水利工程施工企业管理制度 40句菁华

1、会计的职责：

2、出纳的工作职责

3、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

4、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

5、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

6、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

7、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。

8、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

9、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

10、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

11、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

12、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。

13、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

14、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

15、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

16、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

17、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

18、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

19、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

20、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

21、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

22、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。

23、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

24、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

25、项目部招待费支出

26、经手人签字

27、各科室和项目部介绍本月的安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。

28、布置下月安全工作及安全活动内容。

29、综合性安全生产大检查：

30、对查出的不安全因素，一定要按“三定”措施实施，即：定项目、定时间、定具体完成项目的人。

31、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10-20%的经济责任。

32、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品，罚款50-100元。若造成事故的，其需承担20-30%的经济责任。

33、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。

34、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。

35、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。

36、如特殊情况需要对现场进行损坏时，应将现场作标记或记录。

37、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。

38、凡由上级机关插手的事故，公司按要求尽最大努力积极协助调查。

39、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。

40、对本公司处理不服的，可向上级有关部门提出异议和起诉。

水利工程施工企业管理制度 40句菁华扩展阅读

水利工程施工企业管理制度 40句菁华（扩展1）

——工程施工企业财务管理制度 60句菁华

1、鞭策性和激励性。制度有时就张贴或悬挂在工作现场，随时鞭策和激励着人员遵守纪律、努力学习、勤奋工作 。

2、会计科目使用正确，凭证装订整洁，业务印章齐全。有一处不符合规定者，扣1分，最高扣10分；考核记帐会计。

3、原始凭证审核严格按有关制度要求办理，拒付会计凭证要有详细文字记录，并提出纠正措施。有一张不合规的原始凭证扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。

4、银行对帐单与存款帐按月核对，未做帐项做出记录，缺一笔扣1分，考核出纳会计。

5、严格结算纪律，对超过限额的款项结算要办理转帐（规定可以使用现金者除外），且付款去向与发票来源一致，有一例不合规扣1分，最高扣30分；考核出纳会计、记帐会计、主管会计。

6、所有原始凭证必须经主管会计审核后方可记帐、付款，有例违规者，取消记帐会计当月考核资格。

7、部门评价：部门主管打分。

8、董事会评价：董事会打分。

9、职业操守考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

10、E级(极差级)59分以下

11、各项指标达到要求后且超出规定范围加10分。

12、其他部门满意度(投诉超出每月3起)扣40分。

13、错记账户张冠李戴的扣2分。

14、账实、账证、账表、账账不符每项扣1分。

15、不按规定日期报表扣2分。

16、报表印章不全的每个扣1分。

17、不每天登记现金日记账的每次扣5分。

18、外出办事必须请假并填写外出事项登记簿、出发时间、事由、返回时间如有违反按公司制度执行并扣3分。

19、10万元以内由公司经理办公会议决定；

20、各种劳保、福利费用；

21、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

22、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

23、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

24、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

25、非出纳人员不得办理现金、银行收付款业务。

26、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；

27、库存现金超过2000元时必须存入银行。

28、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

29、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

30、行政费用支出管理制度

31、车辆维修费及汽油费管理制度

32、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

33、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；

34、严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；

35、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；

36、认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；

37、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；

38、不准用“白条”入帐。

39、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

40、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

41、2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

42、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：

43、盈利预算；

44、1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。

45、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

46、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

47、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

48、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

49、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

50、负责公司材料库、办公用品库的管理。

51、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

52、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。

53、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

54、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

55、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

56、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

57、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

58、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

59、保管好印章，严格按规定用途使用印章。

60、完成领导交付的其它工作。

水利工程施工企业管理制度 40句菁华（扩展2）

——工程施工企业财务管理制度 50句菁华

1、大额款项（5万元）支付应有中心主任签字（主任请假时由分管局长签字），签字环节在主管会计审核之后，由主管会计转交主任签字，有一例不合规扣1分。考核主管会计。

2、中心人员除节假日、休息日外，中午禁止饮酒。

3、中心设征求意见箱，凡是中心人员因服务态度差、业务处理不按规定而受到单位提出异议者，一次扣2分，三次取消当月考核资格。

4、个人自评：个人自己打分。

5、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。

6、软性指标：其他部门和供应商满意度

7、若达不到相应指标则扣除应得分值之百分比率相应分值。

8、不按规定办理出入库手续及出入库手续不齐全每笔扣10分。

9、除了月终结转利润的凭证为，其他所有记账凭证没有原始凭证做附件的扣2分。

10、不按规定日期报表扣2分。

11、报表数据与账面数不符，而未作附注说明的扣5分。

12、以白条抵顶库存现金、存货的，每次扣5分。

13、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。

14、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

15、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

16、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。

17、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

18、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。

19、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；

20、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；

21、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；

22、积极配合银行做好对账、报账工作；

23、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。

24、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

25、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

26、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

27、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

28、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

29、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

30、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。

31、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

32、行政费用支出管理制度

33、工程中间结算程序。

34、公司财产的范围

35、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；

36、工程款审批程序

37、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；

38、财务人员须熟悉工程合同的各项条款；

39、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

40、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

41、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

42、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

43、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

44、1公司的债务性融资和权益性融资，依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。

45、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的其他有关制度，编制财务报表。

46、1本规定由董事会负责修改和补充。

47、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.

48、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)

49、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

50、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

水利工程施工企业管理制度 40句菁华（扩展3）

——工程施工项目安全管理制度 50句菁华

1、施工项目应通过*门的安全生产资质审查，并得到认可。

2、安全教育、训练的目的与方式。安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练，不仅要使操作者掌握安全生产知识，而且能正确、认真的在作业过程中，表现出安全的行为;安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危险因素及防范措施;安全技能训练，使操作者逐渐掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象。

3、安全教育的内容随实际需要而确定

4、安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。

5、制定作业标准，是实施作业标准化的首要条件

6、作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律，作业场地布置、使用工具设备、操作幅度等，应符合人机学的要求。

7、2作业人员必须正确佩带安全防护用品。

8、1作业区域应有排水、挡水措施;防止沟槽等被水泡造成坍塌。

9、人、机混合作业时，司机应注意瞭望，作业人员应注意避让车辆，确保施工安全。

10、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。

11、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。

12、在项目安全生产工作中，项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励，对安全事故责任人按有关条例进行处罚，对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将直接追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。

13、、企业必须设立独立的安全生产监督机构，配备必要的工作人员。

14、2.4安全生产现场会：根据工作需要，结合各类评比活动，适时召开安全生产现场会，达到树立典型、推动后进，共同提高安全生产管理工作水*等。

15、3.2会议的组织严格按照领导分工和单位层次组织进行，达到预期的目的和效果。

16、7.1工程部负责对安全生产管理费用使用的策划，确认相关工程项目实施数量。

17、7.6党群部门负责提报本部门有关安全生产费用的使用计划，并实施。

18、8管理内容与控制要求

19、8.2安全质量部对提报的计划进行审核、汇总，编制项目安全生产费用使用计划，报安全总监审查批准，按计划实施。

20、11各部门的工作人员在实施安全费用使用计划，组织采购或租赁工作时，要索取有关的质量许可证、检验报告书、合格证等证件和发票。安全生产费用发票必须单独开具，且应附具物品名细，不得与其它不属于安全费用的产品同开一张发票。对于制作安装与安全生产有关的器材、综合施工项目、安全应急演练所产生的人工费、其它材料费，实施单位应编制预算，经安环部复核，安全总监审定，项目经理审批后实施拨款。

21、15安全生产费用应实报实销，不得节余，不足应列入工程成本。

22、18.1项目经理、主管副经理、安全总监、安环部、质量技术部、商务合约部、财务部应对安全生产费用的计划、使用、管理情况进行定期检查。对未按计划和规定正确使用安全生产费用和随意将其它费用列入安全生产费用的，责令限期整改或警告，逾期不改的，安环部下达通知单，由财务部直接扣款并剔除费用。

23、3.1施工准备工作安全检查。每项工程开工前，项目部组织所属相关部门进行安全检查。

24、3.3节假日前后安全检查。节前职工安全生产的思想松懈，易发生事故，应进行防火、防爆等方面的检查，发现隐患及时排除。

25、3.5专职安全人员日常检查。专职安全人员要经常深入施工现场，进行日常巡回检查，对发现的安全问题要及时解决。不推诿，不拖延。

26、各分公司、项目部、劳务公司要严格按照住建部建质【2008】91号《建筑施工企业安全生产管理机制及专职安全员配备办法》要求配备专职安全员，如发现安全员配备不全给予1000元罚款，责令其配齐安全员。

27、特种作业人员必须持证上岗、熟知本职工作和工作范围、服从领导的安排和指挥。

28、特种作业人员在工作中不得擅自离开工作岗位，不得擅自把机械、机具交给无证人员使用，如有发现给予200元处罚;若由此发生安全事故，当事人赔偿所有损失并给予当事人、安全员、项目经理500-2000元罚款。

29、特种作业人员必须在班前班后检查本人所使用的机械、机具，并定期检查，发现问题及时上报解决，严禁机械、机具带病工作。

30、伤亡事故发生后，保护好现场， 积极抢救伤者，立即书面上报公司。

31、公司组织有关人员对事故进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，防止事故再发生。

32、对事故的处理，坚持“四不放过”原则，即：原因不查清不放过;不采取改进措施不放过;责任人和职工群众不受到教育不放过;对事故有关领导和责任人不查处不放过。

33、食堂内设置通风、排气和污水排放设施。

34、食堂外墙面，抹灰刷白，内墙面局部贴面砖，抹水泥地面，安装纱门窗。

35、生熟食品分开并设有标记，有防蝇设施，室内餐具放置有序，并及时消毒。

36、食堂要有食品卫生许可证，饮食人员必须穿戴工作服保持个人卫生，饮食和生活管理人员每年进行一次健康查体，持卫生防疫部门发的健康合格证上岗。

37、组织、配合有关部门对职工进行体格普查，对特殊作业人员要定期检查。

38、项目经理从整体上抓好本项目的治安综合治理，确保项目部正常生产，各班组长具体负责本班组的治安保卫工作，搞好班组的安全生产。项目安全员及其它管理人员监督管理施工现场与周围环境的治安保卫工作。

39、施工污水泥浆不得溢流到临街路面，应妥善处理泥浆水，不得将有沉淀的污水直接排入城市排水设施和河流。

40、不准从高处向下抛撒建筑垃圾，控制施工过程中扬尘、禁止将有毒废弃物作土方回填。

41、参加施工人员，严禁酒后作业，如有违者每发现一次罚款100元。

42、电线、电缆等必须由专职值班电工装设，不允许私拉乱扯;必须使用符合规定的保险丝，禁止用钢丝、铝丝代替保险丝，违者罚款50元。

43、木工、机械转动部分必须有防护罩，圆盘机上有防护罩壳，*刨必须有护手装置，否则罚款50元。

44、禁止高空向下抛扔任何物品，否则罚款200元，如出现事故，并追究责任人的一切经济责任和法律责任。

45、及时清理施工现场，做到工完场清；

46、专业性检查：

47、施工现场的生产组织者，不得对安全技术措施方案私自变更，如由合理的建议，应书面报总工程师批准，未批之前，仍按原方案贯彻执行。

48、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同，并进行有针对性的书面安全技术交底，交底双方必须履行签字手续。

49、项目部班前安全活动必须有书面记录，由项目安全员签字确认，企业安全管理科进行监督检查。

50、项目经理部安全值班制度：

水利工程施工企业管理制度 40句菁华（扩展4）

——企业管理制度汇编 50句菁华

1、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

2、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置，做到会使用；一旦发生火灾，应在报警的同时按行动预案积极扑救。

3、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。

4、严格执行财务制度，认真做好财务核算，报表、对账工作，报客户部经理审核，做到月清月结，准确无误。

5、针对生产技术人员的品质管理培训，主要介绍品质管理的内容、具体要求和标准，以及工作流程，让员工掌握品质控制与管理工作的具体规则，确保产品质量；

6、介绍职业化的概念，让员工理解什么是职业化，职业化素养包括哪些内容（人生价值观、工作思维观念等），如何进行职业化的塑造等，明白塑造职业化对公司发展、对个人成长的积极作用；

7、在职老员工每隔半年考核一次。

8、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。

9、中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。

10、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和*整场地，影响厂容和环境卫生的；

11、占用、损坏环境卫生设施的；

12、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

13、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

14、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

15、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

16、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

17、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。

18、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

19、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。

20、以公司名义考察、谈判、签约；

21、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。

22、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；

23、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。

24、认真对待工作，按时完成任务；

25、单位在重点安全部位，常年有专兼安全员，能一年四季，常年不失控。

26、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。

27、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。

28、消防器材管理:

29、4*部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

30、2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义

31、5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

32、参加公司会议、集体活动无请假、无迟到，每人奖励100元。

33、突出贡献奖：受到甲方领导高度表扬，甲主出示书面表扬信，每人奖励100元。

34、为保护国家财产及客户财产，见义勇为者。（表现特殊，重奖）

35、车站、办公楼驻场当月请假超过1天，全年总计调休达10次（含10次）取消年度先进个人评选资格。

36、员工应相互督促，相互检查，相互确认，相互监督，相互监护，互相提醒，互相照顾，互相保证。

37、安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；

38、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；

39、职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。

40、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。

41、加强员因公驾车肇事，应根据*部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人*生产性奖金总额(基数1.0计)为限。

42、擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。

43、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。

44、系统软件是指：操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。

45、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。

46、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

47、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

48、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

49、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》，定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。

50、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

水利工程施工企业管理制度 40句菁华（扩展5）

——工程施工标语 50句菁华

1、一人把关一处安众人把关稳如山

2、安全是的效益事故是的浪费

3、不讲卫生要生病忘记安全要送命

4、雪怕太阳草怕霜安全生产怕违章

5、安全是颗螺丝钉一时一刻不能松

6、人人把关安全好处处设防漏洞少

7、要想合家欢乐牢记安全操作

8、心系安全一点，拥有蓝天一片。

9、疾病从口入，事故由松出

10、倾情奉献创我为山川添秀美

11、一个党员就是一面旗帜

12、爱护公共环境，争创一流企业

13、讲文明施工，建标准工地

14、发展为本、效益至上、回馈员工、奉献社会

15、企业是我家，发展靠大家

16、依靠员工办企业办好企业为员工

17、誉从信中来名因优而扬

18、倾心打造精品工程努力提升企业品牌

19、创建精品工程展示七局风采

20、建精品工程留无憾丰碑

21、一丝不苟铸精品细微之处见精神

22、开拓进取锐意改革致力发展扎实工作

23、建工程、树企业形象

24、营造和谐友爱、甘于奉献的.企业文化建立科学严谨、效率优先的管理机制

25、争创业绩辉煌、信誉第一的企业

26、勤奋学习、与时俱进；锐意改革、勇于创新

27、敢为人先争创一流

28、精心构筑工程打造七局品牌企业

29、营造和谐友爱、甘于奉献的`企业文化建立科学严谨、效率优先的管理机制

30、勇于跨越 追求卓越

31、以人为本 建优秀企业文化与时俱进 创*中铁辉煌

32、爱岗敬业 争做贡献

33、筑路工人英雄胆 豪情满怀闯难关

34、创建文明工地 展示窗口工程

35、依靠员工办企业 办好企业为员工

36、不讲卫生要生病 忘记安全要送命

37、时时警惕安全在 沾沾自喜事故来

38、凭侥幸 耍大胆 出了事故后悔晚

39、誉从信中来 名因优而扬

40、以文明工地树立企业形象 以精品工程赢得业主信任

41、质量是立足之本 信誉是企业生命

42、真抓实干 百折不挠 创建精品 矢志不移

43、精心施工每项工程 倾心打造七局品牌

44、一丝不苟铸精品 细微之处见精神

45、开拓进取 锐意改革致力发展 扎实工作

46、争创业绩辉煌、信誉第一的名牌企业

47、建一流企业 争行业第一

48、为业主着想 让用户满意

49、抢抓西部开发机遇 再造山川秀美工程

50、倾情奉献创名牌 我为山川添秀美

水利工程施工企业管理制度 40句菁华（扩展6）

——施工企业各项管理制度 40句菁华

1、完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；

2、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。

3、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。

4、年资津贴：(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资)

5、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。

6、绩效考核：

7、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。

8、年度检查结论为不合格的；

9、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责；

10、向各级领导提供技术分析资料、技术情报、技术咨询、技术建议方案和技术措施，便于领导决策；

11、全面领导企业的技术工作和技术管理工作；

12、对重点工程组织编制和参加审批施工组织设计，进行技术交底，组织熟悉会审图纸，参加竣工验收；

13、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和公司技术决定，制度以及施工项目的技术管理制度；

14、开展经常性的技术工作，主要有：

15、会计的职责：

16、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

17、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

18、财务部直接对项目经理负责。

19、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

20、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

21、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

22、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

23、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

24、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。

25、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。

26、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

27、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

28、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

29、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

30、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。

31、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

32、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

33、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。

34、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。

35、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

36、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自20xx年7月8日起实行。

37、临时用工劳务报酬支出

38、施工用水电支出

39、出票金额和用途

40、使用部门