日期:2022-12-03 00:00:00
1、会计的职责:
2、出纳的工作职责
3、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。
4、项目经理部财务采取印鉴分管制度,出纳一枚,会计一枚,其中一人外出时,交由项目经理监管。
5、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经项目经理批准后方可购买。
6、材料部购买固定资产、大型周转材料,必须向总公司设备物资部打正式的申请报告,经总公司审批同意后,材料部才能购买,材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
7、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发奖励,由行办造册。
8、费用报销的程序是:报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
9、总公司列转的技术装备费,进入待摊费用中进行核算,分期进入成本。
10、备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责,1000元以上的必须由项目经理同意,否则不给予报帐。
11、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。
12、为严格控制现金使用量,超过现金结算金额和范围的必须使用支票;特殊情况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付。
13、因办理经理部相关业务事项,发生的误餐费,可以报销。
14、所有休假、请假出公差者,均需填报《请假条》交行办存档,作为发放工资福利的依据;差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
15、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
16、每月发放工资,由会计根据行办提供的《职工考勤表》,会同行办一起制定《工资发放单》,经项目经理签字审批后,由出纳发放。
17、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
18、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,购进时,材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》,并附过磅磅单,经材料部两人签字,主管项目副经理审核,项目经理审批。
19、其他零星材料的采购,由项目部与固定的供应商签订长期供货合同,定点采购,分月结算。零星材料,必须附有详细清单和单价,由主管项目副经理审核。
20、月末已经入库,未取得发票的材料,按暂估价入帐,采用“抽单法”核算。
21、低值易耗品的摊销,采用“五五摊销法”进行核算,建立低值易耗品领用台帐,定期盘点,每月一次,达到报废的予以注销。
22、固定资产的核算与管理,按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动,设备部应及时报财务部进行相关的账务处理(否则后果自负),并上报总公司相应部门。
23、每月25日为材料结帐日,同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》,并附材料领用的详细清单。上述单据,最后经材料部部长签字并加盖公章生效,财务部以此为依据,进行材料成本核算,并核销材料帐。
24、贵重商品的采购,必须附有详细的“采购清单”,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。
25、项目部招待费支出
26、经手人签字
27、各科室和项目部介绍本月的安全生产情况及事故情况,每次大型活动后交流经验。
28、布置下月安全工作及安全活动内容。
29、综合性安全生产大检查:
30、对查出的不安全因素,一定要按“三定”措施实施,即:定项目、定时间、定具体完成项目的人。
31、技术人员违规指导造成事故的,则该技术人员应承担10-20%的经济责任。
32、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品,罚款50-100元。若造成事故的,其需承担20-30%的经济责任。
33、高处落物造成事故的,责任班组若找不出责任人,则责任班组承担50%的经济责任。
34、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动,按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实,否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。
35、认定负领导责任的,相关责任人承担20%以下经济责任。
36、如特殊情况需要对现场进行损坏时,应将现场作标记或记录。
37、轻伤和重伤事故,由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
38、凡由上级机关插手的事故,公司按要求尽最大努力积极协助调查。
39、凡调查涉及到的单位和个人,必须如实向有关人员回答有关的提问,提供有关的证据和证词。不准弄虚作假,隐瞒事故真相。
40、对本公司处理不服的,可向上级有关部门提出异议和起诉。
水利工程施工企业管理制度 40句菁华扩展阅读
水利工程施工企业管理制度 40句菁华(扩展1)
——工程施工企业财务管理制度 60句菁华
1、鞭策性和激励性。制度有时就张贴或悬挂在工作现场,随时鞭策和激励着人员遵守纪律、努力学习、勤奋工作 。
2、会计科目使用正确,凭证装订整洁,业务印章齐全。有一处不符合规定者,扣1分,最高扣10分;考核记帐会计。
3、原始凭证审核严格按有关制度要求办理,拒付会计凭证要有详细文字记录,并提出纠正措施。有一张不合规的原始凭证扣1分,最高扣分20分;考核主管会计。
4、银行对帐单与存款帐按月核对,未做帐项做出记录,缺一笔扣1分,考核出纳会计。
5、严格结算纪律,对超过限额的款项结算要办理转帐(规定可以使用现金者除外),且付款去向与发票来源一致,有一例不合规扣1分,最高扣30分;考核出纳会计、记帐会计、主管会计。
6、所有原始凭证必须经主管会计审核后方可记帐、付款,有例违规者,取消记帐会计当月考核资格。
7、部门评价:部门主管打分。
8、董事会评价:董事会打分。
9、职业操守考核:指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
10、E级(极差级)59分以下
11、各项指标达到要求后且超出规定范围加10分。
12、其他部门满意度(投诉超出每月3起)扣40分。
13、错记账户张冠李戴的扣2分。
14、账实、账证、账表、账账不符每项扣1分。
15、不按规定日期报表扣2分。
16、报表印章不全的每个扣1分。
17、不每天登记现金日记账的每次扣5分。
18、外出办事必须请假并填写外出事项登记簿、出发时间、事由、返回时间如有违反按公司制度执行并扣3分。
19、10万元以内由公司经理办公会议决定;
20、各种劳保、福利费用;
21、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。
22、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
23、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
24、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
25、非出纳人员不得办理现金、银行收付款业务。
26、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后方可生效;
27、库存现金超过2000元时必须存入银行。
28、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
29、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发,不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用,不准将支票交收款单位代签。
30、行政费用支出管理制度
31、车辆维修费及汽油费管理制度
32、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
33、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制;
34、严格履行审批手续,项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用;
35、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度,保证项目资金的完整与安全;
36、认真审核原始凭证,对违反制度规定,不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账;
37、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作,对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查;
38、不准用“白条”入帐。
39、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
40、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。
41、2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。
42、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算,财务预算主要包括以下内容:
43、盈利预算;
44、1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定,对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。
45、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》,健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
46、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了,对各项资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计各项资产可能发生的损失,当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时,对可收回金额低于账面价值的差额,提交公司总经理批准后计提资产减值准备。
47、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。
48、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
49、3已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东,季报在每一季度结束后的二十日内送各股东,年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
50、负责公司材料库、办公用品库的管理。
51、购置固定资产借款:施工用具,生产设备单价在1000元以上,使用年限在1年以上者,办公用品,单价在2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单,固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。
52、其他临时借款:如业务费,招待费,周转资金等,审批程序同第1条。
53、因出差借款,出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。
54、为便于及时计算工资,每月月底最后一天至下月的第一天,各部门将考勤表经职工签字认可,报主管领导审核签字,交财务计算工资,误期各部门自行负责。
55、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单,以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同,又没有人员变动名单的,财务当月不计算工资,核对后补。
56、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚。
57、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。
58、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚,内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金。
59、保管好印章,严格按规定用途使用印章。
60、完成领导交付的其它工作。
水利工程施工企业管理制度 40句菁华(扩展2)
——工程施工企业财务管理制度 50句菁华
1、大额款项(5万元)支付应有中心主任签字(主任请假时由分管局长签字),签字环节在主管会计审核之后,由主管会计转交主任签字,有一例不合规扣1分。考核主管会计。
2、中心人员除节假日、休息日外,中午禁止饮酒。
3、中心设征求意见箱,凡是中心人员因服务态度差、业务处理不按规定而受到单位提出异议者,一次扣2分,三次取消当月考核资格。
4、个人自评:个人自己打分。
5、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异,有创新性成果。
6、软性指标:其他部门和供应商满意度
7、若达不到相应指标则扣除应得分值之百分比率相应分值。
8、不按规定办理出入库手续及出入库手续不齐全每笔扣10分。
9、除了月终结转利润的凭证为,其他所有记账凭证没有原始凭证做附件的扣2分。
10、不按规定日期报表扣2分。
11、报表数据与账面数不符,而未作附注说明的扣5分。
12、以白条抵顶库存现金、存货的,每次扣5分。
13、其他结算起点以下的零星支出,不属于上述范围的各项支付,一律通过银行转账支付。
14、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
15、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
16、公司必须遵守*人民银行的规定,办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
17、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
18、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。
19、严格控制库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵押现金;
20、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符;
21、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后方可生效;
22、积极配合银行做好对账、报账工作;
23、财务人员从银行提取现金,应当填写“领用单”,写明用途金额,由总经理签字批准。
24、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
25、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,确保财务工作的合法性。敬业爱岗,不做有损于公司的事。
26、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
27、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
28、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
29、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。
30、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。
31、遇报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。
32、行政费用支出管理制度
33、工程中间结算程序。
34、公司财产的范围
35、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度,保证项目资金的完整与安全;
36、工程款审批程序
37、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作,对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查;
38、财务人员须熟悉工程合同的各项条款;
39、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
40、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。
41、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。
42、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。
43、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
44、1公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。
45、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的其他有关制度,编制财务报表。
46、1本规定由董事会负责修改和补充。
47、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性.
48、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(现金或支票),部门,借款理由,所借金额,经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准,财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意,方可办理借款。但次日须补办审批手续。)
49、每月职工加班的要经主管领导审核签字,报总经理审批签字后交财务做加班工资表,未经审核审批的不得计付加班工资,隔月未报按放弃加班处理。
50、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责。
水利工程施工企业管理制度 40句菁华(扩展3)
——工程施工项目安全管理制度 50句菁华
1、施工项目应通过*门的安全生产资质审查,并得到认可。
2、安全教育、训练的目的与方式。安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练,不仅要使操作者掌握安全生产知识,而且能正确、认真的在作业过程中,表现出安全的行为;安全知识教育,使操作者了解、掌握生产操作过程中,潜在的危险因素及防范措施;安全技能训练,使操作者逐渐掌握安全生产技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少操作中的失误现象。
3、安全教育的内容随实际需要而确定
4、安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。
5、制定作业标准,是实施作业标准化的首要条件
6、作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律,作业场地布置、使用工具设备、操作幅度等,应符合人机学的要求。
7、2作业人员必须正确佩带安全防护用品。
8、1作业区域应有排水、挡水措施;防止沟槽等被水泡造成坍塌。
9、人、机混合作业时,司机应注意瞭望,作业人员应注意避让车辆,确保施工安全。
10、项目成立安全领导小组,项目经理为小组组长,施工队队长、安质工程师为副组长,各施工队安全员为组员,协助项目经理监督、检查日常安全生产。
11、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件,每月至少一次,并做好文字记录。
12、在项目安全生产工作中,项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励,对安全事故责任人按有关条例进行处罚,对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的,将直接追究肇事者的经济和法律责任,追究施工队负责人的领导责任。
13、、企业必须设立独立的安全生产监督机构,配备必要的工作人员。
14、2.4安全生产现场会:根据工作需要,结合各类评比活动,适时召开安全生产现场会,达到树立典型、推动后进,共同提高安全生产管理工作水*等。
15、3.2会议的组织严格按照领导分工和单位层次组织进行,达到预期的目的和效果。
16、7.1工程部负责对安全生产管理费用使用的策划,确认相关工程项目实施数量。
17、7.6党群部门负责提报本部门有关安全生产费用的使用计划,并实施。
18、8管理内容与控制要求
19、8.2安全质量部对提报的计划进行审核、汇总,编制项目安全生产费用使用计划,报安全总监审查批准,按计划实施。
20、11各部门的工作人员在实施安全费用使用计划,组织采购或租赁工作时,要索取有关的质量许可证、检验报告书、合格证等证件和发票。安全生产费用发票必须单独开具,且应附具物品名细,不得与其它不属于安全费用的产品同开一张发票。对于制作安装与安全生产有关的器材、综合施工项目、安全应急演练所产生的人工费、其它材料费,实施单位应编制预算,经安环部复核,安全总监审定,项目经理审批后实施拨款。
21、15安全生产费用应实报实销,不得节余,不足应列入工程成本。
22、18.1项目经理、主管副经理、安全总监、安环部、质量技术部、商务合约部、财务部应对安全生产费用的计划、使用、管理情况进行定期检查。对未按计划和规定正确使用安全生产费用和随意将其它费用列入安全生产费用的,责令限期整改或警告,逾期不改的,安环部下达通知单,由财务部直接扣款并剔除费用。
23、3.1施工准备工作安全检查。每项工程开工前,项目部组织所属相关部门进行安全检查。
24、3.3节假日前后安全检查。节前职工安全生产的思想松懈,易发生事故,应进行防火、防爆等方面的检查,发现隐患及时排除。
25、3.5专职安全人员日常检查。专职安全人员要经常深入施工现场,进行日常巡回检查,对发现的安全问题要及时解决。不推诿,不拖延。
26、各分公司、项目部、劳务公司要严格按照住建部建质【2008】91号《建筑施工企业安全生产管理机制及专职安全员配备办法》要求配备专职安全员,如发现安全员配备不全给予1000元罚款,责令其配齐安全员。
27、特种作业人员必须持证上岗、熟知本职工作和工作范围、服从领导的安排和指挥。
28、特种作业人员在工作中不得擅自离开工作岗位,不得擅自把机械、机具交给无证人员使用,如有发现给予200元处罚;若由此发生安全事故,当事人赔偿所有损失并给予当事人、安全员、项目经理500-2000元罚款。
29、特种作业人员必须在班前班后检查本人所使用的机械、机具,并定期检查,发现问题及时上报解决,严禁机械、机具带病工作。
30、伤亡事故发生后,保护好现场, 积极抢救伤者,立即书面上报公司。
31、公司组织有关人员对事故进行调查分析,查明原因,分清责任,制定防范措施,防止事故再发生。
32、对事故的处理,坚持“四不放过”原则,即:原因不查清不放过;不采取改进措施不放过;责任人和职工群众不受到教育不放过;对事故有关领导和责任人不查处不放过。
33、食堂内设置通风、排气和污水排放设施。
34、食堂外墙面,抹灰刷白,内墙面局部贴面砖,抹水泥地面,安装纱门窗。
35、生熟食品分开并设有标记,有防蝇设施,室内餐具放置有序,并及时消毒。
36、食堂要有食品卫生许可证,饮食人员必须穿戴工作服保持个人卫生,饮食和生活管理人员每年进行一次健康查体,持卫生防疫部门发的健康合格证上岗。
37、组织、配合有关部门对职工进行体格普查,对特殊作业人员要定期检查。
38、项目经理从整体上抓好本项目的治安综合治理,确保项目部正常生产,各班组长具体负责本班组的治安保卫工作,搞好班组的安全生产。项目安全员及其它管理人员监督管理施工现场与周围环境的治安保卫工作。
39、施工污水泥浆不得溢流到临街路面,应妥善处理泥浆水,不得将有沉淀的污水直接排入城市排水设施和河流。
40、不准从高处向下抛撒建筑垃圾,控制施工过程中扬尘、禁止将有毒废弃物作土方回填。
41、参加施工人员,严禁酒后作业,如有违者每发现一次罚款100元。
42、电线、电缆等必须由专职值班电工装设,不允许私拉乱扯;必须使用符合规定的保险丝,禁止用钢丝、铝丝代替保险丝,违者罚款50元。
43、木工、机械转动部分必须有防护罩,圆盘机上有防护罩壳,*刨必须有护手装置,否则罚款50元。
44、禁止高空向下抛扔任何物品,否则罚款200元,如出现事故,并追究责任人的一切经济责任和法律责任。
45、及时清理施工现场,做到工完场清;
46、专业性检查:
47、施工现场的生产组织者,不得对安全技术措施方案私自变更,如由合理的建议,应书面报总工程师批准,未批之前,仍按原方案贯彻执行。
48、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同,并进行有针对性的书面安全技术交底,交底双方必须履行签字手续。
49、项目部班前安全活动必须有书面记录,由项目安全员签字确认,企业安全管理科进行监督检查。
50、项目经理部安全值班制度:
水利工程施工企业管理制度 40句菁华(扩展4)
——施工项目管理制度 50句菁华
1、施工项目应通过*门的安全生产资质审查,并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得*核发的《安全操作合格证》,坚持“持证上岗“。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。
2、安全检查的准备
3、安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。
4、出纳的工作职责
5、财务部直接对项目经理负责。
6、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。
7、发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
8、发标反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由,并根据有关规定办理报帐手续。
9、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经项目经理批准后方可购买。
10、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发奖励,由行办造册。
11、报销金额,不能有任何人为涂改,涂改后的报销凭证,不能报销。
12、备用金借支程序:借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
13、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。
14、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应立即通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人承担。
15、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;如果丢失支票,领用人必须立即报财务部门采取补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。
16、业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。
17、项目部各部门的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。
18、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据,核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责,不对原始单据的正确性负责。
19、职工因私事中途请假回家不超过7天(含往返时间),假期超过15天者,只发放基本工资,在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者,或一年内有3次请假时间超过15天者,项目部只发放基本生活费500元/月,其余所有工资奖金劳保福利均不再发放;一年内请假时间累计超过183天(半年)者,取消年终奖、通车奖等的发放。
20、业主奖金的分配办法:业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
21、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
22、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对,做到帐帐相合,帐实相合。对于产生的差异,材料部填报《材料盘点表》,说明情况,并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧,由财务部进行核算并报材料部,材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。
23、本财务管理办法为试行办法,其未尽事项,由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明;最终解释权属于经理部财务部。
24、施工及办公等低值易耗品采购支出
25、施工区域内,各类物品按施工*面衅布置要求分区整齐堆放,并扫is09002标准挂牌标识。
26、施工区与生活区要严格分开,办公室、宿舍要做到整洁、卫生。
27、运输车辆不准带泥出现场,并做到沿途不遗洒运输物。
28、项目负责人,全面负责施工工程的安全,统筹工程安全生产工作,保证并监督各项措施的实施。
29、凡进入工地人员必须戴安全帽,严禁喝酒上班,或带其它非工地工作人员进入工地。
30、照明动力要分开,并有二级保护,用电设备一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。
31、施工现场动用电火焊,在作业区周围清除易燃物品,作业后要检查,杜绝火种,以免留下后患。
32、做好现场监护工作,在施工作业区谢绝与本工程无关人员入内。
33、1生产部在工程项目招标前要安排参加竞标的施工单位到生产办接受安全资质审查,审查合格的施工单位,方可参加投标。
34、3签订《工程服务安全生产合同》的施工单位到生产部领取入公司安全培训的资料,办理安全教育的手续,由生产办统一对施工单位人员进行安全培训和考核,考试合格者发放《安全教育合格证》。
35、4未经允许,不准占用消防通道,需占用或破路工程,必须按有关规定办理手续,在规定时间内完工后,立即恢复道路的正常使用,以保证消防通道畅通。
36、10外来施工人员要随身携带各种证件(如:入厂证、安全教育合格证、焊工证等),并接受检查,发现无证或不带证件,按规定进行处罚,严重者,停止施工。
37、1施工结束后,生产部根据施工过程中安全检查、考核结果,按照《外来施工单位综合安全考核表》对施工单位进行综合评价,综合得分70分以下的单位,安全风险抵押金不返回。综合得分70分以上(含70分)的单位,根据施工过程中的违规情况,按照有关规定进行罚款。
38、3安全风险抵押金不足时,外来施工单位应补足。否则,本公司将从有关单位工程款中双倍扣除。
39、2本制度由本公司生产部负责解释。
40、3本制度自下发之日起施行。
41、施工开始现场必须配备灭火器2个。(未配备罚200元)
42、施工现场禁止明火,严禁抽烟。(地面发现烟头罚50/个)
43、现场做好物品(入户门,甲供材料,半成品,暖气,空调等)保护,加保护膜;公司提供材料保护;半成品保护。物品摆放条理分明。(以上每项欠缺罚100/次)
44、现场标识及管理性单据必须到位,不达标准及损坏。(欠缺罚100元)
45、施工人员严禁盲目施工,应严格按照公司规定施工工艺施工,工长必须将施工工艺及工序安排到个人,如因以上出现问题,无条件返工,二次进料,损失自负。
46、现场施工人员严禁喝酒,如发现罚100元/次。
47、公司安排工程给工长,严禁推脱,如无特殊原因推脱处以1000――2000元处罚。
48、在工人使用安排上应慎重,杜绝盲目及野蛮施工,如因材料使用不当;伪劣工程所造成的停工、无条件返工,后果自负。因施工质量不达标更换工人两次以上罚500元。
49、对查出的安全隐患要做到“五定”即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完*、定整改验收人。
50、料库、油库严禁吸烟,变压器旁悬挂“高压危险,请勿靠近”的警示牌。
水利工程施工企业管理制度 40句菁华(扩展5)
——有关建筑施工企业管理制度 50句菁华
1、以“三标准、六规范”(建筑施工安全检查标准,建筑施工现场环境与卫生标准,建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范,龙门架及井架、物料提升机安全技术规范,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范,建筑施工临时用电安全技术规范,建筑拆除安全技术规范)为依据,以《*建筑安全检查评分标准》为尺度,加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查,公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素,以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改,对拒绝整改或整改不及时者,按规章制度条例进行处罚,对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。
2、继续做好意外伤害保险工作,根据《建筑法》的规定和*、省、市主管部门的要求,将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险,维护职工合法权益,减轻企业负担。
3、处罚
4、未经审批或审批手续不全的施工组织设计(方案),视为无效;
5、领导培训工作,审批技术培训计划;
6、保证党和国家有关安全生产、劳动保护的各项方针、政策、法律、法规在公司的贯彻执行。
7、保证安全生产责任制和各项规章制度在公司的贯彻实施。
8、在安排企业的新建、改建、扩建和技术改造工程专案时,安全基础设施与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投产使用。
9、负责处理重大工伤事故,处理事故责任者,表扬奖励对安全工作有贡献的员工。
10、组织技术部门和有关技术人员为安全生产和职业卫生技术措施专案提供图纸、工艺档案及全套技术资料,不断改革和完善各种工艺装备的安全防护装置,改善员工的劳动条件,保护员工在生产过程中的安全和健康。
11、发生重大事故时,组织有关技术人员查清事故的技术原因,并制定防止同类事故重复发生的技术措施。
12、在编制设计规划方案时,应有安全卫生专篇。组织开展安全技术研究工作,积极采用先进技术和安全装备,在组织工艺试验过程中,必须考虑安全措施,解决安全隐患。
13、编制年度生产计划大纲时,通知有关部门,同时编制安全技术措施计划,报请公司领导审批后,列入月、季作业计划,组织实施。
14、组织对新进员工进行三级安全和职业卫生教育,按上级劳动安全管理部门的要求进行特种作业人员的安全技术培训和取证验证工作。
15、参于编制安全技术措施计划,经公司领导批准后,督促有关部门按期实施。
16、负责各类劳动防护用品的采购及安全措施计划所需材料的供应工作。采购的物资必须有验收记录,并对数量、质量负责。
17、组织本部门人员的安全常识教育,提高员工的安全生产意识。
18、对新进检测装置,进行安全操作规程的编写。
19、积极学习安全技术和劳动保护知识,严格遵守公司各项安全生产规章制度和操作规程,同一切违章作业的现象作斗争。
20、接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。
21、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。
22、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程,并督促实施。
23、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。
24、了解管辖区域的安全生产情况,定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。
25、公司对全体员工必须进行安全培训教育,应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。
26、生产场所是否符合安全要求。
27、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类,设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。
28、劳动过程中发生的员工伤亡事故,公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
29、3项目工程档案按照集中统一管理的原则,由项目部统一管理,重要及常用的文件移交档案室保管,以确保工程档案的完整、准确和安全,并便于使用。
30、1工程项目档案是指导工程项目及日后的生产、建设活动的重要依据,是继承工程项目知识的重要手段,因此工程项目档案管理先明确责任;项目部根据工程特点,明确项目从立项到最终验收交付的过程中档案管理的相关人员及职责。
31、5项目部对移交的资料统一整理后,重要的、日常使用的资料,项目部应及时归档,方便资料需要人的使用,项目部归档的工程资料应为原件,项目部自留复印件。
32、1工程项目文件是在项目工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件等。
33、5工程项目资料以收集人收集和档案资料产生部门或单位主动移交相结合,在资料收集整理过程中,对形成的项目工程文件进行鉴别,包括完整性、准确性鉴别以及审批情况。
34、1本制度由项目部负责解释。
35、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规,学习规范和标准,学习安全技术操作规程等,通过学习达到熟练掌握和运用的目的。
36、建立安全教育培训制度,根据企业特点因地制宜采取多种形式落实执行。
37、生产经理是企业安全生产的第一责任者,对本企业的安全生产负全面责任。
38、认真执行安全生产方面的规范、规程和标准;
39、做好本项目工程的劳动保护工作,保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。
40、及时解决施工中的安全技术问题。
41、组织实施安全技术措施,进行技术安全交底,对施工现场搭设的架子和安装电气、机械设备等安全反复装置都要组织验收,合格后方能使用。
42、不违章指挥,并有权拒绝上级部门的违章指挥。
43、组织人员学习安全操作规程,教育工人不违章作业、不违反劳动纪律;对班组进行安全交底并做好纪录;
44、认真消除事故隐患,发生伤亡事故立即上报,保护现场,参加调查处理。
45、及时反映处理不安全因素,积极参加事故抢救工作。
46、伤亡指标:低于指标,超过指标二个等级。
47、0.2建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,企业法定代表人为企业安全生产第一责任人。
48、0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求:
49、0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内,按专款专用、及时足额的要求,组织实施安全生产费用使用计划。
50、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。
水利工程施工企业管理制度 40句菁华(扩展6)
——现代企业管理制度 50句菁华
1、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段,以提升企业整体管理水*。
2、4.3积极开展"三安三化"工作,并注重实效,全面提高全员的安全意识。
3、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统,成立竞价上网管理机构,明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定,进行市场运作,以提高企业效率和效益。
4、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。
5、8企业的经营管理
6、8.3以经济效益为中心,努力构筑与社会主义市场经济相适应的经营管理体系。制定年度经营责任制考核实施方案,建立内部模拟市场机制。将工资与可调电量挂钩,以提高各类人员对安全生产的关切度,调动广大干部职工的工作积极性和主动性。
7、8.7加强预算管理,严格按预算控制各项收支,制定预算管理制度,每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析,及时发现预算中存在的问题并予以调整。
8、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
9、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
10、3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记,每日结出余额,定期与银行对帐单相核对,并编制银行余额调节表,调整未达帐项,出现长期未达帐项时要查明原因,上报领导。
11、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件,根据合同需预付帐款时,须经办人签章,经领导批准后方可付款,并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
12、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。
13、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐,及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符,同时要与代销单位签订代销协议,明确相关责任。
14、5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
15、5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本,按实际收回数量,重新计算入库单价。
16、5本公司固定资产残值率5%。
17、1本公司按照制造成本法核算产品成本。
18、4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用,严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户(待摊费用、预提费用等)。企业制定合理完善的定额费用和报销制度,本企业的管理费用、销售费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算,并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
19、支付各项税收的滞纳金和罚款。
20、年中、年终盘点
21、协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
22、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数,再行盘点。
23、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部会同经管部共同盘点外,*时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
24、现金及票据的盘点,应于盘点当日上下班未行收支前,或当日下午结账后进行。
25、所有盘点财务都以静态盘点为原则,故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
26、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据,不得以猜想数据、伪造数据登记。
27、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以警告以上处分,情节严重者,应呈报总经理议处。
28、利用职权牟取私利的;
29、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
30、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》,健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
31、1公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。
32、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的.其他有关制度,编制财务报表。
33、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。
34、结算起点以下的零星支出。
35、无论是否签合同、协议,公司的所有现金收入,经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等,于收进日(最晚于次日)如数交付财务部,收款部门不得挪作他用,更不准留存于经办部门内。
36、预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等),无预借款直接报帐的,由指定经办部门开具费用支出凭单,写明用途,经总公司部门总经理和专业公司总经理签字,连同发票或收据交财务部稽核员审核后,交财务部经理签字办理。
37、业务部门借领现金(不包括差旅费借款),必须在15天内报帐,对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金,必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款,由该部门经理代借。
38、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时,不得付给现金,可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
39、业务部门收到外单位开具的支票,连同有关凭证、收款说明书,送交财务部,由稽核员审核,交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
40、根据合同、协议的规定,由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时,由经办业务部门填写经费支出报审表,交财务部稽核员按计划项目审核用途后,交财务部经理签字。需签报本公司领导的,由财务部签署意见后签报。
41、专设领用空白支票登记簿,由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿,对逾期末交的空白支票进行查询。
42、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
43、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。
44、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
45、出差借款:出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。
46、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
47、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;
48、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐;
49、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
50、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;
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