公司会计的管理制度 40句菁华

1、为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水*，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。

2、本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。

3、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、及时核算和上缴各种税金。

6、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

7、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

8、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

9、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

10、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

11、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;

12、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

13、负责公司财务管理工作。

14、负责报帐单位收费票据的领取、保管、分发和核销。为报账单位保管会计档案。

15、遵守财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，认真履行职责。

16、掌握核算中心的各种信息资料，为领导提供决策依据。

17、纠正和制止违反财经法规制度行为和不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为，以及规范计算机和财务软件的使用和管理；

18、负责计算机录入会计凭证的审核和帐务结账工作，以及计算机和财务软件的维护工作，确保安全运作；

19、检查指导会计组、出纳组开展业务工作，想方设法提高工作质量和效率；

20、负责指导报帐单位编制年度财务预算计划方案，并将执行情况进行调查及时汇报，编制各种会计报表、预算报表和决算报表，并对报表的真实性负责；

21、登记好银行日记账。对未达账项，月末要编制“银行存款余额调节表”，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准将银行存款账号出租、出借给任何单位和个人办理结算。

22、对单位原有的财产进行清理，登记造册，落实专人负责。发现盘点损失或盘点盈余财产，应报告单位领导，研究处理。

23、对有人员变动的，要将保管、使用的财产移交，不能出现无人使用、无人管理的财产。

24、认真执行上机操作规程，遵守注意事项，按岗位分工和系统授权处理会计业务，不得越权操作，不得擅自更改设置。

25、计算机要专机专用，专人负责，专人管理，不允许无关人员操作。

26、单位报帐员将有关收入、支出原始凭证统计、整理粘贴好，分别填写《收入凭证汇总单》或《现金支出报批单》。《现金支出报批单》要经单位负责人批示签字后，由报帐员填报《公司会计集中核算管理制度(第2页)》出自：

27、出纳组收到经会计核算组审核并完备有关手续的收支原始凭证后，再进行复核。如属于报帐单位直接缴入的收入，由出纳在资金帐套录入凭证并由审核员审核后，记入到各报帐单位帐套，并在《收入凭证汇总单》上加盖“收讫”章退回各核算组。如属于报帐单位报销的支出，则与原领备用金一起清算。

28、核算中心收到从财政局拨来各单位款项时，由会计根据财政局拨款明细单，由总会计通过收入分割单将收入划分到各单位，会计据此作为单位的入帐依据进行登记入帐。

29、核算中心主任每月定期或不定期对会计核算组、出纳组的工作及帐务进行监督检查。

30、单位报帐员要严格遵守国家的会计法规和财经纪律，按照《会计法》实施细则办理业务工作。

31、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。

32、每个月的前5天（节假日顺延）编制会计报表，不办理报帐。报帐单位每月按时领取报表，及时核对，如有疑问，应及时与核算中心核对清楚。

33、每月底出纳人员核对银行存款余额与银行日记帐余额，对未达帐项进行调节，编制银行存款余额调节表。

34、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金，报帐员要填制《备用金申请表》，按规定办理好单位备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》，单位领导批示，报核算中心审核后支付，事毕借款人要及时报帐结清往来款项。

35、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。

36、预算内经费拨款。正常开支的公用经费、业务经费（或人大批复单位的预算指标）和专项经费财政划拨后，由核算中心在收到预算拨款单后，按收入性质进行分帐分户核算，报帐单位要做到专款专用。

37、会计档案的管理要达到存放有序、查阅方便、保管安全、完整的要求。

38、档案管理人员因工作调动的，必须办理移交手续。

39、对往来帐的处理，提供往来款项明细清单和债权债务列出祥细清单，应尽可能的减少暂存款、暂付款的余额。对于未了事项要作移交说明。

40、做好各单位使用票据计划，保障票据的及时供应。

公司会计的管理制度 40句菁华扩展阅读

公司会计的管理制度 40句菁华（扩展1）

——会计财务咨询培训公司内部管理制度 40句菁华

1、财会部经理

2、出纳

3、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

4、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

5、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

6、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

7、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

8、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

9、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

10、补充说明

11、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

12、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

13、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

14、每月末及时督促各项目部报帐；

15、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

16、总则

17、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

18、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

19、工程中间结算程序。

20、工程决算程序。

21、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

22、财产的购置与调拨

23、负责管理公司的日常财务工作。

24、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

25、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

26、库存现金超过3000元时必须存入银行。

27、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

28、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

29、所开出支票必须封填收款单位名称。

30、借款报销及审批制度

31、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

32、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

33、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

34、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

35、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

36、职工因公出差，按*有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

37、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

38、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

39、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

40、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

公司会计的管理制度 40句菁华（扩展2）

——代理记账公司财务会计管理制度 30句菁华

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

3、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

4、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

7、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

8、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

9、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

10、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

11、负责装订、管理会计档案;

12、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

13、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

14、公司差旅费开支制度

15、车辆维修费及汽油费管理制度

16、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

17、行政费用报销制度

18、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

19、财产的购置与调拨

20、财产的清查、盘点

21、.按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券， 且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记 工作。

22、.填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。

23、.销货人员不能同时兼任会计记账工作。

24、.保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。

25、.调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在两 个月内达到独立完成任务的水*。

26、. 中心主管人员办理交接工作时，应由中心主管财务领导监交。

27、.会计人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况 外，必须填制登记完毕。

28、.内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水*，敢于坚 持原则、事业心强的会计人员担任。

29、.审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级 规定要求审查各项收支计划指标。

30、.审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现 象：一是补交应税数;二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上 的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。

公司会计的管理制度 40句菁华（扩展3）

——公司财务会计管理制度 30句菁华

1、年初由财务部根据公司年度工作计划和目标，编报资金使用计划、单项工作计划表，报董事会审批后执行。

2、费用支出在1000元以上的由总经理或财务总监审批执行。

3、费用支出在1000元以下的由执行副总经理会同财务主管审批后执行，同时上报总经理。

4、差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。

5、不论支票、现金，发生费用时经办人必须要求对方开具正式发票。支票发出时，财审部门要执行审批手续，登记支票使用备查薄。要准确填写金额，如具体额度不确定，应限位数，使用限位数支票时，经办人应亲手填写或严格监督收方填写，并让其在存根联上签字，以防公司受经济损失。

6、严禁开空头支票、远期支票。否则，出现问题纠纷、经济责任、法律责任，由当事人自负。

7、差旅费报销按公司规定执行。

8、职工工资及年终奖励工资由公司董事会确定标准。办公室负责填列考勤表，后由财审部做工资表，经总经理签批后，由职工个人签领。职工工资原则上不拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两个月工资。

9、公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使用。

10、对不合理和违反财务制度的开支和违反报批程序的行为，应予以抵制，问题严重的向领导请示处理。

11、财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门要积极配合，完整提供。财审人员必须按时收集、汇总生产经营情况等方面的有关资料，分析检查合同执行情况，为公司领导提供准确的财务信息资料和改进意见。

12、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

13、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

14、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

15、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

16、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

17、补充说明

18、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

19、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

20、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

21、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

22、按照各工程预算进行工程成本的控制;

23、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;

24、完成领导布置的其他工作。

25、票据的种类：

26、负责公司成本核算和成本管理。

27、公司差旅费开支制度

28、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

29、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

30、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

公司会计的管理制度 40句菁华（扩展4）

——上墙的公司管理制度 40句菁华

1、分公司各部门人员如办公地点设在工地项目部，由项目部主任负责考勤，每周报分公司综合办公室，月底统计核算工资。

2、值班期间要坚守岗位，不得脱岗、串岗；值班期间不得将无关人员带入办公室。

3、周六、周日不作统一要求，可着休闲装或其他便装。但决不允许着奇装异服。

4、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。

5、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。

6、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。

7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书

8、安全员要有计划、有步骤地做好三级教育和安全宣传工作，并在每项新工作前，做好针对性的安全技术书面交底，缺少一次罚100元。弄虚作假、代签字罚200元。

9、信号工必须在物料起吊时进行现场指挥。如人不在现场遥控指挥，给予200元罚款。信号工指挥失误损坏物品由信号工全额赔偿，由他人替代指挥或超重吊装的立即开除。所吊物品必须放置整齐。

10、各项目部要建立内部每周安全检查制度，及时排除安全隐患，对各工种安全工作进行奖罚，及时做好安全检查记录和整改落实监督工作。安全员负责办理少数工种上岗证，如经上级部门检查出缺一个上岗证罚责任人100元。

11、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。

12、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，秘密档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

13、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

14、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

15、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

16、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

17、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

18、2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

19、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

20、5.5请假原因不属实者。

21、5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。

22、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

23、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

24、1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。

25、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;

26、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

27、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

28、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

29、4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;

30、6产假

31、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

32、查阅股东会议记录和财务会计报告权;

33、办理公司注册登记后，不得抽回出资;

34、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

35、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

36、决定公司的经营计划和投资方案;

37、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

38、制订公司增加或者减少注册资本的方案;

39、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案;

40、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司会计的管理制度 40句菁华（扩展5）

——公司车辆维修管理制度 40句菁华

1、车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家择优选定两家。

2、定期对车辆进行保养；

3、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；

4、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

5、询价金额超过5000元的，报总经理审批。

6、驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养；

7、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

8、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

9、更换的零配件未上交的；

10、行车安全奖（全年无事故的）按1000元/年·车发放；

11、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。

12、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。

13、车辆修理完毕，车主验收合格后，应对修理所用材料进行核对，查验是否更换配件，必要时，还应将调换的配件交办公室核对。并在所用材料、工时费等验车单上签字确认。

14、加强维修人员作息时间安排，合理分配工作值班制度，对晚间“归来”的自备车辆一一进行技术检查。如发现安全隐患做到及时排除，保证车辆出勤率。

15、如遇防汛抢险，迎接上级领导，紧急病号等特殊情况，驾驶员应根据领导安排及时出车，并在行车途中向车管人员汇报车辆去向，返回后及时领取派车手续。

16、驾驶员不得私自出车，发现一次罚款100元，发现2次罚款300元，超过3次，调离驾驶岗位。因私自出车发生交通事故，后果自负。

17、维修申请单上需填写维修所需时间、损坏部位、更换零件、维修金额等，如不清楚情况时，应立即到指定修车厂进行询问，以便填写申请单，申请单上需要由车管人员、车管负责人、办公室负责人、及主管局长签批。

18、修车申请得到批准后，驾驶员应会同车管人员到指定车辆维修厂进行车辆维修，驾驶员不得私自维修。车辆在维修时发现新的问题，需要更换新的零件及增加费用时，应立即向办公室负责人反映，并汇报主管领导，得到批准后方可修车。

19、修车费用每两个月结算一次，结算时由驾驶员、车管员及车管负责人共同前往结算，报销时维修申请单及签字后的修车费用清单应附在发票后报销。

20、车辆用油一定要保证油的质量，绝不能投机取巧，弄虚作假，如发现在油的价格或用油规格投机钻营，弄虚作假，将调离工作岗位，并进行500-1000元罚款。

21、2.3日常维护。车辆使用人或驾驶员应每日检查、维护(如补充机油、加冷却液、轮胎的维护)、保持车辆清洁，并处理简单的车辆故障。办公室随时监督检查。如发现未维护、未检查、清洁差导致车辆损坏由车辆使用人或使用部门负责(例如缺水、缺机油引起发动机损坏等)，认真填写《车辆日常保养维护记录》。办公室将对直接负责人给予处罚。

22、2.4定期检查、正常保养。办公室计划安排车辆使用人或驾驶员负责定期检查车辆状况或将车辆送合约检修单位进行定期保养。公司车辆每行驶5000公里（或三个月）进行一次保养。检查调整制动片间隙，更换机油滤芯、燃油滤芯、机油，紧固各部件连接螺栓，检查、保养电路系统。——每行驶/运行10000公里/1000小时，清理吹扫或更换空气滤芯。如需缩短保养间隔里程或时间，应视车辆本身状况和工作量、使用状况及工作环境等来确定，由使用人申报，办公室负责审批。

23、车辆总件大修(发动机)和二级保养后行驶30000公里以内，一级保养行驶1500公里以内，以及*时小修，由于确系修理质量问题，造成1000元以上经济损失的机械事故(指返修费用)或由于修理质量引发的行车事故造成的经济损失，承修人负责赔偿以上损失的20%：

24、1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

25、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

26、1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

27、1.7车队负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

28、8.1.2行驶20000公里，更换空气滤芯。

29、2.2驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由车队负责人安排车辆保养时间。

30、2.3一般情况：由驾驶员将所需修理的项目填写《车辆维修申请单》，行政办主任检查---审批---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由行政办主任确认维修---凭审批后的《车辆维修申请单》(项目、金额)支付费用----对维修质量进行反馈和记录。当实际维修与申报内容存在较大差异时，必须重新填写报批。

31、4易损件和易耗品的采购和领用

32、4.1公司负责统一购买车辆维修的易损件。

33、4.2易损件和易耗品的领取需填写领料单，经上级批准后方可领用。未经批准不允许在外自行补购。

34、4.3随车工具由驾驶员领用，定期清点；如报废必须经主管同意后，以旧换新，遗失全额赔偿；

35、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

36、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

37、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

38、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

39、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

40、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

公司会计的管理制度 40句菁华（扩展6）

——物业公司管理制度 40句菁华

1、员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快到办公室进行登记，并由主管领导签字确认。

2、事假按照日标准工资100%扣除。

3、男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长7天。

4、未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

5、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。

6、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

7、公司实行签到签退制，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续。

8、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时履行签到签走的，须向办公室管理人员明确原因。

9、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。

10、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

11、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。

12、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。

13、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

14、工作人员接到投诉后，应首先向客户表示歉意，并在《投诉记录》上做好登记。

15、投诉记录由客户服务部兼职助理进行统一管理。

16、对于客户的设诉，能当场做出解释应当场给客户解决，若不能马上处理的应记下投诉人的姓名、事件的经过、投诉对象以及投诉人的联系方法，以便及时告诉结果。

17、非常感谢您对我们提出宝贵的建议/意见。

18、安保员均持证上岗，熟悉安保业务。

19、各岗位队员要职守尽职，无脱岗现象。

20、消防设施及消防疏散标识的完好率100%，消防通道畅通。

21、严禁参加非法宗教活动，参与**、赌博等。

22、严禁无故不参与安保会议培训学习训练及集体活动。

23、严禁拉帮结派、搞不团结、顶撞上级。

24、严禁未经批准缺勤和擅离岗位或请假不按时归队。

25、严禁私自运用公司财产物品。

26、严禁泄露物业部及安保机密。

27、走路要遵循走路的礼仪。两眼*视前方，两臂自然在身体两侧摆，两腿有节奏地交替向前迈步，严禁前俯后仰，左右摇晃，走八字步;要遵守交通规则、礼让，不要在人行道中乱踩乱撞，横冲直撞，甚至左顾右盼，东张西望，久久注目或掉头追视时髦女性，更不要吃东西、吸烟或手插裤袋。步态要因事因人而宜。

28、景观广场、内广场、各区通道、车辆出入口、草坪及尚未开发利用的空地（各保洁员的环境卫生区域另行安排）。

29、道路、草坪、景观广场、内广场等环境卫生保持卫生整洁，无杂物、纸屑。

30、保洁范围内入驻单位领导及值班人员的反馈意见。

31、按要求按时倒闸操作。

32、坚持巡检工作制度，发现问题及时维修，力避长流水、长明灯的现象发生;

33、保管好维修工具，工作间各种器材摆放有序;

34、培训内容包括：职业道德教育，物业管理概述，现代物业管理服务理念，投诉处理程序，具体工作操作流程，公司奖励、惩罚制度等项内容。

35、培训方式：

36、办公室负责行政中心内所有入驻单位的回访工作，通过回访了解各单位的服务要求，对其提出的问题和意见建议及时记录，解决，反馈和上报。并跟进处理结果，直至其满意。

37、回访结束时，应对各单位的理解和配合表示感谢，并希望得到各单位的继续支持和合作。

38、各部门根据实际情况，由办公室及工作人员制定登门拜访工作计划，经办公室经理审阅报总公司批准，并就相关材料于综合部备案。

39、所有登门拜访相关记录均由办公室负责存档。

40、电话回访情况随时进行。

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