乱贴乱钉；不要在走廊内泼水、扔果皮、纸屑等杂物；禁止随地吐痰。

12、本地学生周六、周日应离校回家住宿，如需留宿须在周五前填申请表，经班主任批准交生活服务管理中心方可执行。外地学生周六、周日应在校住宿，如需回家须在周五前填申请表，经班主任批准交生活服务管理中心方可执行，班主任要从严控制。

13、周六、周日为外地学生家长探视日，探视的家长可到值班室等候并进行登记，随学生回寝，但不得留寝。

14、学生宿舍由学生处分配给各学院（部、直属系），学生住宿由学校统一分配和调整，学生须按分配的房间床位住宿，不得擅自调换。

15、禁止从窗口向外泼水、倒垃圾、扔酒瓶，不得将剩饭菜、杂物等倒入水池或便池内，以防下水道堵塞。

16、遵守作息制度，按时就寝、起床，晚归者要说明理由，进行登记。

17、所有人员在入住前必须自愿接受并保证遵守此制度方可人住。

18、住宿人员不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，立即取消其居住资格，并追究相关责任，承担相应的经济损失。

19、公司宿舍一般不允许留宿外来人员，但如有特殊情况而需要留宿的，应提前征得宿舍长的同意。

20、住宿人员需要留宿亲友的。

21、贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失情况后果自负。

22、提高安全意识，注意防火防盗。

23、不服从公司安排、监督和管理的。

24、严重违反宿舍管理制度的。

25、有偷窃行为的。

26、住宿人员要团结协作，爱护公物，保管自己的钱物，以防丢失。

27、宿舍管理实行考评制度，住宿人员的日常表现与集体和个人的综合素质评价或师德考评挂钩。

28、公寓内的所有设施设备、管网线路等不得私自拆除或更换，如确需维修或更换的请报告值班室，公寓中心将安排专业人员维修。

29、严禁在公寓内存放易燃、易爆、有毒以及腐蚀性、传染性等妨碍公共卫生和安全的危险物品。

30、住宿人员不得以任何理由私自带校外人员进入教师公寓，不得将床位转借或转租他人使用、不得擅自调换房间，不得随意占用他人床位。

31、严禁在公寓内酗酒滋事、大声喧哗，不得影响他人休息和学习。

32、住宿人员有违反上述规定的，公寓中心将根据情节进行劝说、教育或通报学院、部门，直至取消住宿资格。

33、不得将外来人员带入寝室，不得私自留宿，不得进入异性学生寝室。

34、注意节约用水、用电子，爱护公共财物。

35、不得将外人带入宿舍，更不得留宿。晚上熄灯后应保持宿舍内安静，不得妨碍他人休息。

36、宿舍制度表、值日表、住宿生登记表必须上墙。内外应保持整洁，按值日生表每天进行卫生打扫，及时将垃圾倒在指定地点。

37、住宿生应在生活老师的指导下，协助做好各项管理工作。应自觉服从管理，如有违纪而教育不该的，将根据情况给予严肃处理。

38、制定宿舍安全文明卫生公约，建立考核、评比、公布、奖惩制度。

39、不准将闲杂人员带入宿舍，学生宿舍会客须经舍务人员同意并登记;女生宿舍男性不得入内，特殊情况须经学校保卫部门批准。

40、加强消防安全教育，教育学生防火、救火、逃生的常识，进行安全疏散演练。

资金管理制度规定 40句菁华（扩展5）

——公寓管理制度 40句菁华

1、住宿人员须爱护公寓内公共设施设备，如有人为因素损坏设施，将由当事人照价赔偿。

2、公寓内的所有设施设备、管网线路等不得私自拆除或更换，如确需维修或更换的请报告值班室，公寓中心将安排专业人员维修。

3、不准损坏灭火器和消防设施。

4、学生公寓实行24小时安全值班员值班制度；

5、每月进行安全卫生优秀宿舍评比活动，对优秀宿舍进行挂牌表彰，具体评分标准见附录。

6、在楼内、宿舍中有异常情况，并感觉有可能威胁自己或他人人身安全、财产安全的。例如：宿舍内私藏管制刀具，室内存放易燃、易爆、易腐蚀等违禁物品。

7、楼内有推销、散发传单等经营性活动的。

8、有学生在宿舍及楼道内私拉乱接电线、网线，有偷电、破坏电气、消防等公共设施行为的。

9、没收物品：

10、宿舍楼作息时间：早晨：起床时间，离寝时间。中午：午休时间。下午：休息时间。晚上：熄灯时间。 封楼时间

11、按指定的床铺就寝，调换床铺要经过班主任、生活老师同意

12、乘坐电梯要服从生活老师的安排，自觉列队等候，出入电梯不拥挤，不乱按电梯操作部位，电梯出现故障不惊慌，使用求救电话呼救；

13、进入他人宿舍和使用他人物品，应经过允许；

14、各类零食（含生日蛋糕、方便面、油脂类食品）、私人电器谢绝进宿舍；

15、爱护宿舍公物，如有损坏照价赔偿，故意损坏加倍赔偿；

16、妥善保管好个人的物品，贵重物品（如手机、相机、 CD机、现金、项链等贵重的物品）寄存在生活老师处；

17、须干洗的衣物由生活老师统一收齐送洗衣中心，其他衣物自己动手洗（小学 1——3年级的学生由生活老师协助）；

18、本公寓为双人标准间，如有一人搬离，学校有权调配职工住宿。

19、自觉保持宿舍安静，不得在楼道内大声喧哗；同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒；严禁在房间内聚众喝酒、赌博。严禁从事违法乱纪的活动。

20、严格遵守用电制度，宿舍内禁止使用电水壶、电褥子、热得快、电炉子、电暖器等电器。

21、节约用水用电，按时交纳水电等费用。

22、定期对共用部位及设施设备进行保养维护，保证设施设备的正常使用和运行。

23、公寓公共设施设备完好率保持在98%以上。

24、公寓管理接待处24小时管理服务值班，及时登记非本公寓内来访或临时居住人员，在可能涉及人身安全的地方设置明显标志及防范措施。

25、随时维护公寓楼周边车辆停放秩序，并注意维护车辆安全。

26、进行安全知识的宣传教育，使住宿人员掌握基本的安防知识和技能。

27、定期对公寓内的消防设施设备、共用电器进行巡视、检修，保证楼内消防设施设备、共用电器完好，消防设施设备设置明显的提示标志。

28、文明服务、礼貌待人。对来访或住宿人员，及公寓居住人员热情接待、认真受理；对提出的问题和需求进行认真耐心地解答和帮助解决。

29、按照公寓管理规定，及时办理入住和迁出手续，保证公寓物品的及时回收，损坏处置，相关费用的收取结算；以及提示迁出人员个人物品的携带搬迁。

30、本着全心全意为学生热情服务的思想遵纪守法，爱岗敬业，以'服务育人，管理育人'为宗旨，结合公寓'六进'工作，在后勤集团总公司及学生公寓管理与服务中心的领导下，以高度的责任心，全面掌握本楼学生的住宿情况，负责本楼的管理、服务、安全工作，处理本楼的日常事务，保证各项规章制度的贯彻执行。

31、各公寓的电脑，必须在每晚12时停止使用，保持宿舍安静。

32、各公寓房的学生必须严格执行宿舍管理各项制度，对违规违纪者给予教育和处罚。

33、组长：纪检组长1名/楼；卫生组长1名/楼；楼务组长1名/楼

34、学生楼长：180元/月

35、成员：按学校规定

36、当检查人员进入宿舍后，请各位同学配合检测，出示学生卡，一经发现冒充其他同学或者态度恶劣的情况，扣个人德育分2分；

37、对不配合检查工作的宿舍和个人，通报批评（名单将公布于学院律委公告栏上）；拒绝接受检查的宿舍，直接记违纪一次。

38、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。

39、学生公寓实行房间安全值日生制。值日生必须按时关锁门窗保管好钥匙不得乱借乱丢，负责安全检查。

40、住宿学生必须遵守学校的作息制度，按时回寝室；关门后回宿舍的，必须到值班室登记并说明原因。

资金管理制度规定 40句菁华（扩展6）

——公司请假管理制度 40句菁华

1、、员工填写请假单，经各部门领导审批后交由办公室备案归档。

2、、超假期应及时通告请示有关领导。

3、、事假

4、、丧假

5、、如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知部门经理，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。

6、若因急病需住院多日的，应委托他人或打电话及时向部门经理请假，并于就诊之日起3日内持相关证明原件补办请假手续，超过送交期限按事假处理。

7、病假在六个月以内的，公司支付其病假工资。病假期工资根据员工在公司连续工龄设置：

8、伪造病假证明或因打架斗殴等不法行为致伤者均不能按照病假处理。

9、由当事人提供工伤事故的经过报告;

10、由安全小组提供的工作事故调查，分析报告;

11、经有关部门鉴定工伤致残等级的，必须出具有效鉴定伤残等级证明。

12、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

13、有薪事假标准：员工累计工作每满1年的，年有薪事假1天，最多不超过7天(含7天)。国家法定休假日、休息日不计入有薪事假的假期。

14、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

15、、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;

16、、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

17、、自残或者自杀的。

18、各管理部门及市场业务部门负责人请假3天（含）以内，由部门分管领导审批，请假3天以上须报经总经理批准，并须在休假前及时到行政人事部备案。

19、生产部门员工请假在5天（含）以内的，由车间主管负责审批；请假在5天以上、15天（含）以内的，经车间主管审核同意后，由生产部经理负责审批；请假15天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准。员工请假经审批同意后，须在休假前持《请假单》及时到行政人事部备案，否则请假不予生效。

20、生产部主管请假在3天（含）以内的，由生产部经理负责审批；请假3天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准；生产部经理请假，须报部门分管领导（总经理）审批，并在休假前持《请假单》到行政人事部备案。

21、工伤假

22、年休假

23、各部门负责人、主管及员工请假前均须事先落实本人请假期间的工作代理人，并提前做好工作交接，以确保其岗位及负责的相关工作正常开展。

24、5农忙假

25、6产假和喜假

26、产假期间,基本工资和岗位工资照发。

27、女员工生育后确有困难,由本人提出书面申请,部门负责人签准后,报人力资源部备案。

28、婚、丧假期间包括公休假、法定假。

29、婚、丧假期间,工资照发。

30、丧假：员工直系亲属死亡奔丧请假。

31、工伤假：员工发生工伤时请假。

32、病假：根据医院证明及部门主管审定认可，确认假期天数。

33、丧假：按照国家劳动部门有关政策，假期三天。

34、工伤假：非本人原因工伤，假期在10天以内，工资全额发放，10天以外每天扣除5%绩效工资;对于一个月以上三个月以内的长期工伤，按基础工资发放。由于本人违犯操作规程或工作马虎而造成工伤，10天以内不享受绩效工资，10天后按病假处理。

35、管理人员，请假必须提前两天告知副总经理，并在假期前一天办理请假手续，审批完成后，送行政运营部备案。

36、员工请假假期连续在5天或5天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内。

37、员工请假假期连续在5天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内。

38、兄弟姊妹结婚可请假x天。

39、主管级以下人员，假期三天内由x核准，三天以上由x核准。

40、员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领、导审批，并报人事部备案。

资金管理制度规定 40句菁华（扩展7）

——外出管理制度 40句菁华

1、所有员工上岗前必须经过外出安全教育,并通过安全教育考试,签订员工外出安全管理协议。

2、公休、事假外出时必须持请假条经主管领导签字,同意后方可外出,并在请假条上注明外出事由、请假时间、归队时间、具体去向、紧急联系人及联系方式、安全保证书。

3、外出人员必须遵守交通管理规定,如引发交通安全意外事故责任自负。

4、未经领导批准私自外出,而发生意外伤害事故,所造成的一切后果均由自身承担。

5、活动来往的交通工具应向专业运输部门租用,遵守乘车安全要求,行前要求营运部门对车进行检修。

6、凡外出参加各种活动,学校领导及安全小组成员必须对活动全过程进行监控。

7、在活动中实行责任追究制,如遇安全事故,追究组织人员和相关责任人的责任。

8、尽量避免在雷雨天在室外高压设备上作业,极端恶劣天气严禁人员外出作业,大雾和雷雨天气严禁人员外出作业。

9、雷雨天时端子箱、液压机构箱、刀闸机构箱、低压配电箱门要关严、拧紧。应检查端子箱、液压机构箱、闸刀机构箱、低压配电箱是否进水,应断开闸刀电动操作机构电源必要时投入加热器电源,除湿干燥。

10、遇有漏雨、水时应及时找到堵塞的源头,疏通水道排除积水。

11、遇有雷雨大风特殊天气是不得移开或越过遮拦不得进行其它作业。

12、大雪天应小心慢行及时清扫积雪,走巡视道思想要集中。

13、夏季做好防暑降温工作,现场配备有充足的防署降温药品。冬季做好防冻工作,现场应配备有充足的防冻霜。

14、气温超过40℃尽量不安排人员外出作业或者外出作业必须实行人员防止中暑措施。

15、对于邀请性的学术活动,在邀请方负责一切费用的前提下,可酌情批准。超出规定参加会议次数,需利用个人假期,不得占用工作时间出行。

16、必须在本科室以上的专业科室内业务学习传达,填写医务科制定的外出学习汇报表格,科主任写上已传达的证明意见(如参加会议者系科主任本人,则由本科室副高以上医师签署证明意见)。

17、以下情况的假条视为无效假条,需重新开具:

18、以上规定从20xx年ＸＸ月ＸＸ日开始实施。

19、0护卫员外出处理个人事务。

20、1护卫员外出处理个人事务,除特殊情况外,应当是在其休息时间内安排外出,且必须坚持外出告知制度。告知时,外出人应当在请假条上写明请假事由、需要时间、到达地点、联系人与联系方式等。

21、2正常情况下,护卫员同时在外的人数,应当控制在管理处护卫员总数的三分之一以内。即在一般情况下,管理处管理区域保有的护卫员,不得少于护卫员总数的66%。

22、4护卫员外出经过道口(大门)时,必须主动将经过批准的外出告知条交给道口当班护卫员,由道口(大门)当班护卫员在告知条上如实记录外出人外出的具体时间。当外出人返回时,须找道口(大门)当班护卫员销假。道口当班护卫员根据外出人返回的时间,在告知条上作好记录,同时签上自己的姓名。外出告知条由道口当班护卫员交给本班班长,再由班长转交给管理处。

23、5道口当班护卫员虚假填写外出人外出及返回时间的,按违纪处理。

24、本办法适用于公司各部门或岗位的私车公用及公司员工因公外出交通费报销管理。

25、参加活动人员名单;

26、员工外出分为外勤和出差二种。

27、工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的,须注明。)

28、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。

29、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。

30、出差人员需要借款时,填写《借款单》,并经相关负责人签字后方可领取。

31、搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用。

32、各级审签人员把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实收回的,审签人员须贡献50元员工成长基金,当月考核扣5分,年终考核扣1分。情节严重的,贡献员工成长基金100元,当月考核扣10分,年终考核扣5分。经查实无法收回的,给公司造成经济损失的,由各级审签人员承担相应连带责任,并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

33、《出差申请单》

34、1外出施工单位负责外出施工全过程的安全保障工作和安全告知。

35、3人力资源部门负责外出作业人员的安排和二级单位外出人员备案。

36、1外出人员的安排与安全告知

37、2外出人员安全管理

38、2.1外出人员由所属单位或相关部门指定现场负责人兼管安全生产工作。

39、4监督检查

40、4.5对责任单位和责任人不执行本规定、忽视安全、违章指挥、无安全保障、冒险蛮干而造*员伤亡及经济损失的,安全环境部门进行调查分析后,要追究部门责任人和直接责任人的责任并进行处理。

资金管理制度规定 40句菁华（扩展8）

——工厂管理制度 40句菁华

1、不准在车间、生产区、办公区抽烟；不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。

2、办公文件、借阅资料要妥善保管，使用后马上归还所管理部门，并且保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密

3、上下班随时留意，岗位有无偷盗现象，对车间内偷盗者立即开除，并追

4、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，彻离作业现场。

5、坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次安全检查，落实隐患整改。

6、掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的

7、、班中不允许私自顶岗替岗换岗。

8、、设备的机械运转、移动部位（如切刀、带轮、压辊等）要用安全防护装置；机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗、拆卸。

9、、设备清洁时，必须断电后才可操作

10、、在生产场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设消防应急灯和指示牌等。

11、、车间各负责人要定时排查设备安全情况，若发现不正常时或存在隐患时要及时上报，并通知设备维修部门和设备维修人员及时进行处理整改，并做好排查记录。

12、保证信息传递及时到位、迅速准确;如遇到重要接待工作时，若客户到厂，确定参观范围后，应该立即向主管领导报告，做好接待工作;

13、车辆进出必须要登记检查，出门时一律凭出厂单，核实物品数量与出厂单相符后方可出门，凭证每天封存保管;

14、夜间必须加强巡逻，夜间值班期间应与其他同事配合，相互协作，对厂区进行不间断巡逻，发现形迹可疑的人和事，应及时处理并报告主管领导。发现工厂内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并与次日报告相关部门领导;

15、忠于职守，并做到语言文明，礼貌待人，不借故刁难，以职谋私。

16、工作时间乱串岗位罚款2元。

17、上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，违者每次罚款2元。

18、完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成。晚上加班者不记夜班费，完不成任务强走者每次罚款5元。

19、生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款2元。

20、操作机器要切实做到人离关机，使用电熨斗要做到“三绝缘”，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款2元。

21、对易积水的生产区及危险化学脾存区，采取围堰、加高围墙等措施，并准备好排水设备。

22、烟、温感报警系统的测试和维修，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

23、安全经营宣传、教育和培训;

24、任何人不得带非本厂人员进入宿舍或留宿厂舍；法定假日若有本厂员工亲属需留宿者，必须填写书面申请，经人事部经理或工场长批准后，方可留宿，否则，一律不得留宿。若有违反者，给予罚款50元。

25、宿舍当值保安员应加强宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿厂舍，凡因当值保安员值班不严，造成留宿厂舍者，给予当值保安员从重处理。

26、住宿厂舍的员工，必须在晚上24：00时之前返回厂舍，超过24：00时未返回宿舍者，宿舍当值保安员有权拒绝公进入宿舍；针对无理取闹者，上报人事部从重处理。（工作原因除外）

27、住宿厂舍的员工，每人每月用水为5方，用电为2度，超过部分由同宿舍人员均分承担。（每月底以保安人员抄表数计算）

28、禁止员工将饭菜带到宿舍就餐，若有违反者，给予罚款50元。

29、班中禁止做私活，不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外）。

30、完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成，特殊情况除外。

31、未经允许，任何员工严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款。

32、上班必须佩带工号牌，不得违法乱纪，涂改工号牌罚款。

33、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

34、不迟到、不早退、不擅自离岗，上班时间不能吃零食、看书报、打瞌睡；并按月对考勤打卡机的时间进行调对。

35、必须对出厂车辆进行检查防止不必要（偷盗）现象的发生。

36、晚上值班保安必须按每小时一次在厂区内巡视。

37、工作时间内,倡导全体人员说普通话,禁止拉帮结伙。

38、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后,如有多余的'物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;

39、原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的位置并摆放整齐，标示清晰;各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。

40、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。

制度