装饰公司费用报销管理制度 60句菁华

1、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

4、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

5、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

6、付款流程：

7、注明起始地点及交通工具；

8、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

9、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

10、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

11、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

15、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

16、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

17、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

18、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

19、出差津贴：每人每天30元。

20、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

21、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

22、报销时间的具体规定

23、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。

24、4.2长途出差补助标准：(元人天)

25、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

26、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

27、5短途出差不享受住宿补助。

28、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

29、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

30、3.1具有规定的用途，期限及限额；

31、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

32、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

33、3：各部门：递。

34、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

35、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

36、1.2快递的寄发

37、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

38、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

39、1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

40、1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。

41、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

42、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；

43、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；

44、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

45、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

46、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

47、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

48、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

49、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

50、1客服部负责制度的制定；

51、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

52、4重点费用有关规定：

53、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

54、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

55、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

56、6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。

57、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

58、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。

59、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

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装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司费用报销的管理制度 100句菁华

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

2、员工分类标准：

3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。

4、乘座工具标准

5、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

6、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

7、经费收支情况

8、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

9、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

10、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：

11、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

12、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

13、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。

14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

15、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

16、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

17、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

18、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

19、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

20、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

21、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

23、6会务费：

24、2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。

25、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

26、每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。

27、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

28、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

29、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方*官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。

30、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

31、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

32、发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇实验中学”）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

33、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

34、因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。

35、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

36、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

37、教职工到财务室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发标、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属*采购项目的必须有*采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知等。

38、学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理，财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。

39、校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

40、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

41、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

42、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

43、生活补助

44、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

45、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登*字销差、仓库验收入库→财务室报账

46、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

47、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

48、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

49、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

50、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

51、组织与职责：

52、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

53、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

54、2费用报销流程：

55、2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

56、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

57、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

58、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

59、5费用报销的有关规定：

60、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

61、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

62、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

63、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;

64、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

65、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；

66、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.

67、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

68、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

69、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

70、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

71、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。

72、3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

73、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。

74、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时光到返京时光为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

75、移动通讯费：为了兼顾效率与公*的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不一样岗位，根据员工工作性质和职位不一样设定不一样的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

76、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

77、专项业务费的申请

78、特别费系指因公支付邮

79、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

80、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

81、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

82、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

83、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

84、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

85、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

86、1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

87、1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

88、1.3差旅费报销的有效凭证

89、1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

90、1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

91、1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

92、员工因公外出，市内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。

93、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。

94、不满足上述规定，因特殊情况（加急）需乘飞机的，必须事先提出申请（可电话申请），报本部门经理批准。

95、借款金额原则上不超过本人的月工资标准。

96、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。

97、技术部员工出差不适用本规则。

98、开票人：盖有填制票据单位财务章或者发票专用章（其他章无效）。开票公司名称：北京中伏源建设工程有限公司。

99、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共××张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。

100、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展2）

——公司费用报销的管理制度 50句菁华

1、乘座工具标

2、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

3、经费收支情况

4、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

5、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

6、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

7、审批：按日常费用审批程序审批。

8、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

9、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

10、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

11、工作人员区外出差：

12、教辅资料由各备课组集体购买，原则上不重复购买，由教研组长到总务处校验发票后到图书室登记照册，最后到教导处签字报销。

13、出差人员必须事先填写 出差申请单 ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

14、出差人员借款需持批准后的 出差申请单 ，填写 用款申请单 ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

15、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

16、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

17、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。

18、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

19、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。

20、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

21、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

22、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

23、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

24、1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。

25、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

26、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

27、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;

28、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；

29、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

30、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

31、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。

32、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

33、员工差旅费报销规定：

34、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

35、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

36、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

37、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

38、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

39、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

40、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。

41、1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

42、1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

43、1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

44、1.6市内交通费及其他杂费包干管理

45、1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

46、1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

47、1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

48、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。

49、出差日期、行程需在《出差申请单》上列明，特殊情况需要延时的需报请本部门经理，并在返司后补签《出差申请单》。杜绝无计划出差、无因由出差、先出差后补单据等不规范的行为。报销时在无法查找《出差申请单》或《出差申请单》列项不明确的不予报销。

50、出差费用原则上不允许超出现行标准。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展3）

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

3、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

4、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

5、将各类车票按面额的大小分类粘贴；

6、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

7、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

9、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

10、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

11、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

12、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

15、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

16、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

17、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

18、出差津贴：每人每天30元。

19、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

20、报销时间的具体规定

21、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。

22、员工差旅费报销标准

23、4出差补助标准

24、4.2长途出差补助标准：(元人天)

25、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。

26、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

27、9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

28、3.1具有规定的用途，期限及限额；

29、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

30、3.4对违反规定用途和不贴合开支标准的支出，财务不予报销。

31、6经济业务的资料；

32、对原始凭证的技术性要求：

33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

34、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

35、组织与职责：

36、1.1快递的接收

37、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

38、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

39、寄件相关规定：

40、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

41、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

42、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

43、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

44、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

45、4重点费用有关规定：

46、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

48、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

49、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

50、从ERP系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展4）

——公司人员的管理制度 60句菁华

1、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

2、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

3、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

4、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理防止出现伤亡。

5、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。某公司各部门岗位说明书

6、公司不为兼职员工免费提供住宿，工作餐视工作情况而定

7、禁止员工将饭菜带到宿舍就餐，若有违反者，给予罚款50元。

8、要求全体员工必须认真遵守《员工宿舍管理条例》，携手共创文明宿舍。

9、负责新楼宇的验收、接管、移交等其它工作。

10、负责本辖区内业主和物管人员的报警，并及时启动事故处理程序，降低损失。

11、在当班期间，着装整齐、举止端正、文明执勤、热情服务，禁止看书报、打瞌睡。

12、严格执行停车场管理制度。

13、指挥车辆停放、驶离；对停放车辆认真检查其门窗是否关严，外面是否异常，发现异常情况应及时通知车主或报告班长。

14、严格领用维修材料，严禁公物私用。

15、严格执行财务制度，认真做好财务核算，报表、对账工作，报客户部经理审核，做到月清月结，准确无误。

16、熟悉了解管理区域内绿化布置图以及植物种植管理方法。

17、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

18、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

19、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

20、退货

21、店面人员将有关商品撤出；

22、住宿员工要尊重宿舍管理人员，见面主动打招呼，不得以任何理由顶撞他人。

23、要保持卫生间的整洁卫生，不得将废弃物、剩菜剩饭、果皮等倒入洗脸池中，便后要立即冲水；

24、本制度适用于公司各个部门所有员工。

25、每日早晨上班时间(早7：00)准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。

26、由公司安排休假。

27、企业每月免费配给各宿舍一定量的电，超过规定度数的电费由宿舍内成员负担。

28、宿舍内严禁赌博、酗酒行为，严禁非法不轨行为的发生；严禁往窗外抛物、倒水、吐痰、扔烟蒂。

29、宿舍内要保持安静，不得大声的喧哗、打闹或乱窜寝室，影响他人休息。

30、全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。

31、旷工，无故缺勤。

32、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

33、旷工：

34、所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。

35、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。

36、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。

37、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

38、工作时间：

39、迟到、早退：

40、员工请假三天以上七天（含七天）以内者，部门经理（分公司经理）签字批准；

41、公司的工作服包括冬装和夏装。

42、后勤仓库要定期盘点工作服，并根据员工进出情况和库存情况，及时进行定制申购，备足数量以便使用;并根据使用年限、季节变化及时组织更换。

43、员工的夏装工作服实行免费使用，冬装工作服收取折旧费用。

44、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给仓管员，仓管员视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放使用。

45、折旧标准：

46、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作，办公室不定期检查、评比。

47、员工因工作需要且在市区内无住所可申请住宿；住宿员工均应提供体检健康证明。

48、员工离职（包括自动辞职、被辞退、开除等），应于离职之日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延；住宿者迁出时应将床位、物品、抽屉等清理干净。

49、住宿员工发生下列行为之一即取消其住宿资格：不服从宿舍长管理；在宿舍赌博、酗酒、斗殴；蓄意破坏公用物品或设施；经常破坏宿舍安宁、屡教不改等。

50、超出30分钟每次扣除30元，

51、保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。

52、讲文明礼貌，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和划花墙壁。

53、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。

54、各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。

55、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。

56、上班时及时完成上司交待的任务，若未完成要做好记录，交与下一班的同事，如果上司交待的是单人完成的任务，那么自己明天接着处理。

57、持证上岗，规范操作。

58、勤俭节约，杜绝浪费;

59、遵守服务规范，维护集体利益，不打听，不泄露商业机密。

60、要保持工作场所、设备和餐具的卫生;

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展5）

——公司销售管理制度 60句菁华

1、人格魅力

2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。

3、协助上级做好市场危机公关处理。

4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

6、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;

7、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

8、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

9、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

10、对所属区域销售工作目标的完成负责;

11、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

12、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

13、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

14、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

15、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪;转正后：

16、业务费用管理

17、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作;

18、熟悉了解《劳动法》、《逸动合同法》等有关法律法规;

19、有敦促各部门及时做好文件与资料的立卷、回档工作的义务;

20、有权要求公司各部门提交必要的资料和讯问各部门工作情况;

21、了解人力资源及培训管理、行政管理、物品供给、工作材料管理、档案管理等工作内容;

22、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。

25、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

26、负责完成公司所制定的年度销售目标。

27、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

29、新产品调查。

30、各部门例会制度

31、调休单”用于调休。

32、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

33、7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。

34、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。

35、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

36、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

37、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

38、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

39、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

40、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。

41、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

42、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

43、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

44、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

45、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

46、完成分管区域的销售任务

47、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

48、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

49、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

50、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。

51、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

52、违约责任及赔偿条款。

53、具体谈判业务时的可选择条款。

54、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

55、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

56、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

57、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

58、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

59、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

60、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展6）

——公司车辆如何管理制度 60句菁华

1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

2、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。

3、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

4、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及资料。

5、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

6、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

7、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

8、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

9、执行“三勤”、“三检”制度。

10、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

11、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

12、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

13、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

14、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

15、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

16、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

17、1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。

18、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

19、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

20、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。

21、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。

22、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

23、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

24、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

25、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

26、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

27、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

28、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。

29、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

30、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

31、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

32、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

33、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

34、车辆出车回到后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。

35、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

36、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。

37、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节俭开支。

38、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。

39、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的不予报销(特殊情况除外)，由违规驾驶员个人承担职责，并准时交纳罚款。

40、委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。

41、3运营车辆使用管理

42、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

43、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

44、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

45、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

46、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

47、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

48、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

49、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

50、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

51、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。

52、2车辆停车罚款

53、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

54、一般人员出差办事；

55、长途用车(杭州、杭州地区以外)；

56、在不影响公用前提下，各类私人用车；

57、公司试用合同工以上员工结婚用车；(每人1辆，半天内)

58、公司员工丧事送花圈用车；

59、小车单应为一式三联，一联为出门联；二联为结算联(*时存司机处)；三联为行政部存档务查联。

60、在无出车任务的情况下，必须在车内或指定休息室待命，一次不遵守扣10-50元；

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展7）

——公司考勤管理制度 60句菁华

1、员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。

2、凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣。

3、因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请假申请送交人事科登记。

4、计件工作时间。按计件定额工作。

5、每周公休日2天。

6、法定节假日：

7、迟到。比预定上班时间晚到。

8、早退。早退10分钟扣2分，早退10~30分钟扣5分，早退30~60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。

9、年休假标准：员工累计工作已满1年不满2019年的，年休假5天；已满2019年不满20年的，年休假10天；以满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

10、累计工作满1年不满2019年的员工，请病假累计2个月以上的；

11、累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的；

12、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

13、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

14、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。

15、考勤计分办法。

16、1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤办法。设有行政部一级考勤员（兼），部门（车间）考勤员（兼），考勤监督门卫和电脑考勤系统。

17、2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休（调）假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤报表的汇总编制。

18、4各考勤员须如实记录员工的出勤、告假、加班等情况，协助领导做好本单位纪律管理。

19、1部门工作时间

20、3.4当班员工外出办事时不必刷卡，但须在门卫处办理出入登记手续。外出办事至下班时间不能回公司刷卡，应于次日报告本单位领导，由本单位考勤员出具核实证明交行政办备案

21、3到医院看病，给假半日，记“看病”考勤，不影响工资，超过半日记事假考勤。

22、3女员工计划外生育，其休息时间以事假论处。

23、1.1工作期满1年的正式员工，如果不能利用公休假日与其父母或配偶团聚且同父母或配偶异地分居者，可以享受探亲假待遇；

24、1.2员工丧偶已满1年且未重新结婚者，如有未成年(18周岁以下)的子女寄养在外省市，也可享受探亲假的待遇；

25、4.1员工探亲，须事前填写探亲申请表，经部门领导批准并报人事部审核，财务部凭人事部批准的探亲申请予以报销往返路费；

26、1.1采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；

27、1.4打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；

28、本办法未尽事宜按公司有关规定执行。

29、45分钟（包括45在内）记为半小时，超过46—59分钟以1小时计算。

30、业务部：上午9:00—11:45，下午14:00—17:45,晚上18:30—20:00

31、股东：即日起公司股东需按时上下班，打卡记录出勤时间，上班时间与其管辖部门一致。

32、公司实行上、下班打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间，自觉按时打卡，不得迟到、早退。

33、员工看病须填写“员工请假申请单”，经部门经理批准后方可前往。看病时间在半天以内的按病假处理。超过半天如无指定医院病休条，则超过部分按事假处理，且半天以内的看病请假每月不超过两次，超过两次以上的部分如无指定医院病休条按事假处理。

34、职工因个人事务请假，按事假处理。请事假需事先填写请假申请，经部门经理批准，到本部门考勤员处办理请假登记后方可休假。

35、放置宫内节育器的，自手术之日起休息3天。

36、凡具有休假资格因公司工作需要而放弃休假的员工，公司另外发给放弃休假等额工作，其计算公式为：放弃休假天数放弃休假工资额＝×月度标准工资30

37、由他人原因造成的工伤，必须填写“工伤报告”并经部门经理签字，报人力资源部审核后上报总经理批准，才能按工伤处理（一切待遇不变），并将休假全部计入有效工作时间。

38、员工每天上下班时需先指纹签到，签到时应按考勤机提示进行考勤，听到?“谢谢”后打卡成功：若听到“”请重新按手指“时，应重新刷指纹。

39、未参加早会者应填写“未按时早会说明书”说明原因并由部门主管签字批准，交办公室备案，否则按缺勤处理。

40、因指纹签到机出现故障而不能正常考勤，由办公室登记上下班时间。

41、员工正常休息时间为每月4天。以先后顺序为准，如超过2人，或需要调换休息时间，由员工自行协商并上报领导。

42、严格请销假制度。班子成员请假由局长审批；科长请假由主管领导同意，局长审批（包括副科长）；一般同志请假两天以上由主管领导同意，局长审批，一天以内由科长、主管领导审批。机关人员请假期满后按时返回工作岗位上班，并及时销假。如遇特殊情况不能按时上、下班或中途外出办事的，必须提前向主管领导请假并向办公室打招呼，事后办理请销假手续。

43、上班期间应认真履行岗位职责，不得从事在电脑上打游戏，乱串科室，大声喧哗等影响正常工作的不良行为，否则以脱岗论处。

44、有急事或疾病不能到校的应托人请假，来校后及时销假并补办请假手续。

45、有事先请假再离开，拒绝口头请假，否则按旷工对待。假满不销假、续假的按旷工对待，外出考试、开会、出差、学习等超过规定时间不请假的按旷工对待。

46、上课迟到、课中随意离开教室或提前下课，发现一次扣除5元。

47、私自调课一节扣5元，缺会一次扣10元。

48、事假：

49、迟到或早退一次者，限30分钟以内1分钟扣1分，超过30分钟作旷工一天处理。请假未获上级批准而擅自缺勤者作旷工处理。旷工一天扣30分，连续旷工三天作自动离职处理。

50、原则上，员工每月申请排休外不再申请临时休假，有特别重大事件或本人得病，可以特批调整安排，但事后需递交相关证明资料。

51、其它学校(点)上午10：30至下午4：00。

52、所有请假，须由本人履行请假手续，与村校(点)负责人协商安排好工作后方可离开岗位。特殊情况可用电话请假，但事后必须补齐请假手续。

53、本制度若与上级相关法律法规发生冲突，按上级规定执行。

54、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。

55、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。

56、病假

57、下列情况之一者，经准假后，请假期间不扣款、不扣分。婚假，按法定结婚年龄结婚的，3天以内，符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，15天以内；产假，遵守计划生育政策，正常年龄生育的，90天以内，其配偶护理假，7天以内；直系亲属丧葬假，3天以内；（需教职工本人去外地料理丧事的，可以根据路程远近酌情给予路程假）函授学习等。

58、事假：1天以上（包括1天），每天按8课时计算，每1天扣除本人月基本工资的1/22（不足1天的，按节数计算），并扣考核基础分8分。

59、旷课：指有课，未给学生上课，每节扣款40元。并扣除考核基础分10分。

60、一年以内，旷工累计超过10节课以上，视情节轻重，按照相关规定，给予行政处分，并取消本年度的评优及晋级、晋职称资格；一年以内，考核基础分累计扣除超过80分者，同时取消本《年度考核》中“合格”及以上等次资格（不能正常增加薪级工资）。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展8）

——公司车辆外出管理制度 60句菁华

1、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

2、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

3、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

4、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

5、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

6、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

7、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

8、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。

9、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

10、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

11、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

12、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

13、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

14、5.2安全行驶：司机必须树立“安全第一”的思想，严禁超速、撞红灯、无照驾驶、酒后驾驶及任意停车。

15、小车单应为一式三联,一联为出门联;二联为结算联(*时存司机处);三联为行政部存档务查联。

16、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车,延误一次扣10-50元;

17、严禁无单驾车出门,发现一次罚款50-200元;

18、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。

19、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部职责或主要职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查;负次要职责或必须职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。

20、外来人员无故不得进入公司(厂)。如因工作、业务等需要的来访者，须填写《来客登记簿》并填写《来客接待申请单》，申请单要注明接待人的姓名，当来访者离开时，由接待人签注姓名，回单交回门卫处。

21、各种车辆装货出厂的，保安门卫凭仓库的《出库单》或制造中心开出的《出门证》，才准许放行，否则一律不得放行。

22、外来物品进入公司(厂)，客户携带工具或物品进入公司(厂)的，由客户在《登记簿》上注明所带物品，当客户离开时，保安门卫要核对后才放行。

23、完成派遣后,派车人员将派车单交给当班司机,以便做各项准备工作。

24、公务车司机必须根据行政人员签字后的派车单出车,门卫凭派车单放行。对未按审批程序,或未经批准擅自出车的,公司将追查相关责任人责任,期间发生的所有费用均由责任人承担。

25、功能检修及维修

26、车辆证照费用

27、有违礼貌、礼仪之行为:对乘车人员举止失当,或言辞过激;司机在车内抽烟;随便搭话;野蛮开车、停车等;

28、有下列行为之一者,给予记过、罚款200~500元/次、通报批评处分:

29、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

30、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

31、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

32、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

33、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

34、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

35、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

36、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

37、进入停车区域内的车辆，如对公司设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。

38、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

39、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。

40、不按规定临时停车。

41、每次事故公司损失3000元以上,5000元以下,司机负次责的罚款200元,同等责任罚款300元,主责罚款400元,全责罚款500元。

42、××轿车：

43、公司内部用车应由行政部统一调度，车钥匙统一放在前台进行保管，非固定性用车发车之前和返回之后需要到前台进行登记。除非特殊情况，每晚钥匙必须归还至前台。

44、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

45、财务部统一负责公务附属资料管理。

46、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

47、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

48、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

49、2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

50、2 运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

51、2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

52、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

53、工作流程

54、1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

55、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

56、特别事项

57、2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。

58、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。

59、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

60、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展9）

——外贸公司管理制度 60句菁华

1、请假.

2、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

3、适用对象：本公司所有正式员工。

4、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

5、假期

6、考评原则

7、考评周期

8、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据：

9、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

10、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

11、代表公司出席公众活动

12、以职务之便向投资对象提供利益的

13、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

14、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

15、积极参与公司集体活动，表现优秀者

16、违法犯罪，触犯刑律者

17、泄漏科研、生产、业务机密者

18、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者

19、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

20、无故不参加公司安排的培训课程者

21、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：

22、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

23、上网信息实行“谁上网，谁负责”的原则，不得浏览、下载黄色及*网页及资料。

24、复印机由部办公室负责管理，外单位和个人未经许可不得随意动用。

25、手机使用要严格按照《关于加强手机使用保密管理的通知》规定，召开重要会议时必须关闭手机，不得在固定电话、手机中谈论秘密事项或内部事项。

26、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据;

27、经理确定应当保守的公司其他秘密事项;

28、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

29、负责公司业务过程监控；

30、3人力资源部

31、熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；

32、5全体员工

33、1日常考勤

34、1.2打卡

35、2行为准则

36、2.1仪表仪容

37、保持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。

38、工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。

39、员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。

40、员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。

41、员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。

42、不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。

43、2各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并按照工艺要求，对工作环境进行策划和规划。

44、3各单位、部门负责组织相关人员确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产经营的需要，确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，应包括：

45、3.1创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力；

46、7.1通道的环境要求：

47、通道线颜色：黄色；

48、左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免；

49、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。

50、待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽；

51、不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定；

52、7.7实验室工作环境管理要求

53、变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次；

54、电气设备发生故障时，要立即通知电工，不得私自处理；

55、运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必须加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载；

56、饭菜留样48小时，每份重量不低于150克；

57、伙食管理委员会成员参与日常食品卫生安全检查与监督。

58、应当严把食品、原材料采购关。必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原材料，按照国家有关规定进行索证，并记录。要相对固定食品、原材料采购的场所，以保证其质量和便于监督；

59、贮存食品、原材料的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等；贮存食品、原材料的场所应当通风良好；

60、8.1各单位上班工作前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作（办公）桌内外、机器设备（包括测量设备）、物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境整洁有序。

装饰公司费用报销管理制度 60句菁华（扩展10）

——财务花费报销管理制度 50句菁华

1、票据原件丢失须向票据出具单位取得存根联或记账联复印件，加盖票据出具单位财务专用章或发票专用章，并由当事人书面说明事由，经费负责人签名方可报销。

2、项目负责人配偶、直系亲属的票据、网报确认单中联系人为与项目负责人为同一人的票据和网报确认单中收款人与项目负责人为同一人的票据，除项目负责人签字外，还需要单位负责人签名。注意：非科研项目的全部支出都需要单位领导审批，由归口管理部门分配到个人的专项经费，归口管理部门未确定支出范围和结构的，由归口管理部门主要负责人审批。

3、涉及到*采购物品需采购与招投标中心审签；单价超过200元的物品需要办理低值易耗品手续。

4、1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

5、5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

6、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

7、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

8、原始凭证应具备的资料：

9、对原始凭证的技术性要求：

10、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

11、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

12、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

13、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

14、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

15、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

16、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

17、审批：按日常费用审批程序审批。

18、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

19、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

20、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

21、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

22、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

23、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

24、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。

25、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

26、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

27、教师学习、进修、培训费用的报销规定：

28、业务招待费：学校的接待任务统一归口学校办公室负责，上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准，正常接待一律安排在学校食堂，特殊情况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准，所有接待都必须由办公室填制《乐成实验中学来客接待审批单》方可到财务科报销，未办理审批手续的，财务室不得支付接待费用。

29、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

30、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；

31、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

32、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；

33、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；

34、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

35、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

36、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

37、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

38、1客服部负责制度的制定；

39、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

40、4.1工资：

41、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

42、4.2.4市内交通费：

43、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

44、6关于办公用品的采购及维修：

45、组织与职责：

46、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

47、寄件相关规定：

48、1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政。

49、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

50、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

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