公司财务部工作职责 30句菁华

1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

3、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

4、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

5、完成领导交办的其他临时工作。

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

7、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

8、搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

9、负责宣传贯彻执行《保险法》、《统计法》、《财务通则》、《保险准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、保险监督，严格遵守财经纪律。

10、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

11、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

12、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。

13、负责向金融机构的资金筹措工作。

14、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。

15、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。

17、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。

18、试用期考核合格的临时工勤人员，指挥部与其签订用工合同，合同内容应涵盖聘用双方的责权利，聘用期内无正当理由双方不得随便更改合同。

19、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。

20、本办法由指挥部办公室负责解释。

21、本办法自下发之日起执行。

22、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

23、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

24、负责日常账务处理、纳税申报;

25、负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;

26、负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;

27、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

28、月底将当月使用折扣汇整成档;

29、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

30、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;

公司财务部工作职责 30句菁华扩展阅读

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展1）

——公司财务部岗位职责 60句菁华

1、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。

2、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。

3、负责*项目专项经费的管理、核算、配合完成*审计工作;

4、负责往来款的及时清理追踪;

5、负责相关制度的出具以及培训;

6、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;

7、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

8、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;

9、登记保管各种明细账、总分类账;

10、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

12、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;

13、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点， 保证公司财产安全完整;

14、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现；

15、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；

16、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；

17、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率；

18、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

19、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；

20、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析；

21、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;

22、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。

23、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。

24、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

25、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

26、负责组织拟定公司各项经营计划，对重大的财务收支计划和经济合同进行会审;

27、负责组织年度预算汇编，协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作，监督预算指标的落实执行;

28、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

29、负责组织财务人员做好财务决算工作。

30、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏*衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

31、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

32、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。

33、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

34、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

35、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;

36、负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;

37、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

38、编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

39、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

40、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

41、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

42、协助维修分店会计查询登记每日结算资料；

43、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；

44、熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；

45、坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；

46、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

47、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

48、全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监督，充分发挥财务分析、监控职能;

49、协助部门经理做好财务部门的管理工作;

50、协助部门经理完成财务报表编制工作并及时报送;

51、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;

52、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;

53、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。

54、具有五年以上的财务核算或财务管理实务经验，勤于思考、善于学习，积极主动，及时学习和掌握最新财务相关的知识；

55、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

56、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

57、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。

58、定期收集编报公司预算进度报告。

59、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。

60、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展2）

——公司财务部岗位职责 50句菁华

1、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。

2、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;

3、完成各种相关财务数据的统计与汇报;

4、集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;

5、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;

6、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;

7、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;

8、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;

9、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

10、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

11、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

12、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;

13、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；

14、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

15、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符；

16、负责公司财务报告和必要的财务分析;

17、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

18、协助推进公司ERP等系统;

19、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;

20、完成领导交办的其他相关工作。

21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

22、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

23、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;

24、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;

25、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。

26、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

27、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。

28、负责审核各类财务报销费用，定期检查货币资金及账目收支和管理情况;

29、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;

30、发票的管理工作；

31、定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

32、遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。

33、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

34、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

35、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

37、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

38、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

39、负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进行全面财务报告;

40、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。

41、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;

42、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;

43、主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;

44、控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;

45、严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用;

46、负责拟订子公司成本管理、预算管理方案，经子公司财务负责人核准后协调实施；

47、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

48、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。

49、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。

50、监督、管理预算的执行情况，对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督，根据预算监控日常支出，查看预算建议案，及时向管理层反馈。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展3）

——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华

1、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

2、营运资金管理。

3、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

4、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

5、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

8、按公司要求定期编制和报送各种财务报表;

9、对公司经营状况进行财务分析;

10、协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;

11、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

12、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

13、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;

14、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

15、协调跟进帐务处理;

16、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

17、更新资金日报;

18、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

19、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

20、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

21、负责日常银行关系的维护;

22、完成按揭款、贷款等相关工作;

23、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

24、领导交代的其它事务性工作;

25、子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。

26、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

27、负责财务管理制度办法的制定。

28、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

29、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

30、30~12：00

31、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

32、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

33、工作的安排及督促；

34、审核与商场签定的联营合同草案。

35、各商场费用明细费用帐的重新核对。

36、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

37、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

38、每周一下午工程部报帐。

39、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

40、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展4）

——财务部岗位职责 60句菁华

1、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

2、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

3、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水*。

4、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。

5、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

6、负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

7、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

8、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

9、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

10、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

11、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

12、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

13、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

14、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

15、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；

17、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋。

18、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

19、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;

20、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

21、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

22、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

23、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;

24、参与制定公司发展战略规划、组织年度经营计划，负责组织制定并审核公司年度预算和资金计划，监督、检查各部门及项目公司预算管理和资金计划的执行情况，并出具改进性管理建议;

25、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析，结合财务报告作出说明汇报；

26、沟通联络。相关部门信息的及时沟通反馈。

27、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；

28、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；

29、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；

30、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、*委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。

31、对公司税收进行整理筹划与管理;

32、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

33、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。

34、下属加盟客户缴款查核

35、银行相关财务事宜办理

36、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。

37、根据需求，从事集团财务信息化方向的管理咨询工作;

38、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;

39、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

40、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

41、按照成本要素进行成本分析;

42、优秀的应届生也可考虑。

43、完成直接上级交办的其他任务。

44、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

45、业务相关财务数据的统计、分析。

46、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

47、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

48、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

49、精通并熟练使用金蝶、用友nc、K3等财务软件。

50、具有税务筹划、成本控制能力，能够根据公司业务发展制定财务计划、开支预算及成本核算等财务管理工作。

51、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

52、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

53、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

54、完成领导交办的其他工作;

55、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

56、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

57、各银行的年检资料的送审工作。

58、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

59、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

60、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展5）

——公司行政部工作职责是什么 50句菁华

1、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。

2、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审;

3、调查了解具竞争力企业的薪酬水*，制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批准。

4、2 搞好信息的采集，为各部门提供切实有效的信息服务工作;

5、6 负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;

6、7 完成公司领导临时交办的各项工作。

7、4 负责公司安全、卫生的监督、管理工作;

8、负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行;

9、负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查;

10、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行;

11、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处;

12、加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动;

13、负责组织公司总部及业务要求的各项活动，包含不限于搬家庆典、年会、运动会以及各节日的活动策划和执行工作；

14、负责公司的行政后勤工作，安全保卫和消防管理工作，创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；

15、负责食堂、保洁、车辆、宿舍等管理；

16、负责公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作；

17、协助行政其他工作，具体工作内容以实际安排为准；

18、负责合同、报销送签；

19、有部门统筹能力，完成主管安排的其他工作事项；

20、完善和细化各类体系、制度和流程，并确保能在公司较好的贯彻执行；

21、负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)

22、全厂奖惩手续之办理。

23、对全厂钥匙之管理。

24、负责公司员工的考勤管理;

25、部门沟通与人员协调：了解近期的工作重点、业务要点及管理方面的思想。准确理解公司领导意图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作。在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。

26、组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。

27、负责社会保险及商业保险的办理。

28、负责协调公司与*及其他单位对口部门的关系。

29、负责公司领导的文件传阅，处理公司领导签批的文件、函电，转递单位和个人给公司领导的请示报告等。

30、负责总经理办公室的清洁卫生。

31、做好公司宣传专栏的组稿。

32、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

33、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

34、负责对协助上级经理对外事务协调，负责审查公司质量环境体系文件，内部文件、记录及内刊；

35、对公司证件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损失、过期负责；

36、对下属工作质量造成的不良影响负责；

37、对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传遗失现象，影响工作负责；

38、对未及时根据公司方针目标的有关要求，进行工作落实和检查负责；

39、对合同档案管理不当，导致合同缺失、续签延迟或产生坏账负责；

40、负责联络公司各部门的工作进展情况，汇总后每月向上级经理汇报一次，汇报文件须包括已完成情况、未完成事项以及未完成原因，积极提供解决方案，重要紧急事项每日作口头汇报。注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向经理报告；《工作联系单》《联络工作执行情况汇总》

41、负责做好公司营业执照等文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档、借用和保管工作；《文件发放回收记录表》《文件/记录销毁清单》《外来文件接收登记表》《外来文件处理表》《文件/资料借阅登记表》《内部文件接收登记表》

42、负责协助上级经理对外事务协调，负责配合品质管理部审查公司质量环境体系文件在各部门的落实情况及全程跟踪实施质量环境体系认证工作；

43、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。

44、组织与安排公司活动。办理经批准的公司员工的暂住证、保险福利。

45、负责制订和完善公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。

46、建立并及时更新员工档案，做好年度及月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）。

47、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用。

48、对各部门以总经理办公室名义起草的文件有审核和校正权。

49、对总经理办公室行文的差错，收集与整理资料失实而造成的后果负责。

50、*职能部门沟通：作为公司与*部门沟通的窗口，我们应以热忱态度与*部门建立起真诚信任的关系，端正自己的位置，灵活处理。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展6）

——小公司财务管理制度 50句菁华

1、细做、精做各种主副食，保证质量。

2、卫生管理的范围为公司办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

3、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间台面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;

4、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

5、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

6、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

7、库存现金超过3000元时必须存入银行。

8、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

9、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

10、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

11、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

13、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

14、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

15、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

16、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责

17、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票，签发支票时，支票头上需会计审核签字，总经理批准签字。

18、票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。

19、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

20、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责

21、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

22、制定和管理税收政策及程序。

23、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

24、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库

25、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行 核算。

26、参与公司购销合同的评审工作。

27、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项 目进行核算。

28、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

29、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

30、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

31、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

32、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行

33、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

34、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报*签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

35、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

36、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

37、出差人员必须随身携带的差旅费。

38、从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

39、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

40、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

41、前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

42、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

43、收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

44、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

45、行政费用报销制度

46、工程决算程序。

47、公司财产的范围

48、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

49、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

50、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展7）

——物业公司工程部的岗位职责 40句菁华

1、做好部门和其他部门的协调工作;

2、负责根据能耗和费用开支统计数作出分析报告，提出节能建议，报告公司领导批示实施

3、编制、调整、更新年度预防性设备检修保养计划，并组织实施

4、新建项目各个专业图纸会审

5、主持召开工程部相关生产会，总结上月、上周工作，布置下月、周各项工作。

6、编制并落实电气专业（供配电、防雷接地、机电、消防自动报警、闭路监控、安防、可视对讲、楼控、电梯等专业）前期介入、接管验收、质量保修、设备设施运行服务管理方案并组织实施。

7、具体负责与电力、设备检测部门沟通。

8、在工程经理的指导下，编制并组织执行相关预算。

9、负责技工的考勤工作。

10、配合工程师制订部门年、季、月的培训计划，并配合组织实施。

11、做好工程物料和工具的登记保管和领用记录。

12、负责完成上级领导交办的其他任务。

13、负责指定设备管理责任人，对其设备设施巡检及养护工作的开展情况进行监督、检查，处理下属各岗位在安装、维修及保养等工作中出现的各种问题。

14、负责审核住户维修收费项目和标准；

15、在总经理的领导下负责集团商业项目设备设施的管辖，工程组织，人员配备；

16、负责审定下属的工作计划，督导工作计划的执行情况。

17、每天巡回检查各系统设备的运行情况，并做好有关的记录，发现系统设备有异常情况及时进行处理并上报项目负责人；

18、负责公寓空房、公共区域工程维修保养工作安排；

19、落实每日抄表工作，及时发现跑、冒、滴、漏问题，对异常情况采取处理措施，保证楼内能源的正常供应；对浪费现象提出建议和处理意见；

20、定期联系公寓大型设备供应商进行保养维修，如遇空调、空气能热水系统、监控设备、消防设备等出现故障，应及时联系维修方给予解决；

21、负责工程材料、配件的申购，做到“勤进少储”的原则，防止物料用品积压浪费，并配合财务做好每月的统计盘点工作；

22、完成上级指派的其它任务。

23、负责组织对部门人员的专业培训及考核。

24、对工程外委合作项目进行监督管理。

25、负责变配电室运行的管理工作，出现事故时指挥迅速进行处理；

26、负责业主装修工程监督管理工作，执行装修指南的规定；

27、负责项目区域维修工作，熟悉物业管理区域内公用配套设施、设备的种类、分布，掌握各类线路的分布、走向、位置以及其维修保养的方法；

28、对物业管理区域经常巡视，发现公用设施有损坏、隐患或其他异常情况，应及时给予维修，保证公共配套设施、设备的正常运行；

29、积极为客户提供多项便民服务，接到客户报修，应及时赶到现场，排除故障。确有困难应立即与负责人联系；

30、服从部门负责人工作安排，遵守纪律，树立良好服务意识。

31、工程前期介入：设计图纸与现场施工对照审核，商业工程需求提出、施工进度跟进、缺陷问题责任落实与整改推荐、承接查验及接收，负责商铺装修进场工程条件的谈判与约定，配合招商，跟进进场商铺装修进度及装修现场管理；

32、参与开发阶段的前期规划设计，从物业管理使用期的维护、节能角度出发提出合理化建议；

33、负责工程物业设施设备的改造及升级。

34、执行空调、通风设备的独立性保养工作；

35、协助项目经理完成其他工作。

36、负责组织开展项目物业设备的维修、养护、运行、管理，对设备的运行情况，每年进行运行分析总结上报；

37、能及时向各部门传达公司各项工作会议的精神及颁布的制度，督促严格执行；

38、全面主持班组工作，合理安排班组成员日常工作，保质保量地完成工程部下达的各项任务。

39、负责二次装修管控及图纸审核；

40、能够处理工程类突发事件。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展8）

——公司财务会计管理制度 30句菁华

1、年初由财务部根据公司年度工作计划和目标，编报资金使用计划、单项工作计划表，报董事会审批后执行。

2、费用支出在1000元以上的由总经理或财务总监审批执行。

3、费用支出在1000元以下的由执行副总经理会同财务主管审批后执行，同时上报总经理。

4、差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。

5、不论支票、现金，发生费用时经办人必须要求对方开具正式发票。支票发出时，财审部门要执行审批手续，登记支票使用备查薄。要准确填写金额，如具体额度不确定，应限位数，使用限位数支票时，经办人应亲手填写或严格监督收方填写，并让其在存根联上签字，以防公司受经济损失。

6、严禁开空头支票、远期支票。否则，出现问题纠纷、经济责任、法律责任，由当事人自负。

7、差旅费报销按公司规定执行。

8、职工工资及年终奖励工资由公司董事会确定标准。办公室负责填列考勤表，后由财审部做工资表，经总经理签批后，由职工个人签领。职工工资原则上不拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两个月工资。

9、公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使用。

10、对不合理和违反财务制度的开支和违反报批程序的行为，应予以抵制，问题严重的向领导请示处理。

11、财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门要积极配合，完整提供。财审人员必须按时收集、汇总生产经营情况等方面的有关资料，分析检查合同执行情况，为公司领导提供准确的财务信息资料和改进意见。

12、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

13、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

14、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

15、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

16、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

17、补充说明

18、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

19、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

20、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

21、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

22、按照各工程预算进行工程成本的控制;

23、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;

24、完成领导布置的其他工作。

25、票据的种类：

26、负责公司成本核算和成本管理。

27、公司差旅费开支制度

28、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

29、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

30、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

公司,工作职责