公司费用报销的管理制度 50句菁华

1、乘座工具标

2、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

3、经费收支情况

4、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

5、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

6、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

7、审批：按日常费用审批程序审批。

8、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

9、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

10、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

11、工作人员区外出差：

12、教辅资料由各备课组集体购买，原则上不重复购买，由教研组长到总务处校验发票后到图书室登记照册，最后到教导处签字报销。

13、出差人员必须事先填写 出差申请单 ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

14、出差人员借款需持批准后的 出差申请单 ，填写 用款申请单 ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

15、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

16、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

17、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。

18、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

19、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。

20、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

21、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

22、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

23、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

24、1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。

25、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

26、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

27、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;

28、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；

29、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

30、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

31、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。

32、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

33、员工差旅费报销规定：

34、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

35、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

36、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

37、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

38、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

39、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

40、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。

41、1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

42、1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

43、1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

44、1.6市内交通费及其他杂费包干管理

45、1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

46、1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

47、1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

48、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。

49、出差日期、行程需在《出差申请单》上列明，特殊情况需要延时的需报请本部门经理，并在返司后补签《出差申请单》。杜绝无计划出差、无因由出差、先出差后补单据等不规范的行为。报销时在无法查找《出差申请单》或《出差申请单》列项不明确的不予报销。

50、出差费用原则上不允许超出现行标准。

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公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司费用报销的管理制度 100句菁华

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

2、员工分类标准：

3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。

4、乘座工具标准

5、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

6、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

7、经费收支情况

8、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

9、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

10、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：

11、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

12、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

13、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。

14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

15、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

16、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

17、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

18、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

19、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

20、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

21、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

23、6会务费：

24、2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。

25、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

26、每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。

27、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

28、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

29、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方*官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。

30、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

31、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

32、发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇实验中学”）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

33、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

34、因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。

35、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

36、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

37、教职工到财务室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发标、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属*采购项目的必须有*采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知等。

38、学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理，财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。

39、校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

40、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

41、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

42、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

43、生活补助

44、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

45、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登*字销差、仓库验收入库→财务室报账

46、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

47、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

48、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

49、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

50、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

51、组织与职责：

52、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

53、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

54、2费用报销流程：

55、2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

56、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

57、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

58、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

59、5费用报销的有关规定：

60、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

61、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

62、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

63、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;

64、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

65、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；

66、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.

67、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

68、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

69、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

70、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

71、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。

72、3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

73、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。

74、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时光到返京时光为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

75、移动通讯费：为了兼顾效率与公*的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不一样岗位，根据员工工作性质和职位不一样设定不一样的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

76、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

77、专项业务费的申请

78、特别费系指因公支付邮

79、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

80、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

81、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

82、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

83、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

84、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

85、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

86、1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

87、1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

88、1.3差旅费报销的有效凭证

89、1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

90、1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

91、1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

92、员工因公外出，市内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。

93、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。

94、不满足上述规定，因特殊情况（加急）需乘飞机的，必须事先提出申请（可电话申请），报本部门经理批准。

95、借款金额原则上不超过本人的月工资标准。

96、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。

97、技术部员工出差不适用本规则。

98、开票人：盖有填制票据单位财务章或者发票专用章（其他章无效）。开票公司名称：北京中伏源建设工程有限公司。

99、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共××张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。

100、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展2）

——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华

1、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

4、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

5、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

6、付款流程：

7、注明起始地点及交通工具；

8、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

9、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

10、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

11、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

15、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

16、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

17、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

18、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

19、出差津贴：每人每天30元。

20、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

21、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

22、报销时间的具体规定

23、2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。

24、4.2长途出差补助标准：(元人天)

25、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

26、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

27、5短途出差不享受住宿补助。

28、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

29、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

30、3.1具有规定的用途，期限及限额；

31、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

32、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

33、3：各部门：递。

34、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

35、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

36、1.2快递的寄发

37、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

38、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

39、1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

40、1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。

41、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

42、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；

43、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；

44、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

45、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

46、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

47、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

48、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

49、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

50、1客服部负责制度的制定；

51、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

52、4重点费用有关规定：

53、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

54、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

55、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

56、6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。

57、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

58、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。

59、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展3）

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

3、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

4、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

5、将各类车票按面额的大小分类粘贴；

6、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

7、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

9、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

10、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

11、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

12、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

15、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

16、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

17、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

18、出差津贴：每人每天30元。

19、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

20、报销时间的具体规定

21、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。

22、员工差旅费报销标准

23、4出差补助标准

24、4.2长途出差补助标准：(元人天)

25、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。

26、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

27、9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

28、3.1具有规定的用途，期限及限额；

29、3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；经过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

30、3.4对违反规定用途和不贴合开支标准的支出，财务不予报销。

31、6经济业务的资料；

32、对原始凭证的技术性要求：

33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

34、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

35、组织与职责：

36、1.1快递的接收

37、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

38、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

39、寄件相关规定：

40、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

41、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

42、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

43、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

44、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

45、4重点费用有关规定：

46、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

48、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

49、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

50、从ERP系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司用电管理制度 50句菁华

1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

2、员工的换班原则与换休做法相同。

3、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

5、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

6、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

7、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

8、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

9、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会。

10、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

11、.以公司名义提供担保、证明;

12、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

13、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。

14、加班超过23时，免费提供宵夜。

15、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

16、在总经理领导下负责公司的安全监察工作;

17、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作;

18、经常深入现场，检查安全情况，发现问题及时解决，遇有特殊情况时有权停止有关违章人员的工作，同时立即报告有关领导处理;

19、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;

20、负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育;

21、经常布置、检查本单位安全员工作，支持并充分发挥他们的作用;

22、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。

23、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;

24、加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告;7、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

25、非本人责任而为公司拘回经济损失10万元以上者;

26、员工推荐、本人自荐或单位提名;

27、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;

28、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;

29、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出;

30、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;

31、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;

32、公司按月支付薪酬，若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。

33、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

34、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

35、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

36、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

37、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

38、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

39、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

40、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

41、3.4公司考勤员：人事专干、文员;

42、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。

43、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

44、5.5请假原因不属实者。

45、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

46、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

47、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

48、1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。

49、*产假在规定时间内不扣除薪资。

50、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司规章管理制度 50句菁华

1、、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，

2、、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

3、、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。

4、、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

5、、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

6、、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

7、、积极参与公司集体活动，表现优秀者

8、、违法犯罪，触犯刑律者

9、、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

10、、拒不接受领导建议批评者

11、、无故不参加公司安排的培训课程者

12、、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。

13、、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

14、要整洁

15、疏于检查或管理不善，致公物失窃者。

16、员工工资均按月支付，工资等给标准依国家规定办理。

17、员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊愈后方准复职。

18、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

19、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理，因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

20、服务单填写清晰，防止出错单，跑单现象。

21、搞好区域卫生。

22、保守本店经营机密。

23、相关工作经验和资历；

24、在职工作表现与操行；

25、具备较好的适应性和潜力。

26、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；

27、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。

28、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定；

29、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等异常情况，钥匙不得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的管理范围、乱丢乱放。

30、所有接管的钥匙，必须交给钥匙管理员进行审核、保管。

31、借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。

32、借出钥匙使用场地，发现问题，及时汇报，没有及时汇报出现问题，追究相关人责任。

33、公司后勤部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理；

34、任何人不得随意复制公司钥匙，如因工作需要复制锁匙，需经得公司总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《钥匙领用申请表》；

35、00-13：30为午餐休息

36、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。

37、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

38、投资于公司的客户或商业竞争对手的

39、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

40、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

41、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

42、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

43、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者

44、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

45、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者

46、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

47、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

48、遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；

49、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

50、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展6）

——学校费用报销管理制度 50句菁华

1、教职工因公出差借款，由校长批签。

2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

3、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

4、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

5、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；非税收入缴款书必须有省或市级*门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

6、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

7、教职工到会计室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的还须有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。

8、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。

9、校内津贴、课时津贴、代课等各种劳务费用报销表，需经校务会审核，校长批准后由会计室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。

10、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批后，统一由学校总务安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、审核人、校长签名，再到会计室报销。

11、总务处归口管理经费

12、禁止在支出过程中变通、变造现象，保持原始凭证的真实、合法、有效。

13、因总校取消了小学招待费，需要烟、饮料、水果等招待物品时，及时到总校联系购买，总校不予购买或不批准购买，则任何人来校不特殊招待。否则谁擅自购买谁付账。

14、低值易耗品学校建立明细帐，由学校保管员及时记录、存档。

15、固定资产管理责任到人，发生人员变更时做好交接手续，详细盘点。物品非正常损坏或丢失，责任人照价赔偿。

16、档案要有目录，并装订成册，防止丢失或毁坏。

17、学校财务管理坚持收支“两条线”，一个口子进，一个口子出，做到增收节支，勤俭办学，严禁辅张浪费，将有限的资金用在刀刃上。

18、严格执行上级规定的报销制度，坚持报销标准，控制出差人次数，出差人员须经学校派遣方可出差，否则不予报销费用。

19、审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。

20、协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。

21、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水*。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。

22、做好学校董事会安排的其它工作事项。

23、学校供应商货款结算的预审工作。

24、财务主任或学校领导安排的其它工作。

25、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。

26、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由财务主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

27、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。

28、学杂费，即向学生收取的教育成本费。

29、学习、生活用品费（即代收款项），用于学生日常生活、学习的用品。

30、成本费按学校规定收取，代收代支款项按家长选择的就读方式收取。

31、其他费用的收取，按物价部门批准、由学校公示的价目表收取。

32、学生临时休学的，学部应于三天内书面通知总务及财务，以便办理暂停服务手续，待最终确定结果后，再按规定办理正式手续，否则，因此造成的损失由学部相关负责人员承担。

33、年度决算会计报表为永久保存；

34、经管人员辞职、离岗等；

35、经管人员临时离岗（3个月以上）。

36、对自己所经管的工作详细地向接交人员交待清楚，直到接交人员能够完全延续移交人的工作为止。

37、会计、出纳人员的工作移交，由财务主任监交；

38、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

39、固定资产分类：学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

40、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出财务部门有权拒绝，同时报告领导处理。

41、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。

42、每年要合理编制学校预算，达到收支预算*衡。

43、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。

44、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。

45、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。

46、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。

47、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

48、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。

49、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务处，因遗失支票造成经济损失的，一律由持票人负责。

50、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字，并经财务校长审批。

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展7）

——建筑公司管理制度 50句菁华

1、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

2、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

3、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

4、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

5、用人部门提出岗位人员需求计划，填写《人力需求申请表》上报总经理审批；

6、6面试考核：

7、8外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：

8、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的；

9、结婚证、流动人口婚育证明；

10、原单位社保证明以及近期体检报告；

11、家庭地址和电话号码；

12、培训结业或进修毕业。

13、17入职引导人帮助：

14、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

15、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿 服务。

16、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;

17、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

18、分包方如对安全管理松懈，整改措施不到位，事故频发，总包方将给予处罚，还可作清退处理。

19、1培训工作的领导与组织

20、3.1新工人包括大、中专生的入厂、实习培训;

21、3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;

22、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

23、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。

24、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

25、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

26、假期

27、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

28、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。

29、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

30、基层管理人员xx师二级业务员

31、凡未请假擅自缺席或无故超过假期者，均以旷工论处，对旷工员工，根据考勤制度处理。

32、4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

33、8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

34、5负责审核外分包结算书。

35、2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。

36、7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。

37、4每年l月20日前完成外分包核算工作。

38、2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。

39、经济纠纷的处理

40、2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

41、10 负责对保管员、材料员进行定期培训。

42、12 负责落实向建设单位索取工程款工作。

43、会计人员岗位职责

44、5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。

45、2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印,不准交由非负责人用印,不准在空白纸张上用印,违反上述规定罚款200元。

46、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。

47、2因病或其他原因离开工作岗位的,需办理以下交接手续。

48、公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。

49、经办人员根据业务需要持有效票据,需办理入库的办理入库手续后,分别填制票据传递单,预付帐款通知单或成交付款通知单,先经部门主管人员同意,经公司财务人员审核无误后,由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。

50、公司新购固定资产办理入库验收手续,登记台帐,领用时办理领用手续。

公司费用报销的管理制度 50句菁华（扩展8）

——快递公司管理制度 50句菁华

1、4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

2、5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。

3、3根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。

4、1公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。

5、3：各部门： 递。

6、1.1 快递的接收

7、1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16:30 前送至物流部）

8、1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有 资质能出具发票的快递物流公司。

9、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣

10、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰

11、严禁用转运部电话私聊，业务电话应简洁明了

12、文具及纸张统一领取，按需分配，领取责任人明确

13、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备

14、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁，并做好交接记录

15、其他管理办法按公司章程处理

16、维续转运部的正常运作

17、本部门单据和员工考勤的审核

18、直接向经理负责

19、本班各种数据及员工考勤的统计记录

20、本班突发事件的处理

21、特急件、急件、限时件的特殊处理

22、上级领导安排的其他工作

23、提货通知的处理(记录、传达等)

24、与上、下班内务进行工作交接，并做好交接记录

25、办公设备、设施的使用(正确、安全)

26、工作区域的维护(清洁、安全)

27、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全

28、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等

29、备好管好随车工具，便于出车时应急使用

30、严禁驾驶员开车回家或办私事，严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人

31、车辆在工作中的异常处理

32、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销

33、提货、出货的相关工作

34、对车辆上的人员、货物的安全负责

35、上、下班的各项交接事宜

36、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计划、验证培训效果。

37、5工作过程中要离开一段时间时（三十分钟内），应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。

38、13办公室内严禁或用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。

39、17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。

40、使用规定

41、2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。

42、职责

43、物资类别

44、2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

45、3低值易耗品采购金额在50元以下，由总监审批后，可由xx行政部采购。

46、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；

47、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；

48、整理并呈递相关业务单据和资料；

49、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；

50、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；

公司,报销